华宝兴业上证180价值交易型开放式指数
证券投资基金联接基金增加华泰联合证券
为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与华泰联合证券股份有限公司(以下简称"华泰联合证券")签署的《证券投资基金销售代理协议》,华泰联合证券自 2010年4月20日起代理销售华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:240016)。
华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
法定代表人:马昭明
客服电话:400-8888-555、95513
电话:0755-82492000
联系人:盛宗凌
公司网站:www.lhzq.com
投资者还可通过华宝兴业基金管理有限公司网站(www.fsfund.com)和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(4007005588、021-38924558)咨询有关情况。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2010年4月20日
华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
根据证监会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见")的规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008 年9 月16 日发布了《华宝兴业基金公司关于基金估值业务调整实施情况的公告》,说明本公司于2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。
2010 年4月19 日,本公司旗下基金持有的股票"中信证券"(股票代码600030)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2010年4月19日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2010年4 月20日