§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
本报告经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3韩桂茂董事因事未能出席审议该报告的是次董事会,表示同意本报告全文的内容,并委托范肇平董事代为出席会议并发表意见。
1.4 公司半年度报告中的财务报告未经审计。
1.5 公司董事长王芬女士、财务总监张建国先生及财务经理章远凌女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 深赤湾A、深赤湾B |
股票代码 | 000022、200022 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 裴姜媛 | 李营 |
联系地址 | 中国深圳赤湾石油大厦13楼 | 中国深圳赤湾石油大厦13楼 |
电话 | +86 755 26694222 | +86 755 26694222 |
传真 | +86 755 26684117 | +86 755 26684117 |
电子信箱 | cwh@cndi.com | cwh@cndi.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:(人民币)元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 5,184,025,572.00 | 5,153,728,048.00 | 0.59% |
归属于母公司所有者权益 | 2,633,754,921.00 | 2,755,264,347.00 | -4.41% |
股本 | 644,763,730.00 | 644,763,730.00 | 0.00% |
归属于母公司股东的每股净资产(元/股) | 4.085 | 4.273 | -4.40% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 714,358,140.00 | 975,980,451.00 | -26.81% |
营业利润 | 320,028,779.00 | 529,567,353.00 | -39.57% |
利润总额 | 327,514,639.00 | 528,450,776.00 | -38.02% |
归属于母公司所有者的净利润 | 200,144,439.00 | 330,964,205.00 | -39.53% |
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 | 194,446,830.00 | 331,758,107.00 | -41.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.310 | 0.513 | -39.57% |
稀释每股收益(元/股) | 0.310 | 0.513 | -39.57% |
净资产收益率(%) | 7.60% | 13.39% | -5.79% |
经营活动产生的现金流量净额 | 294,064,935.00 | 546,900,230.00 | -46.23% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.456 | 0.848 | -46.23% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 金额 |
处置非流动资产净收益 | 6,604,694.00 |
营业外收(支)净额 | 881,166.00 |
非经常性损益的所得税影响数 | -1,390,265.00 |
非经常性项目影响的少数股东权益 | -397,986.00 |
合计 | 5,697,609.00 |
2.2.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
| 归属于母公司所有者的净利润 | 归属于母公司所有者权益 |
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
按境外会计准则 | 200,144,439.00 | 330,964,205.00 | 2,633,754,921.00 | 2,755,264,347.00 |
按境内会计准则 | 200,144,439.00 | 330,964,205.00 | 2,633,754,921.00 | 2,755,264,347.00 |
境内外会计准则差异的说明 | 执行新会计准则后,按照国内会计准则和国际会计准则编制的财务报告报告期的归属于母公司所有者的净利润、报告期末的归属于母公司所有者权益不再存在差异。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 324,608,912 | 50.345% | | | | -324,316,070 | -324,316,070 | 292,842 | 0.045% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 324,316,070 | 50.300% | | | | -324,316,070 | -324,316,070 | 0 | 0.000% |
其中:境内非国有法人持股 | 324,316,070 | 50.300% | | | | -324,316,070 | -324,316,070 | 0 | 0.000% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 292,842 | 0.045% | | | | | | 292,842 | 0.045% |
二、无限售条件股份 | 320,154,818 | 49.655% | | | | 324,316,070 | 324,316,070 | 644,470,888 | 99.955% |
1、人民币普通股 | 140,473,735 | 21.787% | | | | 324,316,070 | 324,316,070 | 464,789,805 | 72.087% |
2、境内上市的外资股 | 179,681,083 | 27.868% | | | | | | 179,681,083 | 27.868% |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 644,763,730 | 100% | | | | | | 644,763,730 | 100% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 39,437户(其中A股为29,951户,B股为9,486户) |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | (国有股东或
外资股东) | 比例
(%) | 持股
总数(股) | 持有有限售条件股份数量(股) | 质押或冻结的股份数量(股) |
中国南山开发(集团)股份有限公司 | | 57.51 | 370,802,900 | 0 | 0 |
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD | 外资股东 | 7.92 | 51,069,782 | 0 | 未知 |
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 外资股东 | 3.85 | 24,844,415 | 0 | 未知 |
全国社保基金一零二组合 | | 1.32 | 8,503,724 | 0 | 未知 |
PLATINUM ASIA FUND | 外资股东 | 1.10 | 7,111,679 | 0 | 未知 |
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" | 外资股东 | 0.79 | 5,093,425 | 0 | 未知 |
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | | 0.73 | 4,723,492 | 0 | 未知 |
UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD. 瑞士银行 | 外资股东 | 0.64 | 4,096,414 | 0 | 未知 |
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND | 外资股东 | 0.62 | 3,999,996 | 0 | 未知 |
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1 | 外资股东 | 0.61 | 3,927,021 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称(全称) | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类(A、B、H或其他) |
中国南山开发(集团)股份有限公司 | 370,802,900 | A股 |
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD | 51,069,782 | B股 |
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 | 24,844,415 | B股 |
全国社保基金一零二组合 | 8,503,724 | A股 |
PLATINUM ASIA FUND | 7,111,679 | B股 |
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" | 5,093,425 | B股 |
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 4,723,492 | A股 |
UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD. 瑞士银行 | 4,096,414 | B股 |
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND | 3,999,996 | B股 |
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1 | 3,927,021 | B股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明: | 中国南山开发(集团)股份有限公司与其他无限售条件股东无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
港口装卸业务 | 63,516.32 | 29,262.65 | 53.93% | -29.08% | -14.66% | -7.78% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国大陆 | 71,291.30 | -26.85% |
香港 | 144.51 | 0.56% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(营业利润率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
中国南山开发(集团)股份有限公司 | 东方物流公司100%股权 | 2009年06月05日 | 491.77 | -48.2 | -174.11 | 是 | 以2009年3月31日深圳市赤湾东方物流公司的净资产评估值转让 | 是 | 是 | 控股股东 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计(A) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 24,112.00 |
公司担保总额(包括对子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 24,112.00 |
担保总额占公司净资产的比例 | 9.15% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
Media Port Investments Ltd | 0.00 | 18,403.91 | 0.00 | 0.00 |
深圳妈港仓码有限公司 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 3.88 |
深圳妈湾港务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,223.52 | 58.36 |
中国南山开发(集团)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
合计 | 0.00 | 18,403.91 | 2,267.07 | 62.28 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
事项内容 | 公告日期 | 公告编号 | 刊登报刊及版面 | 刊登互联网网站 |
本公司控股股东-中国南山开发(集团)股份有限公司持有的324,316,070股公司限售股份于2009年6月19日可上市流通。 | 2009-6-18 | 2009-015 | 《证券时报》A8版
《大公报》B9版 | 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
600377 | 宁沪高速 | 1,120,000.00 | 0.02% | 6,350,000.00 | 0.00 | 728,000.00 |
400032 | 石化A3 | 3,500,000.00 | 0.26% | 382,200.00 | 0.00 | 0.00 |
400009 | 广建1 | 27,500.00 | 0.02% | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 4,647,500.00 | - | 6,749,200.00 | 0.00 | 728,000.00 |
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.公司严格遵守《通知》的规定和要求,截止2009年6月30日,公司控股股东不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2009年6月30 日的违规关联方占用公司资金情况,与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来。
综上,独立董事认为公司有效控制了公司的财务风险,没有侵犯投资者利益。 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 特别承诺 | 承诺履行情况 |
中国南山开发(集团)股份有限公司 | 分红承诺: 深赤湾将保持一贯的、稳健的分红政策,中国南山集团承诺,向公司股东大会提出分红议案,2006年、2007年每年的分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 履行完毕。
2006及2007年度分红比例为当年实现的可供投资者分配利润的60%和50.02%。 |
增持承诺: 为避免股权分置改革后公司股价的非理性波动,增加投资者的持股信心,同时进一步巩固中国南山集团绝对控股地位,在深赤湾A股市场相关股东会议通过股权分置改革方案后的二个月内,中国南山集团拟在不超过13.00元/股的前提下,从二级市场增持940.654万股(即股改方案实施后的全部无限售条件的流通A股9406.54万股的10%)深赤湾流通A股股份。在增持计划完成后的六个月内,中国南山集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务,如在上述时间内出售,则全部所得归上市公司全体股东所有。 | 履行完毕。
因公司A股股价在承诺期间未曾低于13.00元/股,中国南山集团在如上承诺期限内未买进公司相关股份。 |
激励机制: 为增强流通股股东的持股信心,激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性,使公司管理层和公司全体股东的利益相统一,中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。 | 履行完毕。
已于2009年3月向深赤湾2008年度股东大会提出提案《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》,并于2009年5月22日在股东大会上投赞成票。深赤湾2008年度股东大会审议通过该报告,并同意授权董事会根据相关法律法规适时制定并实施股权激励计划。 |
履约担保函: 中国南山集团承诺:在公司A股市场相关股东会议股权登记日之前,将取得深交所认可的金融机构对认沽权利行权所需资金提供的足额履约担保函。 | 履行完毕。 |
维持上市地位: 中国南山集团承诺,深赤湾本次股权分置改革,主要是为解决非流通股股东与流通A股股东之间的利益平衡问题,并不以终止深赤湾股票上市为目的,如因为认沽权利行权导致公司股权分布不符合深圳交易所规定的上市条件,中国南山集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案,并及时履行信息披露义务。 | 履行完毕。 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
类型 | 方式 | 时间 | 地点 | 对象 | 谈论的内容及提供的资料 |
券商推介活动 | UBS推介会 | 2009年1月 | 上海 | UBS客户 | 公司基本经营情况,投资情况及财务状况
提供的资料:公司简介资料 |
里昂证券推介会 | 2009年6月 | 香港 | 里昂证券客户 |
UBS推介会 | 2009年6月 | 北京 | UBS客户 |
接待投资者 | 口头会谈 | 2009年1月 | 公司会议室 | 招商证券、鹏华基金、申万巴黎基金、华安基金 |
2009年2月 | 申银万国证券、光大保德信基金、蓝山中国资本、嘉实基金、光大证券、交银施罗德基金、广发证券、东方证券、长江证券、新华资产管理、信诚基金、新世纪基金、银华基金、华泰证券、摩根士丹利、Alliance Bernstein Investment、美林(亚太)有限公司、平安证券、银河基金、工银瑞信、国泰基金 |
2009年4月 | 里昂证券、邓普顿资产管理、申银万国证券 |
2009年5月 | 东亚联丰投资管理、中信证券国际投资管理(香港)有限公司、中国国际金融有限公司、
嘉实基金、润晖投资、惠理基金、纽伯格投资管理亚洲有限公司、高盛(中国)有限责任公司 |
2009年6月 | Kylin Management Llc、Matthews International Capital Management, LLC、景林资产管理、Asian Century Quest Capital, LLC、瑞银证券、南方基金、华宝兴业基金、富国基金、宝来证券投资信托、国泰君安证券、航天科技财务有限责任公司 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 594,205,455.00 | 411,258,714.00 | 641,475,910.00 | 298,644,660.00 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 0.00 | 0.00 | 7,846,264.00 | 7,846,264.00 |
应收账款 | 200,894,232.00 | 15,028,435.00 | 145,675,880.00 | 11,338,751.00 |
预付款项 | 13,287,117.00 | 466,605.00 | 10,336,323.00 | 111,253.00 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 342,000.00 | 5,280,795.00 | 454,878.00 | 5,277,795.00 |
应收股利 | 0.00 | 313,303,127.00 | 0.00 | 404,741,735.00 |
其他应收款 | 13,112,498.00 | 141,122,755.00 | 10,180,699.00 | 132,957,981.00 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 27,555,246.00 | 1,168,006.00 | 27,808,298.00 | 837,989.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 849,396,548.00 | 887,628,437.00 | 843,778,252.00 | 861,756,428.00 |
非流动资产: | | | | |
发放贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 6,350,000.00 | 6,350,000.00 | 5,440,000.00 | 5,440,000.00 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | 184,039,141.00 | 164,228,079.00 | 184,039,141.00 | 164,228,079.00 |
长期股权投资 | 304,772,133.00 | 842,005,954.00 | 282,844,083.00 | 853,904,176.00 |
投资性房地产 | 28,605,179.00 | 20,535,112.00 | 29,048,953.00 | 20,860,490.00 |
固定资产 | 2,185,387,609.00 | 177,272,077.00 | 2,261,881,360.00 | 184,480,910.00 |
在建工程 | 366,200,182.00 | 0.00 | 301,348,064.00 | 168,540.00 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | 676,658.00 | 436,593.00 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 1,090,421,348.00 | 72,233,687.00 | 1,075,111,068.00 | 73,752,628.00 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 10,858,898.00 | 0.00 | 10,858,898.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 68,746,920.00 | 5,682,883.00 | 67,625,291.00 | 5,818,207.00 |
长期预付款 | 58,772,833.00 | 0.00 | 58,772,833.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 29,798,123.00 | 10,938,001.00 | 32,980,105.00 | 12,635,845.00 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 4,334,629,024.00 | 1,299,682,386.00 | 4,309,949,796.00 | 1,321,288,875.00 |
资产总计 | 5,184,025,572.00 | 2,187,310,823.00 | 5,153,728,048.00 | 2,183,045,303.00 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 627,440,000.00 | 143,440,000.00 | 829,840,000.00 | 178,640,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 2,610,870.00 | 0.00 | 8,681,000.00 | 0.00 |
应付账款 | 50,488,727.00 | 10,378,553.00 | 58,507,695.00 | 13,231,145.00 |
预收款项 | 3,468,493.00 | 1,619,478.00 | 650,306.00 | 16,388.00 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 23,743,850.00 | 18,189,142.00 | 39,286,759.00 | 21,825,885.00 |
应交税费 | 17,069,286.00 | -5,485,408.00 | 27,885,431.00 | 1,448,453.00 |
应付利息 | 0.00 | 22,275.00 | 4,864,951.00 | 2,909,946.00 |
应付股利 | 578,933,294.00 | 322,381,865.00 | 271,365,815.00 | 0.00 |
其他应付款 | 109,721,831.00 | 269,733,320.00 | 104,635,820.00 | 209,280,593.00 |
一年内到期的递延收益 | 4,951,750.00 | 0.00 | 4,951,750.00 | 0.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,418,428,101.00 | 760,279,225.00 | 1,350,669,527.00 | 427,352,410.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 404,800,000.00 | 132,000,000.00 | 404,800,000.00 | 132,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延收益 | 67,261,269.00 | 0.00 | 69,737,144.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 864,000.00 | 864,000.00 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 473,107,269.00 | 133,046,000.00 | 475,401,144.00 | 132,864,000.00 |
负债合计 | 1,891,535,370.00 | 893,325,225.00 | 1,826,070,671.00 | 560,216,410.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 644,763,730.00 | 644,763,730.00 | 644,763,730.00 | 644,763,730.00 |
资本公积 | 144,898,555.00 | 154,094,828.00 | 144,170,555.00 | 153,366,828.00 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 355,134,736.00 | 355,134,736.00 | 355,134,736.00 | 355,134,736.00 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 1,502,307,791.00 | 139,992,304.00 | 1,624,545,217.00 | 469,563,599.00 |
外币报表折算差额 | -13,349,891.00 | 0.00 | -13,349,891.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,633,754,921.00 | 1,293,985,598.00 | 2,755,264,347.00 | 1,622,828,893.00 |
少数股东权益 | 658,735,281.00 | 0.00 | 572,393,030.00 | 0.00 |
所有者权益合计 | 3,292,490,202.00 | 1,293,985,598.00 | 3,327,657,377.00 | 1,622,828,893.00 |
负债和所有者权益总计 | 5,184,025,572.00 | 2,187,310,823.00 | 5,153,728,048.00 | 2,183,045,303.00 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 2009年06月30日 单位:(人民币)元
7.2.2 利润表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 714,358,140.00 | 59,398,927.00 | 975,980,451.00 | 104,002,444.00 |
其中:营业收入 | 714,358,140.00 | 59,398,927.00 | 975,980,451.00 | 104,002,444.00 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 425,536,853.00 | 80,112,875.00 | 497,979,808.00 | 104,362,884.00 |
其中:营业成本 | 341,704,183.00 | 59,758,174.00 | 383,929,848.00 | 68,629,370.00 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 24,866,617.00 | 2,146,458.00 | 33,725,006.00 | 3,441,734.00 |
销售费用 | | | | |
管理费用 | 49,078,801.00 | 17,337,513.00 | 65,259,506.00 | 24,917,705.00 |
财务费用 | 10,538,788.00 | 1,522,266.00 | 15,065,448.00 | 7,374,075.00 |
资产减值损失 | -651,536.00 | -651,536.00 | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 31,207,492.00 | 9,526,319.00 | 51,566,710.00 | 32,702,196.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,678,050.00 | -3,148,222.00 | 51,566,710.00 | -3,584,026.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 320,028,779.00 | -11,187,629.00 | 529,567,353.00 | 32,341,756.00 |
加:营业外收入 | 7,836,283.00 | 59,841.00 | 493,918.00 | 15,776.00 |
减:营业外支出 | 350,423.00 | 237,621.00 | 1,610,495.00 | 659,462.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 97,859.00 | 29,907.00 | 758,148.00 | 425,122.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 327,514,639.00 | -11,365,409.00 | 528,450,776.00 | 31,698,070.00 |
减:所得税费用 | 36,243,693.00 | -4,175,979.00 | 44,903,166.00 | 791,835.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 291,270,946.00 | -7,189,430.00 | 483,547,610.00 | 30,906,235.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | 200,144,439.00 | | 330,964,205.00 | |
少数股东损益 | 91,126,507.00 | | 152,583,405.00 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.310 | | 0.513 | |
(二)稀释每股收益 | 0.310 | | 0.513 | |
七、其他综合收益 | 728,000.00 | 728,000.00 | -10,439,108.00 | -3,681,800.00 |
八、综合收益总额 | 291,998,946.00 | -6,461,430.00 | 473,108,502.00 | 27,224,435.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200,872,439.00 | | 323,565,886.00 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 91,126,507.00 | | 149,542,616.00 | |
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,345,387.00 | 59,405,302.00 | 932,385,962.00 | 76,774,836.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 71,864.00 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,788,634.00 | 126,523,165.00 | 31,124,514.00 | 234,507,200.00 |
经营活动现金流入小计 | 676,205,885.00 | 185,928,467.00 | 963,510,476.00 | 311,282,036.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,223,532.00 | 45,220,194.00 | 211,971,354.00 | 44,346,712.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,411,953.00 | 22,994,571.00 | 114,897,044.00 | 30,607,351.00 |
支付的各项税费 | 92,549,662.00 | 4,791,565.00 | 76,429,461.00 | 3,205,389.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,955,803.00 | 270,444.00 | 13,312,387.00 | 790,516.00 |
经营活动现金流出小计 | 382,140,950.00 | 73,276,774.00 | 416,610,246.00 | 78,949,968.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 294,064,935.00 | 112,651,693.00 | 546,900,230.00 | 232,332,068.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | 70,408,776.00 | | 38,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,020,550.00 | 65,156,097.00 | 142,068,566.00 | 54,597,101.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 792,685.00 | 61,350.00 | 2,734,690.00 | 530,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,961,995.00 | 2,458,847.00 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 13,775,230.00 | 138,085,070.00 | 144,803,256.00 | 93,127,101.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,698,622.00 | 3,558,085.00 | 156,662,820.00 | 4,489,050.00 |
投资支付的现金 | | 92,408,776.00 | 40,000,000.00 | 75,523,511.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 134,698,622.00 | 95,966,861.00 | 196,662,820.00 | 80,012,561.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,923,392.00 | 42,118,209.00 | -51,859,564.00 | 13,114,540.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 143,440,000.00 | 143,440,000.00 | 245,340,000.00 | 188,940,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 143,440,000.00 | 143,440,000.00 | 245,340,000.00 | 188,940,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 345,840,000.00 | 178,640,000.00 | 701,524,000.00 | 588,940,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,835,998.00 | 6,955,848.00 | 24,087,952.00 | 7,588,086.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,000.00 | | | |
筹资活动现金流出小计 | 363,851,998.00 | 185,595,848.00 | 725,611,952.00 | 596,528,086.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -220,411,998.00 | -42,155,848.00 | -480,271,952.00 | -407,588,086.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,270,455.00 | 112,614,054.00 | 14,768,714.00 | -162,141,478.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 641,475,910.00 | 298,644,660.00 | 781,587,534.00 | 570,266,835.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 594,205,455.00 | 411,258,714.00 | 796,356,248.00 | 408,125,357.00 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
根据财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》关于企业改进报告分部信息的有关规定,于2009年1月1日起,本集团不再区分地区分部和业务分部,按照主要报告形式、次要报告形式披露分部信息,而是按照内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
2009年半年度财务报告中的2008年上半年度分部报告信息已经按照上述要求进行重新列报。该政策变更导致本公司分部报告披露方法调整。 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
于2009年5月14日,本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司签订股权转让协议,将本公司拥有的深圳市赤湾东方物流有限公司的全部股权转让予南山集团。该项转让已在2009年6月5日完成。深圳市赤湾东方物流有限公司不再纳入合并报表范围,该公司在处置日的财务数据对本集团影响不大。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二○○九年八月二十九日
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 644,763,730.00 144,170,555.00 355,134,736.00 1,624,545,217.00 -13,349,891.00 572,393,030.00 3,327,657,377.00 644,763,730.00 168,577,210.00 1,094,116,893.00 679,821,265.00 -1,415,833.00 558,758,486.00 3,144,621,751.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 644,763,730.00 144,170,555.00 355,134,736.00 1,624,545,217.00 -13,349,891.00 572,393,030.00 3,327,657,377.00 644,763,730.00 168,577,210.00 1,094,116,893.00 679,821,265.00 -1,415,833.00 558,758,486.00 3,144,621,751.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 728,000.00 -122,237,426.00 86,342,251.00 -35,167,175.00 -24,406,655.00 -738,982,157.00 944,723,952.00 -11,934,058.00 13,634,544.00 183,035,626.00
(一)净利润 200,144,439.00 91,126,507.00 291,270,946.00 642,891,604.00 301,517,573.00 944,409,177.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 728,000.00 728,000.00 -24,406,655.00 -11,934,058.00 -16,517,214.00 -52,857,927.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 728,000.00 728,000.00 -4,252,000.00 -4,252,000.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -20,187,704.00 -16,517,214.00 -36,704,918.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他 33,049.00 -11,934,058.00 -11,901,009.00
上述(一)和(二)小计 728,000.00 200,144,439.00 91,126,507.00 291,998,946.00 -24,406,655.00 642,891,604.00 -11,934,058.00 285,000,359.00 891,551,250.00
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -322,381,865.00 -4,784,256.00 -327,166,121.00 142,010,813.00 -579,160,622.00 -271,365,815.00 -708,515,624.00
1.提取盈余公积 142,010,813.00 -142,010,813.00 0.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -322,381,865.00 -4,784,256.00 -327,166,121.00 -437,149,809.00 -271,365,815.00 -708,515,624.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 -880,992,970.00 880,992,970.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损 -880,992,970.00 880,992,970.00 0.00
4.其他
四、本期期末余额 644,763,730.00 144,898,555.00 355,134,736.00 1,502,307,791.00 -13,349,891.00 658,735,281.00 3,292,490,202.00 644,763,730.00 144,170,555.00 355,134,736.00 1,624,545,217.00 -13,349,891.00 572,393,030.00 3,327,657,377.00
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 644,763,730.00 153,366,828.00 355,134,736.00 469,563,599.00 1,622,828,893.00 644,763,730.00 157,618,828.00 1,094,116,893.00 -281,304,874.00 1,615,194,577.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 644,763,730.00 153,366,828.00 355,134,736.00 469,563,599.00 1,622,828,893.00 644,763,730.00 157,618,828.00 1,094,116,893.00 -281,304,874.00 1,615,194,577.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 728,000.00 -329,571,295.00 -328,843,295.00 -4,252,000.00 -738,982,157.00 750,868,473.00 7,634,316.00
(一)净利润 -7,189,430.00 -7,189,430.00 449,036,125.00 449,036,125.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 728,000.00 728,000.00 -4,252,000.00 -4,252,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 728,000.00 728,000.00 -4,252,000.00 -4,252,000.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计 728,000.00 -7,189,430.00 -6,461,430.00 -4,252,000.00 449,036,125.00 444,784,125.00
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -322,381,865.00 -322,381,865.00 142,010,813.00 -579,160,622.00 -437,149,809.00
1.提取盈余公积 142,010,813.00 -142,010,813.00 0.00
2.对所有者(或股东)的分配 -322,381,865.00 -322,381,865.00 -437,149,809.00 -437,149,809.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转 -880,992,970.00 880,992,970.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损 -880,992,970.00 880,992,970.00 0.00
4.其他
四、本期期末余额 644,763,730.00 154,094,828.00 355,134,736.00 139,992,304.00 1,293,985,598.00 644,763,730.00 153,366,828.00 355,134,736.00 469,563,599.00 1,622,828,893.00