(上接D36版)
９．２．３ 现金流量表
编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３０１，４４７，８５５．０５ | ３０１，４４７，８５５．０５ | ３１９，４１７，４０２．３９ | ３１９，４１７，４０２．３９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２３，５９０，２６９．２５ | ２３，５９０，２６９．２５ | １６，２４５，７９６．１２ | １６，２４５，７９６．１２ |
| 经营活动现金流入小计 | ３２５，０３８，１２４．３０ | ３２５，０３８，１２４．３０ | ３３５，６６３，１９８．５１ | ３３５，６６３，１９８．５１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １９１，３６２，９０６．５５ | １９１，３６２，９０６．５５ | ２０４，９７０，２６５．００ | ２０４，９７０，２６５．００ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １６，２８８，６８６．２２ | １６，２８８，６８６．２２ | １８，９８９，４２７．４９ | １８，９８９，４２７．４９ |
| 支付的各项税费 | ３３，６８４，０５６．８８ | ３３，６８４，０５６．８８ | ３３，４０１，５６７．１１ | ３３，４０１，５６７．１１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３０，１８４，３９４．９３ | ３０，１８４，３９４．９３ | ２３，０２５，４１１．８１ | ２３，０２５，４１１．８１ |
| 经营活动现金流出小计 | ２７１，５２０，０４４．５８ | ２７１，５２０，０４４．５８ | ２８０，３８６，６７１．４１ | ２８０，３８６，６７１．４１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５３，５１８，０７９．７２ | ５３，５１８，０７９．７２ | ５５，２７６，５２７．１０ | ５５，２７６，５２７．１０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２１０，０１７．８０ | ２１０，０１７．８０ | ８８，４８２．１９ | ８８，４８２．１９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １２０，７９０．０７ | １２０，７９０．０７ | １４４，０００．００ | １４４，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ９４２，６３２．８５ | ９４２，６３２．８５ | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，２７３，４４０．７２ | １，２７３，４４０．７２ | ２３２，４８２．１９ | ２３２，４８２．１９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２９，４９３，９２２．２０ | ２９，４９３，９２２．２０ | ５２，３９９，１１６．２０ | ５２，３９９，１１６．２０ |
| 投资支付的现金 | ９，０００，０００．００ | ９，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３８，４９３，９２２．２０ | ３８，４９３，９２２．２０ | ５２，３９９，１１６．２０ | ５２，３９９，１１６．２０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３７，２２０，４８１．４８ | －３７，２２０，４８１．４８ | －５２，１６６，６３４．０１ | －５２，１６６，６３４．０１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ８４，０００，０００．００ | ８４，０００，０００．００ | ９７，７００，０００．００ | ９７，７００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８４，０００，０００．００ | ８４，０００，０００．００ | ９７，７００，０００．００ | ９７，７００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３７，１００，０００．００ | ３７，１００，０００．００ | １０６，６００，０００．００ | １０６，６００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０，０１１，３４３．４９ | １０，０１１，３４３．４９ | １０，４８２，７０２．１４ | １０，４８２，７０２．１４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ４００，０００．００ | ４００，０００．００ | １２，３３８，４１３．２８ | １２，３３８，４１３．２８ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４７，５１１，３４３．４９ | ４７，５１１，３４３．４９ | １２９，４２１，１１５．４２ | １２９，４２１，１１５．４２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３６，４８８，６５６．５１ | ３６，４８８，６５６．５１ | －３１，７２１，１１５．４２ | －３１，７２１，１１５．４２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １８５，５７１．７３ | １８５，５７１．７３ | －３１５，１０５．２５ | －３１５，１０５．２５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５２，９７１，８２６．４８ | ５２，９７１，８２６．４８ | －２８，９２６，３２７．５８ | －２８，９２６，３２７．５８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １９，７７２，４１３．６２ | １９，７７２，４１３．６２ | ４８，６９８，７４１．２０ | ４８，６９８，７４１．２０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７２，７４４，２４０．１０ | ７２，７４４，２４０．１０ | １９，７７２，４１３．６２ | １９，７７２，４１３．６２ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ８，３４４，０８９．６２ ６７，２９６，８０６．５４ １５８，５７４，５４９．３０ ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ２，０６９，５６５．８５ １８，６２６，０９２．６３ １０３，６２９，３１１．６２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ８，３４４，０８９．６２ ６７，２９６，８０６．５４ １５８，５７４，５４９．３０ ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ２，０６９，５６５．８５ １８，６２６，０９２．６３ １０３，６２９，３１１．６２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６，３１４，７３８．８１ ４９，０３２，６４９．２４ ５５，３４７，３８８．０５ ６，２７４，５２３．７７ ４８，６７０，７１３．９１ ５４，９４５，２３７．６８
（一）净利润 ６３，１４７，３８８．０５ ６３，１４７，３８８．０５ ６２，７４５，２３７．６８ ６２，７４５，２３７．６８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６３，１４７，３８８．０５ ６３，１４７，３８８．０５ ６２，７４５，２３７．６８ ６２，７４５，２３７．６８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ６，３１４，７３８．８１ －１４，１１４，７３８．８１ －７，８００，０００．００ ６，２７４，５２３．７７ －１４，０７４，５２３．７７ －７，８００，０００．００
１．提取盈余公积 ６，３１４，７３８．８１ －６，３１４，７３８．８１ ６，２７４，５２３．７７ －６，２７４，５２３．７７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７，８００，０００．００ －７，８００，０００．００ －７，８００，０００．００ －７，８００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ １４，６５８，８２８．４３ １１６，３２９，４５５．７８ ２１３，９２１，９３７．３５ ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ８，３４４，０８９．６２ ６７，２９６，８０６．５４ １５８，５７４，５４９．３０
母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ８，３４４，０８９．６２ ６７，２９６，８０６．５４ １５８，５７４，５４９．３０ ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ２，０６９，５６５．８５ １８，６２６，０９２．６３ １０３，６２９，３１１．６２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ８，３４４，０８９．６２ ６７，２９６，８０６．５４ １５８，５７４，５４９．３０ ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ２，０６９，５６５．８５ １８，６２６，０９２．６３ １０３，６２９，３１１．６２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６，３１４，７３８．８１ ４９，０３２，６４９．２４ ５５，３４７，３８８．０５ ６，２７４，５２３．７７ ４８，６７０，７１３．９１ ５４，９４５，２３７．６８
（一）净利润 ６３，１４７，３８８．０５ ６３，１４７，３８８．０５ ６２，７４５，２３７．６８ ６２，７４５，２３７．６８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６３，１４７，３８８．０５ ６３，１４７，３８８．０５ ６２，７４５，２３７．６８ ６２，７４５，２３７．６８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ６，３１４，７３８．８１ －１４，１１４，７３８．８１ －７，８００，０００．００ ６，２７４，５２３．７７ －１４，０７４，５２３．７７ －７，８００，０００．００
１．提取盈余公积 ６，３１４，７３８．８１ －６，３１４，７３８．８１ ６，２７４，５２３．７７ －６，２７４，５２３．７７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７，８００，０００．００ －７，８００，０００．００ －７，８００，０００．００ －７，８００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ １４，６５８，８２８．４３ １１６，３２９，４５５．７８ ２１３，９２１，９３７．３５ ７８，０００，０００．００ ４，９３３，６５３．１４ ８，３４４，０８９．６２ ６７，２９６，８０６．５４ １５８，５７４，５４９．３０
