(上接B2版)
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注六 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 589,936,083.62 | 694,035,637.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (四十六) | 35,425,796.65 | 39,302,195.33 |
经营活动现金流入小计 | | 625,361,880.27 | 733,337,832.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 696,225,055.53 | 616,520,638.26 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 26,378,453.58 | 34,820,452.40 |
支付的各项税费 | | 101,454,585.45 | 115,633,963.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (四十六) | 46,890,263.91 | 303,328,048.93 |
经营活动现金流出小计 | | 870,948,358.47 | 1,070,303,103.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -245,586,478.20 | -336,965,271.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 324,437,983.67 | 2,030,033.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 6,100,197.92 | 16,619,226.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 515,800.00 | 19,101,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 300,694.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 14,848,151.83 |
投资活动现金流入小计 | | 331,354,675.59 | 52,599,211.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,441,473.69 | 32,346,739.24 |
投资支付的现金 | | 161,543,775.03 | 272,395,167.05 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 171,700,933.99 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | (四十六) | 1,361,144.43 | |
投资活动现金流出小计 | | 347,047,327.14 | 304,741,906.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -15,692,651.55 | -252,142,695.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 4,125,000,000.00 | 3,001,300,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 4,125,000,000.00 | 3,001,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 3,201,600,000.00 | 2,178,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 279,147,665.14 | 388,627,242.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十六) | 4,174,600.00 | 174,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 3,484,922,265.14 | 2,566,801,842.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 640,077,734.86 | 434,498,157.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -26,763.44 | -2,652,897.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 378,771,841.67 | -157,262,706.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,912,491,448.14 | 1,243,931,577.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,291,263,289.81 | 1,086,668,871.53 |
公司法定代表人:刘小龙 总会计师:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 218,893,250.46 | 380,837,480.95 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,191,462.81 | 36,134,110.57 |
经营活动现金流入小计 | | 232,084,713.27 | 416,971,591.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 178,044,067.66 | 406,903,752.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,592,181.37 | 18,731,512.67 |
支付的各项税费 | | 41,548,152.53 | 41,546,912.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 416,938,791.77 | 57,611,068.01 |
经营活动现金流出小计 | | 644,123,193.33 | 524,793,244.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -412,038,480.06 | -107,821,653.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 324,437,983.67 | 2,030,033.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 30,204,246.56 | 1,491,923.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 515,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 300,694.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 355,458,724.23 | 3,521,956.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,912,974.66 | 6,094,971.88 |
投资支付的现金 | | 3,471,993.03 | 289,497,813.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 171,801,040.00 | 15,602,549.20 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 181,186,007.69 | 311,195,334.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 174,272,716.54 | -307,673,378.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 3,725,000,000.00 | 2,370,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 3,725,000,000.00 | 2,370,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 2,510,000,000.00 | 1,620,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 241,059,870.48 | 341,111,993.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,174,600.00 | 174,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,755,234,470.48 | 1,961,286,593.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 969,765,529.52 | 408,713,406.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 731,999,766.00 | -6,781,624.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 733,442,391.38 | 616,228,042.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,465,442,157.38 | 609,446,418.31 |
公司法定代表人:刘小龙 总会计师:卢缨 会计机构负责人:王颖
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,548,689,550.00 | 2,501,679,137.33 | | 300,126,520.24 | | 884,438,351.27 | -39,892,489.12 | 232,951,805.09 | 5,427,992,874.81 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,548,689,550.00 | 2,501,679,137.33 | | 300,126,520.24 | | 884,438,351.27 | -39,892,489.12 | 232,951,805.09 | 5,427,992,874.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 23,153,511.27 | | 92.46 | | 129,350,150.55 | 117,624.11 | 50,310,468.04 | 202,931,846.43 |
(一)净利润 | | | | | | 299,706,093.51 | | 74,918,614.70 | 374,624,708.21 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 23,153,511.27 | | | | | 117,624.11 | | 23,271,135.38 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 30,871,348.37 | | | | | | | 30,871,348.37 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | -7,717,837.10 | | | | | | | -7,717,837.10 |
4.其他 | | | | | | | 117,624.11 | | 117,624.11 |
上述(一)和(二)小计 | | 23,153,511.27 | | | | 299,706,093.51 | 117,624.11 | 74,918,614.70 | 397,895,843.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -4,187,179.50 | -4,187,179.50 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | -4,187,179.50 | -4,187,179.50 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 92.46 | | -170,355,942.96 | | -20,420,967.16 | -190,776,817.66 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -170,355,850.50 | | -20,420,967.16 | -190,776,817.66 |
4.其他 | | | | 92.46 | | -92.46 | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,548,689,550.00 | 2,524,832,648.60 | | 300,126,612.70 | | 1,013,788,501.82 | -39,774,865.01 | 283,262,273.13 | 5,630,924,721.24 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 557,991,807.37 | | 282,142,947.59 | | 592,964,499.36 | -24,675,488.21 | 491,178,089.85 | 3,115,270,855.96 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,215,669,000.00 | 557,991,807.37 | | 282,142,947.59 | | 592,964,499.36 | -24,675,488.21 | 491,178,089.85 | 3,115,270,855.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -230,133,296.22 | | | | 28,826,624.95 | -15,297,058.04 | -335,420,140.12 | -552,023,869.43 |
(一)净利润 | | | | | | 247,647,044.95 | | 52,082,815.93 | 299,729,860.88 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | -109,743,455.60 | | | | | -15,297,058.04 | | -125,040,513.64 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | -159,131,046.64 | | | | | | | -159,131,046.64 |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | 44,876,375.69 | | | | | | | 44,876,375.69 |
4.其他 | | 4,511,215.35 | | | | | -15,297,058.04 | | -10,785,842.69 |
上述(一)和(二)小计 | | -109,743,455.60 | | | | 247,647,044.95 | -15,297,058.04 | 52,082,815.93 | 174,689,347.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -120,389,840.62 | | | | | | -387,502,956.05 | -507,892,796.67 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | -387,502,956.05 | -387,502,956.05 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | | -120,389,840.62 | | | | | | | -120,389,840.62 |
(四)利润分配 | | | | | | -218,820,420.00 | | | -218,820,420.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -218,820,420.00 | | | -218,820,420.00 |
4.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,215,669,000.00 | 327,858,511.15 | | 282,142,947.59 | | 621,791,124.31 | -39,972,546.25 | 155,757,949.73 | 2,563,246,986.53 |
公司法定代表人:刘小龙 总会计师:卢缨 会计机构负责人:王颖
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,548,689,550.00 | 2,888,598,973.90 | | 300,126,520.24 | 398,539,698.53 | | 5,135,954,742.67 |
加:会计政策变更 | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | |
其他 | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,548,689,550.00 | 2,888,598,973.90 | | 300,126,520.24 | 398,539,698.53 | | 5,135,954,742.67 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 92.46 | -23,128,977.31 | | -23,128,884.85 |
(一)净利润 | | | | | 147,226,041.06 | | 147,226,041.06 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | 147,226,041.06 | | 147,226,041.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | 92.46 | -170,355,018.37 | | -170,354,925.91 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -170,355,850.50 | | -170,355,850.50 |
3.其他 | | | | 92.46 | 832.13 | | 924.59 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,548,689,550.00 | 2,888,598,973.90 | | 300,126,612.70 | 375,410,721.22 | | 5,112,825,857.82 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 677,110,888.95 | | 282,142,947.59 | 455,507,964.61 | | 2,630,430,801.15 |
加:会计政策变更 | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | |
其他 | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,215,669,000.00 | 677,110,888.95 | | 282,142,947.59 | 455,507,964.61 | | 2,630,430,801.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -89,984,516.75 | | -89,984,516.75 |
(一)净利润 | | | | | 132,161,205.71 | | 132,161,205.71 |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | 132,161,205.71 | | 132,161,205.71 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | -222,145,722.46 | | -222,145,722.46 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -218,820,420.00 | | -218,820,420.00 |
3.其他 | | | | | -3,325,302.46 | | -3,325,302.46 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,215,669,000.00 | 677,110,888.95 | | 282,142,947.59 | 365,523,447.86 | | 2,540,446,284.40 |
公司法定代表人:刘小龙 总会计师:卢缨 会计机构负责人:王颖
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1、与上年相比本年新增合并单位1家,原因为:
公司本年收购上海欣凯元投资有限公司99.84%的股权,实现非同一控制下的企业合并,故本年将其纳入合并范围。
2、本年减少合并单位1家,原因为:
本年公司出售控股子公司上海高新技术产业咨询服务有限公司30%的股权,对该公司的股权比例下降至40%,故本年仅合并其自年初至股权出售之日的利润表、现金流量表,期末资产负债表不再合并。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事长:刘小龙
2009年8月29日