§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人张正伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 东北制药 |
| 股票代码 | ０００５９７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吕林全 | 田芳 |
| 联系地址 | 沈阳市铁西区重工北街３７号 | 沈阳市铁西区重工北街３７号 |
| 电话 | ０２４－２５８０６９６３ | ０２４－２５８０６９６３ |
| 传真 | ０２４－２５８０６８８８ | ０２４－２５８０６８８８ |
| 电子信箱 | ｌｖｌｉｎｑｕａｎ＠１６３．ｃｏｍ | ｓｔｏｃｋ０００５９７＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４，６３７，０２８，２７４．５１ | ４，１０３，９８９，０５９．４９ | １２．９９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，８５５，１３８，６５４．７４ | １，５７１，５４１，９１０．９１ | １８．０５％ |
| 股本 | ３３３，８１０，０００．００ | ３３３，８１０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．５６ | ４．７１ | １８．０５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ２，７２７，０２６，３８５．４６ | ２，４０６，９６４，３７８．８９ | １３．３０％ |
| 营业利润 | ３９６，６５４，０９０．９９ | ２５３，４１３，９２４．８４ | ５６．５２％ |
| 利润总额 | ３９５，３５８，０２０．００ | ２５１，８２４，４２２．４３ | ５７．００％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３１６，９７８，８６７．２１ | １３９，８７６，７１１．２９ | １２６．６１％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | ３１８，２７４，９３８．２０ | １４１，０６８，８３８．１０ | １２５．６２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．９４９ | ０．４６ | １０６．３０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．９４９ | ０．４６ | １０６．３０％ |
| 净资产收益率（％） | １７．０９％ | １３．９１％ | ３．１８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４２４，０１４，４５２．５４ | ３８２，０８６，４６５．３６ | １０．９７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | １．２７ | １．１４ | １１．４０％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，２９６，０７０．９９ | |
| 合计 | －１，２９６，０７０．９９ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １６３，８５７，１４３ | ４９．０９％ | | | | －１２９，８６５，７８２ | －１２９，８６５，７８２ | ３３，９９１，３６１ | １０．１８％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １５９，８６５，７８２ | ４７．８９％ | | | | －１２９，８６５，７８２ | －１２９，８６５，７８２ | ３０，０００，０００ | ８．９９％ |
| ３、其他内资持股 | ３，９７８，０００ | １．１９％ | | | | | | ３，９７８，０００ | １．１９％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ３，９７８，０００ | １．１９％ | | | | | | ３，９７８，０００ | １．１９％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １３，３６１ | ０．００％ | | | | | | １３，３６１ | ０．００％ |
| 二、无限售条件股份 | １６９，９５２，８５５ | ５０．９１％ | | | | １２９，８６５，７８２ | １２９，８６５，７８２ | ２９９，８１８，６３７ | ８９．８２％ |
| １、人民币普通股 | １６９，９５２，８５５ | ５０．９１％ | | | | １２９，８６５，７８２ | １２９，８６５，７８２ | ２９９，８１８，６３７ | ８９．８２％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３３３，８０９，９９８ | １００．００％ | | | | | ０ | ３３３，８０９，９９８ | １００．００％ |
单位：股
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３９，７７４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条
件股份数量 | 质押或冻结
股份数量 |
| 东北制药集团有限责任公司 | 国有法人 | ５１．６１％ | １７２，２７４，２８２ | ３０，０００，０００ | |
| 中国人寿保险（集团）公司－－－传统－－－普通保险产品 | 境内非国有法人 | ２．５２％ | ８，４１６，１５８ | | |
| 中国农业银行－－－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．６４％ | ５，４７０，０７８ | | |
| 中国建设银行－－－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．５７％ | ５，２３２，１１０ | | |
| 中国工商银行－－－天元证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６２％ | ２，０５６，４９８ | | |
| 中国建设银行－－－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４８％ | １，６１５，３９５ | | |
| 中国建设银行－－－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４６％ | １，５１９，８５４ | | |
| 中国工商银行－－－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４２％ | １，３９９，２３８ | | |
| 中国建设银行－－－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４２％ | １，３８９，９８０ | | |
| 中国工商银行－－－南方稳健成长贰号证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４１％ | １，３７０，０４７ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条
件股份数量 | 股份种类 |
| 东北制药集团有限责任公司 | １４２，２７４，２８２ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ８，４１６，１５８ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | ５，４７０，０７８ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | ５，２３２，１１０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天元证券投资基金 | ２，０５６，４９８ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | １，６１５，３９５ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １，５１９，８５４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | １，３９９，２３８ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | １，３８９，９８０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 | １，３７０，０４７ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、前１０名股东中，控股股东东北制药集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
２、公司前１０名无限售条件的流通股与控股股东东北制药集团有限责任公司之间不存在关联关系；公司未知前１０名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系；也未知前１０名无限售条件的流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 产品销售 | １６５，９７７．１１ | ７９，７４２．１８ | ５１．９６％ | １．８５％ | －９．３０％ | ５．９１％ |
| 其中：原料药销售 | １１０，４８８．０４ | ５４，３７３．３３ | ５０．７９％ | ０．４５％ | －１１．６４％ | ６．７３％ |
| 制剂药销售 | ５５，４８９．０７ | ２５，３６８．８５ | ５４．２８％ | ４．７７％ | －３．８５％ | ４．１０％ |
| 商品销售 | ９７，８４５．６５ | ９１，７４３．４５ | ６．２４％ | ２５．２７％ | ２５．５８％ | －０．２３％ |
| 其他 | ２，０６９．８０ | １，７５３．７８ | １５．２７％ | －３５．０９％ | －１０．８４％ | －２３．０５％ |
| 小 计 | ２６５，８９２．５６ | １７３，２３９．４１ | ３４．８５％ | ８．８６％ | ６．３２％ | １．５６％ |
| 减：公司内部抵销数 | ４，１３２．８０ | ４，１３２．８０ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ |
| 合 计 | ２６１，７５９．７６ | １６９，１０６．６１ | ３５．４０％ | １６．０９％ | １７．２９％ | －０．６６％ |
| 主营业务分产品情况 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为７００．７９万元
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | １７８，６６７．６５ | ４．７９％ |
| 出口 | ８７，２２４．９１ | １８．２５％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 公司主导产品维生素Ｃ及系列产品销售价格稳定，使销售收入较大幅度上升，同时加大市场开拓力度，使产品销量增加，毛利率上升。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | ２，５９５．６１ | 报告期内投入募集资金总额 | ０．００ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ０．００ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 主导产品深加工建设项目 | 否 | ４７，７４１．１８ | ４７，７４１．１８ | ４７，７４１．１８ | ０．００ | ０．００ | －４７，７４１．１８ | ０．００％ | ２００９年０８月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 制剂生产区建设项目 | 否 | ２９，９８９．７７ | ２９，９８９．７７ | ２９，９８９．７７ | ０．００ | ０．００ | －２９，９８９．７７ | ０．００％ | ２００９年０９月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 合计 | － | ７７，７３０．９５ | ７７，７３０．９５ | ７７，７３０．９５ | ０．００ | ０．００ | －７７，７３０．９５ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ２．主导产品深加工项目之ＶＣ深加工部分已经成功试车投产；主导产品深加工项目之磷霉素钠项目预计２００９年４月开始建设；
３．制剂生产区建设项目已经完成建设施工，进入ＧＭＰ认证阶段。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 辽宁电子管厂 | ２００３年０９月１５日 | １８４．００ | 保证 | １年到期延续至今 | 否 | 否 |
| 沈阳中药制药有限公司 | ２００８年１０月１６日 | １，０００．００ | 保证 | １年 | 否 | 否 |
| 辽宁中医药大学附属医院 | ２０００年０８月１７日 | １１８．８０ | 保证 | １０年零４个月 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | ０．００ |
| 报告期末担保余额合计（Ａ） | １，３０２．８０ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ７，０００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） | ２６，０００．００ |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） |
| 担保总额（Ａ＋Ｂ） | ２７，３０２．８０ |
| 担保总额占公司净资产的比例 | １４．７２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
本报告期，公司无新增对外担保。已发生的对外担保为１３０２．８万元，公司密切跟踪担保对象的经营情况，基本不存在风险，信用度高。截止２００８ 年１２ 月３１ 日公司为控股子公司担保余额为１９，０００万元，加上本期新增对下属子公司在华夏银行的７，０００ 万元贷款担保。公司在本报告期末对子公司的累积担保余额为２６，０００ 万元，担保总额占公司净资产的比例为１４．７２％。
因此我们一致认为：公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合证监会及交易所的相关规定，不存在关联方资金占用及违规担保情况。 |
６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，２７４，５７６，７９０．２２ | １，２６８，７１９，０９３．７０ | ７６８，００２，７３３．６２ | ７６１，７４３，３１２．２８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １５３，５７９，８０５．５９ | １５３，３７９，８０５．５９ | １９９，０２４，７３９．３５ | １９８，９７４，７３９．３５ |
| 应收账款 | ６１１，２７６，２３８．１２ | ５７６，９３９，２４８．７５ | ５０８，６７８，０２５．５８ | ５０５，９２５，７２８．１９ |
| 预付款项 | ３２４，０４７，０８０．０３ | ３２３，９９４，６３４．２４ | ３１４，１８７，４１８．２９ | ３１４，０５０，３９２．２９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | ２６０，２７９．７２ | | ３７０，０８２．６２ |
| 其他应收款 | ８８，９４２，２０３．４５ | １０２，９９５，４２７．８５ | ９０，７５３，９２４．８６ | １０５，５９５，７１０．８５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６３２，０３４，９０５．６６ | ６２０，８９４，４１５．１７ | ６７３，１４１，９１５．８８ | ６６４，１８６，６１６．８３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | １３５，８０２．９０ | |
| 流动资产合计 | ３，０８４，４５７，０２３．０７ | ３，０４７，１８２，９０５．０２ | ２，５５３，９２４，５６０．４８ | ２，５５０，８４６，５８２．４１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ８，２１４，７２２．６８ | ７７，３００，０４７．１０ | ８，２１４，７２２．６８ | ７７，３００，０４７．１０ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ６３３，１８４，０８８．２９ | ６１４，０６２，５８８．９６ | ７１９，０８７，６５３．５５ | ７０２，００９，７９０．５５ |
| 在建工程 | ４８９，５１７，８０７．０５ | ４８２，１７１，６４３．２８ | ４０３，８４４，８４９．９９ | ３９４，６９９，０３７．６５ |
| 工程物资 | ２６，０４２，０２５．９７ | ２６，０４２，０２５．９７ | ２０，９６２，２１６．２１ | ２０，９６２，２１６．２１ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３４４，３６９，１３１．９０ | ３４１，８８４，６００．９５ | ３４６，５６１，８５５．５４ | ３４３，９３９，４１２．９７ |
| 开发支出 | ９，２２４，１６５．２５ | ９，２２４，１６５．２５ | ７，８８１，７８７．１０ | ７，８８１，７８７．１０ |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ４２，０１９，３１０．３０ | ３７，１１２，９１８．８８ | ４３，５１１，４１３．９４ | ３８，６２６，８０４．５０ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，５５２，５７１，２５１．４４ | １，５８７，７９７，９９０．３９ | １，５５０，０６４，４９９．０１ | １，５８５，４１９，０９６．０８ |
| 资产总计 | ４，６３７，０２８，２７４．５１ | ４，６３４，９８０，８９５．４１ | ４，１０３，９８９，０５９．４９ | ４，１３６，２６５，６７８．４９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，６３１，１７０，０００．００ | １，６３１，１７０，０００．００ | １，５０７，７９３，０９６．０３ | １，５０７，７９３，０９６．０３ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ５６，０００，０００．００ | ５６，０００，０００．００ | ２１０，０００，０００．００ | ２１０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ３５９，０４２，８５５．７４ | ３２８，４２２，９０５．２６ | ３８２，５１７，５６７．６８ | ３８１，９２１，１１０．３６ |
| 预收款项 | ６７，７３９，７４３．７２ | ６７，０１１，５２０．７１ | ７０，２５７，１９０．０４ | ６８，１４３，０４０．１４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４，３４２，９７３．７８ | ４，２９２，１９１．４６ | ５，４５５，９４７．３４ | ５，４１８，８５７．９７ |
| 应交税费 | ８４，５５７，３７２．１６ | ８５，４２０，４８１．５１ | ６２，４４３，５３３．３３ | ６４，９０４，６１５．５４ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １４８，２３１，２９４．２６ | ３，６２０，３５５．３９ | １４６，７００，１３２．４７ | ２２２，５５５．３９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２２，５８１，０９１．０３ | １４５，７４３，９６７．２２ | ５５，５８１，０９１．０３ | １５２，３０５，８３１．６１ |
| 其他流动负债 | ５，４１３，９３１．５５ | ２２，５８１，０９１．０３ | ２，６６１，５０１．７６ | ５５，５８１，０９１．０３ |
| 流动负债合计 | ２，３７９，０７９，２６２．２４ | ２，３４４，２６２，５１２．５８ | ２，４４３，４１０，０５９．６８ | ２，４４６，２９０，１９８．０７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ３２０，０００，０００．００ | ３２０，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ２２，９５７，７２１．４１ | ２２，９５７，７２１．４１ | ２８，２０４，５５７．３１ | ２８，２０４，５５７．３１ |
| 专项应付款 | ３１，３２０，０００．００ | ３１，３２０，０００．００ | ３１，３２０，０００．００ | ３１，３２０，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | １，２００，９８４．３７ | | １，２００，９８４．３７ | |
| 其他非流动负债 | ２４，４２３，７６５．３９ | ２４，４２３，７６５．３９ | １９，３１３，７６５．３９ | １９，３１３，７６５．３９ |
| 非流动负债合计 | ３９９，９０２，４７１．１７ | ３９８，７０１，４８６．８０ | ８６，０３９，３０７．０７ | ８４，８３８，３２２．７０ |
| 负债合计 | ２，７７８，９８１，７３３．４１ | ２，７４２，９６３，９９９．３８ | ２，５２９，４４９，３６６．７５ | ２，５３１，１２８，５２０．７７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３３３，８１０，０００．００ | ３３３，８１０，０００．００ | ３３３，８１０，０００．００ | ３３３，８１０，０００．００ |
| 资本公积 | ８１６，１１０，６１５．６７ | ８１５，８８０，６５３．６１ | ８１６，１１０，６１５．６７ | ８１５，８８０，６５３．６１ |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | ５３，１６７，３１８．９５ | ５３，１６７，３１８．９５ | ５３，１６７，３１８．９５ | ５３，１６７，３１８．９５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ６５２，７７２，８０８．６２ | ６８９，１５８，９２３．４７ | ３６９，１７４，９４１．２１ | ４０２，２７９，１８５．１６ |
| 外币报表折算差额 | －７２２，０８８．５０ | | －７２０，９６４．９２ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，８５５，１３８，６５４．７４ | １，８９２，０１６，８９６．０３ | １，５７１，５４１，９１０．９１ | １，６０５，１３７，１５７．７２ |
| 少数股东权益 | ２，９０７，８８６．３６ | | ２，９９７，７８１．８３ | |
| 所有者权益合计 | １，８５８，０４６，５４１．１０ | １，８９２，０１６，８９６．０３ | １，５７４，５３９，６９２．７４ | １，６０５，１３７，１５７．７２ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，６３７，０２８，２７４．５１ | ４，６３４，９８０，８９５．４１ | ４，１０３，９８９，０５９．４９ | ４，１３６，２６５，６７８．４９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，７２７，０２６，３８５．４６ | ２，６２２，２１８，１０１．５４ | ２，４０６，９６４，３７８．８９ | ２，４００，８１５，２６４．９５ |
| 其中：营业收入 | ２，７２７，０２６，３８５．４６ | ２，６２２，２１８，１０１．５４ | ２，４０６，９６４，３７８．８９ | ２，４００，８１５，２６４．９５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，３３０，３７２，２９４．４７ | ２，２２５，７０５，９９０．２６ | ２，１５３，５５０，４５４．０５ | ２，１４６，４４９，６７１．５５ |
| 其中：营业成本 | １，７９９，７１５，４６５．４７ | １，７１０，７１５，７４５．７２ | １，５８２，６６５，４０３．１９ | １，５８０，８４０，５１８．８４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １９，５２２，８４３．２９ | １９，２７０，９７８．６１ | １６，３３４，４６９．１４ | １６，２３２，５２４．４０ |
| 销售费用 | ２２２，５７３，７７０．０３ | ２１４，４９６，３６９．４１ | １６５，８９４，１９１．９１ | １６３，８８８，４７７．１４ |
| 管理费用 | １６６，２３７，８８５．０４ | １５８，７４８，４０３．２４ | １３３，３８０，０３７．６６ | １２７，２３４，９０８．５９ |
| 财务费用 | ６３，６２８，５４０．４６ | ６３，６１５，３３５．４１ | ７１，２３５，２６８．５６ | ７１，２４０，４５８．４５ |
| 资产减值损失 | ５８，６９３，７９０．１８ | ５８，８５９，１５７．８７ | １８４，０４１，０８３．５９ | １８７，０１２，７８４．１３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３９６，６５４，０９０．９９０ | ３９６，５１２，１１１．２８ | ２５３，４１３，９２４．８４ | ２５４，３６５，５９３．４０ |
| 加：营业外收入 | １１１，４０９．４４０ | １１１，４０９．４４ | ３６５，１９１．３６ | ３７７，１３２．２２ |
| 减：营业外支出 | １，４０７，４８０．４３０ | １，４０７，４８０．４３ | １，９５４，６９３．７７ | １，９５１，４０６．４４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ６１５，５９８．４６ | ６１５，５９８．４６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３９５，３５８，０２０．００ | ３９５，２１６，０４０．２９ | ２５１，８２４，４２２．４３ | ２５２，７９１，３１９．１８ |
| 减：所得税费用 | ７８，４６９，０４８．２６０ | ７４，９５５，３０２．１８ | １１１，９２６，６９４．４２ | １１２，１０３，２９２．０６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３１６，８８８，９７１．７４ | ３２０，２６０，７３８．１１ | １３９，８９７，７２８．０１ | １４０，６８８，０２７．１２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３１６，９７８，８６７．２１ | ３２０，２６０，７３８．１１ | １３９，８７６，７１１．２９ | １４０，６８８，０２７．１２ |
| 少数股东损益 | －８９，８９５．４７ | | ２１，０１６．７２ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．９４９ | ０．９５９ | ０．４６ | ０．４６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．９４９ | ０．９５９ | ０．４６ | ０．４６ |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，７０６，１２９，３３２．０４ | ２，６５２，１０２，５８２．０７ | １，９３０，４０５，４２７．３０ | １，９００，２６８，５２９．８３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １０，３４０，６２４．８６ | １０，０９５，０６９．３０ | ２９，８９０，９４９．７５ | ２９，８９０，９４９．７５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４０，９７９，５１１．９０ | ４４，３２３，２０３．９６ | １７８，２１７，３１０．２３ | １７７，３００，６０７．７４ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，７５７，４４９，４６８．８０ | ２，７０６，５２０，８５５．３３ | ２，１３８，５１３，６８７．２８ | ２，１０７，４６０，０８７．３２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，６５６，１４７，３０４．０８ | １，６１９，００７，４１６．８５ | １，２７４，７４９，０６５．５４ | １，２４６，４５１，７４９．２７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １７４，７５９，６８１．３７ | １７１，０９６，７０４．３８ | １４９，５７６，７６９．００ | １４８，９１４，８５２．６３ |
| 支付的各项税费 | １９２，８３６，５９６．４５ | １８６，８７４，９８３．２９ | １４１，７４６，７１４．７３ | １４０，８６５，８６０．５３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３０９，６９１，４３４．３６ | ３０５，５４８，８８９．３４ | １９０，３５４，６７２．６５ | １８７，５３０，３３８．８５ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，３３３，４３５，０１６．２６ | ２，２８２，５２７，９９３．８６ | １，７５６，４２７，２２１．９２ | １，７２３，７６２，８０１．２８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４２４，０１４，４５２．５４ | ４２３，９９２，８６１．４７ | ３８２，０８６，４６５．３６ | ３８３，６９７，２８６．０４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | １０９，８０２．００ | １０９，８０２．００ | ２００，０００．００ | ２００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ０．００ | ０．００ | ３，８９７，２３１．７７ | ３，８９７，２３１．７７ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １０９，８０２．００ | １０９，８０２．００ | ４，０９７，２３１．７７ | ４，０９７，２３１．７７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７９，５８０，２５１．５１ | １７９，３０６，９４３．７５ | １８８，１５７，３３５．７５ | １８８，１３９，８９５．７３ |
| 投资支付的现金 | | | １，５００，０００．００ | １，５００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７９，５８０，２５１．５１ | １７９，３０６，９４３．７５ | １８９，６５７，３３５．７５ | １８９，６３９，８９５．７３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７９，４７０，４４９．５１ | －１７９，１９７，１４１．７５ | －１８５，５６０，１０３．９８ | －１８５，５４２，６６３．９６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，２２９，５５５，３９０．４３ | １，２２９，５５５，３９０．４３ | ６８４，９２０，５６６．４６ | ６８４，９２０，５６６．４６ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ８９９，５３９．９６ | ８９９，５３９．９６ |
| 筹资活动现金流入小计 | １，２２９，５５５，３９０．４３ | １，２２９，５５５，３９０．４３ | ６８５，８２０，１０６．４２ | ６８５，８２０，１０６．４２ |
| 偿还债务支付的现金 | ８０３，３３３，５３７．２１ | ８０３，３３３，５３７．２１ | ６２５，４００，２７９．６１ | ６２５，４００，２７９．６１ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７３，５７２，０１０．２０ | ７３，５７２，０１０．２０ | ７２，５６５，９３４．２１ | ７２，３６５，９３４．２１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １０４，２８４，８００．００ | １０４，２８４，８００．００ | ４１８，９１０．６８ | ４１８，９１０．６８ |
| 筹资活动现金流出小计 | ９８１，１９０，３４７．４１ | ９８１，１９０，３４７．４１ | ６９８，３８５，１２４．５０ | ６９８，１８５，１２４．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２４８，３６５，０４３．０２ | ２４８，３６５，０４３．０２ | －１２，５６５，０１８．０８ | －１２，３６５，０１８．０８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －８．１３ | | －１，３４２．４５ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４９２，９０９，０３７．９２ | ４９３，１６０，７６２．７４ | １８３，９６０，０００．８５ | １８５，７８９，６０４．００ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５６９，９３８，１８３．１０ | ５６３，６２８，７６１．７６ | ３１９，３８４，３５６．９７ | ３１５，５４３，３８６．９８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，０６２，８４７，２２１．０２ | １，０５６，７８９，５２４．５０ | ５０３，３４４，３５７．８２ | ５０１，３３２，９９０．９８ |
