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合并现金流量表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １７，８９５，７２５，２４６．９１ | １５，０４６，３２１，０４８．３６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ７，１７０．３０ | ３，７９５，７２０．１６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２，１７２，５５５，５３６．９８ | ２，９６２，９０２，７６６．００ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２０，０６８，２８７，９５４．１９ | １８，０１３，０１９，５３４．５２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １５，９４７，５１３，３０３．４４ | １２，７３１，６９６，３８４．４９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８２８，７１５，４３２．４５ | ７６９，０９５，５３０．８６ |
| 支付的各项税费 | | ５２４，４９０，９２４．１２ | ６５２，０４２，９２６．３２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １，９５６，６２２，３２３．７１ | ３，６５５，７４９，４１７．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | | １９，２５７，３４１，９８３．７２ | １７，８０８，５８４，２５９．２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ８１０，９４５，９７０．４７ | ２０４，４３５，２７５．２８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ３１２，４８１，３０８．５７ | ５，６２０，０６０．０９ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３，３２３，９６１．５６ | ２２３，０７５．３９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７，７６０，４１０．００ | ２，４８２，４８３．２４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ５０，０００，０００．００ | ２，７７０，９００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３７３，５６５，６８０．１３ | １１，０９６，５１８．７２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，５００，８７３，４８１．８７ | １，０１８，７３５，６２３．７６ |
| 投资支付的现金 | | ４１０，０００，０００．００ | ４０１，８４３，７８７．２１ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １，５６４，５０５，２４８．８０ | １，２９１，２９７，９８９．４１ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３，４７５，３７８，７３０．６７ | ２，７１１，８７７，４００．３８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３，１０１，８１３，０５０．５４ | －２，７００，７８０，８８１．６６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ３，９１４，０００．００ | １，９３５，３２２，０９８．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ３，９１４，０００．００ | ２，３８６，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ５，０７４，６８１，６００．００ | ２，０３４，４９０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５，０７８，５９５，６００．００ | ３，９６９，８１２，０９８．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，５００，９６６，６００．００ | １，８２６，９８９，５２０．２２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３７０，２２２，５３１．１４ | ２８４，８０９，１４９．８６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | １７２，７７３，８３８．８３ | １２７，３７４，６８６．３６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３，６００，０００．００ | ７，４２０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，８７４，７８９，１３１．１４ | ２，１１９，２１８，６７０．０８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３，２０３，８０６，４６８．８６ | １，８５０，５９３，４２７．９２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ９１２，９３９，３８８．７９ | －６４５，７５２，１７８．４６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，０３５，８２１，６６６．９２ | １，６８１，５７３，８４５．３８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，９４８，７６１，０５５．７１ | １，０３５，８２１，６６６．９２ |
法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水
母公司现金流量表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １４，７４１，５００，０００．００ | １１，７５８，０４８，７９５．２５ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １，９５２，０１０，６４５．４１ | ４，３５３，４７２，２４８．２９ |
| 经营活动现金流入小计 | | １６，６９３，５１０，６４５．４１ | １６，１１１，５２１，０４３．５４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １４，９６２，８２８，６９０．９３ | １１，３８８，８６２，８３６．８４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １５，１９７，６６２．９２ | １０３，４８２，５４０．０４ |
| 支付的各项税费 | | １２，９８３，３００．８０ | ８７，５４５，４９５．２４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２，３６９，７１１，４６０．６３ | ５，３３３，８０９，６０６．０４ |
| 经营活动现金流出小计 | | １７，３６０，７２１，１１５．２８ | １６，９１３，７００，４７８．１６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －６６７，２１０，４６９．８７ | －８０２，１７９，４３４．６２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ３１１，３４０，１５７．１８ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １４１，５７４，９５６．０３ | １３２，２２５，８８５．２６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １４５，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ５０，０００，０００．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５０２，９１５，１１３．２１ | １３２，３７０，８８５．２６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１６，９００．００ | １５７，５３１，８００．４１ |
| 投资支付的现金 | | ４１０，０００，０００．００ | ２２３，０８０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １，６２４，５０５，２４８．８０ | ９００，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，０３４，６２２，１４８．８０ | １，２８０，６１１，８００．４１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，５３１，７０７，０３５．５９ | －１，１４８，２４０，９１５．１５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，９３２，９３６，０９８．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ４，０５０，０００，０００．００ | １，１００，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４，０５０，０００，０００．００ | ３，０３２，９３６，０９８．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ８５０，０００，０００．００ | １，０２５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２００，４３９，１８４．３０ | １２９，７５４，７４６．６５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３，６００，０００．００ | ７，４２０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，０５４，０３９，１８４．３０ | １，１６２，１７４，７４６．６５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，９９５，９６０，８１５．７０ | １，８７０，７６１，３５１．３５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ７９７，０４３，３１０．２４ | －７９，６５８，９９８．４２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６７８，０１０，５７５．７５ | ７５７，６６９，５７４．１７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，４７５，０５３，８８５．９９ | ６７８，０１０，５７５．７５ |
法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水
合并所有者权益变动表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其
他 |
| 一、上年年末余额 | ３５９，３６６，３５０．００ | ２，７７７，８５５，６２０．８８ | | | １４１，２４４，６３０．９９ | | ６６３，２２９，０５４．５４ | | ６７０，４２６，１４６．５０ | ４，６１２，１２１，８０２．９１ |
| 加：会计政策变更 | | | | ９，５４９，５１１．０８ | －９，５４９，５１１．０８ | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | ５５６，０８５，７０４．２９ | | | | | ２９，８８１．９４ | | ６３，４６５，７７４．３４ | ６１９，５８１，３６０．５７ |
| 二、本年年初余额 | ３５９，３６６，３５０．００ | ３，３３３，９４１，３２５．１７ | | ９，５４９，５１１．０８ | １３１，６９５，１１９．９１ | | ６６３，２５８，９３６．４８ | | ７３３，８９１，９２０．８４ | ５，２３１，７０３，１６３．４８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４３１，２３９，６２０．００ | －１，５４７，１４５，４３０．４６ | | ４，９１４，５６４．４９ | ３８，２１１，０４３．７６ | | ４８７，５３２，５４３．３２ | | ５，１１７，４７１．２２ | －５８０，１３０，１８７．６７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５２１，４２６，１６５．４６ | | ２２７，４５４，５６２．４１ | ７４８，８８０，７２７．８７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５２１，４２６，１６５．４６ | | ２２７，４５４，５６２．４１ | ７４８，８８０，７２７．８７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －１，０３９，７１５，１１８．８４ | | | | | | | －４７，９１８，６４３．０３ | －１，０８７，６３３，７６１．８７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３，９１４，０００．００ | ３，９１４，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －１，０３９，７１５，１１８．８４ | | | | | | | －５１，８３２，６４３．０３ | －１，０９１，５４７，７６１．８７ |
| （四）利润分配 | | | | | １６，５３９，０７６．３１ | | －８８，４１２，３４６．３１ | | －１７４，４１８，４４８．１６ | －２４６，２９１，７１８．１６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １６，５３９，０７６．３１ | | －１６，５３９，０７６．３１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７１，８７３，２７０．００ | | －１７４，４１８，４４８．１６ | －２４６，２９１，７１８．１６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ４３１，２３９，６２０．００ | －５０７，４３０，３１１．６２ | | | ２１，６７１，９６７．４５ | | ５４，５１８，７２４．１７ | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４３１，２３９，６２０．００ | －４３１，２３９，６２０．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －７６，１９０，６９１．６２ | | | ２１，６７１，９６７．４５ | | ５４，５１８，７２４．１７ | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，９１４，５６４．４９ | | | | | | ４，９１４，５６４．４９ |
| １．本期提取 | | | | ４２，８４３，３９０．１６ | | | | | | ４２，８４３，３９０．１６ |
| ２．本期使用 | | | | －３７，９２８，８２５．６７ | | | | | | －３７，９２８，８２５．６７ |
| 四、本期期末余额 | ７９０，６０５，９７０．００ | １，７８６，７９５，８９４．７１ | | １４，４６４，０７５．５７ | １６９，９０６，１６３．６７ | | １，１５０，７９１，４７９．８０ | | ７３９，００９，３９２．０６ | ４，６５１，５７２，９７５．８１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２８０，０００，０００．００ | ３９７，０１２，８１９．７４ | | | ６８，４４８，２９１．４４ | | ２８５，６７８，７６８．６９ | | ２１３，２９７，０７６．１２ | １，２４４，４３６，９５５．９９ |
| 加：会计政策变更 | | | | ９，９７０，３７２．１１ | ７７２，９３９．６０ | | －７７２，９３９．６０ | | １，０１３，７５９．５２ | １０，９８４，１３１．６３ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | １，０１１，９１５，９５５．８６ | | | ４３，９２４，６７１．３７ | | ６８，４２８，２０３．０７ | | ２２７，８９５，９００．２４ | １，３５２，１６４，７３０．５４ |
| 二、本年年初余额 | ２８０，０００，０００．００ | １，４０８，９２８，７７５．６０ | | ９，９７０，３７２．１１ | １１３，１４５，９０２．４１ | | ３５３，３３４，０３２．１６ | | ４４２，２０６，７３５．８８ | ２，６０７，５８５，８１８．１６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７９，３６６，３５０．００ | １，９２５，０１２，５４９．５７ | | －４２０，８６１．０３ | １８，５４９，２１７．５０ | | ３０９，９２４，９０４．３２ | | ２９１，６８５，１８４．９６ | ２，６２４，１１７，３４５．３２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５８５，２５９，５３７．１６ | | ２３０，４２７，９３８．８６ | ８１５，６８７，４７６．０２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５８５，２５９，５３７．１６ | | ２３０，４２７，９３８．８６ | ８１５，６８７，４７６．０２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ７９，３６６，３５０．００ | １，８１９，１６１，００１．２３ | | | | | | | １９７，１７３，７９３．４１ | ２，０９５，７０１，１４４．６４ |
| １．所有者投入资本 | ７９，３６６，３５０．００ | ２，５０１，１０７，１７２．５０ | | | | | | | ９，３６０，１３４．０２ | ２，５８９，８３３，６５６．５２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －６８１，９４６，１７１．２７ | | | | | | | １８７，８１３，６５９．３９ | －４９４，１３２，５１１．８８ |
| （四）利润分配 | | | | | １８，５４９，２１７．５０ | | －１６９，４８３，０８４．５０ | | －１３５，９１６，５４７．３１ | －２８６，８５０，４１４．３１ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １８，５４９，２１７．５０ | | －１８，５４９，２１７．５０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５０，９３３，８６７．００ | | －１３５，９１６，５４７．３１ | －２８６，８５０，４１４．３１ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | １０５，８５１，５４８．３４ | | | | | －１０５，８５１，５４８．３４ | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | １０５，８５１，５４８．３４ | | | | | －１０５，８５１，５４８．３４ | | | |
| （六）专项储备 | | | | －４２０，８６１．０３ | | | | | | －４２０，８６１．０３ |
| １．本期提取 | | | | ３０，０３７，５８０．３９ | | | | | | ３０，０３７，５８０．３９ |
| ２．本期使用 | | | | －３０，４５８，４４１．４２ | | | | | | －３０，４５８，４４１．４２ |
| 四、本期期末余额 | ３５９，３６６，３５０．００ | ３，３３３，９４１，３２５．１７ | | ９，５４９，５１１．０８ | １３１，６９５，１１９．９１ | | ６６３，２５８，９３６．４８ | | ７３３，８９１，９２０．８４ | ５，２３１，７０３，１６３．４８ |
法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水
母公司所有者权益变动表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３５９，３６６，３５０．００ | ２，８８９，１５０，１５３．５６ | | | ８７，７７０，４４８．５４ | | １５４，６９６，２９３．１２ | ３，４９０，９８３，２４５．２２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３５９，３６６，３５０．００ | ２，８８９，１５０，１５３．５６ | | | ８７，７７０，４４８．５４ | | １５４，６９６，２９３．１２ | ３，４９０，９８３，２４５．２２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ４３１，２３９，６２０．００ | －８１１，７１２，０４０．４６ | | | １６，５３９，０７６．３１ | | ７６，９７８，４１６．８０ | －２８６，９５４，９２７．３５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １６５，３９０，７６３．１１ | １６５，３９０，７６３．１１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １６５，３９０，７６３．１１ | １６５，３９０，７６３．１１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －３８０，４７２，４２０．４６ | | | | | | －３８０，４７２，４２０．４６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －３８０，４７２，４２０．４６ | | | | | | －３８０，４７２，４２０．４６ |
| （四）利润分配 | | | | | １６，５３９，０７６．３１ | | －８８，４１２，３４６．３１ | －７１，８７３，２７０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １６，５３９，０７６．３１ | | －１６，５３９，０７６．３１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７１，８７３，２７０．００ | －７１，８７３，２７０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ４３１，２３９，６２０．００ | －４３１，２３９，６２０．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ４３１，２３９，６２０．００ | －４３１，２３９，６２０．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９０，６０５，９７０．００ | ２，０７７，４３８，１１３．１０ | | | １０４，３０９，５２４．８５ | | ２３１，６７４，７０９．９２ | ３，２０４，０２８，３１７．８７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２８０，０００，０００．００ | ３８８，０４２，９８１．０６ | | | ６８，４４８，２９１．４４ | | １３１，７３０，７４６．２３ | ８６８，２２２，０１８．７３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | ７７２，９３９．６０ | | ６，９５６，４５６．４１ | ７，７２９，３９６．０１ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８０，０００，０００．００ | ３８８，０４２，９８１．０６ | | | ６９，２２１，２３１．０４ | | １３８，６８７，２０２．６４ | ８７５，９５１，４１４．７４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７９，３６６，３５０．００ | ２，５０１，１０７，１７２．５０ | | | １８，５４９，２１７．５０ | | １６，００９，０９０．４８ | ２，６１５，０３１，８３０．４８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８５，４９２，１７４．９８ | １８５，４９２，１７４．９８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １８５，４９２，１７４．９８ | １８５，４９２，１７４．９８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ７９，３６６，３５０．００ | ２，５０１，１０７，１７２．５０ | | | | | | ２，５８０，４７３，５２２．５０ |
| １．所有者投入资本 | ７９，３６６，３５０．００ | ２，５０１，１０７，１７２．５０ | | | | | | ２，５８０，４７３，５２２．５０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １８，５４９，２１７．５０ | | －１６９，４８３，０８４．５０ | －１５０，９３３，８６７．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １８，５４９，２１７．５０ | | －１８，５４９，２１７．５０ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５０，９３３，８６７．００ | －１５０，９３３，８６７．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３５９，３６６，３５０．００ | ２，８８９，１５０，１５３．５６ | | | ８７，７７０，４４８．５４ | | １５４，６９６，２９３．１２ | ３，４９０，９８３，２４５．２２ |
法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４ 本报告期无前期会计差错更正。
９．５ 企业合并及合并财务报表
９．５．１ 合并范围发生变更的说明
报告期内，本公司合并范围在上期基础上增加９户二级子公司，具体情况如下：
| 序号 | 单位名称 | 增加原因 |
| １ | 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 | 报告期内投资新设 |
| ２ | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 报告期内投资新设 |
| ３ | 中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 | 报告期内投资新设 |
| ４ | 镇安县黄金矿业有限责任公司 | 非同一控制下企业合并取得 |
| ５ | 嵩县前河矿业有限责任公司 | 同一控制下企业合并取得 |
| ６ | 河南秦岭黄金矿业有限责任公司 | 同一控制下企业合并取得 |
| ７ | 河北金厂峪矿业有限责任公司 | 同一控制下企业合并取得 |
| ８ | 河北中金黄金有限公司 | 同一控制下企业合并取得 |
| ９ | 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 | 同一控制下企业合并取得 |
９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
９．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 | １４６，３１２，８９０．４４ | ４６，１４５，５４２．４４ |
| 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | ５３１，２０５，５７８．４５ | ３１，２０５，５７８．４５ |
| 中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 | ６０，０００，０００．００ | |
| 镇安县黄金矿业有限责任公司 | １０，０５９，６１２．０７ | －１，７５６，５３９．８３ |
| 嵩县前河矿业有限责任公司 | ３０，４８７，５２３．０１ | １１，５７３，３１６．２９ |
| 河南秦岭黄金矿业有限责任公司 | １６１，８８９，１１０．３０ | ９，７０３，３４１．２０ |
| 河北金厂峪矿业有限责任公司 | １１３，６１２，７３８．６２ | ６，２０９，４９９．５５ |
| 河北中金黄金有限公司 | １４０，８９３，５８２．４０ | ４５，２１８，６５１．８９ |
| 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 | ３１７，２７９，８８１．００ | １２８，９５０，６５７．１４ |
９．５．３ 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
| 嵩县前河矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 中国黄金集团公司 | ８５，４５８，２８７．２３ | ８，２０３，８９３．６４ | ５，１４９，５３６．９１ |
| 河南秦岭黄金矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 中国黄金集团公司 | ７４，９９４，０３７．７５ | ３，１５７，２６３．４２ | １２，９６７，７４４．５７ |
| 河北金厂峪矿业有限责任公司 | 同一母公司 | 中国黄金集团公司 | ４９，０５０，０１３．６９ | －６，１７３，０４２．００ | －１，１８７，４４１．６７ |
| 河北中金黄金有限公司 | 同一母公司 | 中国黄金集团公司 | １６４，５３５，９２３．１２ | ３７，１３９，２２０．６７ | ２９，１６６，２４３．０１ |
| 中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 | 同一母公司 | 中国黄金集团公司 | ２９９，８３４，４７１．３０ | ８４，５７１，３２０．５４ | １９，１７５，６７６．４２ |
９．５．４ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 镇安县黄金矿业有限责任公司 | １９６，５４５，９６２．０３ | 投资成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额 |
董事长：孙兆学
中金黄金股份有限公司
２０１０年４月２３日
