嘉实研究精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据２００８年３月６日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实研究精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可字［２００８］４３６号）核准进行募集。本基金基金合同于２００８年５月２７日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

重要提示

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要所载内容截止日为２０１０年５月２７日，有关财务数据和净值表现（未经审计）截止日为２０１０年３月３１日（特别事项注明截止日除外）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

１．基本情况

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嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字［１９９９］５号文批准，于１９９９年３月２５日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

１．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

王忠民先生，董事长，大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，２００２年３月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

韩家乐先生，董事。１９９０年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。１９９０年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Ｉｎｇｏ Ｇｅｆｅｋｅ先生，董事，德国籍，康斯坦斯（Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ）大学国际经济学硕士研究生。曾任德意志银行（纽约）全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志资产管理公司（法兰克福）董事会成员，德意志资产管理公司（纽约）董事总经理兼首席行政管理官、全球交易总监。

Ｌｉｎｄｓａｙ Ｍｅｇａｎ Ｗｒｉｇｈｔ女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）／新西兰信托银行ＣＦＯ＆ＣＯＯ、董事总经理，德意志银行ＤＢ资本合伙公司亚太区ＣＯＯ、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区ＣＯＯ、董事总经理，德意志资产管理公司ＣＯＯ、业务及产品主管（ＰＥ）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。

骆小元女士，独立董事。１９８２年毕业于中国人民大学财会专业。１９９５年至２０００年，担任中国注册会计师协会总会计师；２０００年至今就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。

朱成刚先生，监事，法学博士。１９９８年７月至２００２年１月，就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；２００２年１月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。１９８８年７月至１９９０年９月任职于厦门华侨博物馆。１９９３年７月至１９９８年９月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。２０００年１０月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

２、基金经理

（１）现任基金经理

张弢先生，经济学硕士，ＣＦＡ，具有基金从业资格，７年证券从业经历。曾任兴安证券有限责任公司行业分析师、投资经理。２００５年９月加盟嘉实基金管理有限公司，任行业分析师，曾任社保组合基金经理，２００９年１月１６日至２０１０年６月７日任嘉实增长混合基金经理。２０１０年６月８日至今任本基金基金经理。

（２）历任基金经理：

２００８年５月２７日至２０１０年５月７日刘红辉先生任本基金基金经理；２００８年５月２７日至２０１０年６月７日党开宇女士任本基金基金经理。

３、投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理李凯先生、总经理助理陶荣辉先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

变更注册登记日期：２００４年８月２６日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

托管及投资者服务部总经理：董杰

托管部门联系人：唐州徽

电话：（０１０）６６５９４８５５

传真：（０１０）６６５９４９４２

发展概况：

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念；根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人。另外，中国银行在北京市分行、上海市分行、深圳市分行、广东省分行、江苏省分行设有托管业务团队。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１．直销机构

（１）嘉实基金管理有限公司直销中心

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（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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（３）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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（４）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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（５）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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（６）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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（７）嘉实基金管理有限公司福州分公司

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（８）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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（９）嘉实基金管理有限公司广州分公司

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２．代销机构

（１） 中国银行

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（２） 中国工商银行

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（３） 中国建设银行

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（４） 中国农业银行

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（５） 招商银行

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（６） 交通银行

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（７） 中国民生银行

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（８） 中国光大银行

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（９） 中信银行

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（１０）兴业银行

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（１１）深圳发展银行

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（１２）上海浦东发展银行

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（１３）北京银行

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（１４）平安银行

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（１５）青岛银行

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（１６）宁波银行

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（１７）东莞银行

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（１８）杭州银行

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（１９）徽商银行

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（２０）南京银行

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（２１）临商银行

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（２２）温州银行

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（２３）上海农村商业银行

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（２４）浙商银行

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（２５）江苏银行

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（２６）乌鲁木齐市商业银行

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（２７）渤海银行

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（２８）洛阳银行

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（２９）中信证券股份有限公司

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（３０）广发证券股份有限公司

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（３１）中信建投证券有限责任公司

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（３２）海通证券股份有限公司

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（３３）申银万国证券股份有限公司

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（３４）国泰君安证券股份有限公司

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（３５）中国银河证券股份有限公司

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（３６）兴业证券股份有限公司

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（３７）招商证券股份有限公司

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（３８）华泰证券股份有限公司

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（３９）华泰联合证券有限责任公司

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（４０）长城证券有限责任公司

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（４１）国都证券有限责任公司

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（４２）广发华福证券有限责任公司

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（４３）光大证券股份有限公司

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（４４）渤海证券股份有限公司

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（４５）国信证券股份有限公司

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（４６）安信证券股份有限公司

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（４７）东北证券股份有限公司

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（４８）平安证券有限责任公司

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（４９）国元证券股份有限公司

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（５０）中国建银投资证券有限责任公司

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（５１）湘财证券有限责任公司

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（５２）中银国际证券有限责任公司

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（５３）德邦证券有限责任公司

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（５４）财富证券有限责任公司

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（５５）中信万通证券有限责任公司

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（５６）江南证券有限责任公司

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（５７）中信金通证券有限责任公司

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（５８）长江证券股份有限公司

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（５９）金元证券股份有限公司

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（６０）国海证券有限责任公司

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（６１）国盛证券有限责任公司

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（６２）山西证券股份有限公司

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（６３）西部证券股份有限公司

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（６４）广州证券有限责任公司

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（６５）国联证券股份有限公司

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（６６）东吴证券股份有限公司

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（６７）南京证券有限责任公司

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（６８）浙商证券有限责任公司

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（６９）恒泰证券股份有限公司

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（７０）东海证券有限责任公司

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（７１）东方证券股份有限公司

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（７２）第一创业证券有限责任公司

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（７３）宏源证券股份有限公司

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（７４）民生证券有限责任公司

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（７５）新时代证券有限责任公司

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（７６）上海证券有限责任公司

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（７７）世纪证券有限责任公司

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（７８）中原证券股份有限公司

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（７９）东莞证券有限责任公司

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（８０）华龙证券有限责任公司

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（８１）万联证券有限责任公司

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（８２）国金证券股份有限公司

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（８３）财通证券有限责任公司

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（８４）齐鲁证券有限公司

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（８５）大同证券经纪有限责任公司

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（８６）瑞银证券有限责任公司

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（８７）华鑫证券有限责任公司

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（８８）中山证券有限责任公司

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（８９）天相投资顾问有限公司

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（９０）江海证券有限公司

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（９１）中国民族证券有限责任公司

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（９２）厦门证券有限公司

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（９３）爱建证券有限责任公司

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（９４）华宝证券有限责任公司

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（９５）方正证券有限责任公司

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（９６）英大证券有限责任公司

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（９７）西南证券股份有限公司

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（９８）日信证券有限责任公司

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（９９）信达证券股份有限公司

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（１００）东兴证券股份有限公司

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（１０１）华融证券股份有限公司

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（二）注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

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（四）会计师事务所和经办注册会计师

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四、基金的名称

本基金名称：嘉实研究精选股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式，股票型基金

六、基金的投资目标

通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产６０％～９５％，债券０～４０％，权证０～３％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金将优先考虑股票类资产的配置，通过精选策略构造股票组合，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。

１、股票投资策略

股票组合的构建完全采用“自下而上”的精选策略，基金管理人依托本公司研究平台，组建由基金经理组成的基金管理小组，基于对企业基本面的研究独立决策、长期投资。

投资模式的特点归结为：

１） 研究驱动。通过系统、细致、前瞻性的上市公司基本面研究，发掘具备成长性、能够创造价值的上市公司；

２） 长期持有。在上述研究基础上，主要采取买入并长期持有的策略，降低换手率，以提高长期回报；

３） 多组合经理模式。本基金由多个基金经理共同管理，各基金经理独立决策，对各自管理的资产部分负责，通过这一模式以保持基金业绩的稳定性与长期一致性。

基于企业内在价值进行长期投资，是国际资产管理领域内较为成熟的做法。过去几年中，证券市场逐渐成熟，公司基本面与股价的关系得到了加强。实践证明通过基本面研究，不仅能发现一批高质量的上市公司，而且能坚定持有信心，获取长期投资所带来的超额收益。

随着中国经济进一步发展，公司治理结构的不断完善，中国经济还将涌现一大批可供投资的优质上市公司。基于企业内在价值的长期投资模式成为可能。

在上述目标下，我们将坚持“自下而上”的精选策略，采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选个股，构建投资组合。

１）定性分析

●准确、清晰的公司战略，并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式；

●独特、可鉴别的企业核心竞争力，体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面；

●良好的公司治理结构，重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析；

２）定量分析

●财务分析：从ＥＰＳ、ＥＶＡ等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性，并配合盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析，比较企业在行业中的相对地位，甄别其真实性，选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司；

●选择具备成长性、能够创造价值的上市公司。通过计算与比较包括ＲＯＣ、企业加权平均资本成本（ＷＡＣＣ）、企业成长（Ｇ）等核心指标，选择具备成长性、能够创造价值的上市公司；

●估值水平合理。选择价格低于价值的上市公司，或者比较企业动态市盈率、ＰＥＧ等指标，选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。

２、债券投资策略

本基金可投资的债券品种包括国债、央行票据、金融债和企业（公司）债（包括可转换债）、资产支持证券及有关政府部门批准发行的其他债券。

本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。

债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

（１）久期策略

在分析宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、ＧＤＰ增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率）和财政货币政策等的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收益率。

（２）收益率曲线策略

收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容，一是收益率曲线本身的变化，根据收益率曲线可能向上移动或向下移动，降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。

３、权证投资策略

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

九、基金的业绩比较基准

沪深３００指数×９５％＋上证国债指数×５％

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前２日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

较高风险，较高收益。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１０年３月３１日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

１．报告期末基金资产组合情况

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２．报告期末按行业分类的股票投资组合

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３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

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４．报告期末按券种分类的债券投资组合

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５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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注：报告期末本基金仅持有上述４只债券。

６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

８．投资组合报告附注

（１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查情况，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体受到公开谴责、处罚情况。

①根据２００９年９月９日《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，该公司接到中国证监会调查通知书，因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定立案调查。

本基金投资于“五粮液”的决策程序说明：基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“五粮液”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

②报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。

（２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（３）报告期末其他资产构成

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（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为２０１０年６月３０日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

１．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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２．自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实研究精选股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００８年５月２７日至２０１０年６月３０日）

注１：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围、（七）２．投资组合比例限制”的约定。

注２：２０１０年５月８日，本基金管理人发布《关于调整嘉实研究精选股票基金经理的公告》，刘红辉先生不再担任本基金基金经理职务；２０１０年６月８日《关于嘉实研究精选股票基金经理变更的公告》，党开宇女士不再担任本基金基金经理，聘请张弢先生担任本基金基金经理职务。

十三、费用概览

（一） 基金费用的种类

１、与基金运作有关的费用

（１）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（２）基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（３）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

２、与基金销售有关的费用

（１）申购费

本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金额的５％，具体如下：

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个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％。但招商银行借记卡、中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡的持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的０．６％，优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于０．６％时，按实际费率收取申购费。

（２）赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。本基金赎回费率最高不超过赎回金额的５％，具体如下：

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本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（３）转换费

基金转换费由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：

①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ转换为嘉实研究精选股票型证券投资基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） ／（１＋转换费率）＋Ｍ

转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（１＋转换费率）

转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值

其中Ｍ为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

②嘉实研究精选股票型证券投资基金与嘉实旗下其他１１只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 Ａ、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金）之间互转，以及嘉实研究精选股票型证券投资基金转换为嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ时，均采用“赎回费 ＋ 申购费率补差”算法，计算公式如下：

净转入金额 ＝ Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）

转换补差费用 ＝ ［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）／（１＋Ｇ）］×Ｇ

转入份额 ＝ 净转入金额 ／ Ｅ

其中，Ｂ 为转出的基金份额；

Ｃ 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

Ｄ 为转出基金的对应赎回费率；

Ｇ 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零；

Ｅ 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的２５％归入转出基金资产。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

注１：根据《关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》，自２０１０年５月２６日起，暂停嘉实主题混合的转入业务。

注２： 根据《关于嘉实增长混合实施限额申购（含转入及定投）业务的公告》，自２０１０年６月２３日起，嘉实增长混合实施限额申购（含转入及定投）业务。

３、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

１． 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

２在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

３．在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

４．在“五、相关服务机构”部分：增加江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、上海农村商业银行、洛阳银行、华融证券等代销机构，并更新相关代销机构信息。

５．在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

６．在“十二、基金的业绩”部分：说明了本基金自２００８年５月２７日至２００８年１２月３１日、２００９年、２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日的基金业绩。

７．在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了２００９年１１月２７日至２０１０年５月２７日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

２０１０年７月２７日

名称	嘉实基金管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室
办公地址	北京市建国门北大街８号华润大厦８层
法定代表人	王忠民
总经理	赵学军
成立日期	１９９９年３月２５日
注册资本	１．５亿元
股权结构	中诚信托有限责任公司４０％，立信投资有限责任公司３０％，德意志资产管理（亚洲）有限公司３０％。
存续期间	持续经营
电话	（０１０）６５２１５５８８
传真	（０１０）６５１８５６７８
联系人	胡勇钦

办公地址	北京市朝阳区建国路９１号金地中心Ａ座６层
电话	（０１０）６５２１５５８８	传真	（０１０）６５１８０６１５
联系人	赵虹

办公地址	上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室
电话	（０２１）３８７８９６５８	传真	（０２１）６８８８００２３
联系人	吴冬梅

办公地址	成都市人民南路一段８６号城市之心３０Ｈ嘉实基金
电话	（０２８）８６２０２１００	传真	（０２８）８６２０２１００
联系人	胡清泉

办公地址	深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦附楼二楼
电话	（０７５５）２５８７０６８６	传真	（０７５５）２５８７０６６３
联系人	陈涤

办公地址	青岛市市南区香港中路１０号颐和国际大厦Ａ座３５０２室
电话	（０５３２）６６７７７７６６	传真	（０５３２）６６７７７６７６
联系人	曹涌

办公地址	杭州市西湖区杭大路１５号嘉华国际商务中心３１３室
电话	（０５７１）８７７５９３２８	传真	（０５７１）８７７５９３３１
联系人	沈峥

办公地址	福州市鼓楼区五四路１５８号环球广场２５层０４单元
电话	（０５９１）８８０１３６７３	传真	（０５９１）８８０１３６７０
联系人	吴冬梅

办公地址	南京市白下区中山东路２８８号新世纪广场Ａ座４２０２室
电话	（０２５）６６６７１１１８	传真	（０２５）６６６７１１００
联系人	施镜葵

办公地址	广州市天河区天河北路１８３号大都会广场２４１５－２４１６室
电话	（０２０）８７５５５１６３	传真	（０２０）８１５５２１２０
联系人	陈涤

住所	北京市西城区复兴门内大街１ 号
办公地址	北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼
法定代表人	肖钢
电话	（０１０）６６５９６６８８	传真	（０１０）６６５９４９４６
网址	ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ	客服电话	９５５６６

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人	姜建清	联系人	田耕
电话	（０１０）６６１０７９００	传真	（０１０）６６１０７９１４
网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５８８

住所	北京市西城区金融大街２５号
办公地址	北京市西城区闹市口大街１号院１号楼长安兴融中心
法定代表人	郭树清
网址	ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ	客服电话	９５５３３

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人	项俊波	联系人	蒋浩
电话	（０１０）８５１０９２１９	传真	（０１０）８５１０９２１９
网址	ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	客服电话	９５５９９

住所、办公地址	深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人	秦晓	联系人	邓炯鹏
电话	（０７５５）８３０７７２７８	传真	（０７５５）８３１９５０５０
网址	ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５５

住所、办公地址	上海市银城中路１８８号
法定代表人	胡怀邦	联系人	曹榕
电话	（０２１）５８７８１２３４	传真	（０２１）５８４０８４８３
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５９

住所、办公地址	北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人	董文标	联系人	董云巍、吴海鹏
电话	（０１０）５８３５１６６６	传真	（０１０）８３９１４２８３
网址	ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５６８

住所、办公地址	北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人	唐双宁	联系人	李伟
电话	（０１０）６８０９８７７８	传真	（０１０）６８５６０３１２
网址	ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ	客服电话	９５５９５（全国）

住所、办公地址	北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人	孔丹	联系人	金蕾
电话	（０１０）６５５５７０１３	传真	（０１０）６５５５０８２７
网址	ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５８

住所	福州市湖东路１５４号
办公地址	上海市江宁路１６８号
法定代表人	高建平	联系人	梁曦
电话	（０２１）５２６２９９９９	传真	（０２１）６２５６９０７０
网址	ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５６１

住所、办公地址	深圳深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人	法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）
联系人	张青
电话	（０７５５）８２０８８８８８	传真	（０７５５）８２０８０４０６
网址	ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５０１

住所	上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址	上海市北京东路６８９号
法定代表人	吉晓辉	联系人	倪苏云、虞谷云
电话	（０２１）６１６１８８８８	传真	（０２１）６３６０４１９９
网址	ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５２８

住所	北京市西城区金融大街甲１７号首层
办公地址	北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦
法定代表人	闫冰竹	联系人	王曦
电话	（０１０）６６２２３５８４	传真	（０１０）６６２２６０７３
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０１０）９６１６９

住所、办公地址	深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦
法定代表人	孙建一	联系人	霍兆龙
电话	（０７５５）２５８５９５９１	传真	（０７５５）２５８７９４５３
网址	ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ	客服电话	４００６６９９９９９

住所、办公地址	青岛市市南区香港中路６８号华普大厦
法定代表人	郭少泉	联系人	滕克
电话	（０５３２）８５７０９７８７	传真	（０５３２）８５７０９７９９
客服电话	９６５８８（青岛）、４００６６９６５８８（全国）
网址	ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ

住所、办公地址	宁波市江东区中山东路２９４号
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
电话	（０２１）６３５８６２１０	传真	（０２１）６３５８６２１５
网址	ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９６５２８，９６２５２８上海地区

住所、办公地址	东莞市城区运河东一路１９３号
法定代表人	廖玉林	联系人	胡昱
电话	（０７６９）２２１１９０６１	传真	（０７６９）２２１１７７３０
客服电话	（０７６９）９６２２８
网址	ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

住所、办公地址	杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
法定代表人	马时雍	联系人	江波
电话	（０５７１）８５１０８３０９	传真	（０５７１）８５１０８３０９
客服电话	４００－８８８－８５０８	网址	ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	安徽省合肥市安庆路７９号天徽大厦Ａ座
法定代表人	王晓昕	联系人	王祎
电话	（０５５１）２６６７８１９	传真	（０５５１）２６６７８５７
客服电话	４００８８９６５８８（安徽省外）、９６５８８（安徽省内）
网址	ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	南京市白下区淮海路５０号
法定代表人	林复	联系人	贺坚
电话	（０２５）８４５４４１３５	传真	（０２５）８４５４４１２９
客服电话	４００８８９６４００	网址	ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	山东省临沂市沂蒙路３３６号
法定代表人	王傢玉	联系人	寇廷柱
电话	（０５３９）８３０４６５７	传真	（０５３９）８０５１１２７
客服电话	４００－６９９－６５８８	网址	ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

住所、办公地址	温州市车站大道１９６号
法定代表人	邢增福	联系人	林波
电话	（０５７７）８８９９００８２	传真	（０５７７） ８８９９５２１７
客服电话	（０５７７）９６６９９	网址	ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ

住所	上海市浦东新区浦东大道９８１号
办公地址	上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５层
法定代表人	胡平西	联系人	吴海平
电话	（０２１）３８５７６９７７	传真	（０２１）５０１０５１２４
客服电话	（０２１）９６２９９９	网址	ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

住所、办公地址	浙江省杭州市庆春路２８８号
法定代表人	张达洋	联系人	吴军阳
电话	（０５７１）８７６５９０８４	传真	（０５７１）８７６５９１８８
网址	ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ	客服电话	９５１０５６６５

住所、办公地址	南京市洪武北路５５号
法定代表人	黄志伟	联系人	田春慧
电话	（０２５）５８５８８１６７	传真	（０２５）５８５８８１６４
网址	ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ	客服电话	（０２５）９６０９８、４００８６９６０９８

住所	乌鲁木齐市新华北路８号
办公地址	乌鲁木齐市新华北路８号商业银行大厦
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
电话	（０９９１）８８２４６６７	传真	（０９９１）８８２４６６７
网址	ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０９９１）９６５１８

住所、办公地址	天津市河西区马场道２０１－２０５号
法定代表人	刘宝凤	联系人	王宏
电话	（０２２）５８３１６６６６	传真	（０２２）５８３１６２５９
网址	ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８－８８１１

住所、办公地址	洛阳市洛龙区开元大道２５６号
法定代表人	王建甫	联系人	胡艳丽
电话	（０３７９）６５９２１９７７	传真	（０３７９）６５９２０１５５
网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０３７９）９６６９９

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
电话	（０１０）８４８６３８９３	传真	（０１０）８４８６５５６０
网址	ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ	客服电话	（０１０）８４５８８８８８

住所	广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
办公地址	广东省广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼
法定代表人	王志伟	联系人	黄岚
电话	（０２０）８７５５５８８８	传真	（０２０）８７５５５３０５
网址	ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５７５或致电各地营业网点

住所	北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址	北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人	张佑君	联系人	权唐
清算传真	（０１０）６５１８３８８０	业务传真	（０１０）６５１８２２６１
网址	ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ	客服电话	４００－８８８８－１０８

住所	上海淮海中路９８号
办公地址	上海市广东路６８９号
法定代表人	王开国	联系人	金芸、李笑鸣
电话	（０２１）２３２１９０００	传真	（０２１）２３２１９１００
网址	ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ	客服电话	９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

住所、办公地址	上海市常熟路１７１号
法定代表人	丁国荣	联系人	李清怡
电话	（０２１）５４０３３８８８	传真	（０２１）５４０３０２９４
网址	ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０２１）９６２５０５

住所	上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址	上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
法定代表人	祝幼一	联系人	芮敏祺
电话	（０２１）３８６７６６６６	传真	（０２１）３８６７０６６６
网址	ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ	客服电话	４００８８８８６６６

住所、办公地址	北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人	顾伟国	联系人	田薇
电话	（０１０）６６５６８４３０	传真	（０１０）６６５６８５３６
网址	ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８－８８８８

住所	福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址	上海市浦东新区民生路１１９９弄证大·五道口广场１号楼２１层
法定代表人	兰荣	联系人	谢高得
电话	（０２１）３８５６５７８５	传真	（０２１）３８５６５９５５
网址	ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１２３

住所、办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人	宫少林	联系人	黄健
电话	（０７５５）８２９４３６６６	传真	（０７５５）８２９４３６３６
网址	ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１１１、９５５６５

住所、办公地址	江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人	吴万善	联系人	程高峰
电话	（０２５）８４４５７７７７	传真	（０２５）８４５７９７６３
网址	ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５９７

住所、办公地址	深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人	马昭明	联系人	盛宗凌
电话	（０７５５）８２４９２０００	传真	（０７５５）８２４９２９６２
网址	ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	４００８８８８５５５

住所、办公地址	深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人	黄耀华	联系人	匡婷
电话	（０７５５）８３５１６２８９	传真	（０７５５）８３５１６１９９
网址	ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ	客服电话	４００６６６６８８８、（０７５５）３３６８００００

住所、办公地址	北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人	王少华	联系人	黄静
电话	（０１０）８４１８３３３３	传真	（０１０） ８４１８３３１１－３３８９
网址	ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ	客服电话	４００－８１８－８１１８

住所	福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址	福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层
法定代表人	黄金琳	联系人	张腾
电话	（０５９１）８７８４１１６０	传真	（０５９１）８７８４１１５０
客服电话	（０５９１）９６３２６	网址	ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨、李芳芳
电话	（０２１）２２１６９９９９	传真	（０２１）２２１６９１３４
网址	ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ	客服电话	４００８８８８７８８，１０１０８９９８

住所	天津市南开区宾水西道８号
办公地址	天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
法定代表人	王春峰	联系人	王兆权
电话	（０２２）２８４５１８６１	传真	（０２２）２８４５１８９２
网址	ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	４００６５１５９８８

住所、办公地址	深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
电话	（０７５５）８２１３０８３３	传真	（０７５５）８２１３３３０２
网址	ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５３６

住所	深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址	深圳市福田区深南大道凤凰大厦１栋９层
法定代表人	牛冠兴	联系人	陈剑虹
电话	（０７５５）８２５５８３０５	传真	（０７５５）８２５５８３５５
网址	ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８００１００１

住所、办公地址	长春市自由大路１１３８ 号
法定代表人	矫正中	联系人	潘锴
电话	（０４３１）８５０９６７０９	传真	（０４３１）８５０９６７９５
网址	ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ	客服电话	４００６０００６８６、（０４３１）８５０９６７３３

住所、办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人	杨宇翔	联系人	周璐
电话	４００８８６６３３８	传真	（０７５５）８２４００８６２
网址	ｗｗｗ．ＰＩＮＧＡＮ．ｃｏｍ	客服电话	４００８８１６１６８

住所、办公地址	安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人	凤良志	联系人	陈玲玲
电话	（０５５１）２２４６２７３	传真	（０５５１）２２７２１００
网址	ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话	９５５７８

住所、办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
法定代表人	杨明辉	联系人	杨瑞芳
电话	（０７５５）８２０２６５１１	传真	（０７５５）８２０２６５３９
网址	ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ	客服电话	４００－６００－８００８

住所、办公地址	湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人	林俊波	联系人	李梦诗
电话	（０２１）６８６３４５１８－８６３１	传真	（０２１）６８８６５６８０
网址	ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ	客服电话	４００－８８８－１５５１

住所	上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
办公地址	上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４０层
法定代表人	唐新宇	联系人	张静
传真	（０２１）５０３７２４７４	客服电话	４００６２０８８８８
网址	ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所	上海市普陀区曹阳路５１０号南半幢９楼
办公地址	上海市浦东新区福山路５００号“城建国际中心”２６楼
法定代表人	方加春	联系人	罗芳
电话	（０２１）６８７６１６１６	传真	（０２１）６８７６７９８１
网址	ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１８２

住所、办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６、２７层
法定代表人	周晖	联系人	郭磊
电话	（０７３１）４４０３３１９	传真	（０７３１）４４０３４３９
网址	ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	（０７３１）４４０３３１９

住所	青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址	青岛市东海西路２８号
法定代表人	张智河	联系人	吴忠超
电话	（０５３２）８５０２２３２６	传真	（０５３２）８５０２２６０５
网址	ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５３２）９６５７７

住所、办公地址	江西省南昌市抚河北路２９１号
法定代表人	杜航	联系人	余雅娜
电话	（０７９１）６７６８７６３	传真	（０７９１）６７８９４１４
网址	ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ	客服电话	４００－８８６６－５６７

住所、办公地址	浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层
法定代表人	刘军	联系人	王垚艺
电话	（０５７１）８５７８３７５０	传真	（０５７１）８５７８３７７１
网址	ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５７１）９６５９８

住所、办公地址	湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
电话	（０２７）６５７９９９９９	传真	（０２７）８５４８１９００
客服电话	４００－８８８８－９９９或 （０２７）８５８０８３１８
网址	ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

住所	海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层
办公地址	深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层
法定代表人	陆涛	联系人	金春
电话	（０７５５）８３０２５６９５	传真	（０７５５）８３０２５６２５
网址	ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８８－２２８

住所、办公地址	广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人	张雅锋	联系人	覃清芳
电话	（０７７１）５５３９２６２	传真	（０７７１）５５３９０３３
网址	ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１００、９６１００（广西）

住所	江西省南昌市永叔路１５号
办公地址	江西省南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦４楼
法定代表人	裘强	联系人	刘方
电话	（０７９１）６２７３９７２	传真	（０７９１）６２８８６９０
网址	ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ	客服电话	（０７９１）６２８５３３７、６２８３８２７

住所、办公地址	太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人	侯巍	联系人	张治国
电话	（０３５１）８６８６７０３	传真	（０３５１）８６８６６１９
网址	ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－６６６－１６１８

住所、办公地址	陕西省西安市东新街２３２号信托大厦１６－１７楼
法定代表人	刘建武	联系人	冯萍
电话	（０２９）８７４０６４８８	传真	（０２９）８７４０６３８７
网址	ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ	客服电话	９５５８２

住所、办公地址	广州市先烈中路６９号东山广场主楼１７楼
法定代表人	吴志明	联系人	林洁茹
电话	（０２０）８７３２２６６８	传真	（０２０）８７３２５０３６
网址	ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０２０）９６１３０３

住所、办公地址	江苏省无锡市县前东街１６８号
法定代表人	雷建辉	联系人	徐欣
电话	（０５１０）８２８３１６６２	传真	（０５１０）８２８３０１６２
网址	ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８５２８８

住所、办公地址	苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
电话	（０５１２）６５５８１１３６	传真	（０５１２）６５５８８０２１
网址	ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５１２）３３３９６２８８

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭８号
法定代表人	张华东	联系人	水晨
电话	（０２５）８３３６７８８８	传真	（０２５）８３３２００６６
网址	ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８２８５８８８

住所、办公地址	浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
法定代表人	吴承根	联系人	吴颖
电话	（０５７１）８７９０２０８０	传真	（０５７１）８７９０１９１３
网址	ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０５７１）９６７７７７

住所、办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路１１１号
法定代表人	鞠瑾	联系人	常向东
电话	（０４７１）４９１３９９８	传真	（０４７１）４９３０７０７
网址	ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０４７１）４９６１２５９

住所、办公地址	江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼
法定代表人	朱科敏	联系人	李涛
电话	（０５１９）８８１５７７６１	传真	（０５１９）８８１５７７６１
网址	ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００－８８８－８５８８

住所	上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层
办公地址	上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层
法定代表人	潘鑫军	联系人	吴宇
电话	（０２１）６３３２５８８８	传真	（０２１）６３３２６１７３
网址	ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５０３

住所、办公地址	广东省深圳罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
法定代表人	刘学民	联系人	魏颖
电话	（０７５５）２５８３２８５２	传真	（０７５５）８２４８５０８１
网址	ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ	客服电话	４００８８８１８８８

住所	新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦
办公地址	北京西城区太平桥大街１９号宏源证券
法定代表人	冯戎	联系人	李巍
电话	（０１０）８８０８５８５８	传真	（０１０）８８０８５２４０
网址	ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ	客服电话	４００８－０００－５６２

住所	北京市朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室
办公地址	北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心１６－１８层
法定代表人	岳献春	联系人	赵明
电话	（０１０）８５１２７６２２	传真	（０１０）８５１２７９１７
网址	ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ	客服电话	４００－６１９－８８８８

住所	北京市西城区金融大街１号Ａ座８层
法定代表人	马金声	联系人	戴荻
电话	（０１０）８３５６１１４６	传真	（０１０）８３５６１０９４
网址	ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ	客服电话	４００６９８９８９８

住所、办公地址	上海市西藏中路３３６号
法定代表人	郁忠民	联系人	王伟力
电话	（０２１）５３５１９８８８	传真	（０２１）５３５１９８８８
网址	ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ	客服电话	（０２１） ９６２５１８

住所、办公地址	深圳深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层
法定代表人	卢长才	联系人	张婷
电话	（０７５５）８３１９９５１１	传真	（０７５５）８３１９９５４５
网址	ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０７５５）８３１９９５０９

住所	郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦
办公地址	郑州市郑东新区商务外环路１０号中原广发金融大厦１７层
法定代表人	石保上	联系人	程月艳 耿铭
电话	（０３７１）６５５８５６７０	传真	（０３７１）６５５８５６６５
网址	ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ	客服电话	９６７２１８、４００８１３９６６６

住所、办公地址	东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人	游锦辉	联系人	罗绍辉
电话	（０７６９）２２１１９３５１	传真	（０７６９）２２１１９４２３
网址	ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０７６９）９６１１３０

住所、办公地址	甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
电话	（０９３１）４８９０２０８	传真	（０９３１）４８９０６２８
客服电话	（０９３１）４８９０２０８、（０９３１）４８９０６１９	网址	ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

住所、办公地址	广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
法定代表人	张建军	联系人	罗创斌
电话	（０２０）３７８６５０７０	传真	（０２０）２２３７３７１８－１０１３
网址	ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００８８８８１３３

住所、办公地址	成都市东城根上街９５号
法定代表人	冉云	联系人	金喆
电话	（０２８）８６６９０１２６	传真	（０２８）８６６９０１２６
网址	ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	４００６６００１０９

住所、办公地址	浙江杭州市解放路１１１号金钱大厦
法定代表人	沈继宁	联系人	乔骏
电话	（０５７１）８７９２５１２９	传真	（０５７１）８７８２８０４２
网址	ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ	客服电话	（０５７１）９６３３６、９６２３３６（上海地区）

住所、办公地址	山东省济南市经十路２０５１８号
办公地址	山东省济南市经十路１７７０３号华特广场
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
电话	（０５３１）８１２８３９３８	传真	（０５３１）８１２８３９００
网址	ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	９５５３８

住所	山西省大同市大北街１３号
办公地址	山西省太原市青年路８号
法定代表人	董祥	联系人	薛津
电话	（０３５１）４１６７０５６	传真	（０３５１）４１９２８０３
网址	ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０３５１）４１６７０５６

住所、办公地址	北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人	刘弘	联系人	谢亚凡、田文健
电话	（０１０）５８３２８７５２、５８３２８７２５	传真	（０１０）５８３２８７４８
网址	ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ	客服电话	４００－８８７－８８２７

住所、办公地址	深圳福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
法定代表人	王文学	联系人	杨小江
电话	（０７５５）８２０８３７８８	传真	（０７５５）８２０８３４０８
客服电话	（０２１）３２１０９９９９，（０２９）６８９１８８８８
网址	ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座１５层
法定代表人	吴永良	联系人	刘军
电话	（０７５５）８３７３４６５９	传真	（０７５５）８２９６０５８２
网址	ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	客服电话	（０７５５）８２９４３７５０

住所	北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
办公地址	北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层
法定代表人	林义相	联系人	莫晓丽
电话	（０１０）６６０４５５２９	传真	（０１０）６６０４５５００
客服电话	（０１０）６６０４５６７８
网址	ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 、ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

住所、办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人	孙名扬	联系人	徐世旺
电话	（０４５１）８２３３６８６３	传真	（０４５１）８２２８７２１１
客服电话	４００－６６６－２２８８	网址	ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

住所、办公地址	北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层
法定代表人	赵大建	联系人	李微
电话	（０１０）５９３５５９４１	传真	（０１０）６６５５３７９１
客服电话	４００－８８９－５６１８	网址	ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

住所、办公地址	厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼
法定代表人	傅毅辉	联系人	卢金文
电话	（０５９２）５１６１６４２	传真	（０５９２）５１６１１４０
网址	ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ	客服电话	（０５９２）５１６３５８８

住所、办公地址	上海市南京西路７５８号２４楼
法定代表人	郭林	联系人	陈敏
电话	（０２１）３２２２９８８８－３１２１	传真	（０２１）６２８７８７８３
客服电话	（０２１）６３３４０６７８	网址	ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

住所、办公地址	上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦３７层
法定代表人	陈林	联系人	楼斯佳
电话	（０２１）５０１２２２２２	传真	（０２１）５０１２２２００
客服电话	４００８２０９８９８	网址	ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

住所、办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人	雷杰	联系人	彭博
电话	（０７３１）８５８３２３４３	传真	（０７３１）８５８３２２１４
客服电话	９５５７１	网址	ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

住所、办公地址	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人	赵文安	联系人	王睿
电话	（０７５５）８３００７０６９	传真	（０７５５）８３００７１６７
客服电话	（０７５５）２６９８２９９３	网址	ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ