２００９年０９月３０日
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１０月２７日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１０月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自２００９年７月１日起至２００９年９月３０日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：图示日期为２００８年７月１６日至２００９年９月３０日。
１、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，截至报告日本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之２、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的６０％－９５％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（１）行情回顾及运作分析
０９年三季度，市场对流动性下降和货币政策微调的担心导致股市出现冲高回落大幅调整走势。本基金认为经济强劲复苏趋势不会发生变化，流动性充裕的局面也不会改变，因此未作资产配置调整。基金净值随着股市调整波动也相应波动。
（２）本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为１．３６７２元，本报告期份额净值增长率为－９．１６％，同期业绩比较基准增长率为－３．７４％。
（３）市场展望和投资策略
本基金认为，目前处于政策主导的经济复苏到市场主导的经济复苏的过渡期，市场对政策退出的恐惧和经济复苏的怀疑是正常的，市场会有较大幅度的震荡。但是，这个震荡期不会持续太久，股票市场将会对经济未来运行方向作出选择，向上亦或是向下。
展望四季度，宏观经济继续保持强劲复苏的趋势，内需持续增长，外需逐渐复苏，市场内省性的增长动力正在强化将逐渐替代政府财政刺激措施，货币政策将保持适度宽松，有利于股票市场运行。三季报上市公司业绩大幅度回升将增强市场信心，估值空间进一步拓展，市场将延续震荡走高的格局。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
５．８．３ 其他资产构成
■
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准友邦华泰价值增长股票型证券投资基金募集的文件
２、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金合同》
３、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金招募说明书》
４、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金托管协议》
５、基金管理人业务资格批件、营业执照
６、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金的公告
７．２ 存放地点
上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层
７．３ 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
客户服务热线：４００－８８８－０００１（免长途费） ０２１－３８７８ ４６３８
公司网址：ｗｗｗ．ａｉｇ－ｈｕａｔａｉ．ｃｏｍ
