§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　？？？？本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　　１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　１．６ 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）王英峰、总会计师徐玉翠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

股票简称	澳柯玛
股票代码	６００３３６
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙武	季修宪
联系地址	青岛经济技术开发区前湾港路３１５号	青岛经济技术开发区前湾港路３１５号
电话	０５３２－８６７６５１２９	０５３２－８６７６５１２９
传真	０５３２－８６７６５１２９	０５３２－８６７６５１２９
电子信箱	ｓｕｎｗｕ＠ａｕｃｍａ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｄｍｂ＠ａｕｃｍａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２．２ 主要财务数据和指标

　　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２，３４２，４３３，６５５．１１	２，０８６，８３４，９９４．４４	１２．２５
所有者权益（或股东权益）	４６６，３５２，９２４．９５	４４３，４５４，１５６．２８	５．１６
每股净资产（元）	１．３６７５	１．３００３	５．１６
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２１，１３６，１７２．７６	－１５，２１９，１２６．３３	不适用
利润总额	２４，５５８，５９９．２５	４，２３４，７８０．１７	４７９．９３
净利润	２２，８９８，７６８．６７	３，６７１，７９６．８５	５２３．６４
扣除非经常性损益后的净利润	２０，３７２，５８３．０９	－１７，１０８，６０８．００	不适用
基本每股收益（元）	０．０６７１	０．０１０８	５２１．３０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０５９７	－０．０５０２	不适用
稀释每股收益（元）	０．０６７１	０．０１０８	５２１．３０
净资产收益率（％）	４．９１	０．８５	增加４．０６个百分点
经营活动产生的现金流量净额	３５１，３４２，４７９．４５	２２９，８０８，３１８．２３	５２．８９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	１．０３０２	０．６７３９	５２．８７

　　２．２．２ 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	７３９，４５７．３９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５０，０００．００
债务重组损益	３，５３０，７０４．２４
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－３，５０１．１２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－９４３，８６３．８５
少数股东权益影响额	３，９２９．６０
所得税影响额	－８５０，５４０．６８
合计	２，５２６，１８５．５８

　　２．２．３ 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§３ 股本变动及股东情况

　　３．１ 股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　３．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

报告期末股东总数					３１，７２２户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛市企业发展投资有限公司	国有法人		５１．６３４５	１７６，０９２，２９０			质押７５，０００，０００
中信证券股份有限公司	境内非国有法人		７．５２６０	２５，６６６，４０２			元
贾铁斌	其他		０．３５１９	１，２００，０００			未知
薛文翠	其他		０．３０２６	１，０３２，０５５			未知
广州科源中小企业投资经营有限公司	国家		０．２９３２	１，０００，０００		１，０００，０００	未知
李志豪	其他		０．２７７３	９４５，６９８			未知
王志东	其他		０．１９５０	６６４，９３１			未知
贾铁斌	其他		０．１８８２	６４２，０００			未知
黄汉忠	其他		０．１８４５	６２９，２００			未知
罗焕桂	其他		０．１７８７	６０９，３００			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的 　　数量				股份种类
青岛市企业发展投资有限公司		１７６，０９２，２９０				人民币普通股
中信证券股份有限公司		２５，６６６，４０２				人民币普通股
贾铁斌		１，２００，０００				人民币普通股
薛文翠		１，０３２，０５５				人民币普通股
李志豪		９４５，６９８				人民币普通股
王志东		６６４，９３１				人民币普通股
贾铁斌		６４２，０００				人民币普通股
黄汉忠		６２９，２００				人民币普通股
罗焕桂		６０９，３００				人民币普通股
青岛阳正服装有限公司		５００，０００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

　　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分产品
冰柜、冰箱	９８８，９１０，３６０．０７	７２０，８８０，４７９．７６	２７．１０	３４．１０	２７．３７	增加３．８５个百分点
电动车	１４５，７６０，５６７．１６	１２６，８６５，３４６．３９	１２．９６	－１２．５２	－１６．９８	增加４．６８个百分点
自动售货机	４，５５９，３２５．９４	４，５００，０２１．９０	１．３０	１３８．０７	１２５．８４	增加５．３５个百分点
小家电	３９，６８６，６２４．３４	３０，９５２，１８８．１２	２２．０１	０．２８	０．６８	减少０．３１个百分点
厨洁具	１５，８１１，７９７．２１	１２，４０９，２６４．８４	２１．５２	２４．２５	１９．５４	增加３．０９个百分点
洗衣机	４０，７６２，２８４．２９	３７，６０５，６４３．１６	７．７４	１００．３７	１０９．６０	减少４．０６个百分点
其他	１９，５０６，００１．５５	１７，５２９，１８１．４４	１０．１３	－２９．８５	－２１．６１	减少９．４５个百分点

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

　　５．２ 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
出口	１２８，１４４，０８５．０７	－１７．９５
国内	１，１２６，８５２，８７５．４９	３２．４２

　　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　５．６ 募集资金使用情况

　　５．６．１ 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　５．６．２ 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 　　□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为赢利，且与上年同期相比将大幅上升。主要是因为随着国家贷款利率的调整，公司财务费用支出减少；通过采取优化内部组织结构、细分独立核算单元、建立内部市场与分配机制、开展比价采购等措施，公司狠抓成本控制和内部管理，降低了成本；同时，公司积极把握“家电下乡”发展的新机遇，狠抓市场营销和技术创新两条主线，进一步健全市场营销网络，不断加大产品和技术创新力度，扩大了公司主营业务收入，公司盈利能力得到明显改善。

　　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　６．１．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用 √不适用

　　６．２ 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年５月２７日	１，６９８．７５	连带责任担保	２００５年５月２７日～２００６年５月２６日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年６月８日	２，４００．００	连带责任担保	２００５年６月８日～２００６年６月６日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年１１月２８日	１，３００．００	连带责任担保	２００５年１１月２８日～２００６年９月２８日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００６年６月２８日	１，７５０．００	连带责任担保	２００６年６月２８日～２００７年４月２８日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００６年６月３０日	３，５８３．００	连带责任担保	２００６年６月３０日～２００７年６月２０日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年７月１６日	５００．００	连带责任担保	２００５年７月１６日～２００６年１月１６日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年８月２日	５００．００	连带责任担保	２００５年８月２日～２００６年２月２日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年８月９日	２５．００	连带责任担保	２００５年８月９日～２００６年２月９日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年８月１０日	２２０．００	连带责任担保	２００５年８月１０日～２００６年２月１０日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年８月１５日	９０．００	连带责任担保	２００５年８月１５日～２００６年２月１５日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年８月２５日	５２．２０	连带责任担保	２００５年８月２５日～２００６年２月２５日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年９月２日	７００．００	连带责任担保	２００５年９月２日～２００６年３月２日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年９月１３日	１５０．００	连带责任担保	２００５年９月１３日～２００６年３月１３日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂		１１５．００	连带责任担保		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年７月１３日	２２８．７０	连带责任担保	２００５年７月１３日～２００６年１月１３日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年９月１５日	１，２８０．００	连带责任担保	２００５年９月１５日～２００６年３月１５日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年８月３日	１５５．００	连带责任担保	２００５年８月３日～２００６年２月２日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００５年９月２日	７００．００	连带责任担保	２００５年９月２日～２００６年３月２日	否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂		７１１．１６	连带责任担保		否	是
青岛澳柯玛集团空调器厂	２００６年４月１０日	５０２．４７	连带责任担保	２００６年４月１０日～２００６年１０月１０日	否	是
青岛澳柯玛物资经销有限公司		９．４７	连带责任担保		否	是
报告期内担保发生额合计			０
报告期末担保余额合计（Ａ）			１６，６７０．７５
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			３，１５０
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）			３，１５０
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）			１９，８２０．７５
担保总额占公司净资产的比例（％）			１８．２６
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）			０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）			１９，８２０．７５
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）			０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）			１９，８２０．７５

　　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　６．５．１ 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	证券品种	证券 　　代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 　　（％）	报告期损益
１	基金	１６０６０２	普天债券Ａ类	５００，０００．００	５００，１６０	５６０，１７９．２０	１００	－３，５０１．１２
合计				５００，０００．００	／	５６０，１７９．２０	１００	－３，５０１．１２

　　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　§７ 财务报告

　　７．１ 审计意见

　　

　　

　　

　　

　　

　　

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

　　７．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２００９年６月３０日

　　编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、１	３９１，８８５，１６６．６３	１５３，０６９，９４５．１４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）、２	５６０，１７９．２０	５６３，６８０．３２
应收票据	（六）、３	２３１，７６２，１４９．４５	６，３５９，４９２．００
应收账款	（六）、４	９２，９１０，３６３．７５	８０，７７６，０９７．２４
预付款项	（六）、６	１５６，９３０，４５９．４１	２６５，２６８，８９１．４７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）、５	１０５，３９３，９７６．６４	１７０，２８４，２０９．４０
买入返售金融资产
存货	（六）、７	２６１，５１４，７３１．８９	２９０，０４６，８１７．１４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（六）、８	１８，７３０，５４６．８８	２４，１１０，７５１．７０
流动资产合计		１，２５９，６８７，５７３．８５	９９０，４７９，８８４．４１
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、９	６４，３２４，３９９．９６	６４，５９８，８９５．８４
投资性房地产
固定资产	（六）、１０	３９４，４２７，０９８．９８	４０６，１０４，７１１．３１
在建工程	（六）、１１	１，１１３，１１８．１４	１，０５３，５３１．９３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）、１２	６１２，４６４，２３６．９２	６１７，８１６，７５６．９６
开发支出
商誉
长期待摊费用	（六）、１３	１，２５６，５０４．６７	４８０，１６２．６１
递延所得税资产	（六）、１４	８，３５０，３３３．７０	５，４２８，３２４．８８
其他非流动资产		８１０，３８８．８９	８７２，７２６．５０
非流动资产合计		１，０８２，７４６，０８１．２６	１，０９６，３５５，１１０．０３
资产总计		２，３４２，４３３，６５５．１１	２，０８６，８３４，９９４．４４
流动负债：
短期借款	（六）、１６	６７４，７８３，７２９．４７	７８９，７５４，９１１．１１
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）、１７	３３７，５０８，３６９．６０	２２３，２５１，０５５．２２
应付账款	（六）、１８	２０６，２７０，８７５．５４	１８８，９２５，９７０．５４
预收款项	（六）、１９	２７４，８５１，４９８．６２	１２６，９４９，４９９．６４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、２０	２３，２７５，５２８．２２	１３，７８６，６２２．０５
应交税费	（六）、２１	８６，７６７，２８６．３４	５８，７２１，５３２．４５
应付利息		７５，４１５，３３０．１９	５６，８９７，１４６．５２
应付股利		８４，０００．００	８４，０００．００
其他应付款	（六）、２２	９７，６８１，６０８．０５	９６，０４４，６１７．１４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）、２３	６４，０００，０００．００	６４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，８４０，６３８，２２６．０３	１，６１８，４１５，３５４．６７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	（六）、２４	２４，２１０，９２６．２２	１３，４４５，７６０．００
预计负债
递延所得税负债		９，０２６．８８	９，５５２．０５
其他非流动负债
非流动负债合计		２４，２１９，９５３．１０	１３，４５５，３１２．０５
负债合计		１，８６４，８５８，１７９．１３	１，６３１，８７０，６６６．７２
股东权益：
股本	（六）、２５	３４１，０３６，０００．００	３４１，０３６，０００．００
资本公积	（六）、２６	８４０，３３３，０６１．１６	８４０，３３３，０６１．１６
减：库存股
盈余公积	（六）、２７	３１，１７１，８４９．１４	３１，１７１，８４９．１４
一般风险准备
未分配利润	（六）、２８	－７４６，１８７，９８５．３５	－７６９，０８６，７５４．０２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		４６６，３５２，９２４．９５	４４３，４５４，１５６．２８
少数股东权益		１１，２２２，５５１．０３	１１，５１０，１７１．４４
股东权益合计		４７７，５７５，４７５．９８	４５４，９６４，３２７．７２
负债和股东权益合计		２，３４２，４３３，６５５．１１	２，０８６，８３４，９９４．４４

　　公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

　　母公司资产负债表

　　２００９年６月３０日

　　编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２１８，６５０，６５７．０１	５１，９９５，６３７．２２
交易性金融资产		５６０，１７９．２０	５６３，６８０．３２
应收票据		１８０，７７１，０１０．０４
应收账款	（七）、１	５８５，２４４，３４０．６４	５３５，８０１，０４２．７６
预付款项		１３０，０７４，１９３．８６	２４５，０６５，３４６．７０
应收利息
应收股利
其他应收款	（七）、２	６２，５６５，１４７．４６	１３８，１２８，４３７．０９
存货		９０，７７０，７８０．０９	１８７，９４８，６８５．３７
一年内到期的非流动资产		０．００
其他流动资产		３，８７３，９４８．９６	８，７４１，２３９．７７
流动资产合计		１，２７２，５１０，２５７．２６	１，１６８，２４４，０６９．２３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）、３	４３０，９１５，０３９．８９	４２２，１１５，０３９．８９
投资性房地产
固定资产		２８３，７５７，７３３．４２	２８７，２９３，３４３．８２
在建工程		１，１１３，１１８．１４	１８７，５３１．９３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４８９，０４１，８５９．９１	４９１，８６１，５３８．３３
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，２５６，５０４．６７	４８０，１６２．６１
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		１，２０６，０８４，２５６．０３	１，２０１，９３７，６１６．５８
资产总计		２，４７８，５９４，５１３．２９	２，３７０，１８１，６８５．８１
流动负债：
短期借款		６５４，３５３，６９２．２５	７８８，６８３，６９２．２５
交易性金融负债
应付票据		１２５，５３０，０００．００	１２８，７０１，０００．００
应付账款		９９，６１５，３０４．３１	８０，５５０，０１６．１０
预收款项		８１，７７６，２３６．１９	９５，３６３，４３７．６７
应付职工薪酬		１２，９１４，４１７．８７	５，０４９，６２９．０４
应交税费		７８，７８９，５４３．３５	２４，６９７，６９１．６８
应付利息		７５，２８６，１６９．３８	５６，８８３，９３１．５４
应付股利		８４，０００．００	８４，０００．００
其他应付款		１８０，０５１，６２０．６０	１１８，９９６，９８９．９９
一年内到期的非流动负债		６４，０００，０００．００	６４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，３７２，４００，９８３．９５	１，３６３，０１０，３８８．２７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		２０，５３５，１６６．２２	９，７７０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		９，０２６．８８	９，５５２．０５
其他非流动负债
非流动负债合计		２０，５４４，１９３．１０	９，７７９，５５２．０５
负债合计		１，３９２，９４５，１７７．０５	１，３７２，７８９，９４０．３２
股东权益：
股本		３４１，０３６，０００．００	３４１，０３６，０００．００
资本公积		８２２，９４０，０８３．９５	８２２，９４０，０８３．９５
减：库存股
盈余公积		３０，２１１，１８０．９１	３０，２１１，１８０．９１
未分配利润		－１０８，５３７，９２８．６２	－１９６，７９５，５１９．３７
外币报表折算差额
股东权益合计		１，０８５，６４９，３３６．２４	９９７，３９１，７４５．４９
负债和股东权益合计		２，４７８，５９４，５１３．２９	２，３７０，１８１，６８５．８１

　　公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

　　合并利润表

　　２００９年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，２８６，５０９，６４６．４９	１，０４１，８０４，８７５．６８
其中：营业收入	（六）、２９	１，２８６，５０９，６４６．４９	１，０４１，８０４，８７５．６８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，２６５，００７，０２１．６１	１，０５７，１０１，７０２．７５
其中：营业成本		９７５，１２４，８２２．５４	８３４，２４９，２１１．０６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、３０	６，８０６，３０１．８４	５，２５２，０１３．３１
销售费用		１４３，２８３，４６１．４３	７９，５８０，００２．６０
管理费用		９３，２４５，１９３．４３	８０，１０７，０６９．８９
财务费用		３５，９９７，６９２．２０	５７，４０５，１０７．２４
资产减值损失	（六）、３３	１０，５４９，５５０．１７	５０８，２９８．６５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）、３１	－３，５０１．１２	－７０１，８９１．０４
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、３２	－３６２，９５１．００	７７９，５９１．７８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		２１，１３６，１７２．７６	－１５，２１９，１２６．３３
加：营业外收入	（六）、３４	４，６５７，０５８．３２	２１，７３０，５５８．８７
减：营业外支出	（六）、３５	１，２３４，６３１．８３	２，２７６，６５２．３７
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２４，５５８，５９９．２５	４，２３４，７８０．１７
减：所得税费用	（六）、３６	１，９４７，４５０．９９	８４８，０４０．２３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２２，６１１，１４８．２６	３，３８６，７３９．９４
归属于母公司所有者的净利润		２２，８９８，７６８．６７	３，６７１，７９６．８５
少数股东损益		－２８７，６２０．４１	－２８５，０５６．９１
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０６７１	０．０１０８
（二）稀释每股收益		０．０６７１	０．０１０８

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

　　公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

　　母公司利润表

　　２００９年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（七）、４	１，０９５，７１８，７４８．９７	７７７，９０８，２２０．６７
减：营业成本		９１４，６２３，５９２．４９	７００，４５３，８７５．３１
营业税金及附加		６，４９６，３６７．１１	３，２２７，０９９．７７
销售费用		６４０，３５２．１２	１，４８０，６１５．１９
管理费用		５４，６８９，６１９．１８	３４，９９３，５５５．１９
财务费用		３５，３４０，９４１．１１	５４，３０３，２９３．１０
资产减值损失		－９，１８６，５１６．８９	－３，８４０，０４７．７９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３，５０１．１２	－６７１，６３１．０４
投资收益（损失以“－”号填列）	（七）、５	－２，６１８，１６５．７７	７７９，５９１．７８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		９０，４９２，７２６．９６	－１２，６０２，２０９．３６
加：营业外收入		１，５１２，４５２．６８	１９，０４５，８３８．８４
减：营业外支出		５６７，１７５．０２	１，７２５，４０９．４０
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		９１，４３８，００４．６２	４，７１８，２２０．０８
减：所得税费用		３，１８０，４１３．８７	－１６７，９０７．７６
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８８，２５７，５９０．７５	４，８８６，１２７．８４

　　公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

　　合并现金流量表

　　２００９年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，５６８，８２９，３５０．４９	１，１７４，６８９，６５８．４１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１５，０６２，１７５．４７	１９，２６１，６４５．３７
收到其他与经营活动有关的现金	（六）、３８	１７２，０４６，１９５．３５	２７６，３００，９４２．４６
经营活动现金流入小计		１，７５５，９３７，７２１．３１	１，４７０，２５２，２４６．２４
购买商品、接受劳务支付的现金		１，１２５，０３８，７２６．９８	９６１，９２９，８６１．９５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１０９，０５０，９２３．５４	１０５，０２４，２８５．３２
支付的各项税费		４７，８３４，５８９．８６	４１，５６５，５００．７２
支付其他与经营活动有关的现金	（六）、３８	１２２，６７１，００１．４８	１３１，９２４，２８０．０２
经营活动现金流出小计		１，４０４，５９５，２４１．８６	１，２４０，４４３，９２８．０１
经营活动产生的现金流量净额	（六）、３９	３５１，３４２，４７９．４５	２２９，８０８，３１８．２３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			１，００９，４９１．７８
取得投资收益收到的现金		３５，０１１．２０	１７０，１００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		５，２３４，２２３．０６	３３２，２５３．７３

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		２７，１７３，６４２．４１
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		３２，４４２，８７６．６７	１，５１１，８４５．５１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１４，１２９，７６２．６４	１７，９３０，３２９．４２
投资支付的现金		１５，０００．００	２，６８３，５３２．５２
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１４，１４４，７６２．６４	２０，６１３，８６１．９４
投资活动产生的现金流量净额		１８，２９８，１１４．０３	－１９，１０２，０１６．４３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			２，５５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１３７，０００，０００．００	２５９，０５０，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		１，７８２，３７８．７３	５，７１８，９１６．９２
筹资活动现金流入小计		１３８，７８２，３７８．７３	２６７，３１８，９１６．９２
偿还债务支付的现金		２５１，９７１，１８１．６４	４５１，８４８，６５２．６４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１７，３３２，６６０．１８	５７，６２２，８３３．４４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		６９，０３０．３１	５４６，２３７．６６
筹资活动现金流出小计		２６９，３７２，８７２．１３	５１０，０１７，７２３．７４
筹资活动产生的现金流量净额		－１３０，５９０，４９３．４０	－２４２，６９８，８０６．８２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－２３４，８７８．５９	－１，４００，０５４．２０
五、现金及现金等价物净增加额		２３８，８１５，２２１．４９	－３３，３９２，５５９．２２
加：期初现金及现金等价物余额		１５３，０６９，９４５．１４	２７１，１３０，８２７．０５
六、期末现金及现金等价物余额		３９１，８８５，１６６．６３	２３７，７３８，２６７．８３

　　公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

　　母公司现金流量表

　　２００９年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，０１７，８４２，２５１．０１	７７３，５７８，７２５．９０
收到的税费返还			２２５，７０１．１５
收到其他与经营活动有关的现金		２２４，１４７，９０６．２２	２７６，２９６，３７７．００
经营活动现金流入小计		１，２４１，９９０，１５７．２３	１，０５０，１００，８０４．０５
购买商品、接受劳务支付的现金		８１６，８７０，６６３．２０	６７８，７６６，２５３．６３
支付给职工以及为职工支付的现金		５２，７９２，９８８．３３	４３，３０３，６７０．７９
支付的各项税费		１７，３２６，８９４．４６	２８，９６６，８６３．５９
支付其他与经营活动有关的现金		２７，８７９，７３８．４７	８３，２１４，８１１．９０
经营活动现金流出小计		９１４，８７０，２８４．４６	８３４，２５１，５９９．９１
经营活动产生的现金流量净额	（七）、６	３２７，１１９，８７２．７７	２１５，８４９，２０４．１４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			１，００９，４９１．７８
取得投资收益收到的现金		３５，０１１．２０	１７０，１００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		７０２，５２４．４８	３８，２２２．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		１４，５１４，７００．００
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		１５，２５２，２３５．６８	１，２１７，８１３．７８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１１，６４７，６９５．５１	１５，６９４，１５３．８２
投资支付的现金		１２，８００，０００．００	２，０４０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２４，４４７，６９５．５１	１７，７３４，１５３．８２
投资活动产生的现金流量净额		－９，１９５，４５９．８３	－１６，５１６，３４０．０４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１１７，０００，０００．００	２５８，４５０，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		８１，４３４．１７	７２４，８２０．４５
筹资活动现金流入小计		１１７，０８１，４３４．１７	２５９，１７４，８２０．４５
偿还债务支付的现金		２５１，３３０，０００．００	４３４，８６１，２９１．６４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１６，９４４，５７１．４４	５７，２４０，５４９．９７
支付其他与筹资活动有关的现金		７５，９１０．８２	２０２，８４６．８１
筹资活动现金流出小计		２６８，３５０，４８２．２６	４９２，３０４，６８８．４２
筹资活动产生的现金流量净额		－１５１，２６９，０４８．０９	－２３３，１２９，８６７．９７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－３４５．０６	－５７，０４１．０４
五、现金及现金等价物净增加额		１６６，６５５，０１９．７９	－３３，８５４，０４４．９１
加：期初现金及现金等价物余额		５１，９９５，６３７．２２	１１１，８６４，９０４．７８
六、期末现金及现金等价物余额		２１８，６５０，６５７．０１	７８，０１０，８５９．８７

　　公司法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

　　合并所有者权益变动表

　　２００９年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，３３３，０６１．１６		３１，１７１，８４９．１４		－７６９，０８６，７５４．０２		１１，５１０，１７１．４４	４５４，９６４，３２７．７２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，３３３，０６１．１６		３１，１７１，８４９．１４		－７６９，０８６，７５４．０２		１１，５１０，１７１．４４	４５４，９６４，３２７．７２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						２２，８９８，７６８．６７		－２８７，６２０．４１	２２，６１１，１４８．２６
（一）净利润						２２，８９８，７６８．６７		－２８７，６２０．４１	２２，６１１，１４８．２６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计						２２，８９８，７６８．６７		－２８７，６２０．４１	２２，６１１，１４８．２６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，３３３，０６１．１６		３１，１７１，８４９．１４		－７４６，１８７，９８５．３５		１１，２２２，５５１．０３	４７７，５７５，４７５．９８