基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：２００９年８月２９日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于２００８年８月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告期为２００９年１月１日起至２００９年６月３０日止，本报告财务资料未经审计。
§２ 基金简介
２．１基金基本情况
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２．２基金产品说明
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２．３基金管理人和基金托管人
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２．４信息披露方式
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§３主要财务指标、基金净值表现
３．１主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，。
２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年６月１６日至２００９年６月３０日）
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注：本基金组合原则，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的２０％。
§４管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字［２００２］９７号文批准，于２００２年１２月２５日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本１亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有４０％、２０％、２０％和２０％的股份。
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下设八个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、金融工程部、市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究。金融工程部负责金融工程研究、数量分析和新产品设计工作。市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务。机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理。运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护，跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截止２００９年６月３０日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金和金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金三只开放式基金。２００９年７月１日，金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同生效，公司管理的开放式基金增至４只。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１．任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日；＠２．证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，符合公平交易原则，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
报告期内管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台ＩＴ系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。
报告期本基金管理人旗下金鹰成份股优选证券投资基金的净值增长率为４１．３６％，金鹰红利价值灵活配置基金净值增长率为４７．６９％，金鹰中小盘精选证券投资基金净值增长率为５６．７２％。基金净值增长率最高相差１５．３６个百分点。
从股票和债券收益率来看，本报告期金鹰红利基金股票收益率为４７．６９％，债券收益率为０；金鹰优选基金股票收益率为４１．２％，债券收益率为０．１６％；金鹰中小盘基金股票收益率为５６．５７％，债券收益率为０．１５％。三只基金中，债券收益率最高相差０．１６个百分点，股票收益率最高相差１５．３７个百分点。
在上半年的Ａ股市场行情中，一季度小盘股大幅跑赢大盘股，二季度大市值股票的表现总体上则略强于中小市值股票，金鹰成份股优选基金投资标的主要为大市值股票，金鹰中小盘基金主要投资小市值股票，金鹰红利价值基金则介于两者之间，受此影响，金鹰优选基金和金鹰中小盘基金、金鹰红利基金的净值增长率出现一定程度的差异，这是与三只基金的投资风格和Ａ股市场运行特点相关的。
本基金管理人旗下三只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选基金投资标的以上证１８０和深圳１００大市值股票为主，金鹰中小盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置基金投资标的以注重分红的公司为主。通过对本报告期本基金管理人旗下的三只基金在１日内、５日内和１０日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。三只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无与本投资组合投资风格相似的其它投资组合。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金无异常交易行为。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
（１） 行情回顾及运作分析
报告期内，Ａ股市场基本呈单边上扬态势，年初市场在经济刺激政策和宽松流动性推动下出现估值修复行情，中小盘股和题材股推动市场上涨。进入二季度后，投资者开始对经济复苏形成一致预期，以金融、地产、煤炭为代表的主流板块继续推动市场上行。本基金在报告期内密切跟踪市场运行趋势，保持较高仓位，重点配置金融、地产、煤炭等在经济复苏预期和通胀预期下受益的板块。本基金在一季度以主题投资和中小盘股为主的行情中投资策略注重自下而上选股和集中配置，在二季度以主流板块为主的行情中投资策略则偏重于行业轮动和均衡配置。
（２）本基金业绩表现
截至２００９年６月３０日，本基金的份 额净值为０．７０４８元，报告期份额净值增长率为４１．３６％，同期业绩比较基准增长率为５３．１１％
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，中国经济复苏的基础将继续巩固，以房地产为代表的内需支柱产业预计仍将表现出色。随着发达经济体经济的企稳和逐步回升，下半年的外需状况有望得到改善，并进一步支撑中国经济向好。对证券市场而言，宏观经济向好无疑将强化投资人的乐观预期，但类似上半年由充裕的流动性推动市场向上的力量将减弱，行情的演绎将更多依赖于基本面的支持。总体而言，内需的增长将继续给予房地产、金融行业以支持，煤炭、有色金属等上游资源品也将在复苏和通胀预期下受益，钢铁、化工等中游行业也有望在成本相对稳定和需求改善的拉动下迎来较好的投资机会。本基金将继续沿着经济复苏的路径对以上行业进行重点配置。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］１５号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行，本公司成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部总监、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。基金经理可以发表相关意见和建议，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵从少数服从多数的原则。
报告期内，本公司对长期停牌的股票依据相关规定采用行业内通用的公允价值估值方法进行估值。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，本基金报告内未进行收益分配。
§５托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对金鹰成份优选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
§６半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金
报告截止日：２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：１．所附附注为本会计报表的组成部分
２．报告截止日２００９年６月３０日，基金份额净值 ０．７０４８元，基金份额总额２，５３７，６７５，８４６．４９ 份。
６．２利润表
会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：所附附注为本会计报表的组成部分
６．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：所附附注为本会计报表的组成部分
６．４报表附注
６．４．１基金基本情况
金鹰成份股优选证券投资基金（简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］４１号文《关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复》批准，于２００３年６月１６日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为１，５１７，１８１，９５３．９５份基金份额。本基金募集期间自２００３年４月２１日起至２００３年６月１１日止， 募集资金１，５１６，５２６，７１８．１１元，募集资金在募集期间产生的银行利息６５５，２３５．８４元，募集款及利息共１，５１７，１８１，９５３．９５元进入基金的实收资本，上述资金已于２００３年６月１６日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的本基金托管专户。验资机构为安永华明会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称：“中国银行” ）
６．４．２会计报表的编制基础
本基金本半年度报告中财务报表的编制遵守了基本会计假设。
６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
基金本年度报告中财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了本基金于２００９年６月３０日的财务状况以及２００９上半年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相一致。
６．４．５税项
１、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的１％。调整为３％。；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
经国务院批准，根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００８年４月２４ 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９ 日起， 证券（股票）交易印花税调整为单边征税，由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
２、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
３、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
单位：人民币元
６．４．６关联方关系
６．４．６．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内关联方无发生变化。
６．４．６．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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６．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易
６．４．７．１．１股票交易
金额单位：人民币元
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６．４．７．１．２债券交易
金额单位：人民币元
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６．４．７．１．３权证交易
金额单位：人民币元
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６．４．７．１．４ 债券回购交易
本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
６．４．７．１．５应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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注：１、上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
２、向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务６．４．７．２关联方报酬
６．４．７．２．１基金管理费
单位：人民币元
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注：１、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
２、 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
６．４．７．２．２基金托管费
单位：人民币元
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注：１、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
２、 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
６．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．７．４各关联方投资本基金的情况
６．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金报告期内没有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
６．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
６．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
６．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金报告期内没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
６．４．８期末（２００９年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期内没有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。
６．４．８．２期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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６．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．８．３．１银行间市场债券正回购
本基金报告期末没有债券正回购交易中作为抵押的债券。
６．４．８．３．２交易所市场债券正回购
本基金报告期末没有交易所市场债券正回购。
６．４．９有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无此项说明。
§７ 投资组合报告
７．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资所有股票明细，应阅读刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。
７．４报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％的股票明细
金额单位：人民币元
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７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％的股票明细
金额单位：人民币元
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７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：以上买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（即成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
注：本报告期末本基金投资债券７只。
７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９投资组合报告附注
７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．９．２ 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
７．９．３其他资产构成
单位：人民币元
■
７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§８基金份额持有人信息
８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§１０重大事件揭示
１０．１基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，因此无会议决议。
１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１０．４基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
（１） 股票交易情况及佣金情况：
金额单位：人民币元
■
注：１、本报告期新增租用交易席位１个，券商为东吴证券有限责任公司。
２、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
（２） 债券及回购交易情况：
金额单位：人民币元
■
注：债券及回购交易不支付佣金。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：０２０－８３９３６１８０，亦可登陆基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ查阅详情。
金鹰基金管理有限公司
２００９年８月２９日
