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（五）董事会日常工作情况
１、２００９年度，公司以通讯方式召开了３次董事会会议
（１）第六届董事会第十二次会议
本公司董事会六届十二次会议于２００９年４月２７日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在２００９年４月３０日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
本次会议审议并以投票表决方式以七票同意全票通过了以下议案：一、公司２００８年度报告；二、董事会２００８年度工作报告；三、公司２００８年度财务决算报告；四、公司２００８年度利润分配预案；五、关于修改公司《章程》第五条的议案；六、关于修改公司《章程》第七条的议案；七、关于修改公司《章程》第一百六十条的议案；八、公司２００８年度内部控制自我评价报告；九、公司２００８年度社会责任报告；十、公司独立董事述职报告；十一、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案；十二、关于提取２００９年度董事会基金的议案；十三、投资者关系管理计划；十四、关于召开公司２００８年度股东大会的议案
（２）第六届董事会第十三次会议
本公司董事会六届十三次会议于２００９年８月２６日以通讯方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人。
本次会议审议并以投票方式表决，以七票赞成全票通过了《海虹企业（控股）股份有限公司二○○九年半年度报告》。
（３）第六届董事会第十四次会议
本公司董事会六届十四次会议于２００９年１０月２７日以通讯方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人。
本次会议审议并以投票方式表决，以七票赞成全票通过了《海虹企业（控股）股份有限公司二○○九年第三季度报告》。
２、董事会审计委员会履职情况报告
（１）公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表， 并发表了书面意见， 认为公司 ２００９年度财务会计报表 （初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司 ２００９年财务状况和经营成果。
（２）年审注册会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。
（３）在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会于２００９年４月１６日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审阅了公司财务会计报表（初审） ，并出具了书面意见，确认公司 ２００９年度财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司 ２００９ 年财务状况和经营成果。
（４）审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为中准会计师事务所有限公司作为公司２００９年度审计机构， 能够勤勉尽责， 诚实守信，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则，独立发表审计意见。提议续聘中准会计师事务所有限公司为本公司 ２０１０ 年度审计机构。
３、薪酬与考核委员会的履职情况报告
（１）第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于２００９年４月２３日以通讯方式召开。会议审议通过同意继续执行股东大会决议，对公司经营班子不提出具体利润计划的决议。
（２）关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见
公司在 ２００９年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。
（３）报告期内，公司没有制定或实施股权激励方案。
４、年度利润分配预案：
经中准会计师事务所有限公司审计后的２００９年度财务会计报告显示，公司２００９年全年实现归属于上市公司所有者的净利润７，９１６，９８０．３５元，母公司实现净利润－２１，０８７，１２１．２９元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为－３０１，７３８，３００．８９元。
由于近年公司主要业务处于调整期，因此公司正在积极探索新的商业模式，寻求新的投资领域，努力扭转利润下滑趋势，故拟定本公司２００９年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司２００９年度股东大会批准。
前三年公司现金分红情况详见６．９．
公司报告期未分配利润，公司将在富余资金尤其是境外富余资金的投资上加大风险控制，切实权衡项目投资风险和收益，重点投资一些风险小、有抵押或保证的固定收益项目。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 医药电子商务及交易 | ２６，９７９．８４ | １０，４１２．９３ | ６１．４０％ | －４．６０％ | １５．２３％ | －６．６４％ |
| 其他收入 | ２６５．００ | ３３５．６４ | －２６．６６％ | －２９．７５％ | －２３．１１％ | －１０．９３％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 医药电子商务及交易 | ２６，９７９．８４ | １０，４１２．９３ | ６１．４０％ | －４．６０％ | １５．２３％ | －６．６４％ |
| 其他收入 | ２６５．００ | ３３５．６４ | －２６．６６％ | －２９．７５％ | －２３．１１％ | －１０．９３％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京 | ５，３３７．３４ | ４５．０４％ |
| 海南＿ | ７，６９０．６９ | ９．７９％ |
| 其他 | １４，２２１．８１ | －２０．９０％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： |
| 其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | １２９，８１６．３９ | ５９８，５１２．６２ | ０．００ | ０．００ | ６９，４８０，２３９．８０ |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| ２．可供出售金融资产 | １３，９６６，３０６．９０ | | ２，０９４，２８４．０５ | ０．００ | ９，５０７，７０８．５９ |
| 金融资产小计 | １４，０９６，１２３．２９ | ５９８，５１２．６２ | ２，０９４，２８４．０５ | | ７８，９８７，９４８．３９ |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | １４，０９６，１２３．２９ | ５９８，５１２．６２ | ２，０９４，２８４．０５ | ０．００ | ７８，９８７，９４８．３９ |
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 拟定本公司２００９年度利润不分配，不进行公积金转增股本。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００８年 | ０．００ | ５，４１５，８７６．６４ | ０．００％ | ４４６，０２７，６６９．１４ |
| ２００７年 | ０．００ | ３，６４３，７１７．８６ | ０．００％ | ４４０，６１１，７９２．５０ |
| ２００６年 | ０．００ | ３，６７１，９１８．２５ | ０．００％ | ４０８，３２４，７４４．８２ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ０．００％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 由于近年公司主要业务处于调整期，因此公司正在积极探索新的商业模式，寻求新的投资领域，努力扭转利润下滑趋势，故拟定本公司２００９年度利润不分配。 | 未分配利润除了利用于加大主营业务及相关项目调整外，公司将在富余资金的投资上加大风险控制，切实权衡项目投资风险和收益，重点投资一些风险小、有抵押或保证的固定收益项目 |
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
７．３ 重大担保
□ 适用 √ 不适用
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中海恒实业发展有限公司 | 中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：Ａ、海虹控股股权分置改革方案实施完成３６个月后Ｂ、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于３０％后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则 减持价将不低于２４．５０元／股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值２４．４０元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。 | 正常履行 |
| 股份限售承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ００００５＿ | 汇丰控股 | １９，５８２，４３７．７３ | ２５０，０００ | １９，６９１，６４７．９６ | ２８．３４％ | ７，３３７，４６３．２８ |
| ２ | 股票 | ００８５７ | 中国石油 | ３６，２４５，７２４．３７ | ４，５００，０００ | ３６，９５１，５７５．８９ | ５３．１８％ | ５，０２２，７０４．８７ |
| ３ | 股票 | ００９４１ | 中国移动 | １３，０５３，８４５．４９ | ２００，０００ | １２，８３７，０１６．００ | １８．４８％ | －２７５，７２２．１４ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | １０，８２５，５０４．２１ |
| 合计 | ６８，８８２，００７．５９ | － | ６９，４８０，２３９．８５ | １００％ | ２２，９０９，９５０．２２ |
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ００９０２ | 华能国际 | １，０４３，４０３．５９ | ０．００％ | ７７３，５６６．７８ | ０．００ | ０．００ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ０１２２８ | 奇峰国际 | １４，３９２，５００．４４ | ０．００％ | ２，９４０，５３０．１９ | ０．００ | ０．００ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ０２３２８ | 中国财险 | ６７５，１１７．７９ | ０．００％ | ６１６，７４３．５１ | ０．００ | ０．００ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ＧＡ | Ｇｉａｎｔ Ｉｎｔｅ | １１，９５１，８５５．９５ | ０．００％ | ５，１７６，８６８．１１ | ０．００ | ０．００ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | ２８，０６２，８７７．７７ | － | ９，５０７，７０８．５９ | ０．００ | ０．００ | － | － |
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ２，０９４，２８４．０５ | －１３，２８５，０５４．４７ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ２，０９４，２８４．０５ | －１３，２８５，０５４．４７ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | ２，５７３，６５９．７３ | －４０，０５７，３５９．０９ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ２，５７３，６５９．７３ | －４０，０５７，３５９．０９ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ４，６６７，９４３．７８ | －５３，３４２，４１３．５６ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
４、公司未发生重大收购、出售资产，没有损害部分股东的权益或公司资产流失的现象发生。
５、报告期内公司无关联交易。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 中准审字（２０１０）第５０２４号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 海虹企业（控股）股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称海虹控股公司）财务报表，包括２００９年１２月３１日的合并资产负债表及资产负债表，２００９年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是海虹控股公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，海虹控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海虹控股公司２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 中准会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区首体南路２２号 |
| 审计报告日期 | ２０１０年０４月２５日 |
| 注册会计师姓名 |
| 王祖平 肖建华 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １９４，５４３，４２６．２４ | ３，４４０，９６６．１４ | １８３，３１８，２０２．７５ | ３，２２０，３５９．８４ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ６９，４８０，２３９．８５ | | １２９，８１６．３９ | |
| 应收票据 | ３，０００，０００．００ | | | |
| 应收账款 | ４１，１９４，５４９．２７ | ２８，１０１，５３１．２５ | ４９，１２１，２６９．６７ | ３４，０５７，０００．００ |
| 预付款项 | ５２０，１４４，７１３．７７ | １７０，０００，０００．００ | ５１０，９１２，５２２．８１ | １７０，０００，０００．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ９１，９３１．８５ | ９９６，１５２．４６ | ０．００ | ９９６，１５２．４６ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ３５５，７４４，２２２．５２ | ５９，１７４，６１０．３２ | ３９４，３８８，０２７．４１ | ６７，８２９，６５８．７８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １７５，９９６．２０ | | ３３０，３０３．９８ | |
| 一年内到期的非流动资产 | ６７，８９４．１３ | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，１８４，４４２，９７３．８３ | ２６１，７１３，２６０．１７ | １，１３８，２００，１４３．０１ | ２７６，１０３，１７１．０８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ９，５０７，７０８．５９ | | １３，９６６，３０６．９０ | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １３６，３２６，５４９．７１ | ６８３，９４７，６０８．００ | １５３，１４５，９６８．５９ | ６８４，７４７，６０８．００ |
| 投资性房地产 | １８，５５２，０３６．２８ | １，５９８，３５６．２４ | １９，１２３，２５０．５９ | １，１５０，８５１．４３ |
| 固定资产 | ９６，０３７，７８８．６４ | １，８３６，２８８．３５ | ９３，５１６，８３５．２４ | ２，４８９，４２２．３５ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １７４，７１８，５７５．０８ | １０，４１８，８５０．６７ | ２０８，２１０，０３１．４２ | １０，６１８，８５０．６７ |
| 开发支出 | | | ０．００ | |
| 商誉 | ３８６，０３４．０５ | | ３８６，０３４．０５ | |
| 长期待摊费用 | ３，７８５，５５５．１８ | | ５，４６３，２４１．２９ | |
| 递延所得税资产 | １８８，９０６．８５ | | １８７，８７５．４８ | |
| 其他非流动资产 | | | ０．００ | ０．００ |
| 非流动资产合计 | ４３９，５０３，１５４．３８ | ６９７，８０１，１０３．２６ | ４９３，９９９，５４３．５６ | ６９９，００６，７３２．４５ |
| 资产总计 | １，６２３，９４６，１２８．２１ | ９５９，５１４，３６３．４３ | １，６３２，１９９，６８６．５７ | ９７５，１０９，９０３．５３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １４９，００１，９３０．７８ | | １５２，０００，０００．００ | ０．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １，３５９，６９８．７０ | ８９，６３４．１０ | １，５８８，３６６．２６ | ２５４，６３４．１０ |
| 预收款项 | １，４０８，７８８．５６ | | ８５９，４７２．６４ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９，２９７，７１７．１６ | ９５４，７１３．３６ | ８，９５６，１０２．３７ | ７７９，６４８．２９ |
| 应交税费 | ８，００５，８１５．８９ | ４７，４０８．３７ | １２，９０２，７５７．３５ | ３５，９３１．９５ |
| 应付利息 | ６４，９００．００ | | ８０，０００．００ | |
| 应付股利 | ２，２８９，５５２．１３ | ２，２８９，５５２．１３ | ２，３３０，９５２．１３ | ２，３３０，９５２．１３ |
| 其他应付款 | １３２，６４４，７１１．５６ | ３３３，２８４，４２６．１６ | １２９，０６８，８７８．８９ | ３２７，７７２，９８６．４６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ４，０１２，７７２．９１ | | ５，８４３，８４２．４３ | |
| 流动负债合计 | ３０８，０８５，８８７．６９ | ３３６，６６５，７３４．１２ | ３１３，６３０，３７２．０７ | ３３１，１７４，１５２．９３ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ４，９９２，４４６．２６ | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | ０．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ４，９９２，４４６．２６ | | ０．００ | ０．００ |
| 负债合计 | ３１３，０７８，３３３．９５ | ３３６，６６５，７３４．１２ | ３１３，６３０，３７２．０７ | ３３１，１７４，１５２．９３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ７４９，０１８，５０４．００ | ７４９，０１８，５０４．００ | ７４９，０１８，５０４．００ | ７４９，０１８，５０４．００ |
| 资本公积 | １８７，６４６，００６．２１ | １７２，１３１，６８２．１６ | １９９，７００，８５３．３３ | １７２，１３１，６８２．１６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３，４３６，７４４．０４ | ３，４３６，７４４．０４ | ７，３７２，７２１．８３ | ３，４３６，７４４．０４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ４５３，９４４，６４９．４９ | －３０１，７３８，３００．８９ | ４４６，０２７，６６９．１４ | －２８０，６５１，１７９．６０ |
| 外币报表折算差额 | －１０８，２３１，４７０．６６ | | －１１０，８０５，１３０．３９ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，２８５，８１４，４３３．０８ | ６２２，８４８，６２９．３１ | １，２９１，３１４，６１７．９１ | ６４３，９３５，７５０．６０ |
| 少数股东权益 | ２５，０５３，３６１．１８ | | ２７，２５４，６９６．５９ | |
| 所有者权益合计 | １，３１０，８６７，７９４．２６ | ６２２，８４８，６２９．３１ | １，３１８，５６９，３１４．５０ | ６４３，９３５，７５０．６０ |
| 负债和所有者权益总计 | １，６２３，９４６，１２８．２１ | ９５９，５１４，３６３．４３ | １，６３２，１９９，６８６．５７ | ９７５，１０９，９０３．５３ |
９．２．２ 利润表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２７２，４９８，４３７．２８ | ５００，０００．００ | ２８６，６５１，３５１．７１ | ３１６，４０９．２３ |
| 其中：营业收入 | ２７２，４９８，４３７．２８ | ５００，０００．００ | ２８６，６５１，３５１．７１ | ３１６，４０９．２３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２７５，８９９，３５６．８５ | ２１，５８４，７９４．２６ | ２８１，３７９，４６６．８９ | ６８，６６９，０２５．９０ |
| 其中：营业成本 | １０７，４８６，９４３．４１ | ６１，１８９．３８ | ９４，７５６，６３６．７２ | ２４５，３７８．８８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １４，６８７，１９５．１５ | ２７，５００．００ | １５，２１３，７９４．１３ | １６，２３３．２９ |
| 销售费用 | | | ５５９，７７５．７１ | |
| 管理费用 | １４０，１４３，２３２．２３ | ８，５６１，０４２．５７ | １４１，４０６，８１０．０９ | ９，３３７，０２７．１７ |
| 财务费用 | ５，５４６，３８３．５５ | ４，０８８．１２ | １，３６８，７５３．０７ | ２５６．４７ |
| 资产减值损失 | ８，０３５，６０２．５１ | １２，９３０，９７４．１９ | ２８，０７３，６９７．１７ | ５９，０７０，１３０．０９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ５９８，５１２．６２ | | －３，０４７．００ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １５，２２４，７２９．３５ | | ７，９６２，２６５．７４ | ３１，３５９，８７７．６４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －６，７８１，５８５．４３ | | ６，３２６，７２６．４３ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２，４２２，３２２．４０ | －２１，０８４，７９４．２６ | １３，２３１，１０３．５６ | －３６，９９２，７３９．０３０ |
| 加：营业外收入 | ２，０６１，６４９．７１ | | ３，１８０，７０６．７８ | ５，０００．００ |
| 减：营业外支出 | １，２８０，２１６．２３ | ２，３２７．０３ | ２，０２４，４３１．８７ | ６３，４９１．３９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １３，２０３，７５５．８８ | －２１，０８７，１２１．２９ | １４，３８７，３７８．４７ | －３７，０５１，２３０．４２０ |
| 减：所得税费用 | ６，９０８，１７３．９９ | | ８，６８９，０６１．８４ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ６，２９５，５８１．８９ | －２１，０８７，１２１．２９ | ５，６９８，３１６．６３ | －３７，０５１，２３０．４２０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７，９１６，９８０．３５ | －２１，０８７，１２１．２９ | ５，４１５，８７６．６４ | －３７，０５１，２３０．４２０ |
| 少数股东损益 | －１，６２１，３９８．４６ | | ２８２，４３９．９９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０１０６ | | ０．００７２ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０１０６ | | ０．００７２ | |
| 七、其他综合收益 | ４，６６７，９４３．７８ | | －５３，３４２，４１３．５６ | |
| 八、综合收益总额 | １０，９６３，５２５．６７ | －２１，０８７，１２１．２９ | －４７，６４４，０９６．９３ | －３７，０５１，２３０．４２０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １２，５８４，９２４．１３ | －２１，０８７，１２１．２９ | －４７，９２６，５３６．９２ | －３７，０５１，２３０．４２０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１，６２１，３９８．４６ | | ２８２，４３９．９９ | |
９．２．３ 现金流量表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２６２，０８８，４０７．２０ | ４５３，１２５．００ | ２６５，９５０，６４０．４８ | ２２５，６４０．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １１，８３２．６７ | | ９０９，７０５．４９ | ９０４，６１５．５８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４７３，９２０，３０７．５０ | ９，７４０，５１５．０１ | ２７１，６３２，２６１．０５ | ５７，５４２，３１３．３７ |
| 经营活动现金流入小计 | ７３６，０２０，５４７．３７ | １０，１９３，６４０．０１ | ５３８，４９２，６０７．０２ | ５８，６７２，５６８．９５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５３，５２８，３１６．１３ | | ４３，０２１，１４８．１３ | ０．００ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９７，９５０，０４４．８９ | ３，９０４，３９１．９５ | ９２，７１０，１３５．９７ | ４，１０９，１８２．０９ |
| 支付的各项税费 | ２８，２００，４３９．０３ | ８８，０４４．１９ | ２４，２２５，０２０．９７ | ２２４，８６９．１８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５１４，７８３，４８６．４８ | ５，９３２，８９７．５７ | ３９３，９１７，５３１．６９ | １１２，４５１，１７３．１３ |
| 经营活动现金流出小计 | ６９４，４６２，２８６．５３ | ９，９２５，３３３．７１ | ５５３，８７３，８３６．７６ | １１６，７８５，２２４．４０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４１，５５８，２６０．８４ | ２６８，３０６．３０ | －１５，３８１，２２９．７４ | －５８，１１２，６５５．４５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ７６５，４３４，５２８．８９ | | ２５２，９１０，４６９．９３ | ５８，２０１，３４９．１９ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４７７，９８２．８８ | | ５６２，３６１．４０ | ３４，５００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ０．００ | ６，４１７，４２４．０７ | ８，８３９，６５８．２０ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２５１，６６１．３６ | | ３００，３５４．４３ | |
| 投资活动现金流入小计 | ７６６，１６４，１７３．１３ | | ２６０，１９０，６０９．８３ | ６７，０７５，５０７．３９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １３，１５７，７０７．９０ | ６，３００．００ | ２７，３６７，８６０．７２ | ０．００ |
| 投资支付的现金 | ７７６，８４４，２１２．７４ | | ２２５，６９１，４７９．８５ | ０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ９，０００，０００．００ | ９，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ６，７１６，０７１．６６ | | ２５１，６６１．３６ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ７９６，７１７，９９２．３０ | ６，３００．００ | ２６２，３１１，００１．９３ | ９，０００，０００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３０，５５３，８１９．１７ | －６，３００．００ | －２，１２０，３９２．１０ | ５８，０７５，５０７．３９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ０．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ０．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ２６６，３７４，９３０．７８ | | １７２，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２６６，３７４，９３０．７８ | | １７２，０００，０００．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２６４，３８０，５５３．７４ | | １２５，３５３，１６９．５０ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８，１３９，３３７．３３ | ４１，４００．００ | ５，６８５，７２６．２３ | ４２７，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２７２，５１９，８９１．０７ | ４１，４００．００ | １３１，０３８，８９５．７３ | ４２７，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６，１４４，９６０．２９ | －４１，４００．００ | ４０，９６１，１０４．２７ | －４２７，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －５６，７１７．５３ | | －３，７０２，１０１．５７ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４，８０２，７６３．８５ | ２２０，６０６．３０ | １９，７５７，３８０．８６ | －４６４，１４８．０６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １８３，０２６，４４１．３９ | ３，２２０，３５９．８４ | １６３，２６９，０６０．５３ | ３，６８４，５０７．９０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １８７，８２９，２０５．２４ | ３，４４０，９６６．１４ | １８３，０２６，４４１．３９ | ３，２２０，３５９．８４ |
９．２．４合并所有者权益变动表（附后）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期新增海南千帆实业发展有限公司和 海南万木网络科技有限公司．
黑龙江卫虹医药电子商务有限公司和Ｒｅｄ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ不再纳入合并范围 |
合并所有者权益变动表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２００９年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７４９，０１８，５０４．００ | １９９，７００，８５３．３３ | | | ７，３７２，７２１．８３ | | ４４６，０２７，６６９．１４ | －１１０，８０５，１３０．３９ | ２７，２５４，６９６．５９ | １，３１８，５６９，３１４．５０ | ７４９，０１８，５０４．００ | ２１５，１１７，２５７．３１ | | | ３，４３６，７４４．０４ | | ４４０，６１１，７９２．５０ | －７０，７４７，７７１．３０ | ２６，９７２，２５６．６０ | １，３６４，４０８，７８３．１５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | ０ |
| 二、本年年初余额 | ７４９，０１８，５０４．００ | １９９，７００，８５３．３３ | | | ７，３７２，７２１．８３ | | ４４６，０２７，６６９．１４ | －１１０，８０５，１３０．３９ | ２７，２５４，６９６．５９ | １，３１８，５６９，３１４．５０ | ７４９，０１８，５０４．００ | ２１５，１１７，２５７．３１ | | | ３，４３６，７４４．０４ | | ４４０，６１１，７９２．５０ | －７０，７４７，７７１．３０ | ２６，９７２，２５６．６０ | １，３６４，４０８，７８３．１５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ０ | －１２，０５４，８４７．１２ | | | －３，９３５，９７７．７９ | | ７，９１６，９８０．３５ | ２，５７３，６５９．７３ | －２，２０１，３３５．４１ | －７，７０１，５２０．２４ | ０ | －１５，４１６，４０３．９８ | | | ３，９３５，９７７．７９ | | ５，４１５，８７６．６４ | －４０，０５７，３５９．０９ | ２８２，４３９．９９ | －４５，８３９，４６８．６５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７，９１６，９８０．３５ | | －１，６２１，３９８．４６ | ６，２９５，５８１．８９ | | | | | | | ５，４１５，８７６．６４ | | ２８２，４３９．９９ | ５，６９８，３１６．６３ |
| （二）其他综合收益 | | ２，０９４，２８４．０５ | | | | | | ２，５７３，６５９．７３ | | ４，６６７，９４３．７８ | | －１３，２８５，０５４．４７ | | | | | | －４０，０５７，３５９．０９ | | －５３，３４２，４１３．５６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２，０９４，２８４．０５ | | | | | ７，９１６，９８０．３５ | ２，５７３，６５９．７３ | －１，６２１，３９８．４６ | １０，９６３，５２５．６７ | | －１３，２８５，０５４．４７ | | | | | ５，４１５，８７６．６４ | －４０，０５７，３５９．０９ | ２８２，４３９．９９ | －４７，６４４，０９６．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | －１４，１４９，１３１．１７ | | | | | | | －５７９，９３６．９５ | －１４，７２９，０６８．１２ | | －２，１３１，３４９．５１ | | | ３，９３５，９７７．７９ | | | | | １，８０４，６２８．２８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －１４，１４９，１３１．１７ | | | | | | | －５７９，９３６．９５ | －１４，７２９，０６８．１２ | | －２，１３１，３４９．５１ | | | ３，９３５，９７７．７９ | | | | | １，８０４，６２８．２８ |
| （四）利润分配 | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | | | ０ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | －３，９３５，９７７．７９ | | | | | －３，９３５，９７７．７９ | ０ | ０ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | －３，９３５，９７７．７９ | | | | | －３，９３５，９７７．７９ | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７４９，０１８，５０４．００ | １８７，６４６，００６．２１ | | | ３，４３６，７４４．０４ | ０ | ４５３，９４４，６４９．４９ | －１０８，２３１，４７０．６６ | ２５，０５３，３６１．１８ | １，３１０，８６７，７９４．２６ | ７４９，０１８，５０４．００ | １９９，７００，８５３．３３ | ０ | ０ | ７，３７２，７２１．８３ | ０ | ４４６，０２７，６６９．１４ | －１１０，８０５，１３０．３９ | ２７，２５４，６９６．５９ | １，３１８，５６９，３１４．５０ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２００９年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７４９，０１８，５０４．００ | １７２，１３１，６８２．１６ | ０ | | ３，４３６，７４４．０４ | | －２８０，６５１，１７９．６０ | ６４３，９３５，７５０．６０ | ７４９，０１８，５０４．００ | １７２，１３１，６８２．１６ | | | ３，４３６，７４４．０４ | | －２４３，５９９，９４９．１８ | ６８０，９８６，９８１．０２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| 前期差错更正 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| 其他 | | | ０ | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７４９，０１８，５０４．００ | １７２，１３１，６８２．１６ | ０ | | ３，４３６，７４４．０４ | | －２８０，６５１，１７９．６０ | ６４３，９３５，７５０．６０ | ７４９，０１８，５０４．００ | １７２，１３１，６８２．１６ | | | ３，４３６，７４４．０４ | | －２４３，５９９，９４９．１８ | ６８０，９８６，９８１．０２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２１，０８７，１２１．２９ | －２１，０８７，１２１．２９ | | | | | | | －３７，０５１，２３０．４２ | －３７，０５１，２３０．４２ |
| （一）净利润 | ０ | | ０ | ０ | ０ | ０ | －２１，０８７，１２１．２９ | －２１，０８７，１２１．２９ | ０ | | | | | | ０ | ０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | ０ | －２１，０８７，１２１．２９ | －２１，０８７，１２１．２９ | | | | | | | | ０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | －３７，０５１，２３０．４２ | －３７，０５１，２３０．４２ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | | | ０ | ０ | | | | | －３７，０５１，２３０．４２ | －３７，０５１，２３０．４２ |
| ３．其他 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| （四）利润分配 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ０ | ０ | ０ | | | ０ | | ０ | ０ | ０ | | | | | | ０ |
| ４．其他 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| ４．其他 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| （六）专项储备 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| １．本期提取 | | | | | | ０ | | ０ | | | | | | | | ０ |
| ２．本期使用 | | | ０ | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７４９，０１８，５０４．００ | １７２，１３１，６８２．１６ | | | ３，４３６，７４４．０４ | | －３０１，７３８，３００．８９ | ６２２，８４８，６２９．３１ | ７４９，０１８，５０４．００ | １７２，１３１，６８２．１６ | | | ３，４３６，７４４．０４ | | －２８０，６５１，１７９．６０ | ６４３，９３５，７５０．６０ |
