(上接B66版)

合并所有者权益变动表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４５４，３２２，７４７．００	５２４，０３９，８２８．６０		７８，６８８，３６１．４８		２０６，４４６，３８８．９３		１５２，７８６，４３２．８４	１，４１６，２８３，７５８．８５
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４５４，３２２，７４７．００	５２４，０３９，８２８．６０		７８，６８８，３６１．４８		２０６，４４６，３８８．９３		１５２，７８６，４３２．８４	１，４１６，２８３，７５８．８５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２，２１２，１８５．０５		２，４６６，８２３．４４		８，５６１，４９１．４３		－２，４２０，６３２．５１	１０，８１９，８６７．４１
（一）净利润						２４，６５７，９９７．２８		－２，２４０，６３２．５１	２２，４１７，３６４．７７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		２，２１２，１８５．０５							２，２１２，１８５．０５
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		２，９４９，５８０．０７							２，９４９，５８０．０７
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－７３７，３９５．０２							－７３７，３９５．０２
４．其他
上述（一）和（二）小计		２，２１２，１８５．０５				２４，６５７，９９７．２８		－２，２４０，６３２．５１	２４，６２９，５４９．８２
（三）所有者投入和减少资本								－１８０，０００．００	－１８０，０００．００
１．所有者投入资本								－１８０，０００．００	－１８０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				２，４６６，８２３．４４		－１６，０９６，５０５．８５			－１３，６２９，６８２．４１
１．提取盈余公积				２，４６６，８２３．４４		－２，４６６，８２３．４４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１３，６２９，６８２．４１			－１３，６２９，６８２．４１
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４５４，３２２，７４７．００	５２６，２５２，０１３．６５		８１，１５５，１８４．９２		２１５，００７，８８０．３６		１５０，３６５，８００．３３	１，４２７，１０３，６２６．２６

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３６４，３２２，７４７．００	３，２９５，７５８．７５		７３，９３５，２６９．０８		１７７，１６９，５９４．２１		１０６，８７７，５６９．３７	７２５，６００，９３８．４１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正				－２１７，２６３．２２		－２，３７５，４８１．７２		－１，１６９，８７８．９０	－３，７６２，６２３．８４
其他
二、本年年初余额	３６４，３２２，７４７．００	３，２９５，７５８．７５		７３，７１８，００５．８６		１７４，７９４，１１２．４９		１０５，７０７，６９０．４７	７２１，８３８，３１４．５７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	９０，０００，０００．００	５２２，８８５，０８６．８１		９９８，８３５．９４		１９，７７３，１１８．２５		５１，３４８，２７９．１５	６８５，００５，３２０．１５
（一）净利润						３４，４０１，６３８．６０		１１，３４８，２７９．１５	４５，７４９，９１７．７５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１，６７４，９１３．１９							－１，６７４，９１３．１９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－２，２３３，２１７．５９							－２，２３３，２１７．５９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		５５８，３０４．４０							５５８，３０４．４０
４．其他
上述（一）和（二）小计		－１，６７４，９１３．１９				３４，４０１，６３８．６０		１１，３４８，２７９．１５	４４，０７５，００４．５６
（三）所有者投入和减少资本	９０，０００，０００．００	５２４，５６０，０００．００						４０，０００，０００．００	６５４，５６０，０００．００
１．所有者投入资本	９０，０００，０００．００	５２４，５６０，０００．００						４０，０００，０００．００	６５４，５６０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				９９８，８３５．９４		－１４，６２８，５２０．３５			－１３，６２９，６８４．４１
１．提取盈余公积				９９８，８３５．９４		－９９８，８３５．９４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配						－１３，６２９，６８４．４１			－１３，６２９，６８４．４１
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４５４，３２２，７４７．００	５２６，１８０，８４５．５６		７４，７１６，８４１．８０		１９４，５６７，２３０．７４		１５７，０５５，９６９．６２	１，４０６，８４３，６３４．７２

母公司所有者权益变动表

２００９年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	４５４，３２２，７４７．００	５２９，９１５，９１７．４２		６０，９６２，２９９．４５	８８，１９１，８７９．７６		１，１３３，３９２，８４３．６３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４５４，３２２，７４７．００	５２９，９１５，９１７．４２		６０，９６２，２９９．４５	８８，１９１，８７９．７６		１，１３３，３９２，８４３．６３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２，２１２，１８５．０５		１，４９７，７０６．８６	－１５０，３２０．６６		３，５５９，５７１．２５
（一）净利润					１４，９７７，０６８．６１		１４，９７７，０６８．６１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		２，２１２，１８５．０５					２，２１２，１８５．０５
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		２，９４９，５８０．０７					２，９４９，５８０．０７
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		－７３７，３９５．０２					－７３７，３９５．０２
４．其他
上述（一）和（二）小计		２，２１２，１８５．０５			１４，９７７，０６８．６１		１７，１８９，２５３．６６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				１，４９７，７０６．８６	－１５，１２７，３８９．２７		－１３，６２９，６８２．４１
１．提取盈余公积				１，４９７，７０６．８６	－１，４９７，７０６．８６
２．对所有者（或股东）的分配					－１３，６２９，６８２．４１		－１３，６２９，６８２．４１
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４５４，３２２，７４７．００	５３２，１２８，１０２．４７		６２，４６０，００６．３１	８８，０４１，５５９．１０		１，１３６，９５２，４１４．８８

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	３６４，３２２，７４７．００	９，１７１，８４７．５７		５８，８７８，４８１．７８	８３，０６７，２０５．１５		５１５，４４０，２８１．５０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３６４，３２２，７４７．００	９，１７１，８４７．５７		５８，８７８，４８１．７８	８３，０６７，２０５．１５		５１５，４４０，２８１．５０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	９０，０００，０００．００	５２２，８８５，０８６．８１		９９８，８３５．９４	－４，６４０，１６０．９２		６０９，２４３，７６１．８３
（一）净利润					９，９８８，３５９．４３		９，９８８，３５９．４３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		－１，６７４，９１３．１９					－１，６７４，９１３．１９
１．可供出售金融资产公允价值变动净额		－２，２３３，２１７．５９					－２，２３３，２１７．５９
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		５５８，３０４．４０					５５８，３０４．４０
４．其他
上述（一）和（二）小计		－１，６７４，９１３．１９			９，９８８，３５９．４３		８，３１３，４４６．２４
（三）所有者投入和减少资本	９０，０００，０００．００	５２４，５６０，０００．００					６１４，５６０，０００．００
１．所有者投入资本	９０，０００，０００．００	５２４，５６０，０００．００					６１４，５６０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				９９８，８３５．９４	－１４，６２８，５２０．３５		－１３，６２９，６８４．４１
１．提取盈余公积				９９８，８３５．９４	－９９８，８３５．９４
２．对所有者（或股东）的分配					－１３，６２９，６８４．４１		－１３，６２９，６８４．４１
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额	４５４，３２２，７４７．００	５３２，０５６，９３４．３８		５９，８７７，３１７．７２	７８，４２７，０４４．２３		１，１２４，６８４，０４３．３３

三、２００９年度募集资金的使用情况

１、募集资金投资项目资金的使用情况

募集资金使用对照表

单位：人民币（万元）

募集资金总额

６１，４５６

报告期投入募集资金总额

２２，２７６

变更用途的募集资金总额

２２，２７６

已累计投入募集资金总额

６１，４５６

变更用途的募集资金总额比例

３６．２４％

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

报告期投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

设立香溢租赁公司

否

１８，０００

１８，０００

１８，０００

０

１８，０００

０

１００．００

２００８年 ２月

１１８１．８８

是

否

设立香溢担保公司

否

１８，０００

１８，０００

１８，０００

０

１８，０００

０

１００．００

２００９年１月

２６．８９

否

否

元泰典当增资扩股

否

３，１８０

３，１８０

３，１８０

０

３，１８０

０

１００．００

２００８年３月

７１２．７６（注）

是

是

德旗黄当增资扩股

是

４，７７９．７２

０

４，７７９．７２

０

０

４，７７９．７２

－

－

不适用

不适用

是

增资控股宁波典当

是

９，０００

０

９，０００

０

０

９，０００

－

－

不适用

不适用

虽

增资控股恒毅典当

是

８，８００

０

８，８００

０

０

８，８００

－

－

不适用

不适用

是

合计

－

６１，７５９．７２

３９，１８０

６１，７５９．７２

０

３９，１８０

－２２，５７９．７２

－

－

１９２１．５３

－

－

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况中“变更原因”
项目可行性发生重大变化的 情况说明	根据公司董事会、股东大会审议批准，公司变更部分募集资金投向，详见募集资金变更情况。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	２００８年３月３１日，根据公司《公司非公开发行股票预案》，公司六届临时董事会决议通过以募集资金置换先行投入浙江元泰典当有限责任公司的自有资金３１，８００，０００．００元。募集资金使用的置换行为履行了相应的程序，保荐机构出具了明确的同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，相关程序符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：该收益为元泰典当本报告期实现的净利润。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表　　　　　　

单位：人民币（万元）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（１）	报告期实际投入金额	截止期末实际累计投入金额（２）	投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	德旗典当增资扩股	４，７７９．７２	４，７７９．７２	４，７７９．７２	４，７７９．７２	１００．００	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	增资控股宁波典当	９，０００	９，０００	９，０００	９，０００	１００．００	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	增资控股恒毅典当	８，８００	８，８００	８，８００	８，８００	１００．００	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	２２，５７９．７２	２２，５７９．７２	２２，５７９．７２	２２，５７９．７２	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				变更部分募集资金投向，有利于公司在当前控制典当业务扩大规模风险，发挥尚未投入使用的募集资金作用，减少财务费用，增加公司各类业务的流动资金需求，及时发挥募集资金的效益，使公司根据市场变化情况，主动适时地调控类金融等业务的规模和结构。（详见２００９年３月３１日、２００９年４月２３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

五、募集资金使用及披披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了相关情况。

香溢融通控股集团股份有限公司

２００９年８月２９日