(上接D41版)
９．２．２ 利润表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４６６，４５４，２８８．７３ | ３８２，００８，０１５．２１ | ４３１，３１２，２９４．９９ | ３７５，８３２，６８４．２５ |
| 其中：营业收入 | ４６６，４５４，２８８．７３ | ３８２，００８，０１５．２１ | ４３１，３１２，２９４．９９ | ３７５，８３２，６８４．２５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３９５，７７５，７９６．７７ | ３４５，６７５，５９８．０２ | ３８２，４９５，５６２．４６ | ３４８，５９９，３９６．２４ |
| 其中：营业成本 | ２８３，７８５，８２０．４３ | ２６７，４１９，５６３．３０ | ２８４，２９３，４１６．７２ | ２９７，３７２，９０５．９８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４，２５０，７５３．９９ | ２，８３４，７１３．８８ | ２，８９０，０１０．４８ | １，３９２，１２４．２１ |
| 销售费用 | ５７，７５３，５２４．２９ | ４８，４５４，９７７．４１ | ５２，３１６，５２９．４４ | ３４，３４９，８３７．０１ |
| 管理费用 | ４８，２２７，９３５．４４ | ２５，９１３，９３０．８１ | ３８，１４９，６１３．８９ | １４，１５７，５５１．０５ |
| 财务费用 | ２０７，４７０．４０ | ２０，８９４．５０ | ２，５８８，４０６．６５ | ６７７，７９４．８９ |
| 资产减值损失 | １，５５０，２９２．２２ | １，０３１，５１８．１２ | ２，２５７，５８５．２８ | ６４９，１８３．１０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | ８，２５７．００ | ６，０３０，０９３．０６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７０，６７８，４９１．９６ | ３６，３３２，４１７．１９ | ４８，８２４，９８９．５３ | ３３，２６３，３８１．０７ |
| 加：营业外收入 | １１，２６０，０４８．６６ | １，５５８，５２６．９６ | １，９５４，０３５．２４ | １，８８０，６０９．３９ |
| 减：营业外支出 | ４２０，９８９．１４ | ２７，９５０．１３ | ９３６，２３８．９０ | ４２４，１１０．７０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １，４４６．１５ | １，４４６．１５ | ３，７３１．７０ | ３，７３１．７０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ８１，５１７，５５１．４８ | ３７，８６２，９９４．０２ | ４９，８４２，７８５．８７ | ３４，７１９，８７９．７６ |
| 减：所得税费用 | １１，６２５，０３８．２０ | ５，７０８，０７６．６９ | ８，４２１，９７４．９９ | ４，６１３，６８２．３７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６９，８９２，５１３．２８ | ３２，１５４，９１７．３３ | ４１，４２０，８１０．８８ | ３０，１０６，１９７．３９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ６９，６３５，０２１．７８ | ３２，１５４，９１７．３３ | ４１，１４５，４９２．４６ | ３０，１０６，１９７．３９ |
| 少数股东损益 | ２５７，４９１．５０ | | ２７５，３１８．４２ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | １．１９ | | ０．７０ | |
| （二）稀释每股收益 | １．１９ | | ０．７０ | |
| 七、其他综合收益 | | | －８，２５７．００ | |
| 八、综合收益总额 | ６９，８９２，５１３．２８ | ３２，１５４，９１７．３３ | ４１，４１２，５５３．８８ | ３０，１０６，１９７．３９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ６９，６３５，０２１．７８ | ３２，１５４，９１７．３３ | ４１，１３７，２３５．４６ | ３０，１０６，１９７．３９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２５７，４９１．５０ | | ２７５，３１８．４２ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４７４，９７５，７９６．１３ | ４０３，１６４，７０９．３７ | ５０８，６０６，５４１．４６ | ４４３，３４３，６９５．２１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ６，４３５，３６４．７１ | １２３，８７５．９６ | １，６２０，９９６．８２ | １，０７６，７５６．７９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２１，４６０，４５９．９３ | １，９６７，７１７．７５ | １１，９６７，２５８．９６ | ２，４４４，２５０．５１ |
| 经营活动现金流入小计 | ５０２，８７１，６２０．７７ | ４０５，２５６，３０３．０８ | ５２２，１９４，７９７．２４ | ４４６，８６４，７０２．５１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２８３，４７４，９８０．１０ | ２６２，０８９，４１１．３６ | ２９５，９３９，０３５．６６ | ４０８，４１５，３７８．３８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４２，９８１，８３２．３６ | １９，６５３，９６９．６８ | ３４，９３７，４４１．３８ | ８，２０１，６７４．８１ |
| 支付的各项税费 | ３７，８０１，６７２．６７ | ２５，２５６，７３８．１９ | ３９，６０５，５６８．４２ | １６，３９３，５９３．３０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６１，３０１，３３５．５６ | ６０，９８４，７８９．９８ | ８４，０３２，１６４．６３ | ４５，２９８，９８３．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | ４２５，５５９，８２０．６９ | ３６７，９８４，９０９．２１ | ４５４，５１４，２１０．０９ | ４７８，３０９，６２９．８９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７７，３１１，８００．０８ | ３７，２７１，３９３．８７ | ６７，６８０，５８７．１５ | －３１，４４４，９２７．３８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | ４，２７２，８３９．７７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２４３，８０４．００ | | ３１，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２４３，８０４．００ | | ３１，０００．００ | ４，２７２，８３９．７７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２４，８１５，６３１．６８ | １０，４２０，８９１．３７ | １５，３３８，１４３．８３ | １，３８３，０７３．９５ |
| 投资支付的现金 | | ４，０００，０００．００ | | １０，８００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２４，８１５，６３１．６８ | １４，４２０，８９１．３７ | １５，３３８，１４３．８３ | １２，１８３，０７３．９５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２４，５７１，８２７．６８ | －１４，４２０，８９１．３７ | －１５，３０７，１４３．８３ | －７，９１０，２３４．１８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３５，０００，０００．００ | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３５，０００，０００．００ | | | |
| 偿还债务支付的现金 | ３５，０００，０００．００ | | ６７，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３，８２８，９０５．２７ | ３，３７５，０００．００ | ２，４３７，７２５．０６ | ５６１，３３０．０６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，７２９，１４４．０７ | ２，７２９，１４４．０７ | ３，０３７，３０４．６９ | ３，０３７，３０４．６９ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４１，５５８，０４９．３４ | ６，１０４，１４４．０７ | ７２，４７５，０２９．７５ | １３，５９８，６３４．７５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６，５５８，０４９．３４ | －６，１０４，１４４．０７ | －７２，４７５，０２９．７５ | －１３，５９８，６３４．７５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －９３，２９９．３６ | －９５９．８６ | －２０５，７５５．９１ | －２６，９９２．６１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４６，０８８，６２３．７０ | １６，７４５，３９８．５７ | －２０，３０７，３４２．３４ | －５２，９８０，７８８．９２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８８，６５８，７１６．０３ | ３９，２９６，８３３．１５ | １０８，９６６，０５８．３７ | ９２，２７７，６２２．０７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １３４，７４７，３３９．７３ | ５６，０４２，２３１．７２ | ８８，６５８，７１６．０３ | ３９，２９６，８３３．１５ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４５，０００，０００．００ １０，９２１，４８３．０５ １６，１４０，５０５．０７ ８９，９９９，７４５．８８ １，３５０，７０８．３９ １６３，４１２，４４２．３９ ４５，０００，０００．００ １０，９２９，７４０．０５ １３，１２９，８８５．３３ ５１，８６４，８７３．１６ １，０７５，３８９．９７ １２１，９９９，８８８．５１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４５，０００，０００．００ １０，９２１，４８３．０５ １６，１４０，５０５．０７ ８９，９９９，７４５．８８ １，３５０，７０８．３９ １６３，４１２，４４２．３９ ４５，０００，０００．００ １０，９２９，７４０．０５ １３，１２９，８８５．３３ ５１，８６４，８７３．１６ １，０７５，３８９．９７ １２１，９９９，８８８．５１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １３，５００，０００．００ ３，２１５，４９１．７３ ４９，５４４，５３０．０５ ２５７，４９１．５０ ６６，５１７，５１３．２８ －８，２５７．００ ３，０１０，６１９．７４ ３８，１３４，８７２．７２ ２７５，３１８．４２ ４１，４１２，５５３．８８
（一）净利润 ６９，６３５，０２１．７８ ２５７，４９１．５０ ６９，８９２，５１３．２８ ４１，１４５，４９２．４６ ２７５，３１８．４２ ４１，４２０，８１０．８８
（二）其他综合收益 －８，２５７．００ －８，２５７．００
上述（一）和（二）小计 ６９，６３５，０２１．７８ ２５７，４９１．５０ ６９，８９２，５１３．２８ －８，２５７．００ ４１，１４５，４９２．４６ ２７５，３１８．４２ ４１，４１２，５５３．８８
（三）所有者投入和减少资本 １３，５００，０００．００ １３，５００，０００．００
１．所有者投入资本 １３，５００，０００．００ １３，５００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ３，２１５，４９１．７３ －２０，０９０，４９１．７３ －１６，８７５，０００．００ ３，０１０，６１９．７４ －３，０１０，６１９．７４
１．提取盈余公积 ３，２１５，４９１．７３ －３，２１５，４９１．７３ ３，０１０，６１９．７４ －３，０１０，６１９．７４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１６，８７５，０００．００ －１６，８７５，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ５８，５００，０００．００ １０，９２１，４８３．０５ １９，３５５，９９６．８０ １３９，５４４，２７５．９３ １，６０８，１９９．８９ ２２９，９２９，９５５．６７ ４５，０００，０００．００ １０，９２１，４８３．０５ １６，１４０，５０５．０７ ８９，９９９，７４５．８８ １，３５０，７０８．３９ １６３，４１２，４４２．３９
母公司所有者权益变动表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４５，０００，０００．００ ８，９４４，６５８．０３ １６，１４０，５０５．０７ ５３，０６０，７５７．７０ １２３，１４５，９２０．８０ ４５，０００，０００．００ ８，９４４，６５８．０３ １３，１２９，８８５．３３ ２５，９６５，１８０．０５ ９３，０３９，７２３．４１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４５，０００，０００．００ ８，９４４，６５８．０３ １６，１４０，５０５．０７ ５３，０６０，７５７．７０ １２３，１４５，９２０．８０ ４５，０００，０００．００ ８，９４４，６５８．０３ １３，１２９，８８５．３３ ２５，９６５，１８０．０５ ９３，０３９，７２３．４１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １３，５００，０００．００ ３，２１５，４９１．７３ １２，０６４，４２５．６０ ２８，７７９，９１７．３３ ３，０１０，６１９．７４ ２７，０９５，５７７．６５ ３０，１０６，１９７．３９
（一）净利润 ３２，１５４，９１７．３３ ３２，１５４，９１７．３３ ３０，１０６，１９７．３９ ３０，１０６，１９７．３９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ３２，１５４，９１７．３３ ３２，１５４，９１７．３３ ３０，１０６，１９７．３９ ３０，１０６，１９７．３９
（三）所有者投入和减少资本 １３，５００，０００．００ １３，５００，０００．００
１．所有者投入资本 １３，５００，０００．００ １３，５００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ３，２１５，４９１．７３ －２０，０９０，４９１．７３ －１６，８７５，０００．００ ３，０１０，６１９．７４ －３，０１０，６１９．７４
１．提取盈余公积 ３，２１５，４９１．７３ －３，２１５，４９１．７３ ３，０１０，６１９．７４ －３，０１０，６１９．７４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１６，８７５，０００．００ －１６，８７５，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ５８，５００，０００．００ ８，９４４，６５８．０３ １９，３５５，９９６．８０ ６５，１２５，１８３．３０ １５１，９２５，８３８．１３ ４５，０００，０００．００ ８，９４４，６５８．０３ １６，１４０，５０５．０７ ５３，０６０，７５７．７０ １２３，１４５，９２０．８０
