证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１０－０１０
山东高速公路股份有限公司
第四届董事会第二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议（临时）于２０１０年４月２３日上午以通讯表决方式在济南召开，本次会议应出席董事１１名，实到董事１１名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：
一、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１０年第一季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
二、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于为许禹公司债务性融资提供担保的预案。山东高速集团河南许禹公路有限公司（以下简称“许禹公司”）为本公司全资子公司。２０１０年，许禹公司因专项工程质保金及购置办公楼产生１．３亿资金缺口；另外，由于许禹高速公路开通时间短，流动资金短缺，资金压力较大。为解决其上述资金需求，会议决定本公司对许禹公司债务性融资提供担保。担保金额２亿元，担保期限３年。会议决定将该议案提交公司股东大会审议。本次借款有助于解决许禹公司短期内资金短缺问题，促进许禹公司更好更快发展，符合本公司整体利益。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
２０１０年４月２４日
证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１０－０１１
山东高速公路股份有限公司关于
为许禹公司债务性融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：山东高速集团河南许禹公路有限公司
● 本次担保金额及为其担保累计金额：
本次将担保金额为人民币２００，０００，０００元整。
本次担保实施后本公司为其担保累计金额为人民币２００，０００，０００元。
● 对外担保累计金额：
本次担保实施后本公司对外担保累计金额为人民币２００，０００，０００元。
● 对外担保逾期的累计金额：零
一、担保情况概述
为解决山东高速集团河南许禹公路有限公司（以下简称“许禹公司”）短期资金需求，山东高速公路股份有限公司（以下简称“山东高速”或“本公司”）拟为许禹公司债务性融资提供担保，担保金额为人民币２００，０００，０００元整。本公司此前对外担保累计金额为零。
山东高速于２０１０年４月２３日召开第四届董事会第二次会议（临时），全票通过了关于为许禹公司债务性融资提供担保的预案。此项议案将提交公司股东大会审议批准后实施。
二、被担保人基本情况
名称：山东高速集团河南许禹公路有限公司
注册地址：河南省许昌市魏都区中房大街盛世嘉苑３号楼１单元１０１室
法定代表人：崔建
注册资本：人民币贰亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：高速公路建设的投资、经营、管理与养护；工程机械设备的销售与租赁。
财务状况：许禹公司２００９年度经审计资产总额为１，２４４，１４２，５５０元，负债总额８９４，９０３，０７３元（其中贷款总额为７９０，０００，０００元），所有者权益为３４９，２３９，４７７元，营业收入为４５，９０６，４６８元，净利润为－４２，８８６，７１８元。
与上市公司的关联关系：许禹公司为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本公司拟为许禹公司２００，０００，０００元人民币流动资金借款提供担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。
四、董事会意见
本公司董事会认为：２０１０年，许禹公司因专项工程质保金及购置办公楼产生１．３亿资金缺口；另外，由于许禹高速公路开通时间短，流动资金短缺，资金压力较大。为解决其上述资金需求，同意本公司对许禹公司债务性融资提供担保。
许禹公司现经营管理本公司所属河南许禹高速公路，收入来源为高速公路通行费收入，收入现金流较为稳定。
本次借款有助于解决许禹公司短期内资金短缺问题，促进许禹公司更好更快发展，符合本公司整体利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保实施后本公司对外担保累计金额为人民币２００，０００，０００元整，截至目前，本公司对外担保逾期金额为零。
六、备查文件目录
１、山东高速公路股份有限公司第四届董事会第二次会议（临时）决议；
２、担保人基本情况和最近一期的财务报表；
３、担保人营业执照复印件；
４、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东高速公路股份有限公司董事会
２０１０年４月２４日
