招商局地产控股股份有限公司
（上接D125版）
单位：万元
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６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
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６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
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公司最近三年现金分红情况表
单位：元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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公司为控股子公司珠海源丰房地产有限公司（以下简称“珠海源丰”）向银行借款提供连带责任担保，２００９年１１月，担保实际发生金额６，１２０万元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后２年止。因珠海源丰尚处项目开发初期，无营业收入，资产负债率高于７０％，故此项担保已经股东大会授权批准。
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□适用√ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
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§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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§９ 财务报告
９．１ 审计意见
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９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
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９．２．２ 利润表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
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９．２．３ 现金流量表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
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９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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母公司所有者权益变动表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １，７１７，３００，５０３ ８，９２８，０７０，６２２ ６１９，２７５，１１１ ２，６７０，７４１，７７４ １３，９３５，３８８，０１０ ８４４，８６７，００２ ３，７７１，４５４，４４１ ５６１，０９２，７１４ ２，４８５，０４６，９９９ ７，６６２，４６１，１５６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １，７１７，３００，５０３ ８，９２８，０７０，６２２ ６１９，２７５，１１１ ２，６７０，７４１，７７４ １３，９３５，３８８，０１０ ８４４，８６７，００２ ３，７７１，４５４，４４１ ５６１，０９２，７１４ ２，４８５，０４６，９９９ ７，６６２，４６１，１５６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，４５７，０５４ １１５，５６６，５０６ ８６８，３６８，５０３ ９８６，３９２，０６３ ８７２，４３３，５０１ ５，１５６，６１６，１８１ ５８，１８２，３９７ １８５，６９４，７７５ ６，２７２，９２６，８５４
（一）净利润 １，１５５，６６５，０５９ １，１５５，６６５，０５９ ５８１，８２３，９７３ ５８１，８２３，９７３
（二）其他综合收益 ２，４５７，０５４ ２，４５７，０５４ －１，６３０，９７５ －１，６３０，９７５
上述（一）和（二）小计 ２，４５７，０５４ １，１５５，６６５，０５９ １，１５８，１２２，１１３ －１，６３０，９７５ ５８１，８２３，９７３ ５８０，１９２，９９８
（三）所有者投入和减少资本 ４５０，０００，０００ ５，３２７，２２０，５５６ ５，７７７，２２０，５５６
１．所有者投入资本 ４５０，０００，０００ ５，３２７，２２０，５５６ ５，７７７，２２０，５５６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １１５，５６６，５０６ －２８７，２９６，５５６ －１７１，７３０，０５０ ２５３，４６０，１０１ ５８，１８２，３９７ －３９６，１２９，１９８ －８４，４８６，７００
１．提取盈余公积 １１５，５６６，５０６ －１１５，５６６，５０６ ５８，１８２，３９７ －５８，１８２，３９７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１７１，７３０，０５０ －１７１，７３０，０５０ ２５３，４６０，１０１ －３３７，９４６，８０１ －８４，４８６，７００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １６８，９７３，４００ －１６８，９７３，４００
１．资本公积转增资本（或股本） １６８，９７３，４００ －１６８，９７３，４００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １，７１７，３００，５０３ ８，９３０，５２７，６７６ ７３４，８４１，６１７ ３，５３９，１１０，２７７ １４，９２１，７８０，０７３ １，７１７，３００，５０３ ８，９２８，０７０，６２２ ６１９，２７５，１１１ ２，６７０，７４１，７７４ １３，９３５，３８８，０１０
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １，７１７，３００，５０３ ８，５４８，５４４，７８４ ６７０，２２６，５０４ ３，８５８，０６２，２８６ ６８，６１２，２８８ １，４１６，７６０，６３９ １６，２７９，５０７，００４ ８４４，８６７，００２ ３，４１３，８５７，９９５ ６１２，０４４，１０７ ３，０２６，５７５，６５５ ５，５７５，６９６ １，２４１，８２４，２７３ ９，１４４，７４４，７２８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １，７１７，３００，５０３ ８，５４８，５４４，７８４ ６７０，２２６，５０４ ３，８５８，０６２，２８６ ６８，６１２，２８８ １，４１６，７６０，６３９ １６，２７９，５０７，００４ ８４４，８６７，００２ ３，４１３，８５７，９９５ ６１２，０４４，１０７ ３，０２６，５７５，６５５ ５，５７５，６９６ １，２４１，８２４，２７３ ９，１４４，７４４，７２８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －６０，６１７，８８０ １１５，５６６，５０６ １，３５６，８４７，３２４ ４，１９４，４３９ ６０６，５３９，０８４ ２，０２２，５２９，４７３ ８７２，４３３，５０１ ５，１３４，６８６，７８９ ５８，１８２，３９７ ８３１，４８６，６３１ ６３，０３６，５９２ １７４，９３６，３６６ ７，１３４，７６２，２７６
（一）净利润 １，６４４，１４３，８８０ １１０，３２１，９７１ １，７５４，４６５，８５１ １，２２７，６１５，８２９ －１３５，６１５，７２４ １，０９２，０００，１０５
（二）其他综合收益 ２，４５７，０５４ ４，１９４，４３９ １，１９２，９１４ ７，８４４，４０７ －２，６５９，９４６ ６３，０３６，５９２ ３２，７３２，６７２ ９３，１０９，３１８
上述（一）和（二）小计 ２，４５７，０５４ １，６４４，１４３，８８０ ４，１９４，４３９ １１１，５１４，８８５ １，７６２，３１０，２５８ －２，６５９，９４６ １，２２７，６１５，８２９ ６３，０３６，５９２ －１０２，８８３，０５２ １，１８５，１０９，４２３
（三）所有者投入和减少资本 －６３，０７４，９３４ ７９５，５７０，００７ ７３２，４９５，０７３ ４５０，０００，０００ ５，３０６，３２０，１３５ ２９１，０７８，０９２ ６，０４７，３９８，２２７
１．所有者投入资本 ３３８，６１３，６９１ ３３８，６１３，６９１ ４５０，０００，０００ ５，３２７，２２０，５５６ ２９１，０７８，０９２ ６，０６８，２９８，６４８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －６３，０７４，９３４ ４５６，９５６，３１６ ３９３，８８１，３８２ －２０，９００，４２１ －２０，９００，４２１
（四）利润分配 １１５，５６６，５０６ －２８７，２９６，５５６ －３００，５４５，８０８ －４７２，２７５，８５８ ２５３，４６０，１０１ ５８，１８２，３９７ －３９６，１２９，１９８ －１３，２５８，６７４ －９７，７４５，３７４
１．提取盈余公积 １１５，５６６，５０６ －１１５，５６６，５０６ ５８，１８２，３９７ －５８，１８２，３９７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１７１，７３０，０５０ －３００，５４５，８０８ －４７２，２７５，８５８ ２５３，４６０，１０１ －３３７，９４６，８０１ －１３，２５８，６７４ －９７，７４５，３７４
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １６８，９７３，４００ －１６８，９７３，４００
１．资本公积转增资本（或股本） １６８，９７３，４００ －１６８，９７３，４００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １，７１７，３００，５０３ ８，４８７，９２６，９０４ ７８５，７９３，０１０ ５，２１４，９０９，６１０ ７２，８０６，７２７ ２，０２３，２９９，７２３ １８，３０２，０３６，４７７ １，７１７，３００，５０３ ８，５４８，５４４，７８４ ６７０，２２６，５０４ ３，８５８，０６２，２８６ ６８，６１２，２８８ １，４１６，７６０，６３９ １６，２７９，５０７，００４
合并所有者权益变动表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 ２００９年度 单位：元
