重 要 提 示

　　１、申万巴黎沪深３００价值指数证券投资基金（以下简称”本基金”）的募集已于２００９年１１月１８日获中国证监会证监许可［２００９］１１９１号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

　　２、本基金为契约型、开放式、股票型证券投资基金。

　　３、本基金自２０１０年１月１１日至２月５日，通过申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销中心和中国工商银行、申银万国证券股份有限公司以及其他代销机构的代销网点公开发售。

　　４、本基金向中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者（ＱＦＩＩ）募集（法律、法规、规章及其他有关规定禁止投资证券投资基金的除外）。个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人；机构投资者指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。

　　５、投资者购买本基金基金份额，需开立申万巴黎基金管理有限公司基金账户。已经开立过本公司基金账户的投资者，可以直接认购本基金而无须另行开立基金账户。募集期内本公司直销中心和各代销机构下属代销网点为投资者办理开立基金账户的手续。

　　６、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开立交易账户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，本基金管理人和代销机构不承担认购失败的责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金基金份额，则需要在该代销网点办理“增开交易账户”，然后再认购本基金基金份额。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

　　７、在办理基金账户开户的同时可以办理本基金份额的认购申请手续。

　　８、本基金认购采取金额认购的方式，认购费在认购时收取并由投资者承担，可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

　　９、本基金的首次最低认购金额为１０００元人民币。　

　　１０、投资者在募集期内可多次认购本基金，每次追加认购的最低金额为１０００元人民币。

　　１１、认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。　

　　１２、销售机构（指本公司的直销中心和代销机构的代销网点）对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以基金注册登记机构（本基金的注册登记机构由本公司担任）的确认结果为准。投资者可在《基金合同》生效后第二天起到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。　

　　１３、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１０年１月６日中国证券报和证券时报上的《申万巴黎沪深３００价值指数证券投资基金招募说明书》。

　　１４、本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《托管协议》及本公告将同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ）和中国工商银行网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集的相关事宜。

　　１５、各代销机构代销本基金的营业网点以及开户和认购等事项详见各代销机构相关的业务公告。

　　１６、对位于未开设代销网点的地区的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（＋８６－２１－９６２２９９或＋８６－４００ ８８０ ８５８８）及直销专线电话（＋８６－２１－２３２６１０８８）或代销机构客户服务电话垂询认购事宜。对认购金额在５００万元（含）人民币以上的机构投资者和１００万元（含）人民币以上的个人投资者，经预约，本公司可提供上门服务。

　　１７、风险提示：

　　（１）、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

　　（２）、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

　　（３）、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

　　（４）、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

　　（５）、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　（６）、申万巴黎沪深３００价值指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监基金字［２００９］ １１９１号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》通过《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站（ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ）进行了公开披露。

　　（７）、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

　　（８）、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

　　１８、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

　　一、本次募集的基本情况

　　（一）基金名称

　　申万巴黎沪深３００价值指数证券投资基金 基金代码：３１０３９８

　　（二）基金类型与类别

　　契约型、开放式、股票型证券投资基金。

　　（三）基金存续期限

　　不定期。

　　（四）基金份额面值

　　每份基金份额初始发售面值为１．００元人民币。

　　（五）募集规模

　　本基金最低募集规模为２亿份。

　　（六）募集对象

　　本基金向中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者（ＱＦＩＩ）募集（法律、法规和规章禁止投资证券投资基金的除外）。

　　（七）销售机构

　　（１）申万巴黎基金管理有限公司直销中心

　　地址：上海市淮海中路３００号，香港新世界大厦４０层

　　邮编：２０００２１

　　客户服务电话：＋８６－２１－９６２２９９或４００－８８０－８５８８

　　传真：＋８６－２１－ ２３２６１０８８

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗｂｎｐｐ．ｃｏｍ

　　（２）中国工商银行股份有限公司

　　中国工商银行在全国各省市自治区的３７个一级分行的１８０００多个理财网点为机构和个人投资者办理开户和认购业务。

　　在发售期间，投资者可以拨打中国工商银行客户服务电话：９５５８８，或访问中国工商银行网址ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行相关查询。

　　（３） 中国建设银行股份有限公司

　　中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近１４０００个中国建设银行股份有限公司的指定网点为投资者办理开户和认购业务。

　　在发售期间，投资者可以拨打建设银行客户服务电话：９５５３３，或访问中国建设银行网址ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ，进行相关查询。

　　（４）中国农业银行股份有限公司

　　中国农业银行在以下省、市的３７家分行的指定网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、深圳、河北、山东、宁夏、福建、黑龙江、安徽、新疆、江苏、江西、湖北、湖南、河南、浙江、内蒙古、山西、辽宁、广西、西藏、宁波、大连、广东、四川、云南、青岛、厦门、新疆兵团、贵州、陕西、甘肃、天津、重庆、吉林、海南、青海。

　　在发售期间，投资者可以拨打中国农业银行客户服务电话：９５５９９，或访问中国农业银行网址ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ，进行相关查询。

　　（５）交通银行股份有限公司

　　交通银行在全国１１０个城市的２７００余家营业网点为投资者办理开户和认购业务。

　　在发售期间，投资者可以拨打交通银行客户服务电话：９５５５９，或访问交通银行网址ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ，进行相关查询。

　　（６） 中国民生银行股份有限公司

　　民生银行在北京、上海、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、汕头、济南、深圳、宁波、成都、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门、郑州、长沙２６家分行的３００多个网点为投资者办理开户和认购业务。

　　在发售期间，投资者可以拨打中国民生银行客户服务电话：９５５６８，或访问中国民生银行网址ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行相关查询。

　　（７） 中信银行股份有限公司

　　中信银行在以下５５个城市的５００多个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、长沙、成都、昆明、广州、东莞、佛山、武汉、天津、沈阳、重庆、石家庄、青岛、济南、威海、烟台、淄博、济宁、西安、郑州、福州、厦门、泉州、深圳、大连、葫芦岛、抚顺、鞍山、南京、扬州、江都、仪征、常州、武进、无锡、锡山、合肥、泰州、苏州、昆山、常熟、吴江、上海、杭州、绍兴、嘉兴、宁波、温州、上虞、海宁、平湖、余姚、慈溪、富阳、萧山。

　　在发售期间，投资者可以拨打中信银行客户服务电话９５５５８，或访问中信银行网站ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ，进行相关查询。

　　（８）　深圳发展银行股份有限公司

　　深圳发展银行将在以下１６个省、４个直辖市、２个自治区的４５个城市１０９家营业网点为投资者办理开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、长春、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

　　在本基金发售期间，投资者可以拨打９５５０１公司客户服务电话，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问深圳发展银行网站ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行相关查询。

　　（９）上海农村商业银行股份有限公司

　　上海农商银行将在上海市内８４个网点为投资者办理开户和认购业务。

　　在本基金发售期间，投资者可以拨打９６２９９９银行客户服务电话，或拨打各营业网点咨询电话，或访问上海农村商业银行网站ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ，进行相关查询。

　　（１０） 南京银行股份有限公司

　　南京银行将在以下５个城市中的６６个网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、南京、泰州、无锡。

　　在本基金发售期间，投资者可以拨打９６４００公司客户服务电话，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问南京银行网站ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行相关查询。

　　（１１）　申银万国证券股份有限公司

　　在本基金募集期间，申银万国证券将在以下１６个省、４个直辖市、２个自治区的４５个城市１０９家营业网点办理对所有 投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、长春、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

　　在募集期间，投资者可以拨打申银万国证券客户服务电话：０２１－９６２５０５，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问申银万国证券公司网站ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ，进行相关查询。

　　（１２）　中信建投证券有限责任公司

　　中信建投证券有限责任公司在以下２０ 个省、市，６４个城市的１１６ 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　在发售期间，投资者可以拨打中信建投证券有限责任公司客户服务电话４００－８８８８－１０８，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投证券有限责任公司网站ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ，进行相关查询。

　　（１３）　海通证券股份有限公司

　　海通证券在以下５５个主要城市的１２４家营业部５７个服务部共１８１个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。在发售期间，投资者可以拨打海通证券有限责任公司客户服务电话０２１－９６２５０３，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问海通证券有限责任公司网站ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ，进行相关查询。

　　（１４）　国泰君安证券股份有限公司

　　国泰君安证券有限责任公司在以下２８个省、市、自治区１００个主要城市的１６３家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

　　北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　在发行期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：４００８８８８６６６，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　（１５）　招商证券股份有限公司

　　招商证券股份有限公司在以下的３１个主要城市的７０家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

　　在发行期间，投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：９５５６５、４００８８８８１１１，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　（１６）　中国银河证券股份有限公司

　　中国银河证券股份有限公司在以下５９个城市的１６７家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。

　　在发售期间，投资者可以拨打中国银河证券有限责任公司客户服务电话０１０－６８０１６６５５，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中国银河证券有限责任公司网站ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行相关查询。

　　（１７）　广发证券股份有限公司

　　广发证券股份有限公司公司将在以下１６个省、４个直辖市、２个自治区的４５个城市１０９家营业网点为投资者办理开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、长春、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

　　在本基金发售期间，投资者可以拨打９６１１３３公司客户服务电话，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问广发证券公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行相关查询。

　　（１８）　光大证券股份有限公司

　　光大证券股份有限公司在以下３３个城市４９个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务： 北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南。

　　在募集期间，投资人可以拨打光大证券股份有限公司客户服务电话：１０１０８９９８或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问光大证券股份有限公司网址ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ，进行相关查询。

　　（１９）　东方证券股份有限公司

　　东方证券股份有限公司在以下２０个城市的５７家营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金认购、申购、赎回、基金转换等业务：上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、福州、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南。

　　在发行期间，投资者可以拨打东方证券客户服务热线：９５５０３，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　（２０）国元证券股份有限公司

　　国元证券股份有限公司在以下４３个城市６８个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户、

　　申（认）购、赎回、转换等业务：北京、大连、天津、沈阳、青岛、上海、无锡、杭州、深圳、重庆、广州、中山、铜陵、马鞍山、滁州、蚌埠、淮南、宿州、芜湖、宣城、六安、巢湖、安庆、阜阳、淮北、合肥、桐城、望江、怀远、庐江、全椒、天长、亳州、界首、颖上、太和、蒙城、霍山、砀山、泗县、萧县、南陵、黄山。

　　发行期间，投资者可通过以下途径咨询有关详情：国元证券网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ， 客服电话：４００ ８８８８ ７７７或９５５７８；安徽省内客服电话：９６８８８。

　　（２１）　信达证券有限责任公司

　　信达证券在以下２９个主要城市的５４家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：北京、上海、深圳、广州、沈阳、成都、杭州、天津、蚌埠、佛山、茂名、湛江、海口、常州、南京、本溪、朝阳、大连、丹东、阜新、葫芦岛、辽阳、盘锦、铁岭、营口、宽甸、东港、兴城、凌源。

　　在本基金发售期间，投资者可以拨打９５５０１公司客户服务电话，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ公司网站，进行相关查询。

　　（２２）　江南证券有限责任公司

　　江南证券有限责任公司在以下１０个省、市１７家营业网点为投资者办理开户和认购业务：上海、北京、深圳、天津、重庆、杭州、武汉、郑州、昆明、江西。

　　在本基金发售期间，投资者可以拨打江南证券有限责任公司客户服务电话０７９１－６７６８７６３，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问江南证券有限责任公司网站ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ，进行相关查询。

　　（２３） 国信证券有限责任公司

　　国信证券在以下３４个主要城市的４９家营业网点为投资者办理开户和认购业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、青岛、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州。

　　在发行期间，投资者可以拨打国信证券客户服务热线：９５５３６，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　（八）募集时间安排与《基金合同》生效

　　本基金的募集期为２０１０年１月１１日至２０１０年２月５日。 本基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟募集期，但募集期最多不超过三个月。如遇突发事件，以上基金募集时间可以适当调整。

　　在本基金的募集期内，在净认购金额达到或超过人民币２亿元，且基金份额持有人不少于２００人的条件下，本基金管理人可以根据法律法规及《招募说明书》决定停止本基金的基金份额募集，并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理本基金的备案手续。本基金管理人办理完毕本基金备案手续后，《基金合同》生效。若未达到法定备案条件，本基金将在自《招募说明书》公告之日起的３个月内继续发售。若３个月日期届满，本基金仍未达到法定备案条件，则《基金合同》不能生效。本基金管理人承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后３０日内退还给基金认购人。

　　若《基金合同》生效，投资者的认购资金在募集期间形成的利息收入折算成认购的基金份额，归投资者所有。认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准。利息折成认购基金的份额不收取认购费、不受最低认购份额数限制。利息折成基金份额的计算保留２位小数，精确到０．０１份，第３位小数四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

　　（九）基金认购方式与费率

　　本基金的基金份额认购采取金额认购的方式，认购费率最高不超过认购金额的５％。

　　本基金认购费率设定如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

认购金额（元）	认购费率
１００万以下	１％
１００万（含）～５００万	０．６％
５００万（含）～１０００万	０．２％
１０００万（含）以上	１０００元／笔

　　即：

　　净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

　　认购费用＝认购金额－净认购金额

　　认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额发售面值

　　净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。

　　例：

　　投资者认购金额１０，０００元，假定发售期间认购资金所得利息为１０元，由于发售期基金份额面值为人民币１．００元，则根据公式计算得出：

　　净认购金额＝１０，０００元／（１＋１％）＝９，９００．９９元

　　认购费用＝１０，０００元－９，９００．９９元＝９９．０１元

　　认购基金份额＝（９，９００．９９＋１０元）÷１．００元＝９，９１０．９９份

　　本基金认购费在认购时收取并由投资者承担，可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

　　二、发售方式及相关规定

　　１、在本基金发售期内，本公司的直销中心将面向机构投资者和认购金额不低于１０万元人民币的个人投资者发售本基金，各代销机构的代销网点将同时面向机构投资者和个人投资者发售本基金。

　　２、本基金的最低认购金额为１０００元人民币，不设最高认购限额。

　　３、投资者在发售期内可多次认购本基金，每次追加认购最低金额为１０００元人民币。认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。

　　三、个人投资者的开户与认购程序

　　个人投资者可到各代销网点办理本基金的认购。

　　个人投资者开立基金账户成功后，基金注册登记机构将向投资者分配基金账号。个人投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户业务确认手续。

　　（一）个人投资者在中国工商银行股份有限公司办理开户与认购

　　１、开户及认购的时间

　　个人投资者可于２０１０年１月１１日至２０１０年２月５日９：００－１７：００（周末和法定节假日照常受理），到中国工商银行代理基金业务的网点办理开户。

　　２、开户及交易程序

　　（１） 到代销网点提交以下材料，办理开户手续：

　　１） 本人现时有效的法定身份证件原件（包括居民身份证、军人证、武警证、护照等有效身份证件，下同）；

　　２） 填妥《基金交易账户开户申请书》和《代理申万巴黎基金公司基金账户业务申请书》。

　　（２） 开户确认手续

　　投资者可于Ｔ＋２ 日以后通过中国工商银行指定的代理基金业务网点办理开户确认手续。

　　（３） 开户同时可办理交易手续，需填妥并提交以下材料：

　　１） 本人现时有效的身份证件原件；

　　２） 中国工商银行牡丹灵通卡或理财金账户卡；

　　３） 填妥《代理基金认／申购申请书》。

　　中国工商银行网上银行和电话银行可同时受理基金的交易业务，具体情况可通过该行网站、电话银行中心（９５５８８）查询。(下转D6版)

　　基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　2010年1月