股票代码：６００３８０ 股票名称：健康元 公告编号：临２００９－０３８
健康元药业集团股份有限公司
四届监事会二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）四届监事会二次会议于２００９年１０月２６日下午四届董事会三次会议结束后在健康元药业集团大厦一号会议室召开。本次会议由监事会主席余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
《对＜２００９年第三季度报告＞发表意见》
监事会认为：本公司《２００９年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司２００９年前三季度经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司监事会
二〇〇九年十月二十八日
股票代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２００９－０３７
健康元药业集团股份有限公司
四届董事会三次会议决议告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）四届董事会三次会议于２００９年１０月２６日下午２：００在健康元药业集团大厦一号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《２００９年第三季度报告》
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票；
二、《健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票；
三、《关于本公司、海滨制药及丽珠集团与花旗银行签订＜非承诺性短期循环融资协议＞并为海滨制药提供担保的议案》
本公司、深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）、丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：花旗银行深圳分行）共同签订《非承诺性短期循环融资协议》。协议所述最高融资额度为１，５００万美元或等值港币、欧元或人民币，融资方式可分为：如为贷款、贸易信用证及交割前风险，融资期限为一年；如为商业承兑汇票开立、票据贴现业务、进口融资、应收账款融资、应付账款融资及出口融资，融资期限为六个月。
在前述最高融资限额下，本公司融资限额：不超过１，５００万美元或等值港币、欧元或人民币，其中每种融资方式融资限额为不超过１，０００万美元或美元等值。
在前述最高融资限额下，丽珠集团融资限额：不超过１，５００万美元或等值港币、欧元或人民币，其中每种融资方式融资限额为不超过１，０００万美元或美元等值。
在前述最高融资限额下，海滨制药融资限额：不超过１，０００万美元或等值港币、欧元或人民币，其中以进口融资及贸易信用证融资方式融资，融资限额不超过３００万美元或美元等值；以商业承兑汇票开立、票据贴现业务及交割前风险融资，融资限额不超过１，０００万美元或等值美元等值，同时本公司就海滨制药本次融资无条件提供不可撤销保证函。
以上各种融资方式项下的所有未偿付的融资的总额不得超过最高融资额。
表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票；
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○九年十月二十八日
股票代码：６００３８０ 股票简称：健康元 公告编号：临２００９－０３９
关于本公司为海滨制药与花旗银行
签订《非承诺短期循环融资协议》提供担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）
●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）本次为直接及间接持有１００％权益的子公司海滨制药向花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：花旗银行深圳分行）融资限额不超过１，０００万美元或等值港币、欧元或人民币无条件提供不可撤销保证函。
含本次担保，本公司已累计为其担保数量为人民币８，０００万元及美元１，０００万元。
●本次对其提供担保无反担保。
●对外担保累计情况：
截至公告日，含本次担保，本公司对外累计担保数量为人民币２亿元、港币２．５亿元及美金１，０００万元。海滨制药无对外担保情况。
●对外担保逾期的累计数量：
本公司无对外担保逾期的情况，海滨制药亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
本公司于２００９年１０月２６日四届董事会三次会议审议并通过了《关于本公司、海滨制药及丽珠集团与花旗银行签订＜非承诺性短期循环融资协议＞并为海滨制药提供担保的议案》。
本公司、深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）、丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：花旗银行深圳分行）共同签订《非承诺性短期循环融资协议》。协议所述最高融资额度为１，５００万美元或等值港币、欧元或人民币，融资方式可分为：如为贷款、贸易信用证及交割前风险，融资期限为一年；如为商业承兑汇票开立、票据贴现业务、进口融资、应收账款融资、应付账款融资及出口融资，融资期限为六个月。
在前述最高融资限额下，本公司融资限额：不超过１，５００万美元或等值港币、欧元或人民币，其中每种融资方式融资限额为不超过１，０００万美元或美元等值。
在前述最高融资限额下，丽珠集团融资限额：不超过１，５００万美元或等值港币、欧元或人民币，其中每种融资方式融资限额为不超过１，０００万美元或美元等值。
在前述最高融资限额下，海滨制药融资限额：不超过１，０００万美元或等值港币、欧元或人民币，其中以进口融资及贸易信用证融资方式融资，融资限额不超过３００万美元或美元等值；以商业承兑汇票开立、票据贴现业务及交割前风险融资，融资限额不超过１，０００万美元或美元等值，同时本公司就海滨制药本次融资无条件提供不可撤销保证函。
以上各种融资方式项下的所有未偿付的融资的总额不得超过最高融资额。
截至２００９年９月３０日，海滨制药资产负债率未超过７０％，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的５０％，根据中国证监会证监公司字［２０００］６１号文、证监发（２００３）５６ 号文及证监发［２００５］１２０号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保行为不需要提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名 称：海滨制药
注册地点：深圳市盐田区沙头角沙盐路２００３号
股权结构：本公司持有其９５％的股权，本公司直接及间接持有１００％权益的子公司健康元日用保健品有限公司持有其５％的股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币５５００万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：青霉素类：原料药，片剂、胶囊剂；Ｂ－内酰胺类粉针剂；植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。经营进出口业务。
主要财务状况：
截止２００８年１２月３１日，海滨制药经审计的资产总额为人民币４２，５７８．４９万元，负债总额人民币１３，８００．３４万元，净资产人民币２３，６１７．６３万元。２００８年１－１２月份利润为７，４８８．０６万元。
截止２００９年９月３０日，海滨制药未经审计的资产总额为人民币５１，００２．２４万元，负债总额人民币１８，０３７．３４万元，净资产人民币３１，０２９．５５万元，２００９年１－９月累计净利润７，４１１．９２万元。
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，被担保公司为本公司直接及间接持有１００％权益的子公司，本公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。
公司独立董事认为：接及间接持有１００％权益的子公司海滨制药向花旗银行深圳分行融资不超过１，０００万美元或等值港币、欧元或人民币为子公司日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意本公司就海滨制药本次融资无条件提供不可撤销保证函。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，含本次担保，本公司对外累计担保数量为人民币２亿元、港币２．５亿元及美金１，０００万元。其中为控股子公司对外担保为人民币１．２亿元，港币２．５亿元及美金１，０００万元；焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司互为对方担保为人民币８，０００万元。前述担保总额按照２００９年１０月２６日汇率中间价折人民币约合４．８８５３８亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的１７．５８％，总资产的８．４０％。本公司无逾期担保事项。
截至公告日，含本次担保，海滨制药无对外担保情况，亦无逾期担保项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司四届董事会三次会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○九年十月二十八日
