南京中北（集团）股份有限公司
证券代码：０００４２１ 证券简称：南京中北 公告编号：２００９－２０
南京中北（集团）股份有限公司
2009
半年度报告摘要
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长朱明先生、总经理周仪先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人刘吟咏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 南京中北 |
| 股票代码 | ０００４２１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 潘明 | 王琴 |
| 联系地址 | 南京市通江路１６号 | 南京市通江路１６号 |
| 电话 | （０２５）８６３８３６９８ | （０２５）８６３８３６１１ |
| 传真 | （０２５）８６３８３６００ | （０２５）８６３８３６００ |
| 电子信箱 | ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｚｈｏｎｇ－ｂｅｉ．ｃｏｍ | ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｚｈｏｎｇ－ｂｅｉ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，８３５，２９５，５１９．９９ | ２，９７５，８２５，４５８．２２ | －４．７２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ６２５，２４４，８５０．３７ | ５８３，３５３，５４５．４１ | ７．１８％ |
| 股本 | ３５１，６８４，１００．００ | ３５１，６８４，１００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．７８ | １．６６ | ７．２３％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ７２７，８２５，８４９．５２ | ７８７，６３３，６７２．０８ | －７．５９％ |
| 营业利润 | －１５，３５５，８９７．３３ | －２８，９７８，８０７．７７ | ４７．０１％ |
| 利润总额 | ６９，０９３，３８４．７８ | １０８，８２７，７１５．３９ | －３６．５１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３９，６７１，７３１．７７ | ６３，５１９，１９１．０５ | －３７．５４％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | ８，５９４，１０３．２８ | ５，０８４，９７１．３４ | ６９．０１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１１２８ | ０．１８０６ | －３７．５４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１１２８ | ０．１８０６ | －３７．５４％ |
| 净资产收益率（％） | ６．３４％ | １０．６５％ | －４．３１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３９，６９９，００５．２４ | １８３，２６０，９７０．４１ | －２３．７７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．４０ | ０．５２ | －２３．０８％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ４１，３１３，８１７．５９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３９９，９９６．４０ | |
| 所得税影响额 | －１０，３５８，０８３．３８ | |
| 少数股东权益影响额 | －２７８，１０２．１２ | |
| 合计 | ３１，０７７，６２８．４９ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ９５，８１７，５１１ | ２７．２５％ | | | | －２５，２１０，４４８ | －２５，２１０，４４８ | ７０，６０７，０６３ | ２０．０８％ |
| １、国家持股 | ９５，７７２，５９８ | ２７．２３％ | | | | －２５，２１０，４４８ | －２５，２１０，４４８ | ７０，５６２，１５０ | ２０．０６％ |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ４４，９１３ | ０．０２％ | | | | | | ４４，９１３ | ０．０２％ |
| 二、无限售条件股份 | ２５５，８６６，５８９ | ７２．７５％ | | | | ２５，２１０，４４８ | ２５，２１０，４４８ | ２８１，０７７，０３７ | ７９．９２％ |
| １、人民币普通股 | ２５５，８６６，５８９ | ７２．７５％ | | | | ２５，２１０，４４８ | ２５，２１０，４４８ | ２８１，０７７，０３７ | ７９．９２％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３５１，６８４，１００ | １００．００％ | | | | | | ３５１，６８４，１００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ４８，４９５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 国有法人 | ３０．０６％ | １０５，７３０，５６０ | ７０，６０７，０６３ | ０ |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ７．１７％ | ２５，２１０，４４８ | ０ | ０ |
| 大众交通（集团）股份公司 | 境内非国有法人 | １．４９％ | ５，２４１，６００ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | １．４２％ | ５，００３，４１２ | ０ | ０ |
| 上海强生集团有限公司 | 国有法人 | １．２８％ | ４，４９２，８００ | ０ | ０ |
| 申银万国证券股份有限公司 | 国有法人 | １．２８％ | ４，４９２，８００ | ０ | ０ |
| 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７７％ | ２，６９５，６８０ | ０ | ０ |
| 南京日报社 | 国有法人 | ０．５８％ | ２，０２４，９００ | ０ | ０ |
| 常州市新发展实业公司 | 境内非国有法人 | ０．４７％ | １，６５０，４８０ | ０ | ０ |
| 南京银林经济开发公司 | 国有法人 | ０．３１％ | １，０７８，２７２ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 南京公用控股（集团）有限公司 | ３５，１６８，４１０ | 人民币普通股 |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | ２５，２１０，４４８ | 人民币普通股 |
| 大众交通（集团）股份公司 | ５，２４１，６００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ５，００３，４１２ | 人民币普通股 |
| 上海强生集团有限公司 | ４，４９２，８００ | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | ４，４９２，８００ | 人民币普通股 |
| 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | ２，６９５，６８０ | 人民币普通股 |
| 南京日报社 | ２，０２４，９００ | 人民币普通股 |
| 常州市新发展实业公司 | １，６５０，４８０ | 人民币普通股 |
| 南京银林经济开发公司 | １，０７８，２７２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上列出的前１０名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 汽车营运 | ４０，９６８．８２ | ３８，４１１．６５ | ６．２４％ | －９．７０％ | －９．０２％ | －０．７０％ |
| 旅游服务 | ３，３２６．１４ | ３，０９４．３６ | ６．９７％ | ６．７４％ | ５．６８％ | ０．９３％ |
| 房产开发 | ３５２．５７ | ２５７．９２ | ２６．８５％ | －２２．０９％ | ２４．００％ | －２７．１９％ |
| 汽车销售 | ５，０５８．２０ | ４，９１０．３７ | ２．９２％ | ７．３６％ | １１．３５％ | －３．４８％ |
| 发电收入 | １９，７７４．７３ | １５，４０５．２４ | ２２．１０％ | －２．６８％ | －６．９６％ | ３．５９％ |
| 其他 | １，７０１．１６ | １，１９１．０８ | ２９．９８％ | －３０．６２％ | －２６．８３％ | －３．６３％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 汽车营运 | ４０，９６８．８２ | ３８，４１１．６５ | ６．２４％ | －９．７０％ | －９．０２％ | －０．７０％ |
| 旅游服务 | ３，３２６．１４ | ３，０９４．３６ | ６．９７％ | ６．７４％ | ５．６８％ | ０．９３％ |
| 房产开发 | ３５２．５７ | ２５７．９２ | ２６．８５％ | －２２．０９％ | ２４．００％ | －２７．１９％ |
| 汽车销售 | ５，０５８．２０ | ４，９１０．３７ | ２．９２％ | ７．３６％ | １１．３５％ | －３．４８％ |
| 发电收入 | １９，７７４．７３ | １５，４０５．２４ | ２２．１０％ | －２．６８％ | －６．９６％ | ３．５９％ |
| 其他 | １，７０１．１６ | １，１９１．０８ | ２９．９８％ | －３０．６２％ | －２６．８３％ | －３．６３％ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江苏 | ４５，９９５．５３ | ３．１８％ |
| 安徽 | ７，０６３．９７ | －４６．６８％ |
| 河北 | １８，１２２．１１ | －２．５３％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 本期利润构成主要系公司应天西路２５３号地块拆迁，取得拆迁补偿款４９５０万元。上年同期，公司中山南路４００ 号土地拆迁，取得拆迁补偿款共计８８００ 万元。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ０．００ |
| 报告期末担保余额合计（Ａ） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ５００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） | ３，１００．００ |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） |
| 担保总额（Ａ＋Ｂ） | ３，１００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例 | ４．９６％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | ０．００ | ０．００ | －１，０００．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | －１，０００．００ | ０．００ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
２、２００９年４月２７日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于应天西路２５３号拆迁的议案》。公司控股子公司南京长发客运有限公司（以下称“长发公司”）与南京市建邺区建设局（以下称“区建设局”）就应天西路２５３号拆迁事项签署了《拆迁补偿协议》（具体内容详见公司２００９ 年４ 月２９ 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上的公告）。
截止报告披露日，长发公司已完成搬迁工作，此次搬迁对其经营不产生影响；已收到区建设局全部拆迁补偿款共计人民币肆仟玖佰伍拾万元整（￥４９，５００，０００．００）。 |
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| ６００６５５ | 豫园商城 | ３５５，６５０．００ | ０．０１％ | １，７６３，１１２．９６ | ０．００ | ８４２，９７３．７６ |
| 合计 | ３５５，６５０．００ | － | １，７６３，１１２．９６ | ０．００ | ８４２，９７３．７６ |
６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司严格控制对外担保事项，截止２００９ 年６月３０日，公司对外担保发生额为５００万元，系公司为控股子公司南京新城巴士有限公司在招商银行５００万元贷款提供的担保，加上公司为其在交通银行２０００万元贷款提供的担保及公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司为其在交通银行６００万元贷款提供的担保，公司在报告期末对子公司的累积担保余额为３１００ 万元，担保总额占公司本报告期末净资产的比例为４．９６％。
因此我们一致认为公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合证监会及交易所的相关规定，不存在关联方资金占用及违规担保情况。 |
６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３６３，０２２，２４４．７３ | １１２，２５５，６５０．１５ | ３４３，６１７，２６５．３３ | ７５，７０３，７５０．０３ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ６０，８９５，８０７．６２ | ７，５８７，３２６．０５ | ８２，９８８，５０５．０１ | ６，４６１，４００．９２ |
| 预付款项 | ７６，２０５，３６５．２２ | ３０，７７７，９２３．６０ | ７９，０８３，８７７．０３ | １６，０５３，１２１．３９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | １２，５６８．５０ | |
| 应收股利 | ５，１２７，５８２．５４ | ５，１２７，５８２．５４ | | ６，６１１，４７３．６２ |
| 其他应收款 | １２６，６６３，０４７．９５ | ６５４，００９，９５３．７６ | ６３，０４９，０６６．８４ | ６７０，３９５，６９８．５２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ７８７，８１０，１１０．３２ | １１，５２６，４４３．９５ | ７１６，９８２，０８０．６９ | １０，６５５，３６６．２３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ８６，０８６，３５１．５３ | | １０５，４２３，９３８．９０ | |
| 流动资产合计 | １，５０５，８１０，５０９．９１ | ８２１，２８４，８８０．０５ | １，３９１，１５７，３０２．３０ | ７８５，８８０，８１０．７１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | １，７６３，１１２．９６ | １，７６３，１１２．９６ | ９２０，１３９．５２ | ９２０，１３９．５２ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １３７，２０４，７６０．４０ | ５４５，６８８，２０３．２７ | ４４，５８０，７７４．８９ | ５３２，８７８，２７６．７７ |
| 投资性房地产 | ６，１１２，３１８．８０ | | ２４，４４７，１９２．５１ | |
| 固定资产 | ９８６，２０５，６２３．０５ | ４８９，２４９，９９０．４０ | １，２１８，９５１，００９．５７ | ４３５，６４４，０９６．３１ |
| 在建工程 | ７，２７３，４２９．６１ | ３，５００，１３５．６８ | ４，０９６，１４６．００ | １，５８７，１２１．００ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １６８，６０６，７５３．４４ | ５９，４５７，３０８．８９ | ２５８，０８１，８０７．３３ | ６１，０９１，７８９．１８ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ４，３４５，７９６．８７ | ５６０，５９９．２２ | ４，０７２，９６３．４３ | ９４４，５０６．３６ |
| 递延所得税资产 | １１，３７６，７２８．３７ | １０，７８２，１２０．９６ | ２１，８０１，６３６．０９ | ９，８７４，２３７．９５ |
| 其他非流动资产 | ６，５９６，４８６．５８ | | ７，７１６，４８６．５８ | |
| 非流动资产合计 | １，３２９，４８５，０１０．０８ | １，１１１，００１，４７１．３８ | １，５８４，６６８，１５５．９２ | １，０４２，９４０，１６７．０９ |
| 资产总计 | ２，８３５，２９５，５１９．９９ | １，９３２，２８６，３５１．４３ | ２，９７５，８２５，４５８．２２ | １，８２８，８２０，９７７．８０ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ７４２，４５６，０００．００ | ６７７，０００，０００．００ | ８１８，２８９，２１２．００ | ７１０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ３６，６７８，８８４．１１ | ３６，６７８，８８４．１１ | ３６，１５９，０６０．６８ | ３２，５０６，９２０．６８ |
| 应付账款 | ２１９，１１０，７８７．８９ | １８１，５３５，３６９．３０ | ２０８，４４３，１１２．７３ | １４７，０４１，８８４．４４ |
| 预收款项 | １９１，７６０，２２６．１７ | ３，７７６，１７３．２９ | １７１，３５０，４０６．９４ | ４，５５０，９４８．０２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３３，６０９，３７４．８２ | ２６，７４４，４７８．３９ | ４７，７８４，２７０．７３ | ２６，３５８，３４８．１０ |
| 应交税费 | ２０，０８９，１７９．５７ | ２４，９９７，８７６．６７ | ５４，８５１，７１８．１８ | ２８，０９０，２３３．８６ |
| 应付利息 | １，６１４，５００．００ | １，６１４，５００．００ | ５，３６５，５０９．３４ | １，６１４，５００．００ |
| 应付股利 | | １３，０２８，１０６．５０ | | １３，０３１，４７６．１０ |
| 其他应付款 | １３６，６５２，６００．７７ | １７１，９４６，５５８．８８ | １３４，３２４，５７６．３０ | １４５，４９１，０２２．９５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ５９，４７４，１５８．８０ | | ６４，０３７，１９８．４２ | |
| 其他流动负债 | １５，０５１，８１１．９２ | | ２０，３４６，１７３．７５ | |
| 流动负债合计 | １，４５６，４９７，５２４．０５ | １，１３７，３２１，９４７．１４ | １，５６０，９５１，２３９．０７ | １，１０８，６８５，３３４．１５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １４４，４６９，０００．００ | １４２，３８０，０００．００ | １０６，０８７，５３５．４０ | ７２，８３０，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | １２９，８１５，６０１．５１ | ８０，５８１，９１３．８７ | １７５，２８７，７７６．９５ | ８７，３６９，０４６．２５ |
| 专项应付款 | | | ５５，０６４，９２３．２１ | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | １５６，１２９．５４ | １４１，１２２．３８ | １４９，８３５．３８ | １４１，１２２．３８ |
| 其他非流动负债 | １０４，７０４，２８０．０６ | ８５，６４４，２８０．０６ | ９１，０５４，９０５．０４ | ６９，６８５，５３０．０４ |
| 非流动负债合计 | ３７９，１４５，０１１．１１ | ３０８，７４７，３１６．３１ | ４２７，６４４，９７５．９８ | ２３０，０２５，６９８．６７ |
| 负债合计 | １，８３５，６４２，５３５．１６ | １，４４６，０６９，２６３．４５ | １，９８８，５９６，２１５．０５ | １，３３８，７１１，０３２．８２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３５１，６８４，１００．００ | ３５１，６８４，１００．００ | ３５１，６８４，１００．００ | ３５１，６８４，１００．００ |
| 资本公积 | ６１，５４８，９２８．０５ | ５４，４２０，８８４．１６ | ５９，３２９，３５４．８６ | ５１，８１８，５６３．７２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４７，４３５，４９８．３８ | ４７，４３５，４９８．３８ | ４７，４３５，４９８．３８ | ４７，４３５，４９８．３８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １６４，７３５，４６５．５１ | ３２，６７６，６０５．４４ | １２５，０６３，７３３．７４ | ３９，１７１，７８２．８８ |
| 外币报表折算差额 | －１５９，１４１．５７ | | －１５９，１４１．５７ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ６２５，２４４，８５０．３７ | ４８６，２１７，０８７．９８ | ５８３，３５３，５４５．４１ | ４９０，１０９，９４４．９８ |
| 少数股东权益 | ３７４，４０８，１３４．４６ | | ４０３，８７５，６９７．７６ | |
| 所有者权益合计 | ９９９，６５２，９８４．８３ | ４８６，２１７，０８７．９８ | ９８７，２２９，２４３．１７ | ４９０，１０９，９４４．９８ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，８３５，２９５，５１９．９９ | １，９３２，２８６，３５１．４３ | ２，９７５，８２５，４５８．２２ | １，８２８，８２０，９７７．８０ |
７．２．２ 利润表
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ７２７，８２５，８４９．５２ | ２８６，５３６，７２１．７３ | ７８７，６３３，６７２．０８ | ３０６，０３１，８３５．３７ |
| 其中：营业收入 | ７２７，８２５，８４９．５２ | ２８６，５３６，７２１．７３ | ７８７，６３３，６７２．０８ | ３０６，０３１，８３５．３７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ７４７，６７１，６９３．９４ | ３２８，８６８，６５２．３９ | ８１７，８２４，１２８．６５ | ３６０，８５１，４２７．１８ |
| 其中：营业成本 | ６３８，６３４，２７８．４２ | ２７１，８８０，８３２．１１ | ６８８，７６０，６０３．３８ | ２８２，３４４，３０２．８３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １６，９９６，６００．３６ | ８，５７３，３３６．４８ | １８，３２５，９４１．１４ | ８，９２０，１７７．３８ |
| 销售费用 | ２９，４４３，５５２．２９ | ２５，４３９，０２５．３４ | ３３，２６４，９１６．５３ | ２９，２０１，２９７．６５ |
| 管理费用 | ４６，８７１，１００．２９ | ９，７７３，４７５．５４ | ５４，７９９，７２２．１２ | １０，０５２，０９４．２１ |
| 财务费用 | １５，６０３，５６５．７２ | １３，１６１，１０９．５０ | ２１，７５６，１７５．９８ | ２９，６２６，２２０．２３ |
| 资产减值损失 | １２２，５９６．８６ | ４０，８７３．４２ | ９１６，７６９．５０ | ７０７，３３４．８８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４，４８９，９４７．０９ | ６，８４４，３３５．７７ | １，２１１，６４８．８０ | ９，５３４，６４６．９２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ４，４２５，０１７．８９ | ４，４２５，０１７．８９ | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －１５，３５５，８９７．３３ | －３５，４８７，５９４．８９ | －２８，９７８，８０７．７７ | －４５，２８４，９４４．８９ |
| 加：营业外收入 | ８４，９６１，２６４．７５ | ３２，５７２，１４２．０８ | １５７，８４９，９１８．９５ | １２４，３８３，７２８．７２ |
| 减：营业外支出 | ５１１，９８２．６４ | １１，８２０．９０ | ２０，０４３，３９５．７９ | １８，７１５，２３１．２７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １３２，１９１．８１ | ４，８２０．００ | １９，６７２，８７６．４２ | ２５４，２８１．２６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６９，０９３，３８４．７８ | －２，９２７，２７３．７１ | １０８，８２７，７１５．３９ | ６０，３８３，５５２．５６ |
| 减：所得税费用 | １４，８６３，１４７．０４ | －９０７，８８３．０１ | ２３，４５１，３６３．９５ | １７，８０６，８５６．７６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５４，２３０，２３７．７４ | －２，０１９，３９０．７０ | ８５，３７６，３５１．４４ | ４２，５７６，６９５．８０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３９，６７１，７３１．７７ | －２，０１９，３９０．７０ | ６３，５１９，１９１．０５ | ４２，５７６，６９５．８０ |
| 少数股东损益 | １４，５５８，５０５．９７ | | ２１，８５７，１６０．３９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１１２８ | | ０．１８０６ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１１２８ | | ０．１８０６ | |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ９１７，２４０，５６１．６８ | ３１２，８４４，９１４．７４ | ９４４，６１２，０７１．３８ | ３５４，００７，８６７．６６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９３，４５４，３２３．２２ | １３３，８９２，４８３．９０ | ２１０，５９９，５４０．３７ | １９８，１４７，９７９．７２ |
| 经营活动现金流入小计 | １，０１０，６９４，８８４．９０ | ４４６，７３７，３９８．６４ | １，１５５，２１１，６１１．７５ | ５５２，１５５，８４７．３８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４４０，３９３，２８８．７５ | １５１，４１１，９３４．３７ | ５３２，９６５，５２０．９８ | １６２，６４１，９６７．１１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １９８，７９５，７３７．６１ | ８３，３３４，８２６．９０ | ２１４，９１８，９８０．６７ | ９５，１７１，３５５．７４ |
| 支付的各项税费 | ７３，９３３，６１１．９０ | １４，５０６，０８１．２８ | ７９，１２２，３５９．４２ | １３，４２０，７６８．３１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １５７，８７３，２４１．４０ | １６２，４５３，９６９．６２ | １４４，９４３，７８０．２７ | ２３７，９７２，０００．１８ |
| 经营活动现金流出小计 | ８７０，９９５，８７９．６６ | ４１１，７０６，８１２．１７ | ９７１，９５０，６４１．３４ | ５０９，２０６，０９１．３４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３９，６９９，００５．２４ | ３５，０３０，５８６．４７ | １８３，２６０，９７０．４１ | ４２，９４９，７５６．０４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ３，９３５，６２０．２８ | ６，２９０，００８．９６ | １，０８９，０００．００ | ６，２５４，６６２．９２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４，８３９，４２８．４０ | ４，０９８，１９０．００ | ４，２１８，１５７．８４ | ２９２，６８４．５９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ８，７７５，０４８．６８ | １０，３８８，１９８．９６ | ５，３０７，１５７．８４ | ６，５４７，３４７．５１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５７，４６９，２５３．００ | ３９，１１８，２８２．８７ | ６４，７６２，６５４．６９ | ３９，２７４，２７２．８８ |
| 投资支付的现金 | | | ２１，５００，０００．００ | ５１，５００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １１９，９８２，４４６．２１ | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７７，４５１，６９９．２１ | ３９，１１８，２８２．８７ | ８６，２６２，６５４．６９ | ９０，７７４，２７２．８８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１６８，６７６，６５０．５３ | －２８，７３０，０８３．９１ | －８０，９５５，４９６．８５ | －８４，２２６，９２５．３７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ７７，２１６，６９１．６５ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ４７９，１８０，０００．００ | ４７１，１８０，０００．００ | ５４８，１３０，０００．００ | ５０８，２３０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | １７８，９０９，７５８．７４ | １７８，５１０，７５８．７４ |
| 筹资活动现金流入小计 | ５５６，３９６，６９１．６５ | ４７１，１８０，０００．００ | ７２７，０３９，７５８．７４ | ６８６，７４０，７５８．７４ |
| 偿还债务支付的现金 | ４９８，０７１，８２６．１１ | ４３７，１６６，０００．００ | ４９９，６３７，５１５．５３ | ４１２，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３３，８８０，３３６．１１ | ２６，８５０，７２９．７３ | ５６，５８５，７２２．０１ | ２９，８６０，７１６．２０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，１４６，０３９．２５ | ４４６，０８３．００ | ８，８５０，１３１．６２ | ３３４，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ５３４，０９８，２０１．４７ | ４６４，４６２，８１２．７３ | ５６５，０７３，３６９．１６ | ４４２，１９４，７１６．２０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２２，２９８，４９０．１８ | ６，７１７，１８７．２７ | １６１，９６６，３８９．５８ | ２４４，５４６，０４２．５４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １．６３ | | －３０，５９７．１７ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６，６７９，１５３．４８ | １３，０１７，６８９．８３ | ２６４，２４１，２６５．９７ | ２０３，２６８，８７３．２１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２１０，５４４，４９３．４２ | ６７，５７７，１９７．９８ | １８６，８０４，３１４．７１ | ４８，３６８，２３９．０３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２０３，８６５，３３９．９４ | ８０，５９４，８８７．８１ | ４５１，０４５，５８０．６８ | ２５１，６３７，１１２．２４ |
(下转D11版)
