§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人李晞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 通程控股 |
股票代码 | 000419 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨格艺 | 文启明 |
联系地址 | 长沙市劳动西路589号 | 长沙市劳动西路589号 |
电话 | 0731-85534994 | 0731-85534994 |
传真 | 0731-85535588 | 0731-85535588 |
电子信箱 | gege1608@126.com | wqm0708@263.net |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 2,352,825,898.25 | 2,308,001,633.13 | 1.94% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 736,852,555.61 | 750,648,738.69 | -1.84% |
股本 | 351,016,310.00 | 351,016,310.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.099 | 2.1385 | -1.85% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入 | 1,085,271,322.02 | 895,750,486.66 | 21.16% |
营业利润 | 34,094,864.40 | 31,305,430.88 | 8.91% |
利润总额 | 37,057,452.09 | 30,631,031.30 | 20.98% |
归属于上市公司股东的净利润 | 29,225,733.66 | 20,127,143.42 | 45.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,911,696.48 | 18,395,412.84 | -46.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.0833 | 0.0573 | 45.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0833 | 0.0573 | 45.38% |
净资产收益率(%) | 3.97% | 2.96% | 1.01% |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,547,097.95 | 11,390,009.55 | 1,125.17% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.398 | 0.0324 | 1,128.40% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 22,795,639.70 | 出售股权产生投资收益22810147.10元 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,977,095.09 | |
少数股东权益影响额 | -15,513.91 | |
所得税影响额 | -6,443,183.70 | |
合计 | 19,314,037.18 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 118,304,297 | 33.70% | | | | -118,102,334 | -118,102,334 | 201,963 | 0.06% |
1、国家持股 | 118,102,334 | 33.65% | | | | -118,102,334 | -118,102,334 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 201,963 | 0.06% | | | | | | 201,963 | 0.06% |
二、无限售条件股份 | 232,712,013 | 66.30% | | | | 118,102,334 | 118,102,334 | 350,814,347 | 99.94% |
1、人民币普通股 | 232,712,013 | 66.30% | | | | 118,102,334 | 118,102,334 | 350,814,347 | 99.94% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 351,016,310 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 351,016,310 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 37,404 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
长沙通程实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 45.43% | 159,457,836 | 0 | 0 |
长沙市自来水公司 | 国有法人 | 1.33% | 4,682,750 | 0 | 0 |
湖南天辰通信有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 4,682,750 | 0 | 0 |
湖南省长沙电业局 | 国有法人 | 1.33% | 4,682,750 | 0 | 0 |
李怡名 | 境内自然人 | 1.02% | 3,596,334 | 0 | 0 |
丁碧霞 | 境内自然人 | 1.01% | 3,538,674 | 0 | 0 |
麻富华 | 境内自然人 | 0.51% | 1,799,570 | 0 | 0 |
陈在演 | 境内自然人 | 0.50% | 1,769,199 | 0 | 0 |
朱军 | 境内自然人 | 0.34% | 1,200,000 | 0 | 0 |
刘期让 | 境内自然人 | 0.30% | 1,056,032 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
长沙通程实业集团有限公司 | 159,457,836 | 人民币普通股 |
长沙市自来水公司 | 4,682,750 | 人民币普通股 |
湖南天辰通信有限责任公司 | 4,682,750 | 人民币普通股 |
湖南省长沙电业局 | 4,682,750 | 人民币普通股 |
李怡名 | 3,596,334 | 人民币普通股 |
丁碧霞 | 3,538,674 | 人民币普通股 |
麻富华 | 1,799,570 | 人民币普通股 |
陈在演 | 1,769,199 | 人民币普通股 |
朱军 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
刘期让 | 1,056,032 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中法人股东无关联关系及一致行动人关系,境内非国有法人股东与其他股东之间关联关系及一致行动人关系未知。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
商贸业 | 92,464.86 | 82,623.42 | 10.64% | 22.10% | 22.52% | -0.31% |
旅游服务业 | 10,041.22 | 1,785.40 | 82.22% | 16.04% | 28.20% | -1.69% |
典当收入 | 1,129.15 | 0.00 | 100.00% | -19.93% | 0.00% | 0.00% |
合计 | 103,635.23 | 84,408.82 | 18.55% | 21.16% | 22.63% | -1.22% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
湖南地区 | 108,527.13 | 21.16% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
1、非经营性损益的增加:报告期内公司转让通程投资59%的股权,取得股权收益为2281万元,比上年同期增长10.4倍;
2、经营性损益的减少:报告期内扣除非经常性损益后的净利润同比下降46.12%,主要原因是本年公司新开通程温泉大酒店,处于市场培育期,其开办费一次性摊销所致。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
长沙通程实业集团有限公司 | 长沙通程国际广场置业发展有限公司股权 | 2009年03月27日 | 7,000.00 | 0.00 | 860.25 | 是 | 公允价值 | 是 | 是 | 控股股东 |
长沙通程实业集团有限公司 | 湘民仓库整体资产 | 2009年03月27日 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 公允价值 | 是 | 是 | 控股股东 |
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
长沙龙腾房地产开发有限公司 | 长沙通程置业发展有限公司59%的股权 | 2009年05月25日 | 5,487.00 | 0.00 | 2,281.00 | 否 | 公允价值 | 是 | 是 | 控股股东 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
长沙麓山宾馆 | 303.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长沙通程实业(集团)有限公司 | 208.97 | -52.44 | 412.16 | 52.44 |
合计 | 512.42 | -52.44 | 412.16 | 52.44 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额512.42万元,余额-52.44万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
二、截止2009年6月30日,长沙通程控股股份有限公司无重大对外担保,亦无《通知》中所述的任何违规担保事项发生。
独立董事:曹光荣 鲁应时 潘定衢 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 374,822,049.07 | 349,101,269.57 | 339,329,617.62 | 315,918,921.76 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1,974,259.00 | 1,974,259.00 |
应收账款 | 12,459,922.17 | 3,341,223.40 | 6,949,383.61 | 1,265,395.11 |
预付款项 | 26,550,423.26 | 22,606,122.33 | 17,006,031.83 | 16,013,929.39 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 46,760,663.52 | 505,851,604.07 | 9,951,701.25 | 370,645,718.68 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 165,115,447.16 | 155,939,938.47 | 211,036,811.71 | 199,065,106.04 |
一年内到期的非流动资产 | 2,998,036.60 | 2,998,036.60 | 1,328,441.30 | 1,328,441.30 |
其他流动资产 | 86,862,990.00 | | 99,077,120.00 | |
流动资产合计 | 715,719,531.78 | 1,039,988,194.44 | 686,653,366.32 | 906,211,771.28 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 20,600,000.00 | 291,986,261.44 | 20,600,000.00 | 262,486,261.44 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 1,407,924,967.75 | 599,804,166.79 | 929,263,006.91 | 579,212,153.20 |
在建工程 | 392,517.92 | | 456,519,385.65 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 146,426,005.15 | 59,184,146.20 | 178,912,396.23 | 60,328,396.23 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 52,990,185.24 | 47,633,277.01 | 32,341,770.82 | 32,341,770.82 |
递延所得税资产 | 8,772,690.41 | 3,548,998.57 | 3,711,707.20 | 2,869,068.09 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,637,106,366.47 | 1,002,156,850.01 | 1,621,348,266.81 | 937,237,649.78 |
资产总计 | 2,352,825,898.25 | 2,042,145,044.45 | 2,308,001,633.13 | 1,843,449,421.06 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 391,000,000.00 | 391,000,000.00 | 233,000,000.00 | 221,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 467,050,000.00 | 467,050,000.00 | 427,180,000.00 | 427,180,000.00 |
应付账款 | 248,906,889.55 | 167,811,663.43 | 285,773,637.04 | 166,551,895.52 |
预收款项 | 39,026,639.05 | 29,965,979.09 | 45,347,658.81 | 34,974,125.69 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 318,092.52 | 194,579.66 | 12,038.98 | |
应交税费 | 28,557,262.19 | 22,985,959.12 | 25,898,773.73 | 19,449,007.63 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 600,865.10 | 600,865.10 | 600,865.10 | 600,865.10 |
其他应付款 | 55,886,609.78 | 50,046,321.48 | 45,314,688.56 | 39,804,978.69 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,321,346,358.19 | 1,219,655,367.88 | 1,078,127,662.22 | 924,560,872.63 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 28,198,052.52 | | 28,198,052.52 | |
其他非流动负债 | 2,123,787.66 | 2,123,787.66 | | |
非流动负债合计 | 250,321,840.18 | 222,123,787.66 | 328,198,052.52 | 300,000,000.00 |
负债合计 | 1,571,668,198.37 | 1,441,779,155.54 | 1,406,325,714.74 | 1,224,560,872.63 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 351,016,310.00 | 351,016,310.00 | 351,016,310.00 | 351,016,310.00 |
资本公积 | 116,001,887.09 | 111,676,846.63 | 116,901,846.63 | 111,676,846.63 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 36,743,445.55 | 36,743,445.55 | 36,743,445.55 | 36,743,445.55 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 233,090,912.97 | 100,929,286.73 | 245,987,136.51 | 119,451,946.25 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 736,852,555.61 | 600,365,888.91 | 750,648,738.69 | 618,888,548.43 |
少数股东权益 | 44,305,144.27 | | 151,027,179.70 | |
所有者权益合计 | 781,157,699.88 | 600,365,888.91 | 901,675,918.39 | 618,888,548.43 |
负债和所有者权益总计 | 2,352,825,898.25 | 2,042,145,044.45 | 2,308,001,633.13 | 1,843,449,421.06 |
7.2.2 利润表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,085,271,322.02 | 984,038,436.21 | 895,750,486.66 | 807,007,214.59 |
其中:营业收入 | 1,085,271,322.02 | 984,038,436.21 | 895,750,486.66 | 807,007,214.59 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,073,986,604.72 | 978,985,768.34 | 866,445,055.78 | 801,072,713.19 |
其中:营业成本 | 844,765,423.09 | 830,091,490.94 | 691,322,155.28 | 679,456,355.20 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 12,525,157.00 | 6,198,538.77 | 8,591,400.39 | 4,231,554.83 |
销售费用 | 73,529,997.31 | 53,027,592.10 | 55,781,195.93 | 42,192,411.26 |
管理费用 | 125,440,667.74 | 82,300,264.01 | 97,953,223.41 | 68,258,258.57 |
财务费用 | 15,532,861.98 | 5,867,919.28 | 11,323,024.15 | 5,951,508.67 |
资产减值损失 | 2,192,497.60 | 1,499,963.24 | 1,474,056.62 | 982,624.66 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 22,810,147.10 | 22,810,147.10 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,094,864.40 | 27,862,814.97 | 31,305,430.88 | 7,934,501.40 |
加:营业外收入 | 3,015,950.27 | 2,739,668.77 | 696,572.26 | 503,700.88 |
减:营业外支出 | 53,362.58 | 43,327.47 | 1,370,971.84 | 1,134,175.64 |
其中:非流动资产处置损失 | 34,613.05 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,057,452.09 | 30,559,156.27 | 30,631,031.30 | 7,304,026.64 |
减:所得税费用 | 8,453,713.40 | 6,959,858.59 | 5,288,075.03 | 1,592,070.24 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,603,738.69 | 23,599,297.68 | 25,342,956.27 | 5,711,956.40 |
归属于母公司所有者的净利润 | 29,225,733.66 | 23,599,297.68 | 20,127,143.42 | 5,711,956.40 |
少数股东损益 | -621,994.97 | | 5,215,812.85 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0833 | | 0.0573 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0833 | | 0.0573 | |
7.2.3 现金流量表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,246,066,738.72 | 1,137,642,211.87 | 990,898,785.03 | 929,808,789.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,678,271.34 | 5,371,133.44 | 1,895,521.22 | 503,478.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,251,745,010.06 | 1,143,013,345.31 | 992,794,306.25 | 930,312,267.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 896,478,523.67 | 885,303,339.56 | 793,166,066.52 | 781,829,094.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,542,483.66 | 42,082,126.93 | 51,806,393.18 | 39,042,261.03 |
支付的各项税费 | 48,350,941.27 | 33,946,616.97 | 52,906,011.65 | 41,254,708.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,825,963.51 | 76,597,683.30 | 83,525,825.35 | 63,295,433.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,112,197,912.11 | 1,037,929,766.76 | 981,404,296.70 | 925,421,497.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139,547,097.95 | 105,083,578.55 | 11,390,009.55 | 4,890,770.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 26,440,147.10 | 26,440,147.10 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,520.00 | 3,300.00 | 6,783.54 | 1,180.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 26,461,667.10 | 26,443,447.10 | 2,006,783.54 | 2,001,180.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,221,596.87 | 56,758,657.94 | 74,640,718.17 | 73,796,236.48 |
投资支付的现金 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 222,221,596.87 | 127,758,657.94 | 79,640,718.17 | 78,796,236.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,759,929.77 | -101,315,210.84 | -77,633,934.63 | -76,795,056.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 22,400,000.00 | 1,167,421.40 | 1,076,057.06 |
筹资活动现金流入小计 | 220,000,000.00 | 242,400,000.00 | 105,167,421.40 | 105,076,057.06 |
偿还债务支付的现金 | 67,000,000.00 | 55,000,000.00 | 161,000,000.00 | 109,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,932,284.81 | 47,823,567.98 | 9,509,661.83 | 4,613,187.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 109,800,000.00 | | 42,100,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 127,932,284.81 | 212,623,567.98 | 170,509,661.83 | 156,213,187.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,067,715.19 | 29,776,432.02 | -65,342,240.43 | -51,137,130.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.23 | -46.23 | -37.50 | -37.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,854,837.14 | 33,544,753.50 | -131,586,203.01 | -123,041,454.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,761,204.25 | 308,350,508.39 | 446,445,726.96 | 420,622,836.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 367,616,041.39 | 341,895,261.89 | 314,859,523.95 | 297,581,382.73 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内将长沙通程投资置业有限公司59%的股权转让,故期末数未合并该公司报表。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二OO九年八月二十九日
合并所有者权益变动表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 351,016,310.00 116,901,846.63 36,743,445.55 245,987,136.51 151,027,179.70 901,675,918.39 175,508,155.00 287,185,001.63 35,629,408.94 225,929,698.37 108,262,815.66 832,515,079.60
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 351,016,310.00 116,901,846.63 36,743,445.55 245,987,136.51 151,027,179.70 901,675,918.39 175,508,155.00 287,185,001.63 35,629,408.94 225,929,698.37 108,262,815.66 832,515,079.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -899,959.54 -12,896,223.54 -106,722,035.43 -120,518,218.51 175,508,155.00 -170,283,155.00 1,114,036.61 20,057,438.14 42,764,364.04 69,160,838.79
(一)净利润 29,225,733.66 -621,994.97 28,603,738.69 38,722,290.25 9,789,364.04 48,511,654.29
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 -5,225,000.00 -5,225,000.00 5,225,000.00 5,225,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他 -5,225,000.00 -5,225,000.00 5,225,000.00 5,225,000.00
上述(一)和(二)小计 -5,225,000.00 29,225,733.66 -621,994.97 23,378,738.69 5,225,000.00 38,722,290.25 9,789,364.04 53,736,654.29
(三)所有者投入和减少资本 4,325,040.46 -106,100,040.46 -101,775,000.00 32,975,000.00 32,975,000.00
1.所有者投入资本 -106,100,040.46 -106,100,040.46 32,975,000.00 32,975,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 4,325,040.46 4,325,040.46
(四)利润分配 -42,121,957.20 -42,121,957.20 1,114,036.61 -18,664,852.11 -17,550,815.50
1.提取盈余公积 1,114,036.61 -1,114,036.61
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -42,121,957.20 -42,121,957.20 -17,550,815.50 -17,550,815.50
4.其他
(五)所有者权益内部结转 175,508,155.00 -175,508,155.00
1.资本公积转增资本(或股本) 175,508,155.00 -175,508,155.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 351,016,310.00 116,001,887.09 36,743,445.55 233,090,912.97 44,305,144.27 781,157,699.88 351,016,310.00 116,901,846.63 36,743,445.55 245,987,136.51 151,027,179.70 901,675,918.39
母公司所有者权益变动表
编制单位:长沙通程控股股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2009-012
长沙通程控股股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
重要提示:公司董事会保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性和完整性负个别及连带责任。
长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议于二OO九年八月二十七日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如下决议:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2009年半年度报告;
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2009年中期利润分配预案。
2009年中期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二OO九年八月二十七日
证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2009-013
长沙通程控股股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第六次会议于二OO九年八月二十七日在公司总部会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由公司监事会召集人彭小兰女士主持。会议审议通过并形成如下决议:
一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2009年半年度报告;
二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2009年中期利润分配预案。
2009年中期公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
二OO九年八月二十七日
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 351,016,310.00 111,676,846.63 36,743,445.55 119,451,946.25 618,888,548.43 175,508,155.00 287,185,001.63 35,629,408.94 126,976,432.26 625,298,997.83
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 351,016,310.00 111,676,846.63 36,743,445.55 119,451,946.25 618,888,548.43 175,508,155.00 287,185,001.63 35,629,408.94 126,976,432.26 625,298,997.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -18,522,659.52 -18,522,659.52 175,508,155.00 -175,508,155.00 1,114,036.61 -7,524,486.01 -6,410,449.40
(一)净利润 23,599,297.68 23,599,297.68 11,140,366.10 11,140,366.10
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 23,599,297.68 23,599,297.68 11,140,366.10 11,140,366.10
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -42,121,957.20 -42,121,957.20 1,114,036.61 -18,664,852.11 -17,550,815.50
1.提取盈余公积 1,114,036.61 -1,114,036.61
2.对所有者(或股东)的分配 -42,121,957.20 -42,121,957.20 -17,550,815.50 -17,550,815.50
3.其他
(五)所有者权益内部结转 175,508,155.00 -175,508,155.00
1.资本公积转增资本(或股本) 175,508,155.00 -175,508,155.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额 351,016,310.00 111,676,846.63 36,743,445.55 100,929,286.73 600,365,888.91 351,016,310.00 111,676,846.63 36,743,445.55 119,451,946.25 618,888,548.43