基金管理人：国联安基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　一、重要声明与提示

　　国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金之双禧Ａ份额与双禧Ｂ份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证监会、证券交易所对国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金之双禧Ａ份额与双禧Ｂ份额上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

　　凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１０年３月１５日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和国联安基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ／或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ／）的本基金招募说明书。

　　二、基金概览

　　１、基金名称：国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金

　　２、基金类型：股票型

　　３、基金运作方式：契约型开放式

　　４、国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额包括国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金之基础份额（简称“双禧１００）、国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金之双禧Ａ份额（简称“双禧Ａ”）与国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金之双禧Ｂ份额（简称“双禧Ｂ”）。其中，双禧Ａ、双禧Ｂ的基金份额配比始终保持４∶６的比率不变。

　　５、本基金的存续期限为不定期。

　　６、双禧１００的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对双禧１００份额进行申购与赎回。双禧１００场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。双禧１００场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。双禧Ａ与双禧Ｂ将不接受投资者的申购与赎回。

　　７、份额配对转换：份额配对转换是指双禧１００与双禧Ａ、双禧Ｂ之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持有的每十份双禧１００的场内份额申请转换成四份双禧Ａ与六份双禧Ｂ；合并是指基金份额持有人将其持有的每四份双禧Ａ与六份双禧Ｂ进行配对申请转换成十份双禧１００的场内份额。份额配对转换自本基金上市交易后不超过６个月的时间内开始办理，有关份额配对转换的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

　　８、基金份额折算：基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算。折算后基金运作方式及双禧Ａ与双禧Ｂ份额配比不变。

　　（１）双禧１００份额折算

　　基金份额折算日折算后，双禧１００份额的基金份额净值折算调整为１．０００元。折算后，双禧１００份额持有人持有的双禧１００份额的份额数按照双禧１００折算比例相应增加或缩减。若折算前，双禧１００份额净值大于１．０００元，则折算后双禧１００份额持有人持有的双禧１００份额增加；若折算前，双禧１００份额净值小于或等于１．０００元，则折算后双禧１００份额持有人持有的双禧１００份额缩减。

　　（２）双禧Ａ、双禧Ｂ份额折算

　　基金份额折算日折算后，双禧Ａ、双禧Ｂ份额的基金份额净值折算调整为１．０００元。根据双禧Ｂ折算日折算前的基金份额净值，按以下两种情况进行基金份额的折算：

　　Ａ、折算日折算前双禧Ｂ的基金份额净值大于１元

　　如果双禧Ｂ份额折算日折算前基金份额净值大于１．０００元，则持有人持有的双禧Ａ份额及双禧Ｂ份额的数量在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成双禧１００份额的场内份额。

　　Ｂ、折算日折算前双禧Ｂ的基金份额净值小于或等于１元

　　如果双禧Ｂ份额折算日折算前的基金份额净值小于或等于１．０００元，则双禧Ｂ份额持有人持有的双禧Ｂ份额数按照双禧Ｂ份额的折算比例相应缩减。为保持双禧Ａ和双禧Ｂ份额比例４：６不变，双禧Ａ份额的折算比例与双禧Ｂ份额的折算比例相同，双禧Ａ份额持有人持有的双禧Ａ份额数同比例相应缩减，超出份额数将全部折算成双禧１００份额的场内份额。

　　９、双禧Ａ与双禧Ｂ的终止运作：经基金份额持有人大会决议通过，双禧Ａ与双禧Ｂ可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的双禧１００、双禧Ａ与双禧Ｂ各自的基金份额持有人或其代理人所持双禧１００、双禧Ａ与双禧Ｂ各自表决权的２／３以上（含２／３）通过方为有效。

　　１０、基金份额总额：截至２０１０年６月８日，本基金的基金份额总额为９８２，１３８，８９７．４４份，其中，双禧１００为３２４，４３４，５７７．４４份，双禧Ａ为２６３，０８１，７２８份，双禧Ｂ为３９４，６２２，５９２份。

　　１１、基金份额净值：截止２０１０年６月８日，双禧１００的基金份额净值为０．９６１ 元，双禧Ａ的基金份额净值为１．００９元，双禧Ｂ的基金份额净值为０．９２９ 元。

　　１２、本次上市交易的基金份额简称：双禧Ａ、双禧Ｂ

　　１３、本次上市交易的基金份额总额：双禧Ａ２６３，０８１，７２８份；双禧Ｂ ３９４，６２２，５９２份

　　１４、本次上市交易的基金份额交易代码：双禧Ａ为１５００１２；双禧Ｂ为１５００１３

　　１５、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　１６、上市交易日期：２０１０年６月１８日

　　１７、基金管理人：国联安基金管理有限公司

　　１８、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　１９、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　三、基金份额的募集与上市交易

　　（一）上市前基金募集情况

　　１、本基金募集申请的核准机构和核准文号：经２０１０年２月２１日中国证监会证监许可［２０１０］２２８号文批准募集

　　２、基金运作方式：契约型开放式

　　３、基金合同期限：不定期

　　４、本基金发售日期：２０１０年３月１８日至２０１０年４月９日

　　５、份额发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售

　　６、发售机构：

　　（１）场内发售机构

　　１）直销机构：国联安基金管理有限公司。

　　２）代销机构：已经具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

　　（２）场外发售机构

　　１）直销机构：国联安基金管理有限公司。

　　２）代销机构：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司

　　７、认购费率

　　本基金的认购费率按认购金额分档设置，最高不超过１％。其中，采用场内认购方式认购本基金的，比照执行场外认购费率。

　　８、验资机构名称：毕马威华振会计师事务所

　　９、募集资金总额及入账情况

　　本基金募集的总净缴存金额（不含手续费）人民币９８２，１３８，９０６．４４元，确认份额（不含利息转份额）９８２，０１９，７８５．３５份，利息结转份额１１９，１２１．０９份，总确认份额为９８２，１３８，９０６．４４份。

　　上述总净缴存金额已于２０１０年４月１５日分别划入本基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的托管专户。

　　根据本基金基金合同的约定，本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部份额将确认为双禧１００份额；场内认购的全部份额将按４∶６的比率确认为双禧Ａ份额与双禧Ｂ份额。按照每份基金份额１．００元计算，本基金募集期间募集及利息结转的基金份额共计９８２，１３８，９０６．４４份，其中场外认购的基金份额确认为３２４，４３４，５７７．４４份双禧１００份额；场内认购的基金份额确认为６５７，７０４，３２９份，按４∶６的比率确认为２６３，０８１，７２８份双禧Ａ份额和３９４，６２２，５９２份双禧Ｂ份额，未能拆分的余额９份根据基金合同约定计入基金资产。

　　１０、基金备案情况

　　本基金已于２０１０年４月１５日验资完毕，２０１０年４月１６日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于２０１０年４月１６日获书面确认，本基金《基金合同》自该日起正式生效。

　　１１、基金合同生效日：２０１０年４月１６日

　　１２、基金合同生效日的基金份额总额：９８２，１３８，８９７．４４份，其中，双禧１００为３２４，４３４，５７７．４４份，双禧Ａ为２６３，０８１，７２８份，双禧Ｂ为３９４，６２２，５９２份。

　　（二）双禧Ａ与双禧Ｂ上市交易的主要内容

　　１、本基金的双禧Ａ与双禧Ｂ上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【２０１０】１９３ 号

　　２、上市交易日期：２０１０年６月１８日

　　３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

　　４、基金简称：双禧Ａ、双禧Ｂ

　　５、交易代码：双禧Ａ为１５００１２、双禧Ｂ为１５００１３

　　６、本次上市交易份额：双禧Ａ为２６３，０８１，７２８份、双禧Ｂ为３９４，６２２，５９２份

　　７、基金资产净值的披露：每个工作日的次日公布该工作日的双禧１００、双禧Ａ与双禧Ｂ的基金份额净值，并在深圳证券交易所行情发布系统进行揭示。

　　８、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的双禧１００办理跨系统转托管到场内（证券登记结算系统）后，可以向具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，根据基金合同配对转换的规定申请将份额分拆成双禧Ａ和双禧Ｂ，分拆后的双禧Ａ和双禧Ｂ可以在深圳证券交易所场内上市流通。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）基金份额持有人户数

　　截至２０１０年６月８日，基金份额持有人户数：８，０４２户，平均每户持有的基金份额为１２２，１２６．２０份，其中，双禧１００为３，０１１户，平均每户持有的基金份额为１０７，７４９．７８份；双禧Ａ为５，０３１户，平均每户持有的基金份额为５２，２９２．１３份；双禧Ｂ为５，０３１户，平均每户持有的基金份额为７８，４３８．２０份。

　　（二）基金份额持有情况

　　截至２０１０年６月８日，基金份额持有情况：机构投资者持有的本次上市交易的双禧Ａ与双禧Ｂ的基金份额分别为１３０，０２６，７０４份和１９５，０４０，０５６份，分别占本次双禧Ａ与双禧Ｂ上市交易基金份额比例为４９．４２％；个人投资者持有的本次上市交易的双禧Ａ与双禧Ｂ的基金份额分别为１３３，０５５，０２４份和１９９，５８２，５３６份，分别占本次双禧Ａ与双禧Ｂ上市交易基金份额比例为５０．５８％。

　　（三）基金份额前十名持有人情况

　　截至２０１０年６月８日，本次上市交易的双禧Ａ与双禧Ｂ前十名持有人情况

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	持有人名称	持有双禧Ａ份额	占双禧Ａ份额比	持有双禧Ｂ份额	占双禧Ｂ份额比
１	广发证券股份有限公司	２０，００２，０００	７．６０％	３０，００３，０００	７．６０％
２	信诚人寿保险有限公司	１６，００２，１６０	６．０８％	２４，００３，２４０	６．０８％
３	合众人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１２，００１，０４０	４．５６％	１８，００１，５６０	４．５６％
４	广发华福证券有限责任公司	１２，０００，３６０	４．５６％	１８，０００，５４０	４．５６％
５	上海新永溢投资有限责任公司	８，００１，６００	３．０４％	１２，００２，４００	３．０４％
６	中国平安保险（集团）股份有限公司	８，０００，７２０	３．０４％	１２，００１，０８０	３．０４％
７	西安华弘证券经纪有限责任公司	８，０００，５６０	３．０４％	１２，０００，８４０	３．０４％
８	株洲千金药业股份有限公司	８，０００，５６０	３．０４％	１２，０００，８４０	３．０４％
９	华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ２００８ＪＨ０３０	８，０００，４８０	３．０４％	１２，０００，７２０	３．０４％
１０	南京证券有限责任公司	４，０００，３２０	１．５２％	６，０００，４８０	１．５２％

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　名称：国联安基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦４６楼

　　法定代表人：符学东

　　总经理：许小松

　　成立时间：２００３年４月３日

　　(下转D3版)