（上接D21版）
（三）、资金使用计划及资金来源。
公司将按照“优化财务结构，重点保证主业，控制资产负债率”的目标，认真分析国家宏观政策和国内外经济形势，及时调整融资策略，拓宽融资品种，保障公司各项业务的资金需求，尤其是保证有线电视网络收购和数字电视项目的需要。公司将积极采用新的融资品种，调整融资结构，降低财务费用，提高资金使用效益。 |
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 广告制作代理 | ３０９，１６４．１９ | ２６３，４２３．７４ | １４．７９％ | ３６．９５％ | ３６．８８％ | ０．０５％ |
| 影视节目制作发行 | ３，７３３．０１ | ３，５８２．３４ | ４．０４％ | －３１．８３％ | －０．６３％ | －３０．１３％ |
| 网络传输服务 | ８６，７４７．５１ | ４６，５５５．８３ | ４６．３３％ | １．１２％ | ４８．３６％ | －１７．０９％ |
| 旅游业 | １５，６８２．９９ | ２，１６８．５０ | ８６．１７％ | ８．０１％ | －２４．８９％ | ６．０６％ |
| 房地产 | １，１４０．９９ | ７６７．０２ | ３２．７８％ | －４４．２９％ | －６１．６０％ | ３０．３０％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 湖南 | ３８４，１９０．２８ | ２４．１３％ |
| 广东 | ３２，３１４．７５ | ３６．１３％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： |
| 其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | １，４０２．７８ | ０．００ | ０．００ | ２，５８５．６５ |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| ２．可供出售金融资产 | １２，３３０．００ | ０．００ | ２８，６５７．９６ | | ４０，９８７．９６ |
| 金融资产小计 | １２，３３０．００ | １，４０２．７８ | ２８，６５７．９６ | | ４３，５７３．６１ |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | １２，３３０．００ | １，４０２．７８ | ２８，６５７．９６ | | ４３，５７３．６１ |
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 电广传媒文化投资有限公司 | ４，０００．００ | 报告期内已注册成立 | ０ |
| 华丰达有线网络控股有限公司 | ２０，０００．００ | 报告期内已注册成立 | －１４８７３２９．２５ |
| 湖南省县级电广网络整合项目 | １２，０５４．６２ | 报告期内已完成注册 | ４７８．７８ |
| 合计 | ３６，０５４．６２ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此无异议。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００８年 | ８，１２７，５６８．１０ | ２１，３３０，９２７．３５ | ３８．１０％ | ４４１，５３５，８２９．６４ |
| ２００７年 | １０，１５９，４６０．１３ | １１３，３９４，３０９．８０ | ８．９６％ | ４０７，２３２，３９５．３６ |
| ２００６年 | ０．００ | －１１，２８４，８４０．４６ | ０．００％ | １５３，８７０，２７９．５５ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ４４．４４％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 | ２００４年０５月２４日 | ３，５００．００ | 信用担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 | ２００５年０５月０８日 | ９００．００ | 信用担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 | ２００４年０７月２４日 | ４，０００．００ | 信用担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | ０．００ |
| 报告期末担保余额合计（Ａ） | ８，４００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ４２，８９９．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） | ６８，６９９．００ |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） |
| 担保总额（Ａ＋Ｂ） | ７７，０９９．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例 | ３９．４６％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 湖南广播影视集团下属媒体 | ０．００ | ０．００％ | ２４４，８１５．６１ | １００．００％ |
| 合计 | ０．００ | ０．００％ | ２４４，８１５．６１ | １００．００％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２４４，８１５．６１万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 湖南广播电视产业中心 | 其所持有的电广传媒非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于１２元／股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理），产业中心如有违反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。 | 目前湖南广播电视产业中心原所持有的公司非流通股股份获得上市流通权的时间已超过三十六个月，湖南广播电视产业中心在报告期内没有出售公司股份。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
以上信息详见２００９年８月８日、２００９年９月１５日、２００９年１１月２７日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
鉴于公司与深圳市荣涵投资有限公司系母子公司的关系，其诉权的行使不会因此而给上市公司的股东构成任何不利或其他权益受到伤害的情形。 |
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６００４９９ | 科达机电 | １１，７５２，８８１．０５ | １，１８４，４５０ | ２５，８５６，５４３．５０ | １００．００％ | １４，１０３，６６２．４５ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | －３２，５０８，８１９．４８ |
| 合计 | １１，７５２，８８１．０５ | － | ２５，８５６，５４３．５０ | １００％ | －１８，４０５，１５７．０３ |
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ００２２６１ | 拓维信息 | １４，８００，０００．００ | １６．８１％ | １０５，５３７，５０１．４９ | １６，６２０，６９５．５５ | －２５，３０２．２７ | 长期股权投资 | 法人股 |
| ００２０５２ | 同洲电子 | ９，６００，０００．００ | ３．３２％ | ２，５８６，０００．００ | ７，７２５，８４３．４５ | －２，６６８，０６７．８０ | 可供出售金融资产 | 法人股 |
| ００２２９９ | 圣农发展 | ２１，１５７，４６０．３４ | ３．８０％ | ３９０，８２３，５７６．１８ | ０．００ | ２９５，７３２，８９２．６７ | 可供出售金融资产 | 法人股 |
| ３０００１５ | 爱尔眼科 | １，０５５，２５０．００ | ０．２５％ | １６，４７０，０００．００ | ０．００ | １２，３３１，８００．００ | 可供出售金融资产 | 法人股 |
| 合计 | ４６，６１２，７１０．３４ | － | ５１５，４１７，０７７．６７ | ２４，３４６，５３９．００ | ３０５，３７１，３２２．６０ | － | － |
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 湘财证券有限责任公司 | ６７，６００，０００．００ | ０ | １．１０％ | ３３，３３３，３３３．３３ | ０．００ | ０．００ | 长期股权投资 | 投资参股 |
| 合计 | ６７，６００，０００．００ | ０ | － | ３３，３３３，３３３．３３ | ０．００ | ０．００ | － | － |
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入股份数量 | 报告期卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 中信证券 | ０ | ２２０，０５０ | ２２０，０５０ | ０ | ６，０５８，３７０ | ８５０，３３３．６５ |
| 中国中铁 | ０ | ６，１１５，０００ | ６，１１５，０００ | ０ | ３８，７０６，０４２ | －１６８，４７６．８０ |
| 金陵药业 | ０ | ３００，０００ | ３００，０００ | ０ | ２，５３７，９３８ | －１１５，８９７．４９ |
| 万科Ａ | ０ | １，８８０，０００ | １，８８０，０００ | ０ | ２５，３４１，０３１ | －２，３５５，４６７．７５ |
| ＳＴ东电 | ０ | ３００，０００ | ３００，０００ | ０ | １，２６３，９７７ | ５０，３８９．２３ |
| 中远航运 | ０ | １，７１９，７１２ | １，７１９，７１２ | ０ | ２４，１０２，７０４ | －７，３１３，８７１．８８ |
| 中国建筑 | ０ | ３，５００，０００ | ３，５００，０００ | ０ | ２３，５１６，９８７ | －６，９８９，６１３．２２ |
| 中国国航 | ０ | １，５１５，７８２ | １，５１５，７８２ | ０ | １４，６３２，２８８ | －３，４７６，３２５．８１ |
| 江铜ＣＷＢ１ | ０ | ３，４００，１００ | ３，４００，１００ | ０ | １８，６４５，２６０ | －２，９７５，７２２．１８ |
| 金路集团 | ０ | １，８４０，２２２ | １，８４０，２２２ | ０ | １３，１９４，９８９ | ４，２６４，７０４．６２ |
| 国恒铁路 | ０ | ２，７５４，５１７ | ２，７５４，５１７ | ０ | １５，８５５，７３６ | １８４，３３０．６０ |
| 华测检测 | ０ | ５００ | ５００ | ０ | １２，８９０ | ８，５６７．００ |
| 北陆药业 | ０ | ５００ | ５００ | ０ | ８，９３０ | ４，５４３．００ |
| 机器人 | ０ | ５００ | ５００ | ０ | １９，９００ | １６，５３１．９９ |
| 招商证券 | ０ | １，０００ | １，０００ | ０ | ３１，０００ | ４，５０７．８４ |
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ３８５，０８０，８６５．８４ | －１４５，５０６，１０９．１８ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ９６，２７０，２１６．４６ | －２６，１９１，０９９．６５ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ９，６３８，２２９．０４ | |
| 小计 | ２７９，１７２，４２０．３４ | －１１９，３１５，００９．５３ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | －２５，３０２．２７ | ５２，０９０，０２９．２３ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | １０，１８４，４６４．３２ | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －１０，２０９，７６６．５９ | ５２，０９０，０２９．２３ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －２０，３０２．４２ | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －２０，３０２．４２ | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | １１，３２６，８６９．６７ | |
| 小计 | －１１，３２６，８６９．６７ | |
| 合计 | ２５７，６１５，４８１．６６ | －６７，２２４，９８０．３０ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
６、公司关于２００９年度资产减值准备的计提和核销数据合理。
７、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金、审计委员会年报工作规程等事项均符合国家相关规定。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审〔２０１０〕２－６９号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 湖南电广传媒股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司）财务报表，包括２００９年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２００９年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是电广传媒公司管理层的责任。这种责任包括：（１） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２） 选择和运用恰当的会计政策；（３） 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，电广传媒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了电广传媒公司２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 杭州市西溪路１２８号新湖商务大厦６－１０层 |
| 审计报告日期 | ２０１０年０３月２９日 |
| 注册会计师姓名 |
| 李弟扩、黄灿坤 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２，３１０，８３０，９３９．７３ | １，６２６，４２４，２６９．６４ | １，７４７，２５２，５５６．７８ | １，０４３，７１６，０４５．９６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ２５，８５６，５４３．５０ | | ０．００ | ０．００ |
| 应收票据 | | | ５９３，２３４．７２ | ０．００ |
| 应收账款 | ８３，４７９，１０８．２０ | ２７，８３２，２２４．６８ | ６３，５６５，６７１．７７ | ２７，８０４，６９１．６０ |
| 预付款项 | １９９，３１９，４０６．６３ | １６１，６０１，４２７．０２ | １９５，８７２，００３．２１ | １１２，７７２，５２１．６８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | ０．００ | |
| 应收股利 | １７，６９３，４５３．７４ | ２１，１５２，４３３．２１ | ８，４５５，４５３．７０ | １１，６４３，８３３．２５ |
| 其他应收款 | １２１，５９８，１４０．５８ | １，７８１，９４９，６４１．６８ | ２３１，９７９，８０２．３６ | １，６９６，５２５，１２６．６６ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １，０７８，２１４，３２４．２０ | ２９６，４５０，４５９．５４ | ９４８，２９６，９０６．５３ | ２４７，２０３，６６２．７８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | ０．００ | |
| 流动资产合计 | ３，８３６，９９１，９１６．５８ | ３，９１５，４１０，４５５．７７ | ３，１９６，０１５，６２９．０７ | ３，１３９，６６５，８８１．９３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ４０９，８７９，５７６．１８ | | １２３，３００，０２５．０４ | ０．００ |
| 持有至到期投资 | ３１９，１３２，８４５．８６ | ３１９，１３２，８４５．８６ | ３６２，７６５，２９２．７４ | ３６２，７６５，２９２．７４ |
| 长期应收款 | | | ０．００ | ０．００ |
| 长期股权投资 | ５７９，６７１，０３７．４４ | ２，４３３，６２７，３００．５２ | ４９８，８００，９０９．４７ | ２，２３９，８３１，５０８．９２ |
| 投资性房地产 | | | ０．００ | ０．００ |
| 固定资产 | ３，４８６，５４８，４２８．９４ | １６８，５７６，３８１．１５ | ３，２４２，２７４，７２２．９３ | １７５，２６９，４１９．２８ |
| 在建工程 | ２８２，９６７，４８１．４８ | | １８３，０８９，０４６．３９ | ０．００ |
| 工程物资 | ２０，９７７，８３４．０３ | | ２２，７５５，４４７．１１ | ０．００ |
| 固定资产清理 | | | １１，８８２．７９ | ０．００ |
| 生产性生物资产 | | | ０．００ | ０．００ |
| 油气资产 | | | ０．００ | ０．００ |
| 无形资产 | ３０７，７７９，１２３．１５ | ２，１９１，８４０．００ | ２５６，９８４，７１７．１０ | ２，１９１，８４０．００ |
| 开发支出 | | | ０．００ | ０．００ |
| 商誉 | ５６０，６４４．０８ | | ５６０，６４４．０８ | ０．００ |
| 长期待摊费用 | １２，８２１，６４４．６６ | ３，０４５，１３３．０５ | １４，５２４，５７６．８３ | ５，５７１，２９０．３１ |
| 递延所得税资产 | １２，８５２，３８９．４３ | １０，９６１，１３８．７０ | ２１，２６４，６６８．３３ | １７，４７７，７５０．８２ |
| 其他非流动资产 | | | ０．００ | ０．００ |
| 非流动资产合计 | ５，４３３，１９１，００５．２５ | ２，９３７，５３４，６３９．２８ | ４，７２６，３３１，９３２．８１ | ２，８０３，１０７，１０２．０７ |
| 资产总计 | ９，２７０，１８２，９２１．８３ | ６，８５２，９４５，０９５．０５ | ７，９２２，３４７，５６１．８８ | ５，９４２，７７２，９８４．００ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ７０１，６００，０００．００ | ５１８，０００，０００．００ | １，０１８，３１０，０００．００ | ７７９，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２，２００，０００．００ | | １６３，７５７，０９８．６５ | ７０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ５３０，７８５，９６７．５８ | １０８，５１７．００ | ５０１，９２４，０３６．２６ | １１，６１６，６１２．０５ |
| 预收款项 | １，１６３，７８４，６６１．４９ | １，０９７，６６７，６７２．９４ | ３３８，６２７，０６０．９７ | ２８３，８７７，５０１．５４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３２，３７１，１６７．０７ | ２，４４８，０５８．９９ | ２３，０５６，１６２．８７ | ３，９５７，９２５．１６ |
| 应交税费 | ２３４，３７３，２６３．５３ | ２０８，８９４，９４９．１３ | ２５６，７８２，７５２．０９ | １３４，６８９，５５０．６５ |
| 应付利息 | | | ４５６，８４３．８９ | ０．００ |
| 应付股利 | ６，９８４，１０８．１５ | ２，７５７，７５２．００ | １０，５８６，７０４．９７ | １，０１０，６１７．６２ |
| 其他应付款 | １９２，２４１，４１７．８８ | ８５２，８８３，４４８．４０ | ２１６，７９５，４０５．８５ | ３８７，７９６，５１１．３８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ３１６，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | ３８０，０００，０００．００ | ３５０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | １，０００，０００，０００．００ | １，０００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | ３，１８０，３４０，５８５．７０ | ２，７８２，７６０，３９８．４６ | ３，９１０，２９６，０６５．５５ | ３，０２１，９４８，７１８．４０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ３，１８０，４００，０００．００ | １，８００，０００，０００．００ | １，５９４，２００，０００．００ | ７１０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | １０９，８０８，３８１．６９ | １０，１８４，４６４．３２ | ２，２８５，２２２．４０ | |
| 其他非流动负债 | | | ０．００ | |
| 非流动负债合计 | ３，２９０，２０８，３８１．６９ | １，８１０，１８４，４６４．３２ | １，５９６，４８５，２２２．４０ | ７１０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ６，４７０，５４８，９６７．３９ | ４，５９２，９４４，８６２．７８ | ５，５０６，７８１，２８７．９５ | ３，７３１，９４８，７１８．４０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４０６，３７８，４０５．００ | ４０６，３７８，４０５．００ | ４０６，３７８，４０５．００ | ４０６，３７８，４０５．００ |
| 资本公积 | １，５２７，５３６，５６３．３０ | １，１９２，７２８，０５２．３６ | １，２７８，０７５，４４５．８５ | １，２１４，２６４，６８８．６２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １５６，５２９，３５９．４４ | １５６，５２９，３５９．４４ | １４８，６４５，３４２．３４ | １４８，６４５，３４２．３４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －１３６，６９０，９２９．５１ | ５０４，３６４，４１５．４７ | －１５０，１０４，１５５．０８ | ４４１，５３５，８２９．６４ |
| 外币报表折算差额 | －２０，３０２．４２ | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，９５３，７３３，０９５．８１ | ２，２６０，０００，２３２．２７ | １，６８２，９９５，０３８．１１ | ２，２１０，８２４，２６５．６０ |
| 少数股东权益 | ８４５，９００，８５８．６３ | | ７３２，５７１，２３５．８２ | |
| 所有者权益合计 | ２，７９９，６３３，９５４．４４ | ２，２６０，０００，２３２．２７ | ２，４１５，５６６，２７３．９３ | ２，２１０，８２４，２６５．６０ |
| 负债和所有者权益总计 | ９，２７０，１８２，９２１．８３ | ６，８５２，９４５，０９５．０５ | ７，９２２，３４７，５６１．８８ | ５，９４２，７７２，９８４．００ |
９．２．２ 利润表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４，１７４，９８３，５６３．９３ | ２，９０６，２６７，４４７．５７ | ３，３５１，１３７，８７３．３９ | ２，０８５，５９３，９３３．５６ |
| 其中：营业收入 | ４，１７４，９８３，５６３．９３ | | ３，３５１，１３７，８７３．３９ | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４，３６７，４５８，５１８．７６ | ３，１３６，２２３，８７９．７８ | ３，３２９，０３３，８６１．７６ | ２，１８０，９０８，１３３．８４ |
| 其中：营业成本 | ３，１６９，５６９，１２８．７３ | ２，４８０，３７４，３９６．９７ | ２，３２８，９５８，２２０．１５ | １，７６３，１６０，７５６．３３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １７９，４８１，５４８．９０ | １６０，６８５，２４４．３４ | １５２，５８２，５５７．６９ | １１６，１７７，０８２．４１ |
| 销售费用 | ３０９，１５２，４２９．０４ | １９２，７４２，８８９．７０ | １８１，２４８，５３５．９５ | ７９，６５９，１３８．２６ |
| 管理费用 | ４６６，８３５，２５１．６２ | １６５，２８０，８８３．１４ | ４１２，１６７，６４０．３０ | １１４，８９０，４２３．３４ |
| 财务费用 | １８５，１８６，８０６．４４ | １１６，９２８，７７７．４７ | ２２６，９３３，４２７．０２ | ９９，９３３，６０７．０９ |
| 资产减值损失 | ５７，２３３，３５４．０３ | ２０，２１１，６８８．１６ | ２７，１４３，４８０．６５ | ７，０８７，１２６．４１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １４，０２７，７９７．０７ | | １１，１８９，９４２．２３ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２２２，２２７，４６９．８７ | ３１１，２１９，７０６．３４ | １４３，１５６，３０３．３３ | ２１６，２１２，１６４．３０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ２３，５０５，８４０．０７ | ２３，７５２，０６９．７３ | １８，９０６，１６０．８７ | １９，１６１，７６１．２０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４３，７８０，３１２．１１ | ８１，２６３，２７４．１３ | １７６，４５０，２５７．１９ | １２０，８９７，９６４．０２ |
| 加：营业外收入 | １７，２３０，８５９．２９ | ３７２，２４７．０４ | ２０，４８９，６６９．４８ | ８８，２３１．３２ |
| 减：营业外支出 | ４，９８３，９６７．８９ | ４７８，７３８．０２ | １０，３７９，０７９．５６ | ９０９，１６０．８２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ５８９，７４８．１６ | | １，０９０，５０４．８２ | ０．００ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５６，０２７，２０３．５１ | ８１，１５６，７８３．１５ | １８６，５６０，８４７．１１ | １２０，０７７，０３４．５２ |
| 减：所得税费用 | －７１，９４３，４３７．５２ | ２，３１６，６１２．１２ | ５１，３３４，３５８．１０ | －４，５８１，４４１．４９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １２７，９７０，６４１．０３ | ７８，８４０，１７１．０３ | １３５，２２６，４８９．０１ | １２４，６５８，４７６．０１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２９，４２４，８１０．７７ | ７８，８４０，１７１．０３ | ２１，３３０，９２７．３５ | １２４，６５８，４７６．０１ |
| 少数股东损益 | ９８，５４５，８３０．２６ | | １１３，８９５，５６１．６６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０７ | | ０．０５ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０７ | | ０．０５ | |
| 七、其他综合收益 | ２５７，６１５，４８１．６６ | －２１，５３６，６３６．２６ | －６７，２２４，９８０．３０ | ５２，０９０，０２９．２３ |
| 八、综合收益总额 | ３８５，５８６，１２２．６９ | ５７，３０３，５３４．７７ | ６８，００１，５０８．７１ | １７６，７４８，５０５．２４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２７８，８６５，６２５．８０ | ５７，３０３，５３４．７７ | －４５，８９４，０５２．９５ | １７６，７４８，５０５．２４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １０６，７２０，４９６．８９ | | １１３，８９５，５６１．６６ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，９７５，１０７，５１３．６２ | ３，７１７，７７０，２３７．５７ | ３，３１７，２９５，６２５．３１ | ２，０６９，２０２，７１９．３６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３０，１１５，６６７．５６ | ４６９，８７０，０３０．３８ | ４４，４４６，７５６．５９ | １７，４４４，７１４．８８ |
| 经营活动现金流入小计 | ５，００５，２２３，１８１．１８ | ４，１８７，６４０，２６７．９５ | ３，３６１，７４２，３８１．９０ | ２，０８６，６４７，４３４．２４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，２０２，３７０，３８９．４５ | ２，６８９，６８８，４３７．８０ | ２，４３６，１８８，０４１．６８ | １，８６０，４００，９２０．４１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３０８，９４４，３１４．３６ | ５３，５２２，８６６．２３ | ２３９，０７６，２１９．６５ | ３６，６４５，２６４．６９ |
| 支付的各项税费 | １３８，７８８，３９５．８２ | ９１，８５１，４４５．６５ | ８８，６８４，５９１．１２ | ７０，５０３，５７０．４１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３１６，１９５，６５０．１７ | ３７４，９４８，０２７．８７ | ２２９，０８７，４５９．０３ | ５８７，９５７，４１４．７０ |
| 经营活动现金流出小计 | ３，９６６，２９８，７４９．８０ | ３，２１０，０１０，７７７．５５ | ２，９９３，０３６，３１１．４８ | ２，５５５，５０７，１７０．２１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，０３８，９２４，４３１．３８ | ９７７，６２９，４９０．４０ | ３６８，７０６，０７０．４２ | －４６８，８５９，７３５．９７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ５７６，８４８，４３４．５３ | ２６０，４４８，００２．８７ | １６４，０４９，３２２．１１ | |
| 取得投资收益收到的现金 | ９３，７２８，６７６．９６ | ９１，６１８，０６５．９３ | １０１，４１６，３９２．６１ | ２４６，４３９，８３０．７６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５７５，２４９．８４ | １７６，９９４．３２ | １，４３４，４００．００ | ５１８，４００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ９，３８５，７６３．００ | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ６８０，５３８，１２４．３３ | ３５２，２４３，０６３．１２ | ２６６，９００，１１４．７２ | ２４６，９５８，２３０．７６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７３６，３４３，１０７．２１ | ２，９５５，２１２．５６ | ７３０，０８０，７３０．４１ | ３，８１４，３２７．３１ |
| 投资支付的现金 | ３８７，４７４，４６８．２７ | １２０，５４６，２００．００ | ３２９，１２８，８９９．８９ | １４３，９１９，１００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １０４，４９４，１７０．４０ | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １，１２３，８１７，５７５．４８ | ２２７，９９５，５８２．９６ | １，０５９，２０９，６３０．３０ | １４７，７３３，４２７．３１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４４３，２７９，４５１．１５ | １２４，２４７，４８０．１６ | －７９２，３０９，５１５．５８ | ９９，２２４，８０３．４５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ４２，３３５，６００．００ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ４２，３３５，６００．００ | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２，８６３，３３０，０００．００ | １，９７８，０００，０００．００ | ２，１２８，５１０，０００．００ | ２，２３５，４５０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | ９３６，４５０，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，９０５，６６５，６００．００ | １，９７８，０００，０００．００ | ３，０６４，９６０，０００．００ | ２，２３５，４５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２，６５７，８４０，０００．００ | ２，３９９，０００，０００．００ | １，９５７，７５０，０００．００ | １，４８９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２７９，９１２，４１５．９３ | ９８，１６８，７４６．８８ | ２５０，３１８，１９０．１４ | １５０，２８９，３７１．６７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ６３，６４７，７１７．２０ | | ２９，０５０，４９６．３６ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２，９３７，７５２，４１５．９３ | ２，４９７，１６８，７４６．８８ | ２，２０８，０６８，１９０．１４ | １，６３９，２８９，３７１．６７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３２，０８６，８１５．９３ | －５１９，１６８，７４６．８８ | ８５６，８９１，８０９．８６ | ５９６，１６０，６２８．３３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ２０，２１８．６５ | | －１，４６８，３２９．８６ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５６３，５７８，３８２．９５ | ５８２，７０８，２２３．６８ | ４３１，８２０，０３４．８４ | ２２６，５２５，６９５．８１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，７４７，２５２，５５６．７８ | １，０４３，７１６，０４５．９６ | １，３１５，４３２，５２１．９４ | ８１７，１９０，３５０．１５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２，３１０，８３０，９３９．７３ | １，６２６，４２４，２６９．６４ | １，７４７，２５２，５５６．７８ | １，０４３，７１６，０４５．９６ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期本公司全资设立华丰达有线网络控股有限公司、电广传媒文化发展公司；与有关县市区广播电视局共同投资设立永顺电广网络有限公司、慈利电广网络有限公司、新宁电广网络有限公司、武冈电广网络有限公司、桑植电广网络有限公司、龙山县电广网络有限公司。本公司拥有对上述新设公司的实质控制权，故自上述新设公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
２．２００９年１月１日，公司子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称网络集团）接受本公司及各市县广播电视局的增资，将１３家网络公司的１００％股权注入网络集团，使其成为网络集团的全资子公司。由此，原由本公司直接控股的子公司湖南省广播电视网络有限责任公司（现名湖南有线长途传输有限公司）、南县电广网络有限公司、双峰电广网络有限公司、江永电广网络有限公司、桃江电广网络有限公司、新田电广网络有限公司、祁阳电广网络有限公司等控股子公司及本公司原联营公司涟源电广网络有限公司、双牌电广网络有限公司、蓝山电广网络有限公司、临湘电广网络有限公司、江华电广网络有限公司、东安电广网络有限公司自２００９年１月１日起纳入网络集团之合并财务报表范围。 |
湖南电广传媒股份有限公司董事会
２０１０年３月２９日
合并所有者权益变动表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，２７８，０７５，４４５．８５ １４８，６４５，３４２．３４ －１５０，１０４，１５５．０８ ７３２，５７１，２３５．８２ ２，４１５，５６６，２７３．９３ ３３８，６４８，６７１．００ １，３４５，３００，４２６．１５ １３６，１７９，４９４．７４ －８１，０８０，０４０．７０ ６１２，５８１，１７０．５２ ２，３５１，６２９，７２１．７１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，２７８，０７５，４４５．８５ １４８，６４５，３４２．３４ －１５０，１０４，１５５．０８ ７３２，５７１，２３５．８２ ２，４１５，５６６，２７３．９３ ３３８，６４８，６７１．００ １，３４５，３００，４２６．１５ １３６，１７９，４９４．７４ －８１，０８０，０４０．７０ ６１２，５８１，１７０．５２ ２，３５１，６２９，７２１．７１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２４９，４６１，１１７．４５ ７，８８４，０１７．１０ １３，４１３，２２５．５７ －２０，３０２．４２ １１３，３２９，６２２．８１ ３８４，０６７，６８０．５１ ６７，７２９，７３４．００ －６７，２２４，９８０．３０ １２，４６５，８４７．６０ －６９，０２４，１１４．３８ １１９，９９０，０６５．３０ ６３，９３６，５５２．２２
（一）净利润 ２９，４２４，８１０．７７ ９８，５４５，８３０．２６ １２７，９７０，６４１．０３ ２１，３３０，９２７．３５ １１３，８９５，５６１．６６ １３５，２２６，４８９．０１
（二）其他综合收益 ２４９，４６１，１１７．４５ －２０，３０２．４２ ８，１７４，６６６．６３ ２５７，６１５，４８１．６６ －６７，２２４，９８０．３０ －６７，２２４，９８０．３０
上述（一）和（二）小计 ２４９，４６１，１１７．４５ ２９，４２４，８１０．７７ －２０，３０２．４２ １０６，７２０，４９６．８９ ３８５，５８６，１２２．６９ －６７，２２４，９８０．３０ ２１，３３０，９２７．３５ １１３，８９５，５６１．６６ ６８，００１，５０８．７１
（三）所有者投入和减少资本 ７０，２５６，８４３．１２ ７０，２５６，８４３．１２ ３５，１４５，０００．００ ３５，１４５，０００．００
１．所有者投入资本 ７０，２５６，８４３．１２ ７０，２５６，８４３．１２ ３５，１４５，０００．００ ３５，１４５，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ７，８８４，０１７．１０ －１６，０１１，５８５．２０ －６３，６４７，７１７．２０ －７１，７７５，２８５．３０ ６７，７２９，７３４．００ １２，４６５，８４７．６０ －９０，３５５，０４１．７３ －２９，０５０，４９６．３６ －３９，２０９，９５６．４９
１．提取盈余公积 ７，８８４，０１７．１０ －７，８８４，０１７．１０ １２，４６５，８４７．６０ －１２，４６５，８４７．６０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －８，１２７，５６８．１０ －６３，６４７，７１７．２０ －７１，７７５，２８５．３０ ６７，７２９，７３４．００ －７７，８８９，１９４．１３ －２９，０５０，４９６．３６ －３９，２０９，９５６．４９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，５２７，５３６，５６３．３０ １５６，５２９，３５９．４４ －１３６，６９０，９２９．５１ －２０，３０２．４２ ８４５，９００，８５８．６３ ２，７９９，６３３，９５４．４４ ４０６，３７８，４０５．００ １，２７８，０７５，４４５．８５ １４８，６４５，３４２．３４ －１５０，１０４，１５５．０８ ７３２，５７１，２３５．８２ ２，４１５，５６６，２７３．９３
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，２１４，２６４，６８８．６２ １４８，６４５，３４２．３４ ４４１，５３５，８２９．６４ ２，２１０，８２４，２６５．６０ ３３８，６４８，６７１．００ １，１６２，１７４，６５９．３９ １３６，１７９，４９４．７４ ４０７，２３２，３９５．３６ ２，０４４，２３５，２２０．４９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，２１４，２６４，６８８．６２ １４８，６４５，３４２．３４ ４４１，５３５，８２９．６４ ２，２１０，８２４，２６５．６０ ３３８，６４８，６７１．００ １，１６２，１７４，６５９．３９ １３６，１７９，４９４．７４ ４０７，２３２，３９５．３６ ２，０４４，２３５，２２０．４９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －２１，５３６，６３６．２６ ７，８８４，０１７．１０ ６２，８２８，５８５．８３ ４９，１７５，９６６．６７ ６７，７２９，７３４．００ ５２，０９０，０２９．２３ １２，４６５，８４７．６０ ３４，３０３，４３４．２８ １６６，５８９，０４５．１１
（一）净利润 ７８，８４０，１７１．０３ ７８，８４０，１７１．０３ １２４，６５８，４７６．０１ １２４，６５８，４７６．０１
（二）其他综合收益 －２１，５３６，６３６．２６ －２１，５３６，６３６．２６ ５２，０９０，０２９．２３ ５２，０９０，０２９．２３
上述（一）和（二）小计 －２１，５３６，６３６．２６ ７８，８４０，１７１．０３ ５７，３０３，５３４．７７ ５２，０９０，０２９．２３ １２４，６５８，４７６．０１ １７６，７４８，５０５．２４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ７，８８４，０１７．１０ －１６，０１１，５８５．２０ －８，１２７，５６８．１０ ６７，７２９，７３４．００ １２，４６５，８４７．６０ －９０，３５５，０４１．７３ －１０，１５９，４６０．１３
１．提取盈余公积 ７，８８４，０１７．１０ －７，８８４，０１７．１０ １２，４６５，８４７．６０ －１２，４６５，８４７．６０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －８，１２７，５６８．１０ －８，１２７，５６８．１０ ６７，７２９，７３４．００ －７７，８８９，１９４．１３ －１０，１５９，４６０．１３
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ４０６，３７８，４０５．００ １，１９２，７２８，０５２．３６ １５６，５２９，３５９．４４ ５０４，３６４，４１５．４７ ２，２６０，０００，２３２．２７ ４０６，３７８，４０５．００ １，２１４，２６４，６８８．６２ １４８，６４５，３４２．３４ ４４１，５３５，８２９．６４ ２，２１０，８２４，２６５．６０
