母公司资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
合并利润表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
母公司利润表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
合并现金流量表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
母公司现金流量表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
(上接D16版)
合并所有者权益变动表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ５４８，７８５，８１３．００ ２，０８５，９３２，７２３．７４ １３５，２５３，９３９．２３ ３２９，２９１，５７５．１０ ２１，８１６，２８４．０５ ３，１２１，０８０，３３５．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５４８，７８５，８１３．００ ２，０８５，９３２，７２３．７４ １３５，２５３，９３９．２３ ３２９，２９１，５７５．１０ ２１，８１６，２８４．０５ ３，１２１，０８０，３３５．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ５４８，７８５，８１３．００ －５４８，７８５，８１３．００ １８，１６３，４８５．１７ １７３，９５７，３５８．８８ ２，３８８，０８６．７０ １９４，５０８，９３０．７５
（一）净利润 １９２，１２０，８４４．０５ ７，６２２，７４２．３４ １９９，７４３，５８６．３９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １９２，１２０，８４４．０５ ７，６２２，７４２．３４ １９９，７４３，５８６．３９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １８，１６３，４８５．１７ －１８，１６３，４８５．１７ －５，２３４，６５５．６４ －５，２３４，６５５．６４
１．提取盈余公积 １８，１６３，４８５．１７ －１８，１６３，４８５．１７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５，２３４，６５５．６４ －５，２３４，６５５．６４
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５４８，７８５，８１３．００ －５４８，７８５，８１３．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５４８，７８５，８１３．００ －５４８，７８５，８１３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １，０９７，５７１，６２６．００ １，５３７，１４６，９１０．７４ １５３，４１７，４２４．４０ ５０３，２４８，９３３．９８ ２４，２０４，３７０．７５ ３，３１５，５８９，２６５．８７
单位：元 币种：人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３４８，７８５，８１３．００ １，１７０，６７７，３７４．０２ １１２，０２０，４８９．００ ３３８，１０５，０２３．１０ １，９６９，５８８，６９９．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 １，１８５，２０３，１０２．９０ １６，０００，０００．００ １，２０１，２０３，１０２．９０
二、本年年初余额 ３４８，７８５，８１３．００ ２，３５５，８８０，４７６．９２ １１２，０２０，４８９．００ ３３８，１０５，０２３．１０ １６，０００，０００．００ ３，１７０，７９１，８０２．０２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２００，０００，０００．００ －２６９，９４７，７５３．１８ ２３，２３３，４５０．２３ －８，８１３，４４８．００ ５，８１６，２８４．０５ －４９，７１１，４６６．９０
（一）净利润 ２９９，７２３，３７３．９６ ５，８１６，２８４．０５ ３０５，５３９，６５８．０１
（二）其他综合收益 －１，１８５，２０３，１０２．９０ －１，１８５，２０３，１０２．９０
上述（一）和（二）小计 －１，１８５，２０３，１０２．９０ ２９９，７２３，３７３．９６ ５，８１６，２８４．０５ －８７９，６６３，４４４．８９
（三）所有者投入和减少资本 ２００，０００，０００．００ ９１５，２５５，３４９．７２ １，１１５，２５５，３４９．７２
１．所有者投入资本 ２００，０００，０００．００ ９１５，２５５，３４９．７２ １，１１５，２５５，３４９．７２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２３，２３３，４５０．２３ －３０８，５３６，８２１．９６ －２８５，３０３，３７１．７３
１．提取盈余公积 ２３，２３３，４５０．２３ －２３，２３３，４５０．２３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２１９，７３５，０６３．８０ －２１９，７３５，０６３．８０
４．其他 －６５，５６８，３０７．９３ －６５，５６８，３０７．９３
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ５４８，７８５，８１３．００ ２，０８５，９３２，７２３．７４ １３５，２５３，９３９．２３ ３２９，２９１，５７５．１０ ２１，８１６，２８４．０５ ３，１２１，０８０，３３５．１２
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
母公司所有者权益变动表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ５４８，７８５，８１３．００ ２，０８５，９３２，７２３．７４ １３５，２５３，９３９．２３ ３２７，４７１，０１１．３２ ３，０９７，４４３，４８７．２９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ５４８，７８５，８１３．００ ２，０８５，９３２，７２３．７４ １３５，２５３，９３９．２３ ３２７，４７１，０１１．３２ ３，０９７，４４３，４８７．２９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ５４８，７８５，８１３．００ －５４８，７８５，８１３．００ １８，１６３，４８５．１７ １６３，４７１，３６６．５３ １８１，６３４，８５１．７０
（一）净利润 １８１，６３４，８５１．７０ １８１，６３４，８５１．７０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １８１，６３４，８５１．７０ １８１，６３４，８５１．７０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １８，１６３，４８５．１７ －１８，１６３，４８５．１７
１．提取盈余公积 １８，１６３，４８５．１７ －１８，１６３，４８５．１７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５４８，７８５，８１３．００ －５４８，７８５，８１３．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５４８，７８５，８１３．００ －５４８，７８５，８１３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １，０９７，５７１，６２６．００ １，５３７，１４６，９１０．７４ １５３，４１７，４２４．４０ ４９０，９４２，３７７．８５ ３，２７９，０７８，３３８．９９
单位：元 币种：人民币
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４ 本报告期无前期会计差错更正。
项目 上年同期金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３４８，７８５，８１３．００ １，１７０，６７７，３７４．０２ １１２，０２０，４８９．００ ３３８，１０５，０２３．１０ １，９６９，５８８，６９９．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３４８，７８５，８１３．００ １，１７０，６７７，３７４．０２ １１２，０２０，４８９．００ ３３８，１０５，０２３．１０ １，９６９，５８８，６９９．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２００，０００，０００．００ ９１５，２５５，３４９．７２ ２３，２３３，４５０．２３ －１０，６３４，０１１．７８ １，１２７，８５４，７８８．１７
（一）净利润 ２３２，３３４，５０２．２５ ２３２，３３４，５０２．２５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２３２，３３４，５０２．２５ ２３２，３３４，５０２．２５
（三）所有者投入和减少资本 ２００，０００，０００．００ ９１５，２５５，３４９．７２ １，１１５，２５５，３４９．７２
１．所有者投入资本 ２００，０００，０００．００ ９１５，２５５，３４９．７２ １，１１５，２５５，３４９．７２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２３，２３３，４５０．２３ －２４２，９６８，５１４．０３ －２１９，７３５，０６３．８０
１．提取盈余公积 ２３，２３３，４５０．２３ －２３，２３３，４５０．２３
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２１９，７３５，０６３．８０ －２１９，７３５，０６３．８０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ５４８，７８５，８１３．００ ２，０８５，９３２，７２３．７４ １３５，２５３，９３９．２３ ３２７，４７１，０１１．３２ ３，０９７，４４３，４８７．２９
