证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１０－０２２
四川富临运业集团股份有限公司
关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】７５号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，１００．００万股，拟募集资金人民币２０，４８９．００万元，实际募集资金总额人民币３１４，３７０，０００．００元，扣除各项发行费用人民币２７，７５１，３８２．１１元后，实际募集资金净额为人民币２８６，６１８，６１７．８９元。公司募集资金净额比本次上市拟募集资金超出了８１，７２８，６１７．８９元。信永中和会计师事务所已于２０１０ 年２月５日对公司首次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了ＸＹＺＨ／２００９ＣＤＡ４０３６号《验资报告》。目前，公司已使用超募资金中的１，０００．００万元用于支付募投项目“江油市旅游汽车客运中心站”因变更项目实施地点而产生的土地差价款，截止２０１０年５月３１日，超募资金余额为７１，７２８，６１７．８９元。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年２ 月修订）等规定，公司可使用超募资金用于偿还银行贷款。因公司近期将有２，０００．００ 万元的银行贷款到期，且公司募集资金专项账户存款利率远低于银行贷款利率，若使用超额募集资金偿还银行贷款，将有助于提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，经公司第一届董事会第十七次临时会议审议通过的《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》，决定使用２，０００．００万元超募资金偿还银行贷款２，０００．００ 万元，具体方案为：
| 序号 | 贷款银行 | 贷款金额（万元） | 拟还款金额（万元） | 贷款到期时间 |
| １ | 中国农业银行股份有限公司绵阳分行营业部 | １，０００．００ | １，０００．００ | ２０１０年６月１６日 |
| ２ | 中国农业银行股份有限公司绵阳分行营业部 | １，０００．００ | １，０００．００ | ２０１０年６月２４日 |
| 合计 | | ２，０００．００ | ２，０００．００ | |
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。公司承诺：本次使用超额募集资金偿还银行贷款后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见：“１、公司使用部分超额募集资金２，０００万元用于偿还银行贷款２，０００万元的计划，将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，直接提升经营利润，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化；２、超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；３、我们同意公司使用２，０００万元超募资金用于偿还银行贷款２，０００万元。
公司保荐机构东北证券股份有限公司及其保荐代表人刘永先生和王浩先生出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》，核查意见认为：“１、公司募集资金专项账户存款利率远低于银行贷款利率，若使用部分超额募集资金偿还银行贷款，将有助于提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，且本次超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。遵循股东利益最大化的原则，富临运业此次使用部分超募资金偿还银行贷款具有较强的合理性及必要性；２、富临运业本次使用部分超募资金偿还银行贷款已经公司第十七次临时董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，公司履行了必要的法律程序；富临运业最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超额募集资金偿还银行贷款后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，本保荐机构认为富临运业本次以部分超募资金偿还银行贷款符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，东北证券同意富临运业使用超募资金２，０００万元用于偿还银行借款２，０００万元”
公司《关于第一届董事会第十七次临时会议决议的公告》详见 ２０１０年６月 １０日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）；独立董事《关于使用超募资金偿还银行贷款的独立意见》、保荐人东北证券股份有限公司《关于四川富临运业集团股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见》详见２０１０年６月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二○一○年六月九日
证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１０－０２３
四川富临运业集团股份有限公司
关于第一届董事会第十七次临时会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次临时会议通知于２０１０年６月４日以电子邮件、专人送达等形式发出，同时送达公司全体监事、会议于２０１０年６月９日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长陈曙光先生主持。
全体与会董事以传真投票表决方式逐项表决并形成以下决议：
一、审议通过了《关于修订四川富临运业集团股份有限公司章程的议案》
鉴于公司已于２０１０年５月２１日完成了公司２００９年权益分派事宜，根据２００９年年度股东大会授权，董事会应对公司章程中关于公司注册资本及股本等内容进行修订，根据本次董事会审议，同意对《公司章程》进行修订，并办理相关的工商变更登记和备案手续。修订后的《公司章程》详见２０１０年６月１０日巨潮资讯网，主要修订内容见附件。
表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。
二、审议通过了《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》
同意使用超额募集资金２，０００万元用于偿还银行贷２，０００万元，并承诺公司在本次使用超额募集资金偿还银行贷款后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。对此议案公司将在２０１０年６月１０日巨潮资讯网上另行详细公告；公司独立董事、保荐机构分别就此议案发表了核查意见，详见２０１０年６月１０日巨潮资讯网。
表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二○一○年六月九日
附件：
公司章程主要修订内容
原《公司章程》第六条为： 公司注册资本为人民币８１，６３７，７７０元。
现修订为：公司注册资本为人民币９７，９６５，３２４元。
原《公司章程》第十九条为：公司股份总数为８１，６３７，７７０股，均为普通股，其中包括公司首次向社会公众公开发行的人民币普通股２，１００万股。公司首次公开发行股票完成之日的股东及其持有公司的股份数和持股比例如下：
| 序号 | 股东（名称／姓名） | 持股数额（万股） | 持股比例（％） |
| １ | 四川富临实业集团有限公司 | ３，２５３．７７７ | ３９．８５６ |
| ２ | 安治富 | ８８２ | １０．８０４ |
| ３ | 安 东 | ４８０ | ５．８８０ |
| ４ | 薛万春 | ３０２ | ３．６９９ |
| ５ | 聂 正 | １８０ | ２．２０５ |
| ６ | 聂 丹 | １８０ | ２．２０５ |
| ７ | 李亿中 | ９０ | １．１０２ |
| ８ | 陈曙光 | ９０ | １．１０２ |
| ９ | 安 舟 | ６０ | ０．７３５ |
| １０ | 许 波 | ６０ | ０．７３５ |
| １１ | 黄志平 | ６０ | ０．７３５ |
| １２ | 吕大全 | ６０ | ０．７３５ |
| １３ | 曹 勇 | ３０ | ０．３６７ |
| １４ | 宁 博 | ６０ | ０．７３５ |
| １５ | 谢忠宪 | ３０ | ０．３６７ |
| １６ | 李 强 | ３０ | ０．３６７ |
| １７ | 寇容生 | ３０ | ０．３６７ |
| １８ | 李 丹 | ６０ | ０．７３５ |
| １９ | 吴玉华 | ３０ | ０．３６７ |
| ２０ | 刘一池 | ３０ | ０．３６７ |
| ２１ | 聂 勇 | １８ | ０．２２０ |
| ２２ | 周鹤达 | １２ | ０．１４７ |
| ２３ | 梁 涛 | １２ | ０．１４７ |
| ２４ | 刘解放 | ６ | ０．０７３ |
| ２５ | 江 明 | ６ | ０．０７３ |
| ２６ | 王 志 | ６ | ０．０７３ |
| ２７ | 王晓红 | ６ | ０．０７３ |
| ２８ | 社会公众股股东 | ２，１００ | ２５．７２３ |
| 合计 | ８，１６３．７７７ | １００．０００ |
现修订为：公司股份总数为９７，９６５，３２４股，均为普通股，其中包括：公司整体变更设立时发行的股份６０，６３７，７７０股，公司首次向社会公众公开发行的股份２１，０００，０００股，公司于２０１０年５月以资本公积转增的股份１６，３２７，５５４股。公司于２０１０年５月２１日公积金转增股本完成时的股东及其持有公司的股份数和持股比例如下：
| 序号 | 股东（名称／姓名） | 持股数额（万股） | 持股比例（％） |
| １ | 四川富临实业集团有限公司 | ３，９０４．５３２４ | ３９．８５６ |
| ２ | 安治富 | １，０５８．４ | １０．８０４ |
| ３ | 安 东 | ５７６ | ５．８８０ |
| ４ | 薛万春 | ３６２．４ | ３．６９９ |
| ５ | 聂 正 | ２１６ | ２．２０５ |
| ６ | 聂 丹 | ２１６ | ２．２０５ |
| ７ | 李亿中 | １０８ | １．１０２ |
| ８ | 陈曙光 | １０８ | １．１０２ |
| ９ | 安 舟 | ７２ | ０．７３５ |
| １０ | 许 波 | ７２ | ０．７３５ |
| １１ | 黄志平 | ７２ | ０．７３５ |
| １２ | 吕大全 | ７２ | ０．７３５ |
| １３ | 曹 勇 | ３６ | ０．３６７ |
| １４ | 宁 博 | ７２ | ０．７３５ |
| １５ | 谢忠宪 | ３６ | ０．３６７ |
| １６ | 李 强 | ３６ | ０．３６７ |
| １７ | 寇容生 | ３６ | ０．３６７ |
| １８ | 李 丹 | ７２ | ０．７３５ |
| １９ | 吴玉华 | ３６ | ０．３６７ |
| ２０ | 刘一池 | ３６ | ０．３６７ |
| ２１ | 聂 勇 | ２１．６ | ０．２２０ |
| ２２ | 周鹤达 | １４．４ | ０．１４７ |
| ２３ | 梁 涛 | １４．４ | ０．１４７ |
| ２４ | 刘解放 | ７．２ | ０．０７３ |
| ２５ | 江 明 | ７．２ | ０．０７３ |
| ２６ | 王 志 | ７．２ | ０．０７３ |
| ２７ | 王晓红 | ７．２ | ０．０７３ |
| ２８ | 社会公众股股东 | ２，５２０ | ２５．７２３ |
| 合计 | ９７，９６５，３２４ | １００．０００ |
