(上接D100版)
合并利润表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２４，３２３，５４７，５００．３１ | ２１，６５８，５９０，２７３．００ |
| 其中：营业收入 | | ２４，３２３，５４７，５００．３１ | ２１，６５８，５９０，２７３．００ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２３，６７３，２５９，０５４．１４ | ２３，７２８，６１６，５８１．７４ |
| 其中：营业成本 | | １５，７７８，０７３，７２２．７０ | １５，８４９，１４２，９０５．６２ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １０８，８３２，７６５．０９ | １２１，５１５，７７８．５８ |
| 销售费用 | | ６，４９６，０９１，５１８．７７ | ５，５３２，３８９，９５９．２６ |
| 管理费用 | | １，１９０，９６３，０７７．５５ | １，９１５，４３０，９０８．８５ |
| 财务费用 | | ２２，４０２，７０５．８９ | １４，４５４，５０２．２８ |
| 资产减值损失 | | ７６，８９５，２６４．１４ | ２９５，６８２，５２７．１５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １５，１２５，１１５．６４ | ２０，０１４，４４６．２２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １４，２６２，１２７．３８ | －７１０，２２６．８０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６６５，４１３，５６１．８１ | －２，０５０，０１１，８６２．５２ |
| 加：营业外收入 | | ２０９，２３２，８２９．４２ | ２１８，７０５，１００．５５ |
| 减：营业外支出 | | ６２，７６９，５４１．２７ | １２４，３３６，５９７．６８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １５，６４１，７０１．４８ | １７，１７６，４１２．１７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８１１，８７６，８４９．９６ | －１，９５５，６４３，３５９．６５ |
| 减：所得税费用 | | １４６，６０８，５２１．７３ | －２１８，９３２，４４０．７８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６６５，２６８，３２８．２３ | －１，７３６，７１０，９１８．８７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ６４７，６５９，７０７．３２ | －１，６８７，４４７，５６７．１３ |
| 少数股东损益 | | １７，６０８，６２０．９１ | －４９，２６３，３５１．７４ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．８１ | －２．１１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．７８ | |
| 七、其他综合收益 | | ６，０３８，７０５．１３ | －１０，２３６，８７６．１２ |
| 八、综合收益总额 | | ６７１，３０７，０３３．３６ | －１，７４６，９４７，７９４．９９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ６５３，６９９，７８７．２６ | －１，６９７，６９４，４２１．７０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １７，６０８，６２０．９１ | －４９，２５２，８６３．２９ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生
母公司利润表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２６，８０４，６５５，１６６．８４ | ２４，０４７，４８６，４２６．９４ |
| 减：营业成本 | | ２１，６５６，９２０，７８６．６６ | ２０，５１４，３８９，３９５．６３ |
| 营业税金及附加 | | ６５，１９２，９８０．３５ | ８１，７８２，４５３．２２ |
| 销售费用 | | ４，０１２，１０６，２４１．３８ | ３，６１１，５１８，６９３．３０ |
| 管理费用 | | ７００，９９８，０９８．３１ | １，３３０，５０９，２３０．８７ |
| 财务费用 | | １２，７９８，６４８．４５ | ２１，０５１，４５５．３９ |
| 资产减值损失 | | ３０，０８８，４７６．５９ | ２１４，１０１，７９５．７１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３５，２９２，４４７．０９ | ５７９，７７２，２２９．０１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ４２８，１７３．３４ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３６１，８４２，３８２．１９ | －１，１４６，０９４，３６８．１７ |
| 加：营业外收入 | | １０６，１７０，１４１．７５ | ６８，５８１，５００．９０ |
| 减：营业外支出 | | ４２，１６０，２０２．９２ | １０４，４００，２６７．９４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，９０６，９７２．２５ | ２，２７０，８３１．１７ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４２５，８５２，３２１．０２ | －１，１８１，９１３，１３５．２１ |
| 减：所得税费用 | | ６３，９０６，５５２．０７ | －２２０，９５５，４００．１５ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３６１，９４５，７６８．９５ | －９６０，９５７，７３５．０６ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．４５ | －１．２０ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４４ | |
| 六、其他综合收益 | | ５，０５０，５２３．２０ | －１１，８３６，３３８．４０ |
| 七、综合收益总额 | | ３６６，９９６，２９２．１５ | －９７２，７９４，０７３．４６ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生
合并现金流量表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２８，８２９，３０２，３３１．３８ | ２４，４５５，８４８，３９６．２９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １７，３４２，７９３．４６ | ９６，８８７，８９１．９０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３９３，２７７，３１７．４８ | ３６４，８１０，７９７．０５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２９，２３９，９２２，４４２．３２ | ２４，９１７，５４７，０８５．２４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２４，０５７，０１９，９３３．８１ | ２１，９３５，９４１，３３４．６２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，４３０，４９０，０２１．８２ | １，１９３，６２１，４３４．２１ |
| 支付的各项税费 | | １，４１２，６６５，１５６．６２ | １，２６４，４６８，６５７．８６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３１０，９２０，８２０．１８ | ３４０，９４０，５１８．８４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２７，２１１，０９５，９３２．４３ | ２４，７３４，９７１，９４５．５３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２，０２８，８２６，５０９．８９ | １８２，５７５，１３９．７１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １７，２６５，２２１．４８ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １，２４４，８４４．００ | ３４，２６４，７３０．４３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７，６０５，７６２．２２ | １６，０１３，７５５．８４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ２，９３９，２７１．９２ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２６，１１５，８２７．７０ | ５３，２１７，７５８．１９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５７１，４５４，０５４．１６ | ８２０，２９６，４６０．９１ |
| 投资支付的现金 | | ９２，５０３，２３６．０４ | １４２，５００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ７７，５８０，２９０．２７ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７４１，５３７，５８０．４７ | ９６２，７９６，４６０．９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －７１５，４２１，７５２．７７ | －９０９，５７８，７０２．７２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １４，２３０，０００．００ | １０，８２３，８５６．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １４，２３０，０００．００ | １０，８２３，８５６．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ２，６１９，８０３，８２８．１５ | ３，３２８，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，６３４，０３３，８２８．１５ | ３，３３８，８２３，８５６．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，６６３，０００，０００．００ | １，５５５，９０４，６９３．８７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６９，１７３，０５１．１４ | ６７，９１５，０１８．４４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ８，５５０，０００．００ | １６，５８２，９１７．５８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，７３２，１７３，０５１．１４ | １，６２３，８１９，７１２．３１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －９８，１３９，２２２．９９ | １，７１５，００４，１４３．６９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１，３７４．８１ | ４４，９２４．６４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，２１５，２６４，１５９．３２ | ９８８，０４５，５０５．３２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，７５９，６３７，３９３．８４ | １，７７１，５９１，８８８．５２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，９７４，９０１，５５３．１６ | ２，７５９，６３７，３９３．８４ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生
母公司现金流量表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３０，５４２，８５４，７２３．６６ | ２７，６５２，６７１，７４５．９７ |
| 收到的税费返还 | | １，５８９，８０３．２６ | １０，１６１，１７８．１１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３３０，７００，８８２．０６ | ７２，９３７，６３８．９２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３０，８７５，１４５，４０８．９８ | ２７，７３５，７７０，５６３．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２７，７４２，９６２，２７３．５０ | ２７，０５２，２７２，８８５．８６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７６６，３１５，６７０．２３ | ６９５，７５４，４９７．８８ |
| 支付的各项税费 | | ６８０，７７２，８２３．６２ | ６２９，３５９，６９９．８４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２４５，９６０，４６７．９５ | ２３０，０８８，４６８．９２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２９，４３６，０１１，２３５．３０ | ２８，６０７，４７５，５５２．５０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １，４３９，１３４，１７３．６８ | －８７１，７０４，９８９．５０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９，０８６，９５１．５３ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １８２，１７０，８８５．４３ | ５５３，９６７，９５０．１０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４，１９１，４７３．８０ | ３，３３４，０６９．１５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ２，９３９，２７１．９２ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １９５，４４９，３１０．７６ | ５６０，２４１，２９１．１７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１０，０８９，９０９．１１ | ６９，９５１，７９０．７８ |
| 投资支付的现金 | | ２９９，６０３，２３６．０４ | ２３５，３０８，６０４．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４０９，６９３，１４５．１５ | ３０５，２６０，３９４．７８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２１４，２４３，８３４．３９ | ２５４，９８０，８９６．３９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，５７７，８５１，３２４．６６ | ３，２３０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，５７７，８５１，３２４．６６ | ３，２３０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，７３３，０００，０００．００ | １，３９０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４７，０４６，９８１．５６ | ３９，０４５，０８０．９９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，７８０，０４６，９８１．５６ | １，４２９，０４５，０８０．９９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２０２，１９５，６５６．９０ | １，８００，９５４，９１９．０１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，０２２，６９４，６８２．３９ | １，１８４，２３０，８２５．９０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，４１３，０６３，７２７．６６ | １，２２８，８３２，９０１．７６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，４３５，７５８，４１０．０５ | ２，４１３，０６３，７２７．６６ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生
合并所有者权益变动表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６４９，１９６，２３７．７７ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，０６６，１７３，１７８．４６ | －５１０．００ | ４３８，３０７，２１４．９２ | ３，２２７，５７０，０２４．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６４９，１９６，２３７．７７ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，０６６，１７３，１７８．４６ | －５１０．００ | ４３８，３０７，２１４．９２ | ３，２２７，５７０，０２４．９２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ６，０４０，０７９．９４ | | | | | ６４７，６５９，７０７．３２ | －１，３７４．８１ | －１７１，３２９，５７６．０５ | ４８２，３６８，８３６．４０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６４７，６５９，７０７．３２ | | １７，６０８，６２０．９１ | ６６５，２６８，３２８．２３ |
| （二）其他综合收益 | | ６，０４０，０７９．９４ | | | | | | －１，３７４．８１ | | ６，０３８，７０５．１３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ６，０４０，０７９．９４ | | | | | ６４７，６５９，７０７．３２ | －１，３７４．８１ | １７，６０８，６２０．９１ | ６７１，３０７，０３３．３６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | －１８０，０８８，８１７．３３ | －１８０，０８８，８１７．３３ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １５，１０１，９６４．７４ | １５，１０１，９６４．７４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | －１９５，１９０，７８２．０７ | －１９５，１９０，７８２．０７ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －８，８４９，３７９．６３ | －８，８４９，３７９．６３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －８，８４９，３７９．６３ | －８，８４９，３７９．６３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６５５，２３６，３１７．７１ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －４１８，５１３，４７１．１４ | －１，８８４．８１ | ２６６，９７７，６３８．８７ | ３，７０９，９３８，８６１．３２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ６６６，１０２，２９２．００ | ２，５１８，５９４，０８１．１６ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | ６２１，２７４，３８８．６７ | | ４９４，３４４，９７２．９５ | ４，７０７，２３３，２４５．４７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６６６，１０２，２９２．００ | ２，５１８，５９４，０８１．１６ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | ６２１，２７４，３８８．６７ | | ４９４，３４４，９７２．９５ | ４，７０７，２３３，２４５．４７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３３，２２０，４５８．００ | １３０，６０２，１５６．６１ | | | | | －１，６８７，４４７，５６７．１３ | －５１０．００ | －５６，０３７，７５８．０３ | －１，４７９，６６３，２２０．５５ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１，６８７，４４７，５６７．１３ | | －４９，２６３，３５１．７４ | －１，７３６，７１０，９１８．８７ |
| （二）其他综合收益 | | －１０，２４６，８５４．５７ | | | | | | －５１０．００ | １０，４８８．４５ | －１０，２３６，８７６．１２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１０，２４６，８５４．５７ | | | | | －１，６８７，４４７，５６７．１３ | －５１０．００ | －４９，２５２，８６３．２９ | －１，７４６，９４７，７９４．９９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ２７４，０６９，４６９．１８ | | | | | | | １０，２８７，４９６．４８ | ２８４，３５６，９６５．６６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １０，２８７，４９６．４８ | １０，２８７，４９６．４８ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ２７４，０６９，４６９．１８ | | | | | | | | ２７４，０６９，４６９．１８ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －１７，０７２，３９１．２２ | －１７，０７２，３９１．２２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －１７，０７２，３９１．２２ | －１７，０７２，３９１．２２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３３，２２０，４５８．００ | －１３３，２２０，４５８．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３３，２２０，４５８．００ | －１３３，２２０，４５８．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６４９，１９６，２３７．７７ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，０６６，１７３，１７８．４６ | －５１０．００ | ４３８，３０７，２１４．９２ | ３，２２７，５７０，０２４．９２ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生
母公司所有者权益变动表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２０，６５３，８３７．０９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，１７９，４７０，５６５．５６ | ２，５４７，４２３，５３２．２２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２０，６５３，８３７．０９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，１７９，４７０，５６５．５６ | ２，５４７，４２３，５３２．２２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ５，０５０，５２３．２０ | | | | | ３６１，９４５，７６８．９５ | ３６６，９９６，２９２．１５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６１，９４５，７６８．９５ | ３６１，９４５，７６８．９５ |
| （二）其他综合收益 | | ５，０５０，５２３．２０ | | | | | | ５，０５０，５２３．２０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ５，０５０，５２３．２０ | | | | | ３６１，９４５，７６８．９５ | ３６６，９９６，２９２．１５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２５，７０４，３６０．２９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －８１７，５２４，７９６．６１ | ２，９１４，４１９，８２４．３７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６６６，１０２，２９２．００ | ２，３９１，６４１，１６４．３１ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －２１８，５１２，８３０．５０ | ３，２４６，１４８，１３６．５０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６６６，１０２，２９２．００ | ２，３９１，６４１，１６４．３１ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －２１８，５１２，８３０．５０ | ３，２４６，１４８，１３６．５０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３３，２２０，４５８．００ | １２９，０１２，６７２．７８ | | | | | －９６０，９５７，７３５．０６ | －６９８，７２４，６０４．２８ |
| （一）净利润 | | | | | | | －９６０，９５７，７３５．０６ | －９６０，９５７，７３５．０６ |
| （二）其他综合收益 | | －１１，８３６，３３８．４０ | | | | | | －１１，８３６，３３８．４０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１１，８３６，３３８．４０ | | | | | －９６０，９５７，７３５．０６ | －９７２，７９４，０７３．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ２７４，０６９，４６９．１８ | | | | | | ２７４，０６９，４６９．１８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ２７４，０６９，４６９．１８ | | | | | | ２７４，０６９，４６９．１８ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３３，２２０，４５８．００ | －１３３，２２０，４５８．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３３，２２０，４５８．００ | －１３３，２２０，４５８．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２０，６５３，８３７．０９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１，１７９，４７０，５６５．５６ | ２，５４７，４２３，５３２．２２ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：王瑞生
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４ 本报告期无前期会计差错更正。
９．５ 企业合并及合并财务报表
９．５．１ 合并范围发生变更的说明
（１）与上年相比本年新增合并单位七家，原因为：本年投资设立子公司所致。
（２）本年减少合并单位四家，原因为：
１）本公司的全资子公司内蒙古盛泰投资有限公司（以下简称盛泰投资）持有呼和浩特市惠商投资管理有限责任公司表决权的股权比例为５０％， ２００９年度呼和浩特市惠商投资管理有限责任公司的法定代表人及董事长变更为另一股东重庆兴瑞投资有限公司的总经理，董事会三名成员中有两名为重庆兴瑞投资有限公司的员工，不再控制其经营，改用权益法核算；＠ ２）２００９年度盛泰投资将持有呼和浩特市精锐投资管理服务有限责任公司的股权，部分出售给该公司另一股东，持股比例下降为４６．１５％，改用权益法核算；
３）本公司控股子公司沈阳伊利乳业有限责任公司２００９年度进行清算；
４）本公司控股子公司天津伊利康业冷冻食品有限公司的全资子公司天津市津南区伊康热能有限公司２００９年度清算。
（３）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因
１）盛泰投资将其持有呼伦贝尔市祥隆矿业能源有限责任公司（以下简称祥隆矿业）的部分股权出售给呼和浩特市惠商投资管理有限责任公司，祥隆矿业吸收新股东后，盛泰投资对祥隆矿业的持股比例变更为３９．０５％，为第一大股东；
２）根据祥隆矿业公司章程规定设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人，执行董事兼法定代表人为本公司奶粉事业部总经理杨吉武。
９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 内蒙古蒙德欣食品有限责任公司 | ２８８．１６ | －１１．８４ |
| 天津伊利乳业有限责任公司 | ４，９８５．８３ | －１４．１７ |
| 陕西伊利乳业有限责任公司 | ３，０００．００ | |
| 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | １，０６５．９８ | －４３４．０２ |
| 伊犁盛久矿业有限责任公司 | ５９１．７２ | －８．２８ |
| 贵阳市浩元商贸有限责任公司 | ５７．７４ | －４２．２６ |
| 成都伊利畜牧发展有限责任公司 | １，０００．５５ | ０．５５ |
９．５．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 沈阳伊利乳业有限责任公司 | １，６５２．１７ | ５４．７２ |
| 天津市津南区伊康热能有限公司 | １００．４３ | －０．０１ |
| 呼和浩特市精锐投资管理服务有限责任公司 | １，２６８．９１ | －３４．９５ |
９．５．３ 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
| 呼和浩特市精锐投资管理服务有限责任公司 | ２００９－０４ | 权益法 |
| 呼和浩特市惠商投资管理有限责任公司 | ２００９－０６ | 权益法 |
