证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２００９－０４０
上海莱士血液制品股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十九次会议于２００９年１０月２６日以通讯方式召开，本次会议通知于２００９年１０月１６日以电子邮件和电话方式发出。
本次会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名，由董事长郑跃文先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事以投票表决的方式，一致同意作出如下决议：
一、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司２００９年第三季度报告》
《公司２００９年第三季度报告》全文刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２００９年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》，供投资者查阅。
二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于增设募集资金存储专户及签订三方监管协议的议案》
《关于增设募集资金存储专户及签订三方监管协议的公告》刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》，供投资者查阅。
特此公告
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十八日
证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２００９－０４１
上海莱士血液制品股份有限公司关于
增设募集资金存储专户及签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可［２００８］７４６号文核准，于２００８年６月向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）４０００万股，发行价格每股１２．８１元，募集资金总额为５１，２４０．００万元，扣除发行费用人民币３，４８５．８３万元，募集资金净额为人民币４７，７５４．１７万元。上述募集资金情况已于２００８年６月１６日经广东大华德律会计师事务所验证，并出具“深华验字［２００８］６５号”《验资报告》。
２００８年７月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，经第一届董事会第九次会议审议批准，公司、保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），与中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行，共三家银行（以下简称“开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》，约定了各方的权利和义务。
截止２００９年９月３０日，募集资金专户余额为３７，１６１．８０万元，各专户存放情况如下：
单位：人民币（元）
| 银行名称 | 专户帐号 | 截止２００９年９月３０日余额
（含利息收入） |
| 中国银行股份有限公司上海市闵行支行 | ８２５００３２８１６０８２１１００１ | １３２，０２４，６７０．５５ |
| 中信银行股份有限公司上海分行 | ７３１１０１０１８２６００１０９９６１ | １７４，９９２，３６５．８５ |
| 中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行 | １００１２４５６２９００５９００８５６ | ６４，６００，９７５．９８ |
| 合计 | | ３７１，６１８，０１２．３８ |
为拓宽融资渠道，与银行建立良好合作关系，经董事会和保荐机构同意，公司在中国民生银行上海市闵行支行增设募集资金专户，并与保荐机构、中国民生银行上海市闵行支行签订募集资金三方监管协议，将中信银行股份有限公司上海分行专户下的５０００万元募集资金存入该专户进行管理。协议的主要条款如下：
１、专户账号为０２１３０１４１８０００２８８６，该专户仅用于甲方人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白制品生产线改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
２、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
３、华泰证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与开户银行应当配合华泰证券的调查与查询。华泰证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
４、公司授权华泰证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
５、开户银行按月向公司出具对账单，并抄送华泰证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
６、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元的，开户银行应及时以传真方式通知华泰证券，同时提供专户的支出清单。
７、华泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议的要求向公司与开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
８、开户银行连续三次未及时向华泰证券出具对账单或向华泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
公司本次增加募集资金专户后，募集资金专户数量增至四个，未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十八日
