(上接D37版)

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（％）	交易金额	占同类交易金额的比例（％）
青岛澳柯玛集团空调器厂			３５０，０００．００	０．５９
青岛澳柯玛物资经销有限公司			１，２７５，６８４，２４０．６４	６２．１４
青岛澳柯玛集团空调器厂	２５７，２４４．２５	０．０１
青岛澳柯玛物资经销有限公司	４８，７８６，００２．１９	１．８５
合计	４９，０４３，２４６．４４		１，２７６，０３４，２４０．６４

７．４．２ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的１３００万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	１，５０９．３５	已判决	判决：１、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币１３００万元及利息１９０．２８万元，律师代理费人民币７４５１４元，并承担案件受理费人民币１１１２１７元，财产保全费人民币５０００元。２、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在中国农业银行青岛经济技术开发区支行（以下简称农行开发区支行）的４１００万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，农行开发区支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	４，８８４．８５	已判决	判决：１、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告中国农业银行青岛经济技术开发区支行借款本金人民币４１００万元及利息７２５２５７０．２５元、律师代理费人民币３０７８６２元，并承担案件受理费人民币２８３０６３元，财产保全费人民币５０００元。＠２、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行
因本公司对青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）在青岛市商业银行广西路支行（以下简称商行广西路支行）的３５８３万元借款提供了担保，贷款到期后，青岛澳柯玛集团空调器厂未偿还贷款。因此，商行广西路支行将空调器厂及本公司起诉至青岛市中级人民法院。	４，１３８．９３	已和解	调解：１、被告青岛澳柯玛集团空调器厂给付原告青岛市商业银行广西路支行借款本金人民币３５８３万元及利息５４３６５４８．４４元，并承担案件受理费人民币１２２７０８．５元。＠２、本公司对上述款项的偿还承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后，有权向被告青岛澳柯玛集团空调器厂追偿。	尚未执行

上述重大诉讼事项，公司已在２００８年度的临时公告及年度报告中进行了详细披露。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
１	基金	１６０６０２	普天债券Ａ类	５００，０００．００	５００，１６０	５７７，６８４．８０	１００	１４，００４．４８
合计				５００，０００．００	／	５７７，６８４．８０	１００％	１４，００４．４８

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§８ 监事会报告

８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格遵守国家有关法律法规及规章，合法经营，严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定规范运作，公司决策程序合法、决议合规，公司已基本建立健全了内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，认真履行股东大会和董事会的决议事项，承担法定义务，未发现上述人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司各项财务制度执行情况和各期财务报告的认真检查，认为：公司财务管理规范，内控制度执行良好，山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的２００９年审计报告，客观、真实地反映了公司的资产状况和经营成果。

８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用项目。

８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司董事会规范运作，及时审议并通过了有关公司收购、出售资产的相关议案。＠监事会认为：上述议案所涉及的各项工作中，未发现有损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情况，交易公平合理，符合相关程序。

８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了“公开、公平、公正”原则，有关关联交易均履行了必要的决策审批程序，并及时进行了信息披露，关联交易价格公平合理，未发现内幕交易，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

§９ 财务会计报告

９．１ 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见

９．２ 财务报表

合并资产负债表

２００９年１２月３１日

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４７３，８７８，７３２．７６	１５３，０６９，９４５．１４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		５７７，６８４．８０	５６３，６８０．３２
应收票据		７０，０１８，００８．５８	６，３５９，４９２．００
应收账款		１２４，５９７，８６３．４５	８０，７７６，０９７．２４
预付款项		７９，７９１，８７９．６２	２６５，２６８，８９１．４７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		４１，７７１，８４２．１１	１７０，２８４，２０９．４０
买入返售金融资产
存货		３１６，７０５，９８８．４３	２９０，０４６，８１７．１４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		３９，１２６，８７１．４４	２４，１１０，７５１．７０
流动资产合计		１，１４６，４６８，８７１．１９	９９０，４７９，８８４．４１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		６１，２４９，５４０．２８	６４，５９８，８９５．８４
投资性房地产
固定资产		４１３，８２１，７０４．０９	４０６，１０４，７１１．３１
在建工程		８，４５６，５６０．６９	１，０５３，５３１．９３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		５２４，７８２，２３０．３２	６１７，８１６，７５６．９６
开发支出
商誉
长期待摊费用		３，２８９，３９０．０９	４８０，１６２．６１
递延所得税资产		１０，８１９，２７４．５９	５，４２８，３２４．８８
其他非流动资产		７４８，０５１．２８	８７２，７２６．５０
非流动资产合计		１，０２３，１６６，７５１．３４	１，０９６，３５５，１１０．０３
资产总计		２，１６９，６３５，６２２．５３	２，０８６，８３４，９９４．４４
流动负债：
短期借款		６６９，３５０，０００．００	７８９，７５４，９１１．１１
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		３１９，５３４，６６６．２０	２２３，２５１，０５５．２２
应付账款		１５８，２８２，０１０．３４	１８８，９２５，９７０．５４
预收款项		２４８，８５１，９４６．４８	１２６，９４９，４９９．６４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		１４，７７４，５４７．５１	１３，７８６，６２２．０５
应交税费		４５，８０９，７５７．８３	５８，７２１，５３２．４５
应付利息		９４，８３９，５３８．４４	５６，８９７，１４６．５２
应付股利		８４，０００．００	８４，０００．００
其他应付款		８４，６４０，４７７．８０	９６，０４４，６１７．１４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		０	６４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，６３６，１６６，９４４．６０	１，６１８，４１５，３５４．６７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		３１，３１３，５６０．００	１３，４４５，７６０．００
预计负债
递延所得税负债		１１，６５２．７２	９，５５２．０５
其他非流动负债
非流动负债合计		３１，３２５，２１２．７２	１３，４５５，３１２．０５
负债合计		１，６６７，４９２，１５７．３２	１，６３１，８７０，６６６．７２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３４１，０３６，０００．００	３４１，０３６，０００．００
资本公积		８４０，３３３，０６１．１６	８４０，３３３，０６１．１６
减：库存股
专项储备
盈余公积		３１，１７１，８４９．１４	３１，１７１，８４９．１４
一般风险准备
未分配利润		－７１７，２０１，３１６．０３	－７６９，０８６，７５４．０２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		４９５，３３９，５９４．２７	４４３，４５４，１５６．２８
少数股东权益		６，８０３，８７０．９４	１１，５１０，１７１．４４
所有者权益合计		５０２，１４３，４６５．２１	４５４，９６４，３２７．７２
负债和所有者权益总计		２，１６９，６３５，６２２．５３	２，０８６，８３４，９９４．４４

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司资产负债表

２００９年１２月３１日

编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１８９，０９３，３９７．２７	５１，９９５，６３７．２２
交易性金融资产		５７７，６８４．８０	５６３，６８０．３２
应收票据		６７，５３５，８０８．５８
应收账款		５２３，８９０，１８４．９４	５３５，８０１，０４２．７６
预付款项		５７，２９４，２２２．４２	２４５，０６５，３４６．７０
应收利息

应收股利
其他应收款		５８，７０５，０５７．０３	１３８，１２８，４３７．０９
存货		１６５，２７７，３７８．６４	１８７，９４８，６８５．３７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１０，０４６，３７５．５６	８，７４１，２３９．７７
流动资产合计		１，０７２，４２０，１０９．２４	１，１６８，２４４，０６９．２３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		４４３，２４１，０６２．７１	４２２，１１５，０３９．８９
投资性房地产
固定资产		３１４，８６８，４７８．２５	２８７，２９３，３４３．８２
在建工程		８４１，９００．８５	１８７，５３１．９３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		４８３，４８３，８２７．４２	４９１，８６１，５３８．３３
开发支出
商誉
长期待摊费用		９７８，２７８．９７	４８０，１６２．６１
递延所得税资产		２，５７０，６１５．８８
其他非流动资产
非流动资产合计		１，２４５，９８４，１６４．０８	１，２０１，９３７，６１６．５８
资产总计		２，３１８，４０４，２７３．３２	２，３７０，１８１，６８５．８１
流动负债：
短期借款		６４９，３５０，０００．００	７８８，６８３，６９２．２５
交易性金融负债
应付票据		１３５，１００，０００．００	１２８，７０１，０００．００
应付账款		７７，５４６，１８４．７１	８０，５５０，０１６．１０
预收款项		７３，５９２，４００．６６	９５，３６３，４３７．６７
应付职工薪酬		７，２８２，５４９．０９	５，０４９，６２９．０４
应交税费		３９，１０８，６５７．６０	２４，６９７，６９１．６８
应付利息		９４，８３９，５３８．４４	５６，８８３，９３１．５４
应付股利		８４，０００．００	８４，０００．００
其他应付款		１２３，２８０，７５７．３８	１１８，９９６，９８９．９９
一年内到期的非流动负债			６４，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１，２００，１８４，０８７．８８	１，３６３，０１０，３８８．２７
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		２７，６３７，８００．００	９，７７０，０００．００
预计负债
递延所得税负债		１１，６５２．７２	９，５５２．０５
其他非流动负债
非流动负债合计		２７，６４９，４５２．７２	９，７７９，５５２．０５
负债合计		１，２２７，８３３，５４０．６０	１，３７２，７８９，９４０．３２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３４１，０３６，０００．００	３４１，０３６，０００．００
资本公积		８２２，９４０，０８３．９５	８２２，９４０，０８３．９５
减：库存股
专项储备
盈余公积		３０，２１１，１８０．９１	３０，２１１，１８０．９１
一般风险准备
未分配利润		－１０３，６１６，５３２．１４	－１９６，７９５，５１９．３７
所有者权益（或股东权益）合计		１，０９０，５７０，７３２．７２	９９７，３９１，７４５．４９
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，３１８，４０４，２７３．３２	２，３７０，１８１，６８５．８１

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并利润表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		２，６３８，４８９，４７３．３９	２，０１６，８２０，９４７．３８
其中：营业收入		２，６３８，４８９，４７３．３９	２，０１６，８２０，９４７．３８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２，５８１，６８２，５５５．５３	２，１１７，１１３，０５１．６５
其中：营业成本		１，９９７，３２７，５５７．６９	１，６２３，７３７，４４０．６０
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１３，８９２，９１７．４３	１０，４５６，８４１．７８
销售费用		２７６，９４４，９９４．２７	１８０，５３６，８９１．６７
管理费用		１６０，７７３，２５９．２０	１６８，７９６，２１７．８９
财务费用		６８，３８９，６５６．５６	１１１，９３９，４２８．４７
资产减值损失		６４，３５４，１７０．３８	２１，６４６，２３１．２４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１４，００４．４８	－７０９，４９５．５０
投资收益（损失以“－”号填列）		２３１，２５６．８４	９３，９３８，３３８．１６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		５７，０５２，１７９．１８	－７，０６３，２６１．６１
加：营业外收入		８，５３３，９３５．３６	３０，２９４，３６８．３９
减：营业外支出		３，８３９，３１２．９９	３，２５８，０１６．１１
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６１，７４６，８０１．５５	１９，９７３，０９０．６７
减：所得税费用		１４，５６７，６６４．０６	９，３５４，８１２．６１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４７，１７９，１３７．４９	１０，６１８，２７８．０６
归属于母公司所有者的净利润		５１，８８５，４３７．９９	１３，０３６，５５８．６１
少数股东损益		－４，７０６，３００．５０	－２，４１８，２８０．５５
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１５	０．０４
（二）稀释每股收益		０．１５	０．０４
七、其他综合收益
八、综合收益总额		４７，１７９，１３７．４９	１０，６１８，２７８．０６
归属于母公司所有者的综合收益总额		５１，８８５，４３７．９９	１３，０３６，５５８．６１
归属于少数股东的综合收益总额		－４，７０６，３００．５０	－２，４１８，２８０．５５

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司利润表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，９８４，８６６，６２３．９５	１，３８７，９１９，６９７．５４
减：营业成本		１，６９１，４５４，０６０．１０	１，２２８，７２３，５１７．７０
营业税金及附加		７，３４３，９１２．９７	５，１５２，８６１．９０
销售费用		１，６４３，７７５．３８	２，７６４，０３１．８５
管理费用		８７，９６１，０３４．５６	７９，３１６，１３３．１４
财务费用		６７，２５６，９３５．８０	１０４，４７４，０７７．５８
资产减值损失		２５，３１７，３９６．４３	－７１７，２０９．８８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１４，００４．４８	－６６９，６３０．４０
投资收益（损失以“－”号填列）		－２，５６０，７３７．８３	－３６，７０６，９０５．６０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１０１，３４２，７７５．３６	－６９，１７０，２５０．７５
加：营业外收入		４，５９６，８５２．９７	２１，１９６，５４２．８４
减：营业外支出		１，９１７，７９５．３７	２，５４６，５４７．９６
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１０４，０２１，８３２．９６	－５０，５２０，２５５．８７
减：所得税费用		１０，８４２，８４５．７３	－１７３，７７５．６３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		９３，１７８，９８７．２３	－５０，３４６，４８０．２４
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并现金流量表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３，０６０，４０１，８４０．３８	２，１７３，１６４，５７６．１３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		３１，５９３，１８５．６８	４０，５８４，５３１．８３
收到其他与经营活动有关的现金		２８３，４６８，４０５．９６	２８７，５３１，３５５．１３
经营活动现金流入小计		３，３７５，４６３，４３２．０２	２，５０１，２８０，４６３．０９
购买商品、接受劳务支付的现金		２，１８０，７９６，８８７．８０	１，７５３，１９２，２４６．１９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２１７，２４４，７４０．５１	１８３，８５８，８４１．５８
支付的各项税费		１６５，８３０，９５９．７６	７４，４６６，１８６．１４
支付其他与经营活动有关的现金		２７３，４８８，７２０．７２	４３６，６５２，３７２．３６
经营活动现金流出小计		２，８３７，３６１，３０８．７９	２，４４８，１６９，６４６．２７
经营活动产生的现金流量净额		５３８，１０２，１２３．２３	５３，１１０，８１６．８２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			６，００９，４９１．７８
取得投资收益收到的现金		９２，４３９．１４	１７０，１００．００

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		９，９７９，３２５．９２	１，６４６，６１６．９０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		７７，７３７，６８３．８１	２４０，２９１，８６４．９９
收到其他与投资活动有关的现金			１，５２３，９６８．４２
投资活动现金流入小计		８７，８０９，４４８．８７	２４９，６４２，０４２．０９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		８９，８０６，７９９．７６	４０，１７６，００９．７９
投资支付的现金		１５，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		８９，８２１，７９９．７６	４０，１７６，００９．７９
投资活动产生的现金流量净额		－２，０１２，３５０．８９	２０９，４６６，０３２．３０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		３７３，０００，０００．００	５３５，９５０，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		３，４１０．１３
筹资活动现金流入小计		３７３，００３，４１０．１３	５３５，９５０，０００．００
偿还债务支付的现金		５５７，４０４，９１０．９１	８２５，７５８，４４３．１２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		３０，８４９，８５１．４２	８８，１７５，４１０．４３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		１７３，２９６．５２	３２６，０２９．４６
筹资活动现金流出小计		５８８，４２８，０５８．８５	９１４，２５９，８８３．０１
筹资活动产生的现金流量净额		－２１５，４２４，６４８．７２	－３７８，３０９，８８３．０１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		１４３，６６４．００	－２，３２７，８４８．０２
五、现金及现金等价物净增加额		３２０，８０８，７８７．６２	－１１８，０６０，８８１．９１
加：期初现金及现金等价物余额		１５３，０６９，９４５．１４	２７１，１３０，８２７．０５
六、期末现金及现金等价物余额		４７３，８７８，７３２．７６	１５３，０６９，９４５．１４

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

母公司现金流量表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２，１５５，９３４，４９３．６０	１，４９０，２９９，４４９．０４
收到的税费返还			２２５，７０１．１５
收到其他与经营活动有关的现金		３７０，０９０，７５０．１３	２８２，２６４，７８７．４５
经营活动现金流入小计		２，５２６，０２５，２４３．７３	１，７７２，７８９，９３７．６４
购买商品、接受劳务支付的现金		１，７３３，８７１，６０４．３２	１，２１７，５１７，２１３．９２
支付给职工以及为职工支付的现金		１０３，０１２，３２６．３７	８２，６１３，５３１．６９
支付的各项税费		７８，１６３，８５８．８７	４４，９６３，７１１．８６
支付其他与经营活动有关的现金		１６９，３７４，０１７．４１	３１２，０２０，７１１．５９
经营活动现金流出小计		２，０８４，４２１，８０６．９７	１，６５７，１１５，１６９．０６
经营活动产生的现金流量净额		４４１，６０３，４３６．７６	１１５，６７４，７６８．５８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			６，００９，４９１．７８
取得投资收益收到的现金		９２，４３９．１４	１７０，１００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，５８５，７６１．３４	２９３，２７４．３９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		３４，０５４，８１７．２８	１８３，３６５，００５．７５
收到其他与投资活动有关的现金			１，５２３，９６８．４２
投资活动现金流入小计		３５，７３３，０１７．７６	１９１，３６１，８４０．３４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		７８，２６７，４９３．９７	２２，３４０，４０８．４２
投资支付的现金		２８，８００，０００．００	２，０４０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１０７，０６７，４９３．９７	２４，３８０，４０８．４２
投资活动产生的现金流量净额		－７１，３３４，４７６．２１	１６６，９８１，４３１．９２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		３４３，０００，０００．００	５３５，９５０，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		３４３，０００，０００．００	５３５，９５０，０００．００
偿还债务支付的现金		５４６，３３３，６９２．２５	７９９，９２０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２９，６６４，２１１．７３	７８，１６９，５２８．５２
支付其他与筹资活动有关的现金		１７３，２９６．５２	３２６，０２９．４６
筹资活动现金流出小计		５７６，１７１，２００．５０	８７８，４１５，５５７．９８
筹资活动产生的现金流量净额		－２３３，１７１，２００．５０	－３４２，４６５，５５７．９８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			－５９，９１０．０８
五、现金及现金等价物净增加额		１３７，０９７，７６０．０５	－５９，８６９，２６７．５６
加：期初现金及现金等价物余额		５１，９９５，６３７．２２	１１１，８６４，９０４．７８
六、期末现金及现金等价物余额		１８９，０９３，３９７．２７	５１，９９５，６３７．２２

法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人：王英峰 总会计师：徐玉翠

合并所有者权益变动表

２００９年１—１２月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，３３３，０６１．１６			３１，１７１，８４９．１４		－７６９，０８６，７５４．０２		１１，５１０，１７１．４４	４５４，９６４，３２７．７２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，３３３，０６１．１６			３１，１７１，８４９．１４		－７６９，０８６，７５４．０２		１１，５１０，１７１．４４	４５４，９６４，３２７．７２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							５１，８８５，４３７．９９		－４，７０６，３００．５０	４７，１７９，１３７．４９
（一）净利润							５１，８８５，４３７．９９		－４，７０６，３００．５０	４７，１７９，１３７．４９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５１，８８５，４３７．９９		－４，７０６，３００．５０	４７，１７９，１３７．４９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，３３３，０６１．１６			３１，１７１，８４９．１４		－７１７，２０１，３１６．０３		６，８０３，８７０．９４	５０２，１４３，４６５．２１

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，４２１，８４２．１５			３１，３６８，１２０．５９		－７８２，１２３，３１２．６３		２１，１２５，４６３．８２	４５１，８２８，１１３．９３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，４２１，８４２．１５			３１，３６８，１２０．５９		－７８２，１２３，３１２．６３		２１，１２５，４６３．８２	４５１，８２８，１１３．９３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－８８，７８０．９９			－１９６，２７１．４５		１３，０３６，５５８．６１		－９，６１５，２９２．３８	３，１３６，２１３．７９
（一）净利润							１３，０３６，５５８．６１		－２，４１８，２８０．５５	１０，６１８，２７８．０６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１３，０３６，５５８．６１		－２，４１８，２８０．５５	１０，６１８，２７８．０６
（三）所有者投入和减少资本		－８８，７８０．９９			－１９６，２７１．４５				－７，１９７，０１１．８３	－７，４８２，０６４．２７
１．所有者投入资本		－８８，７８０．９９			－１９６，２７１．４５				－７，１９７，０１１．８３	－７，４８２，０６４．２７
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	３４１，０３６，０００．００	８４０，３３３，０６１．１６			３１，１７１，８４９．１４		－７６９，０８６，７５４．０２		１１，５１０，１７１．４４	４５４，９６４，３２７．７２