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９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：山东登海种业股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ８９８，２９９，４００．８８ | ２５１，３３３，７９８．７８ | ４７７，５２８，７７９．０６ | １３１，９８８，３０９．７１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | ３０，０００．００ | ３０，０００．００ |
| 应收账款 | ３，５２３，７０４．８５ | ３，３１３，６３９．９７ | ５，８３８，４９５．８４ | ４，８６２，７４０．０４ |
| 预付款项 | ３２，１３５，４０３．９２ | ２６，２０９，９７１．２１ | ８，９７９，５６７．２７ | ５，０５５，５４０．０５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | １，９５８，１２５．００ | ３１７，５７５．００ | １，５８４，３２６．０１ | １１９，４２６．０１ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １２，９５５，３５５．１４ | ２６，２０４，６０７．４９ | ３０，０３５，５５５．６６ | ２４，２８３，１２８．６１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２１８，８００，４２１．０７ | １２５，７９４，８８０．５５ | ２５３，３１７，２０７．７６ | １８０，１０６，５６５．７９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，１６７，６７２，４１０．８６ | ４３３，１７４，４７３．００ | ７７７，３１３，９３１．６０ | ３４６，４４５，７１０．２１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ３８，４８４，３９２．１４ | | ３８，７０８，３９２．１４ |
| 投资性房地产 | １０，５２４，６９２．２３ | １０，５２４，６９２．２３ | ３，８３４，０８９．００ | ３，８３４，０８９．００ |
| 固定资产 | ３５３，４８３，９０３．５６ | ２１８，３１０，２６３．７７ | ３１０，９８０，４８５．０４ | ２１５，６５２，７２４．３１ |
| 在建工程 | ９，１６７，１０２．００ | ９，１６７，１０２．００ | １５，６５７，４１２．９２ | ６，２７８，０４１．５８ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | ８５，４１０．８２ | ８５，４１０．８２ |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２１，８８１，４０４．０５ | １９，２１９，９０２．１１ | ２０，０８１，４６６．６９ | １７，２９２，５２９．５７ |
| 开发支出 | ３７３，６９０．００ | ３７３，６９０．００ | １，６０８，１６５．００ | １，６０８，１６５．００ |
| 商誉 | | | ７，５８５．１０ | |
| 长期待摊费用 | ２，４０３，８２０．４２ | ２，０１０，１９０．８４ | ２，５５９，５８５．１１ | ２，２９８，９４３．４５ |
| 递延所得税资产 | | | ３，３７１．１２ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ３９７，８３４，６１２．２６ | ２９８，０９０，２３３．０９ | ３５４，８１７，５７０．８０ | ２８５，７５８，２９５．８７ |
| 资产总计 | １，５６５，５０７，０２３．１２ | ７３１，２６４，７０６．０９ | １，１３２，１３１，５０２．４０ | ６３２，２０４，００６．０８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | ２，０００，０００．００ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ２２，４０４，１２２．６４ | １３，１２０，４９８．２２ | １２，９６５，１１１．０５ | ８，３２１，４０５．２３ |
| 预收款项 | ４５０，４０１，１７５．９２ | ９２，３２０，１７７．７５ | ２１９，２０６，６７９．６４ | ４２，９６４，６０７．１９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９，５５３，３４１．２７ | ３，６７５，７６１．７７ | ８，００８，６９５．５１ | ３，６５４，４６１．４８ |
| 应交税费 | ４３９，２４６．５１ | ４０６，２１５．６１ | ２，７９３，３３７．８０ | ３６８，０３５．６０ |
| 应付利息 | | | ２９４，５８６．５１ | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ８６，１６７，６１９．２１ | １６，８６８，１５８．３７ | ６３，９０２，９５７．７９ | ７，０５６，５５６．２１ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ３８，２９８，０８７．３７ | ８，３６９，８４６．１９ | １７，５６４，３１２．３３ | １，９０２，５１８．０６ |
| 流动负债合计 | ６０７，２６３，５９２．９２ | １３４，７６０，６５７．９１ | ３２６，７３５，６８０．６３ | ６４，２６７，５８３．７７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | ４，４７７，１０２．２９ | ３，７４４，８６６．４８ | ３，４９３，９３４．６９ | １，３３５，５４６．１６ |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | １，９０９，００１．１０ | １，９０９，００１．１０ | ４，４３１，０６８．４６ | ４，４３１，０６８．４６ |
| 非流动负债合计 | ６，３８６，１０３．３９ | ５，６５３，８６７．５８ | ７，９２５，００３．１５ | ５，７６６，６１４．６２ |
| 负债合计 | ６１３，６４９，６９６．３１ | １４０，４１４，５２５．４９ | ３３４，６６０，６８３．７８ | ７０，０３４，１９８．３９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １７６，０００，０００．００ | １７６，０００，０００．００ | １７６，０００，０００．００ | １７６，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ２４０，５１６，９９０．０４ | ２４０，５１６，９９０．０４ | ２４０，５１６，９９０．０４ | ２４０，５１６，９９０．０４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ５１，２６５，２６０．５８ | ５１，２６５，２６０．５８ | ４８，３９７，２２３．２９ | ４８，３９７，２２３．２９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２９０，５１８，４０５．８１ | １２３，０６７，９２９．９８ | １９９，７６５，８２４．４７ | ９７，２５５，５９４．３６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ７５８，３００，６５６．４３ | ５９０，８５０，１８０．６０ | ６６４，６８０，０３７．８０ | ５６２，１６９，８０７．６９ |
| 少数股东权益 | １９３，５５６，６７０．３８ | | １３２，７９０，７８０．８２ | |
| 所有者权益合计 | ９５１，８５７，３２６．８１ | ５９０，８５０，１８０．６０ | ７９７，４７０，８１８．６２ | ５６２，１６９，８０７．６９ |
| 负债和所有者权益总计 | １，５６５，５０７，０２３．１２ | ７３１，２６４，７０６．０９ | １，１３２，１３１，５０２．４０ | ６３２，２０４，００６．０８ |
９．２．２ 利润表
编制单位：山东登海种业股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５７９，１１７，２９５．８０ | １９８，１７３，５４６．６５ | ４１６，９３４，４６２．３９ | １５７，３１５，６２７．１８ |
| 其中：营业收入 | ５７９，１１７，２９５．８０ | １９８，１７３，５４６．６５ | ４１６，９３４，４６２．３９ | １５７，３１５，６２７．１８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３９０，２５０，４７９．０２ | １９７，３０１，６８２．０３ | ３６４，４８６，７７１．３７ | ２２２，２２１，５６４．９９ |
| 其中：营业成本 | ２４８，２６６，６５０．５４ | １３６，５７４，３５５．０１ | １９１，８３４，６４２．８３ | １１０，１８３，２４１．３９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １２０，１９４．３８ | １０２，５９９．０８ | １０，４６１．７８ | |
| 销售费用 | ９０，９１１，０８４．６９ | ２２，２７３，２６９．８２ | ７３，２４７，２０５．９９ | ２２，７１０，４３８．５２ |
| 管理费用 | ６０，０６４，８８１．１６ | ４０，８３４，３１０．１４ | ５４，９９６，３３７．７２ | ４２，０２６，７７９．７３ |
| 财务费用 | －１０，７７０，２３６．１１ | －２，０６６，６９８．７５ | －８，０６８，７３６．８４ | －１，６９４，２５７．３５ |
| 资产减值损失 | １，６５７，９０４．３６ | －４１６，１５３．２７ | ５２，４６６，８５９．８９ | ４８，９９５，３６２．７０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ７，８５１．０６ | ３１，１３２，７０５．２０ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １８８，８７４，６６７．８４ | ３２，００４，５６９．８２ | ５２，４４７，６９１．０２ | －６４，９０５，９３７．８１ |
| 加：营业外收入 | ７，３７３，８５２．１０ | ７，２２０，０１１．５０ | １５，９５１，７５７．５３ | １５，６５１，４３８．３５ |
| 减：营业外支出 | １０，８６５，３０７．３８ | １０，５４１，３７８．１８ | ６，６４６，３７８．９５ | ４，６３６，９７７．０９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ８１５，９６１．５６ | ５５３，１２２．９３ | ２，５３３，９３３．５２ | ８３１，４３３．１６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １８５，３８３，２１２．５６ | ２８，６８３，２０３．１４ | ６１，７５３，０６９．６０ | －５３，８９１，４７６．５５ |
| 减：所得税费用 | ９２１，０１７．９７ | ２，８３０．２３ | １７４，５０２．９６ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １８４，４６２，１９４．５９ | ２８，６８０，３７２．９１ | ６１，５７８，５６６．６４ | －５３，８９１，４７６．５５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ９３，６２０，６１８．６３ | ２８，６８０，３７２．９１ | ２，６０１，９５１．２６ | －５３，８９１，４７６．５５ |
| 少数股东损益 | ９０，８４１，５７５．９６ | | ５８，９７６，６１５．３８ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．５３１９ | ０．１６３０ | ０．０１４８ | －０．３０６２ |
| （二）稀释每股收益 | ０．５３１９ | ０．１６３０ | ０．０１４８ | －０．３０６２ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １８４，４６２，１９４．５９ | ２８，６８０，３７２．９１ | ６１，５７８，５６６．６４ | －５３，８９１，４７６．５５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ９３，６２０，６１８．６３ | ２８，６８０，３７２．９１ | ２，６０１，９５１．２６ | －５３，８９１，４７６．５５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ９０，８４１，５７５．９６ | | ５８，９７６，６１５．３８ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：山东登海种业股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８３１，６６７，６４６．７３ | ２４７，０６５，９７４．１１ | ５１０，４７６，２０２．５９ | １７６，９４１，６８７．０１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４８，４７９，４１４．７１ | ２８，４４５，０１７．３７ | ６０，７７３，４２４．７２ | ２８，８３０，３５６．０１ |
| 经营活动现金流入小计 | ８８０，１４７，０６１．４４ | ２７５，５１０，９９１．４８ | ５７１，２４９，６２７．３１ | ２０５，７７２，０４３．０２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １９９，６７８，５０４．２９ | ８８，０９２，３１４．２３ | １４４，３７９，６８９．８８ | ６２，６０７，３１０．５７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３２，２５４，２３０．８８ | １７，７０１，９００．４８ | ２８，１８３，１４６．１６ | １８，４０５，４８２．８１ |
| 支付的各项税费 | ９，８８４，９３５．４９ | ３，０３０，３３８．８２ | ４，３３５，４６７．６７ | １，９５６，０１８．６３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １２６，１４９，３５７．０９ | ５１，５５０，３８４．７４ | １５０，５４４，２０９．５２ | ７５，７７５，８２５．３９ |
| 经营活动现金流出小计 | ３６７，９６７，０２７．７５ | １６０，３７４，９３８．２７ | ３２７，４４２，５１３．２３ | １５８，７４４，６３７．４０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５１２，１８０，０３３．６９ | １１５，１３６，０５３．２１ | ２４３，８０７，１１４．０８ | ４７，０２７，４０５．６２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３１，１３２，７０５．２０ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １０，８１６，０３７．２５ | １０，５７５，８２０．６０ | １０，９４１，２８４．１１ | １０，６６０，９１１．９８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ８６，７０６．１９ | ２２４，０００．００ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １０，９０２，７４３．４４ | ４１，９３２，５２５．８０ | １０，９４１，２８４．１１ | １０，６６０，９１１．９８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７１，１５０，７６３．０５ | ３７，７１６，７３５．８５ | ７７，０３２，２３１．２４ | １９，７８８，８８６．６３ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７１，１５０，７６３．０５ | ３７，７１６，７３５．８５ | ７７，０３２，２３１．２４ | １９，７８８，８８６．６３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６０，２４８，０１９．６１ | ４，２１５，７８９．９５ | －６６，０９０，９４７．１３ | －９，１２７，９７４．６５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | １１，４００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | １１，４００，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | ２，０９５，５３８．００ | | ３０，２９０，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３０，１２１，１８２．３０ | | ９３８，０９４．５７ | ９０，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ２９，９１１，８１４．８０ | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３２，２１６，７２０．３０ | | ３１，２２８，０９４．５７ | ２０，０９０，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３２，２１６，７２０．３０ | | －１９，８２８，０９４．５７ | －２０，０９０，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １，０５５，３２８．０４ | －６，３５４．０９ | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４２０，７７０，６２１．８２ | １１９，３４５，４８９．０７ | １５７，８８８，０７２．３８ | １７，８０９，４３０．９７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４７７，５２８，７７９．０６ | １３１，９８８，３０９．７１ | ３１９，６４０，７０６．６８ | １１４，１７８，８７８．７４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８９８，２９９，４００．８８ | ２５１，３３３，７９８．７８ | ４７７，５２８，７７９．０６ | １３１，９８８，３０９．７１ |
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 本公司于２００９年１１月３０日将持有特玉公司的全部股权转让，自２００９年１２月１日起该公司不再纳入合并范围。 |
山东登海种业股份有限公司
董事长：李登海
２００９年４月１９日
合并所有者权益变动表
编制单位：山东登海种业股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ １９９，７６５，８２４．４７ １３２，７９０，７８０．８２ ７９７，４７０，８１８．６２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ １９９，７６５，８２４．４７ １３２，７９０，７８０．８２ ７９７，４７０，８１８．６２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，８６８，０３７．２９ ９０，７５２，５８１．３４ ６０，７６５，８８９．５６ １５４，３８６，５０８．１９
（一）净利润 ９３，６２０，６１８．６３ ９０，８４１，５７５．９６ １８４，４６２，１９４．５９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ９３，６２０，６１８．６３ ９０，８４１，５７５．９６ １８４，４６２，１９４．５９
（三）所有者投入和减少资本 －１６３，８７１．６０ －１６３，８７１．６０
１．所有者投入资本 －１６３，８７１．６０ －１６３，８７１．６０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，８６８，０３７．２９ －２，８６８，０３７．２９ －２９，９１１，８１４．８０ －２９，９１１，８１４．８０
１．提取盈余公积 ２，８６８，０３７．２９ －２，８６８，０３７．２９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２９，９１１，８１４．８０ －２９，９１１，８１４．８０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ５１，２６５，２６０．５８ ２９０，５１８，４０５．８１ １９３，５５６，６７０．３８ ９５１，８５７，３２６．８１
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ １９７，１６３，８７３．２１ ７３，８１４，１６５．４４ ７３５，８９２，２５１．９８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ １９７，１６３，８７３．２１ ７３，８１４，１６５．４４ ７３５，８９２，２５１．９８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，６０１，９５１．２６ ５８，９７６，６１５．３８ ６１，５７８，５６６．６４
（一）净利润 ２，６０１，９５１．２６ ５８，９７６，６１５．３８ ６１，５７８，５６６．６４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２，６０１，９５１．２６ ５８，９７６，６１５．３８ ６１，５７８，５６６．６４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ １９９，７６５，８２４．４７ １３２，７９０，７８０．８２ ７９７，４７０，８１８．６２
母公司所有者权益变动表
编制单位：山东登海种业股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ ９７，２５５，５９４．３６ ５６２，１６９，８０７．６９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ ９７，２５５，５９４．３６ ５６２，１６９，８０７．６９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，８６８，０３７．２９ ２５，８１２，３３５．６２ ２８，６８０，３７２．９１
（一）净利润 ２８，６８０，３７２．９１ ２８，６８０，３７２．９１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２８，６８０，３７２．９１ ２８，６８０，３７２．９１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，８６８，０３７．２９ －２，８６８，０３７．２９
１．提取盈余公积 ２，８６８，０３７．２９ －２，８６８，０３７．２９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ５１，２６５，２６０．５８ １２３，０６７，９２９．９８ ５９０，８５０，１８０．６０
项目 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ １５１，１４７，０７０．９１ ６１６，０６１，２８４．２４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ １５１，１４７，０７０．９１ ６１６，０６１，２８４．２４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －５３，８９１，４７６．５５ －５３，８９１，４７６．５５
（一）净利润 －５３，８９１，４７６．５５ －５３，８９１，４７６．５５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －５３，８９１，４７６．５５ －５３，８９１，４７６．５５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 １７６，０００，０００．００ ２４０，５１６，９９０．０４ ４８，３９７，２２３．２９ ９７，２５５，５９４．３６ ５６２，１６９，８０７．６９
