§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）郑？？璧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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３．２ 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
■
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司的控股股东为海口市国有资产经营有限公司（国有独资公司），持有公司股份２１，６８２，０７８股，占公司股份总额的１３．０６％。
公司的实际控制人为海口市人民政府，持有海口市国有资产经营有限公司１００％股权。
４．３．２．２ 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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４．３．２．３ 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§６ 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2009年，公司实现营业收入1,466,041,662.01元，同比增加34.55%；利润总额125,273,302.27 元；实现净利润114,165,285.56元。报告期内公司总体经营业绩实现扭亏为盈,主要原因是：（1）2009年公司保健酒销售增长；（2）三安光电股票解禁流通。
2、报告期内公司开展的主要工作
（1）逆境中求发展，增强保健酒业务发展后劲。
2009年，在董事会的正确领导下，公司克服了外部大环境的种种不利因素，重新明确了做强保健酒主业的发展战略，采取了多项得力措施，进一步夯实了保健酒业务的发展基础。具体包括：一、保健酒营销中心正式从上海回迁至总部，加强保健酒营销工作的领导力度。通过统一营销思路，开发市场适销品种，调整激励政策，加大品牌宣传等，实现了保健酒销售的稳步增长。2009年全年实现保健酒大陆市场销售收入增长10%左右；海南市场销售增长56.38%。二、保健酒全年生产量同比增长14.5 ％；在生产成本控制方面，通过建立原材料成本控制体系、单位成本分解控制程序等手段，实现了对产品生产成本的全方位控制。09年全年包装材料采购平均价格降幅为6.06%；人工成本降幅15.42%。强化安全生产。09年酒厂安全生产事故为零。在全国“安康杯”竞赛活动中荣获优胜企业荣誉称号和“2009年年度中国食品安全年会食品安全示范单位”称号。三、全力推进保健酒异地扩建项目建设。2009年9月，保健酒异地扩建、技改项目正式开工建设。项目建设各所属子项目的对外招标、酒厂搬迁组织、布局及规划等正紧张有序进行。目前，土方工程、 围墙工程，发酵车间、混合车间、罐区基础工程已经完成。四、为进一步增强产品的竞争力，实现保健酒产业的可持续发展，公司投资设立了技术中心，引进各类专业技术人员20人。新产品开发和现有产品改进、产品生产技术、生产工艺、质量控制、基础研究等方面的一系列研究课题陆续展开。
（2）燃料乙醇项目报批核准工作情况
2009年度，燃料乙醇项目报批核准工作正常进行。与此同时，项目征地、工艺设计等开工准备工作也在有条不紊的展开。为进一步保障项目原料供应，公司加快了老挝基地的建设步伐，进一步加大了对老挝基地的投入力度。随着老挝项目的快速推进，公司最终将在老挝建设三至四个木薯种植、加工和收储基地，同时建立越南、泰国木薯干片收购、储运网络。
省内原料工作方面，公司提早布局，通过两年的试验性耕种，培养了一批专业队伍。公司将紧密围绕木薯资源的战略核心，通过建立木薯收购网络和示范基地、带动农民种植、建设木薯干片晒场等措施，争取在全省中西部的木薯主要产区设立网络化的集木薯种植、收购、加工、运输为一体的体系，为燃料乙醇项目的原料供应提供全面保障。
（3）稳步推进资产盘活工作，优化资产结构
2009年度，在对资产进行充分调查摸底的基础上，公司采取各种有效措施盘活存量资产，具体包括：一、海口酒厂地块房地产项目正在报建、规划设计工作，预计2010年上半年开工，年底开盘销售。儋州别墅区房地产项目明确了发展思路，进入实质性开发阶段。二、公司下属的荆州油脂项目实现与央企的成功合作；三、公司资本运作获得巨大收益，给公司带来丰厚的回报；上述举措进一步优化了资产结构，为落实做强做大保健酒主业的发展战略打下了坚实的基础。
（4）强化内部各项管理、打造核心竞争力
2009年度，围绕做强做大保健酒主业的发展战略，公司有针对性的采取了系列改革措施，各项管理工作得到加强，竞争力进一步提高。一是优化管理架构，理顺管理体系。09年公司以发展战略为依据，分步骤实施了“三定”改革（定岗、定编、定员）、薪酬制度、绩效责任考核等三方面的改革。通过上述改革措施，公司的岗位职责更为清晰、考核激励体制更加健全、管理程序更加规范；二是在全集团范围内加强了计划管理、财务管理、成本管理、人力资源管理，完成公司管理的体系化，真正做到集团管理制度规范化和系统化。三是切实贯彻“人在事在、人走事了”的原则，对公司固定资产全面清查中发现的历史遗留问题进行了全面清理。同时进一步规范公司对外投资和签订重大合同的决策审批程序，通过上述举措，有效的规避了公司经营过程中的各种风险。
3、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
市场调查显示，我国保健酒市场目前正以每年30%的增长率高速发展，到2015年，保健酒市场容量将达180亿元以上。随着社会经济的快速发展，生活水平不断提高使人民的保健意识也逐渐增强。保健酒作为酒类市场的细分产品，其滋补强身的功效也必将引发市场的追捧，市场竞争也不可避免进一步加剧。中国的保健酒已打造出劲酒、椰岛鹿龟酒、致中和、宁夏红、张裕三鞭酒、无比养生酒等品牌。茅台集团和五粮液集团等大型白酒企业也纷纷加入到保健酒行业中来，目前这些知名品牌占据了保健酒市场70％左右的市场份额。中小型保健酒企业更如雨后春笋。据最新统计数据显示，全国共有保健酒5000多个品牌，通过国家有关部门审批由“药健字号”改为“卫健字号”的有500多个；从政策角度看，国家为应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展而采取的一系列扩大内需政策有利于促进保健酒消费，支撑保健酒行业继续快速发展。但同时随着国家对食品安全问题的高度重视和行业准入门槛的提高，不符合政策和产业发展要求的小型保健酒生产企业将被逐步淘汰，保健酒行业的集中度将进一步提高。
总体来看，未来保健酒行业的发展既有很大的发展空间，也将面临着激烈的竞争，公司将在塑造品牌、生产管理、营销战略和内部管理等方面做出持续性的努力，增强核心竞争能力，为迎接新挑战做好充分的准备。
（2）公司新年度经营计划
1.贯彻做强做大保健酒主业的公司发展战略。公司将整合各项资源，进一步聚焦核心主业—保健酒板块；重点推进生物能源项目筹建；关停非核心业务。同时公司将进一步加强自身建设，建立公司管理体系的动态适应机制，不断提高经营决策科学性和前瞻性。
2.进一步完善公司治理结构，提高风险控制能力、规范各项管理工作。公司将以“三定”改革、薪酬制度改革及绩效考核体系改革等为突破口，结合内部控制建设，全面提升公司管理水平。
3.巩固保健酒产品市场占有率，争取营销工作的主动，维护公司市场优势地位。为应对日趋激烈的市场竞争，公司将继续调整销售体制和机制，加强营销总部职能部门建设；做透重点区域市场，适时开发新市场，强化营销管理，提高媒体广告投放效率；提高渠道控制力，降低销售管理成本。同时以保健酒异地搬迁、技术改造项目为契机，构建市场对生产的正反馈机制，进一步优化产品品系、保证资源向主导产品集中。
4.完成燃料乙醇项目申报核准工作，进入项目建设阶段。
5.继续稳步实施资产盘活工作，为公司积累更多的发展资源。
（3）风险因素分析及应对措施
1.保健酒产业市场风险
2010年，公司仍将面临多重市场风险。一是宏观经济走势尚不明朗，直接影响到保健酒市场的发展；二是保健酒行业竞争格局发生变化，随着大型白酒集团如茅台、五粮液的进入，未来市场竞争更加激烈。三是相对于白酒、啤酒等替代品而言，保健酒的细分目标市场较为集中，产品价格敏感度更大，需求受到多重因素影响。公司作为行业龙头企业之一，经过近20年的积累，现已形成包括品牌、技术、营销网络在内的综合竞争优势。但与劲酒等一线品牌相比较，仍有很大差距。公司未来将通过以下措施规避市场风险：依托海南特有医药资源进一步强化品牌内涵；优化渠道建设、调整营销策略、对重点市场进行精细化营销；强化产品品质控制体系，加大新产品研发，构建弹性生产机制。
2.业务经营风险
2010年的宏观经济走势的不确定性使得公司的管理能力面临更大的考验。2009年，经过调整组织架构、强化内控制度、重建绩效考核制度等措施，公司的整体管理能力和运营能力得到了较大的提升。在新的形势下，公司将通过进一步强化管理、加大人才引进、完善绩效考核制度等几方面，积极应对新的困难和挑战。
3.关联产业波动的风险
除保健酒业务外，燃料乙醇业务板块和淀粉业务板块还存在一定的系统性风险；燃料乙醇板块的风险点主要集中在原料保障方面，为此，公司将进一步加大老挝和海南省内的原料组织工作，切实加强原料保障能力；对淀粉板块，公司将通过“公司+农户”合作模式等手段逐步提高公司木薯原淀粉产能，未来五年内成为国内最大的木薯淀粉生产和供应商之一。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用？？√不适用
７．２ 出售资产
□适用？？√不适用
７．３ 重大担保
√适用？？□不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□适用？？√不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用？？□不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额３４，６７０，２８３．３４元。
７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用？？□不适用
单位：元 币种：人民币
■
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用？？□不适用
■
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用？？□不适用
单位：元
■
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§８ 监事会报告
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内监事会列席了董事会会议。对会议议题、表决程序及信息披露方面进行监督，未发现有违法、违规和损害公司及股东利益的行为；监事会参加公司在重大人事安排及投资决策方面的会议，认为会议的召开程序及所作的决定合法有效。对于公司董事、经理及其他高级管理人员，在履行职责情况进行监督，未发现有违法违纪的行为；监事会认为本报告期内公司及董事会、经理及其他高管人员，认真勤勉地履行了公司职责。公司经过经营团队调整、经营战略调整、主营产业调整，公司未来还有很大的发展空间。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２００９年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观公正的；公司的信息披露做到了及时、准确、真实、全面。监事会同意武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告。
８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金。
８．４ 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
１、２００９年度公司实现扭亏为盈主要原因是：（１）经过对销售部门结构调整，销售渠道得到理顺；（２）三安光电股票流通上市。
２、建议董事会和经营班子在２０１０年继续努力不骄不躁、把公司的主业保健酒做大做强。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位： 海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■(
(下转D71版)
