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光大保德信基金管理有限公司关于旗下货币市场基金5月1日劳动节假期前暂停申购和转换转入业务的公告

  根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排的通知》》(证监办发[2009]121号)及交易所休市安排,2010年5月3日(星期一)为节假日休市,5月4日(星期二)起照常开市,2010年5月1日(周六)和5月2日(周日)为周末休市。

  为保护现有基金持有人的利益,根据《光大保德信货币市场基金基金合同》第六部分第十条第1、(6)款"当基金管理人认为某笔申购会影响其他基金份额持有人利益时,可以拒绝该笔申购"的条款约定,光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定暂停2010年劳动节假期前光大保德信货币市场基金(以下简称"本基金")的申购和转换转入业务,具体业务安排如下: 2010年4月30日(周五)暂停办理本基金的申购和转换转入业务,其他业务包括定期定额申购、赎回、转换转出等正常办理。自2010年5月4日起,恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务,届时不再另行公告。

  根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2010年4月30日赎回及转换转出本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益,自2010年5月4日起不再享有基金的分配权益。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:021-53524620,400-820-2888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2010年4月27日

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