§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	王振坤	因事未能亲自参加本次董事会会议，委托潘刚董事长出席并代为行使表决权。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称	＊ＳＴ伊利
股票代码	６００８８７
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡利平	旭日
联系地址	内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路８号	内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路８号
电话	０４７１－３３５００９２	０４７１－３３５００９２
传真	０４７１－３６０１６２１	０４７１－３６０１６２１
电子信箱	ｈｕｌｉｐｉｎｇ＠ｙｉｌｉ．ｃｏｍ	ｒｘｕ＠ｙｉｌｉ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１２，４１３，８２４，９１３．７６	１１，７８０，４８８，９３５．０８	５．３８
所有者权益（或股东权益）	３，０４８，２８６，４０４．３６	２，７８９，２６２，８１０．００	９．２９
每股净资产（元）	３．８１	３．４９	９．１７
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	３２０，８３５，２６０．３８	１５２，０３０，４１３．１８	１１１．０３
利润总额	３５２，３２３，７２７．７０	２１６，８６３，７４２．８３	６２．４６
净利润	２５４，２６０，０２８．６３	１１６，８６２，６８０．３８	１１７．５７
扣除非经常性损益后的净利润	２３０，７３１，５１０．４９	６８，２３７，６８３．１４	２３８．１３
基本每股收益（元）	０．３２	０．１５	１１３．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２９	０．０９	２２２．２２
稀释每股收益（元）	０．３１	０．１４	１２１．４３
净资产收益率（％）	８．３４	２．６２	增加５．７２个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１，５４８，５９１，５７６．９８	１，２７２，７０８，３１５．２２	２１．６８
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	１．９４	１．５９	２２．０１

２．２．２ 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－８０９，７０７．７６
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３９，９０５，２７５．２１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７，６０７，１００．１３
少数股东权益影响额	－１，０２６，９６９．７８
所得税影响额	－６，９３２，９７９．４０
合计	２３，５２８，５１８．１４

２．２．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					１００，９６４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
呼和浩特投资有限责任公司	其他	１０．５０		８３，９１７，５５４		６５，９１７，５５４		质押２７，６００，０００
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	２．６８		２１，４０４，６０２				未知
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	２．２６		１８，０８１，８１３				未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	其他	２．１３		１７，０００，０００				未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	１．８８		１５，０４２，３１４				未知
全国社保基金一一零组合	其他	１．６６		１３，２３５，６０９				未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	１．５７		１２，５１６，１１４				未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	１．５６		１２，５０７，５８７				未知
中信证券－工行－ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ	其他	１．５２		１２，１８３，６９５				未知
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	其他	１．２７		１０，１６７，０７３				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金			２１，４０４，６０２				人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金			１８，０８１，８１３				人民币普通股
呼和浩特投资有限责任公司			１８，０００，０００				人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金			１７，０００，０００				人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金			１５，０４２，３１４				人民币普通股
全国社保基金一一零组合			１３，２３５，６０９				人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金			１２，５１６，１１４				人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金			１２，５０７，５８７				人民币普通股
中信证券－工行－ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ			１２，１８３，６９５				人民币普通股
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金			１０，１６７，０７３				人民币普通股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分行业
液体乳及其他乳制品制造业	１２，００９，７１８，９１２．７６	７，７２５，６５８，８８２．１５	３５．６７	７．８６	－１．４２	增加６．０６个百分点
混合饲料制造业	２０６，９５５，４３３．５５	１６３，７１０，２２５．６１	２０．９０	－３４．５０	－３８．３９	增加５．００个百分点
合计	１２，２１６，６７４，３４６．３１	７，８８９，３６９，１０７．７６	３５．４２	６．６９	－２．６３	增加６．１８个百分点
分产品
液体乳	７，７７２，５８７，５９７．７２	５，０５８，８５３，３０６．５６	３４．９１	１２．１０	４．３７	增加４．８２个百分点
冷饮产品系列	２，１１６，８４９，２１９．８６	１，４０９，６０２，０４１．０６	３３．４１	２．６２	－１０．６８	增加９．９２个百分点
奶粉及奶制品	２，１２０，２８２，０９５．１８	１，２５７，２０３，５３４．５３	４０．７１	－０．８２	－１０．９６	增加６．７５个百分点
混合饲料	２０６，９５５，４３３．５５	１６３，７１０，２２５．６１	２０．９０	－３４．５０	－３８．３９	增加５．００个百分点
合计	１２，２１６，６７４，３４６．３１	７，８８９，３６９，１０７．７６	３５．４２	６．６９	－２．６３	增加６．１８个百分点

５．２ 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	３，５５４，９６０，９９６．１１	１０．６１
华南	３，１９１，４０９，３１１．９８	７．５７
其他	５，４７０，３０４，０３８．２２	３．８０
合？？计	１２，２１６，６７４，３４６．３１	６．６９

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	１１９，３７８			本报告期已使用募集资金总额		１，１２８
				已累计使用募集资金总额		９０，７１２
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目		实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
湖北黄冈项目	６５，９７４	否		４２，５７０
新疆乌鲁木齐项目	１６，９４８	否		１６，５７５
四川邛崃项目	４１，６２１	否		３１，５６７
新疆石河子项目	２２，２８９	否		０
合计	１４６，８３２	／		９０，７１２	／	／	／
尚未使用的募集资金用途及去向

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．１．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

６．２ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	１５０，０００，０００．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）	１５０，０００，０００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）	４．９２

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００２０１	金宇集团	５００，０００．００	０．３６	９，５１０，０００．００			可供出售金融资产
０００６１１	时代科技	４３２，０００．００	０．１７	３，１４４，９６０．００			可供出售金融资产
合计		９３２，０００．００	／	１２，６５４，９６０．００			／	／

６．５．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
成都市商业银行股份有限公司	８１，２５０，０００．００		１	８１，２５０，０００．００			长期股权投资
合计	８１，２５０，０００．００		／				／	／

６．５．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３，８８７，６０６，５６４．３６	２，７７４，４３２，５５８．３８
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		９０，２１２，９４０．００	２２，９７８，０７１．８８
应收账款		２４４，２５２，３１３．４３	１９６，９７８，４２３．６９
预付款项		５０５，９３０，９１０．０８	２８３，９４６，０５１．８６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		１００，０００．００
其他应收款		９７，９６４，０４３．１６	８３，１１１，１５５．３９
买入返售金融资产
存货		１，４２４，３６０，７３３．５４	２，０２０，３６５，８９９．７５
一年内到期的非流动资产		１３，４４３．２９	３７，８５９．９３
其他流动资产		２５，３１２，７９７．８８	３６，０１２，７９３．０６
流动资产合计		６，２７５，７５３，７４５．７４	５，４１７，８６２，８１３．９４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		１２，６５４，９６０．００	７，４０９，２９６．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３３３，２１４，０６３．４４	５１５，９７２，３９９．８２
投资性房地产
固定资产		５，０１９，６７５，５１４．００	５，００７，１８５，５１８．６２
在建工程		２３７，９７２，８２３．８１	２５８，２００，３２７．５８
工程物资		２６９，８６０．１５	１，５８７，０５１．１１
固定资产清理		１４，９０９．３１	４７９，８３９．９９
生产性生物资产		６０，９８０，１４７．２６	５０，７５１，０１６．３８
油气资产
无形资产		２１４，１６９，６８８．８２	２２４，７２２，５７７．９１
开发支出
商誉
长期待摊费用		６，０３８，５８０．５６	１０，２４７，１１８．４４
递延所得税资产		２５３，０８０，６２０．６７	２８６，０７０，９７５．２９
其他非流动资产
非流动资产合计		６，１３８，０７１，１６８．０２	６，３６２，６２６，１２１．１４
资产总计		１２，４１３，８２４，９１３．７６	１１，７８０，４８８，９３５．０８
流动负债：
短期借款		１，５２１，０００，０００．００	２，７０３，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		６９４，５００，０００．００	３００，５４５，０００．００
应付账款		４，８７５，４０４，３１５．３２	２，８６７，７０１，３７９．２４
预收款项		３０７，９５２，５９５．６２	１，２８４，５９９，５９４．６０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		４００，０４９，２３３．３６	２９８，５８９，１９７．９１
应交税费		－７５，１６４，９６８．５５	－３８２，５５３，８４９．１１
应付利息		９４２，３４８．４３	１，６５６，１０９．２８
应付股利		９，４４０，７７０．４２	９，４４０，７７０．４２
其他应付款		８３６，７３４，７８４．６７	１，０２４，４７５，２８３．９６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		６９，１０２，４９０．３２	９３，５７４，８２６．０２
其他流动负债
流动负债合计		８，６３９，９６１，５６９．５９	８，２０１，０２８，３１２．３２
非流动负债：
长期借款		１８４，７２９，０００．００	５４，６２９，０００．００
应付债券
长期应付款		５７，５４７，５０８．４０	６６，１０１，４６８．０５
专项应付款		３３，５９１，９３１．３９	３３，６１７，５６６．８９
预计负债
递延所得税负债		１，７５８，４４４．００	２，１５５，５５６．７２
其他非流动负债		１９３，３６４，２６６．５０	１９５，３８７，００６．１８
非流动负债合计		４７０，９９１，１５０．２９	３５１，８９０，５９７．８４
负债合计		９，１１０，９５２，７１９．８８	８，５５２，９１８，９１０．１６
股东权益：
股本		７９９，３２２，７５０．００	７９９，３２２，７５０．００
资本公积		２，６５３，９６０，１５４．５２	２，６４９，１９６，２３７．７７
减：库存股
盈余公积		４０６，９１７，５１０．６９	４０６，９１７，５１０．６９
一般风险准备
未分配利润		－８１１，９１３，１４９．８３	－１，０６６，１７３，１７８．４６
外币报表折算差额		－８６１．０２	－５１０．００
归属于母公司所有者权益合计		３，０４８，２８６，４０４．３６	２，７８９，２６２，８１０．００
少数股东权益		２５４，５８５，７８９．５２	４３８，３０７，２１４．９２
股东权益合计		３，３０２，８７２，１９３．８８	３，２２７，５７０，０２４．９２
负债和股东权益合计		１２，４１３，８２４，９１３．７６	１１，７８０，４８８，９３５．０８

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

公司法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生

母公司资产负债表

２００９年６月３０日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３，２３７，９３１，７２４．０５	２，４２７，６６３，７２７．６６
交易性金融资产
应收票据		５１，７１２，９４０．００	９，８００，０００．００
应收账款		１，０４８，５１３，６９３．４６	１，０６６，６３５，８０１．０４
预付款项		１４２，１８４，８５７．８１	１２２，５６４，２１１．４７
应收利息
应收股利		５４，６５２，３１２．４３	１４７，７６１，７０７．４８
其他应收款		７０，７４６，２９７．０２	５１，６９４，０７３．６６
存货		５８６，１１４，１３１．８７	１，０８９，３１１，３２４．０４
一年内到期的非流动资产			１０，９７３．２８
其他流动资产
流动资产合计		５，１９１，８５５，９５６．６４	４，９１５，４４１，８１８．６３
非流动资产：
可供出售金融资产		１２，６５４，９６０．００	７，４０９，２９６．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		３，３８２，００２，８４５．６０	３，２９０，６４７，７０１．３３
投资性房地产
固定资产		９３７，８６２，０２１．６４	９３９，８３２，６２２．０４
在建工程		２９，４６３，１０９．７１	３３，９８８，５０７．５７
工程物资
固定资产清理		１３，８８８．４４
生产性生物资产
油气资产
无形资产		３９，１４１，９２４．５１	４０，７４９，８３３．１０
开发支出
商誉
长期待摊费用		４４０，５５６．７３	４９６，９６８．０７
递延所得税资产		２１６，３３７，０５７．１２	２３７，４６６，７０１．６９
其他非流动资产
非流动资产合计		４，６１７，９１６，３６３．７５	４，５５０，５９１，６２９．８０
资产总计		９，８０９，７７２，３２０．３９	９，４６６，０３３，４４８．４３
流动负债：
短期借款		１，４００，０００，０００．００	２，６４０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		６９４，５００，０００．００	３０３，５４５，０００．００
应付账款		３，７１５，５６５，８８６．９３	１，９５４，６３９，３５２．３５
预收款项		２７５，５６８，６４４．１４	１，２４１，６０６，２４５．４９
应付职工薪酬		２９３，６４４，６３４．８５	２０９，５１５，７３９．０５
应交税费		－４３，４０６，２８５．２２	－３０４，１１９，３３７．９４
应付利息			１，３６０，７８７．６４
应付股利		９，４３１，４５７．５２	９，４３１，４５７．５２
其他应付款		７２１，３０８，３０６．１７	８０４，８６８，０３９．５３
一年内到期的非流动负债		１２，９４６，９４５．４５	１２，９４６，９４５．４５
其他流动负债
流动负债合计		７，０７９，５５９，５８９．８４	６，８７３，７９４，２２９．０９
非流动负债：
长期借款		５，３８９，０００．００	２８９，０００．００
应付债券
长期应付款		７，１６４，１８６．５５	１２，９４６，９４５．４４
专项应付款		３，５９１，９３１．３９	３，６１７，５６６．８９
预计负债
递延所得税负债		１，７５８，４４４．００	２，１５５，５５６．７２
其他非流动负债		２７，７２５，５０９．６４	２５，８０６，６１８．０７
非流动负债合计		４５，６２９，０７１．５８	４４，８１５，６８７．１２
负债合计		７，１２５，１８８，６６１．４２	６，９１８，６０９，９１６．２１
股东权益：
股本		７９９，３２２，７５０．００	７９９，３２２，７５０．００
资本公积		２，５２５，１１２，６５１．４９	２，５２０，６５３，８３７．０９
减：库存股
盈余公积		４０６，９１７，５１０．６９	４０６，９１７，５１０．６９
未分配利润		－１，０４６，７６９，２５３．２１	－１，１７９，４７０，５６５．５６
外币报表折算差额
股东权益合计		２，６８４，５８３，６５８．９７	２，５４７，４２３，５３２．２２
负债和股东权益合计		９，８０９，７７２，３２０．３９	９，４６６，０３３，４４８．４３

公司法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生

合并利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１２，２６０，７９０，３５３．３４	１１，５１０，９５５，３１３．１６
其中：营业收入		１２，２６０，７９０，３５３．３４	１１，５１０，９５５，３１３．１６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１１，９５２，４０２，６１３．１３	１１，３６１，８７７，６３７．８２
其中：营业成本		７，９１４，８３１，９０１．８２	８，１４６，７７２，１８９．８０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		５０，２５２，８３１．８２	５６，３０７，２００．９２
销售费用		３，４５６，４０７，２０２．１７	２，５８７，８３２，３１０．３７
管理费用		５０３，２９９，１９０．１１	５４５，４０７，６１２．４４
财务费用		２２，１３９，３８９．４１	－１，４７７，６１５．２２
资产减值损失		５，４７２，０９７．８０	２７，０３５，９３９．５１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１２，４４７，５２０．１７	２，９５２，７３７．８４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１１，５８２，３０２．０３
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３２０，８３５，２６０．３８	１５２，０３０，４１３．１８
加：营业外收入		５１，２２２，７４３．２２	８２，７３４，６４４．３８
减：营业外支出		１９，７３４，２７５．９０	１７，９０１，３１４．７３
其中：非流动资产处置净损失		２，３１３，３５８．６３	７９２，５２４．１２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３５２，３２３，７２７．７０	２１６，８６３，７４２．８３
减：所得税费用		７９，９１８，９９５．９５	８７，１５５，３０１．４８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２７２，４０４，７３１．７５	１２９，７０８，４４１．３５
归属于母公司所有者的净利润		２５４，２６０，０２８．６３	１１６，８６２，６８０．３８
少数股东损益		１８，１４４，７０３．１２	１２，８４５，７６０．９７
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．３２	０．１５
（二）稀释每股收益		０．３１	０．１４

公司法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生

母公司利润表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１３，０２９，１２９，９１５．８５	１１，９３４，８５０，９９１．３８
减：营业成本		１０，７２９，９１３，６６６．２５	１０，０９２，６３０，８２１．７７
营业税金及附加		２５，８８３，８１４．２７	３６，５２６，６６３．１５
销售费用		１，７９８，７５３，８６７．３２	１，６４１，１６１，６６２．８８
管理费用		３１３，７０２，５７３．２７	３８７，６９５，４０９．１５
财务费用		１６，０５７，００８．３７	－２，６０２，０３３．２７
资产减值损失		３，９０７，９３０．５０	２３，３９４，２３９．６１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		５，８１２，９８８．２７	３３３，８０５，５３１．６６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		７６２，９８８．２７
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１４６，７２４，０４４．１４	８９，８４９，７５９．７５
加：营业外收入		１７，５４９，９９１．５３	４２，０３９，２３２．０５
减：营业外支出		１０，３８１，５７６．４９	１５，１８５，３７１．５１
其中：非流动资产处置净损失		２８０，２８０．７８	３１４，７８７．６７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１５３，８９２，４５９．１８	１１６，７０３，６２０．２９
减：所得税费用		２１，１９１，１４６．８３	４，７５６，３３８．８２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１３２，７０１，３１２．３５	１１１，９４７，２８１．４７

公司法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生

合并现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１２，８５５，２４０，５９９．０４	１３，００７，５８０，３０７．９０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２７，２０５，０６９．１１	４８，７８０，９２３．９１
收到其他与经营活动有关的现金		５２，１９０，６７４．１３	９２，７６９，５０６．２５
经营活动现金流入小计		１２，９３４，６３６，３４２．２８	１３，１４９，１３０，７３８．０６
购买商品、接受劳务支付的现金		９，６４８，８２３，６９４．０７	９，５５８，０９８，３３６．３６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		６５０，４８６，０３２．３４	６００，９３１，１９６．５０
支付的各项税费		６６９，３１４，４２２．４４	７０７，８０３，７３６．６１
支付其他与经营活动有关的现金		４１７，４２０，６１６．４５	１，００９，５８９，１５３．３７
经营活动现金流出小计		１１，３８６，０４４，７６５．３０	１１，８７６，４２２，４２２．８４
经营活动产生的现金流量净额		１，５４８，５９１，５７６．９８	１，２７２，７０８，３１５．２２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１１，７００，０００．００
取得投资收益收到的现金		１，１４７，０７３．８５	２，２２７，１００．９８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８，４９１，４４１．６２	２，２６９，２３１．８３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			２，０００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２１，３３８，５１５．４７	６，４９６，３３２．８１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２９３，５７１，９２３．３９	３８６，８９３，０８９．６２
投资支付的现金		２５，６３７，０００．００	９７，５００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		３１９，２０８，９２３．３９	４８４，３９３，０８９．６２
投资活动产生的现金流量净额		－２９７，８７０，４０７．９２	－４７７，８９６，７５６．８１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		１，３２８，１００，０００．００	８４０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		４６０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		１，７８８，１００，０００．００	８４０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２，３９０，０００，０００．００	７４３，９０４，６９３．８７
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		３５，３９５，４１４．４３	３０，６４８，７７５．７５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		４，３４９，３７９．６３	９，６８２，６３４．６９
支付其他与筹资活动有关的现金			１７，５８７，２６１．２２
筹资活动现金流出小计		２，４２５，３９５，４１４．４３	７９２，１４０，７３０．８４
筹资活动产生的现金流量净额		－６３７，２９５，４１４．４３	４７，８５９，２６９．１６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－３２，４２７．６０	－９００，４３０．９１
五、现金及现金等价物净增加额		６１３，３９３，３２７．０３	８４１，７７０，３９６．６６
加：期初现金及现金等价物余额		２，７５９，６３７，３９３．８４	１，７７１，５９１，８８８．５２
六、期末现金及现金等价物余额		３，３７３，０３０，７２０．８７	２，６１３，３６２，２８５．１８

公司法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生

母公司现金流量表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１２，７６２，９１０，８１４．０８	１１，４２５，７２８，４９７．４８
收到的税费返还		６，３９０，５６９．００	２０，３５５，７５８．２４
收到其他与经营活动有关的现金		１９，９０６，９０１．０２	７７，４９２，１２１．３０
经营活动现金流入小计		１２，７８９，２０８，２８４．１０	１１，５２３，５７６，３７７．０２
购买商品、接受劳务支付的现金		１０，６６０，４１２，５２４．５９	９，９８６，８８１，７２３．７９
支付给职工以及为职工支付的现金		３５５，２５７，７４７．２８	３５３，７７２，７５０．９８
支付的各项税费		２８８，５４４，９９７．５９	３９６，４３１，４４３．８６
支付其他与经营活动有关的现金		３３０，９１２，９６６．７６	６２３，９６０，７６０．３０
经营活动现金流出小计		１１，６３５，１２８，２３６．２２	１１，３６１，０４６，６７８．９３
经营活动产生的现金流量净额		１，１５４，０８０，０４７．８８	１６２，５２９，６９８．０９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		９９，３０４，２３９．０５	２８８，８８０，３７６．３３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		４，６５３，９３８．８２	１，３６２，０７９．１０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			２，０００，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金			１０２，３０４，３１７．５０
投资活动现金流入小计		１０３，９５８，１７７．８７	３９４，５４６，７７２．９３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		５６，３１０，４４０．１１	３６，８１８，２２９．６２
投资支付的现金		９１，７３７，０００．００	１５１，８７６，２０４．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１４８，０４７，４４０．１１	１８８，６９４，４３３．６２
投资活动产生的现金流量净额		－４４，０８９，２６２．２４	２０５，８５２，３３９．３１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		１，０９８，１００，０００．００	７８５，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金		４６０，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		１，５５８，１００，０００．００	７８５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		２，３３３，０００，０００．００	７００，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２４，６０３，４６８．２０	１４，０３３，１０４．８０
支付其他与筹资活动有关的现金			１，８００，４１５．７０
筹资活动现金流出小计		２，３５７，６０３，４６８．２０	７１５，８３３，５２０．５０
筹资活动产生的现金流量净额		－７９９，５０３，４６８．２０	６９，１６６，４７９．５０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		３１０，４８７，３１７．４４	４３７，５４８，５１６．９０
加：期初现金及现金等价物余额		２，４１２，８６８，５６３．１２	１，２２８，８３２，９０１．７６
六、期末现金及现金等价物余额		２，７２３，３５５，８８０．５６	１，６６６，３８１，４１８．６６

公司法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生

合并所有者权益变动表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	７９９，３２２，７５０．００	２，６４９，１９６，２３７．７７		４０６，９１７，５１０．６９		－１，０６６，１７３，１７８．４６	－５１０．００	４３８，３０７，２１４．９２	３，２２７，５７０，０２４．９２
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	７９９，３２２，７５０．００	２，６４９，１９６，２３７．７７		４０６，９１７，５１０．６９		－１，０６６，１７３，１７８．４６	－５１０．００	４３８，３０７，２１４．９２	３，２２７，５７０，０２４．９２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		４，７６３，９１６．７５				２５４，２６０，０２８．６３	－３５１．０２	－１８３，７２１，４２５．４０	７５，３０２，１６８．９６
（一）净利润						２５４，２６０，０２８．６３		１８，１４４，７０３．１２	２７２，４０４，７３１．７５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		４，７６３，９１６．７５					－３５１．０２		４，７６３，５６５．７３
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		５，２４５，６６４．００							５，２４５，６６４．００
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－７８６，８４９．６０							－７８６，８４９．６０
４．其他		３０５，１０２．３５					－３５１．０２		３０４，７５１．３３
上述（一）和（二）小计		４，７６３，９１６．７５				２５４，２６０，０２８．６３	－３５１．０２	１８，１４４，７０３．１２	２７７，１６８，２９７．４８
（三）所有者投入和减少资本								－１９７，５１６，７４８．８９	－１９７，５１６，７４８．８９
１．所有者投入资本								２２，４６３，３００．００	２２，４６３，３００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他								－２１９，９８０，０４８．８９	－２１９，９８０，０４８．８９
（四）利润分配								－４，３４９，３７９．６３	－４，３４９，３７９．６３
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配								－４，３４９，３７９．６３	－４，３４９，３７９．６３
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	７９９，３２２，７５０．００	２，６５３，９６０，１５４．５２		４０６，９１７，５１０．６９		－８１１，９１３，１４９．８３	－８６１．０２	２５４，５８５，７８９．５２	３，３０２，８７２，１９３．８８