§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 新大洲Ａ |
| 股票代码 | ０００５７１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 任春雨 | 陆弘 |
| 联系地址 | 上海市长宁区红宝石路５００号东银中心Ｂ栋２８０１室 | 上海市长宁区红宝石路５００号东银中心Ｂ栋２８０１室 |
| 电话 | ０２１－６１０５０１３５ | ０２１－６１０５０１１１ |
| 传真 | ０２１－６１０５０１３６ | ０２１－６１０５０１３６ |
| 电子信箱 | ｒｅｎｃｈｕｎｙｕ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ | ｌｕｈｏｎｇ＠ｓｕｎｄｉｒｏ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，０６０，４５３，１３７．９６ | ２，０４０，８９５，７０５．４６ | ０．９６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，３２２，６５７，８６８．６８ | １，２９２，９３５，３２４．８７ | ２．３０％ |
| 股本 | ７３６，０６４，０００．００ | ７３６，０６４，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．７９６９ | １．７５６６ | ２．２９％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ３６４，９０９，４６８．２９ | ３０１，２２３，８６０．６４ | ２１．１４％ |
| 营业利润 | １１７，３３９，１２８．６８ | ６８，４２７，２８８．９４ | ７１．４８％ |
| 利润总额 | １１９，６７８，０１６．１７ | ６８，７９０，９４９．４６ | ７３．９７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ７１，７４９，７２４．４６ | ４８，１１２，２１４．９９ | ４９．１３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | ６６，８３０，３０１．６９ | ４７，８７８，９３６．９３ | ３９．５８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９７５ | ０．０６５４ | ４９．０８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９７５ | ０．０６５４ | ４９．０８％ |
| 净资产收益率（％） | ５．４２％ | ４．２９％ | １．１３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９，１４１，９６２．７８ | ２０，３９９，６６９．７２ | －５５．１９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０１２４ | ０．０３００ | －５８．６７％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | １，６７６，１９７．７５ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７０１，５１２．４４ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２，９９９，６４０．３７ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３８，８２２．７０ | |
| 所得税影响额 | －２３３，８７２．３９ | |
| 少数股东权益影响额 | －１８５，２３２．７０ | |
| 合计 | ４，９１９，４２２．７７ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ５５８，０４４ | ０．０８％ | | | | －９９，３７５ | －９９，３７５ | ４５８，６６９ | ０．０６％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ５５８，０４４ | ０．０８％ | | | | －９９，３７５ | －９９，３７５ | ４５８，６６９ | ０．０６％ |
| 二、无限售条件股份 | ７３５，５０５，９５６ | ９９．９２％ | | | | ９９，３７５ | ９９，３７５ | ７３５，６０５，３３１ | ９９．９４％ |
| １、人民币普通股 | ７３５，５０５，９５６ | ９９．９２％ | | | | ９９，３７５ | ９９，３７５ | ７３５，６０５，３３１ | ９９．９４％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ７３６，０６４，０００ | １００．００％ | | | | | | ７３６，０６４，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １３８，３７３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 海南新元投资有限公司 | 境内非国有法人 | １２．１６％ | ８９，４８１，６５２ | ０ | ０ |
| 上海浩洲车业有限公司 | 境内非国有法人 | ６．７９％ | ５０，０００，０００ | ０ | ０ |
| 宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | ２．１７％ | １５，９８０，０００ | ０ | ０ |
| 齐鲁证券－中信－金泰山灵活配置集合资产管理计划 | 基金、理财产品等其他 | ０．６１％ | ４，４７９，００８ | ０ | ０ |
| 黄美清 | 境内自然人 | ０．３６％ | ２，６７４，３００ | ０ | ０ |
| 上海同能投资控股有限公司 | 未知 | ０．３５％ | ２，５９２，８０４ | ０ | ０ |
| 范玉荣 | 境内自然人 | ０．３２％ | ２，３８１，３００ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 基金、理财产品等其他 | ０．３２％ | ２，３２４，７０１ | ０ | ０ |
| 邓玉琼 | 境内自然人 | ０．３１％ | ２，２６０，０００ | ０ | ０ |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 基金、理财产品等其他 | ０．２４％ | １，７５１，７００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 海南新元投资有限公司 | ８９，４８１，６５２ | 人民币普通股 |
| 上海浩洲车业有限公司 | ５０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司 | １５，９８０，０００ | 人民币普通股 |
| 齐鲁证券－中信－金泰山灵活配置集合资产管理计划 | ４，４７９，００８ | 人民币普通股 |
| 黄美清 | ２，６７４，３００ | 人民币普通股 |
| 上海同能投资控股有限公司 | ２，５９２，８０４ | 人民币普通股 |
| 范玉荣 | ２，３８１，３００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | ２，３２４，７０１ | 人民币普通股 |
| 邓玉琼 | ２，２６０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | １，７５１，７００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中，各法人股东和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知各自然人股东和其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 冯大安 | 独立董事 | ３７，５００ | ０ | ０ | ３７，５００ | ２８，１２５ | ０ | 按照规定解锁 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 采掘业 | ２４，９４５．２９ | １０，５８１．０７ | ５７．５８％ | ５３．１３％ | ４５．０６％ | ２．３６％ |
| 物流运输业 | １０，９８１．０８ | ９，２３７．７５ | １５．８８％ | ５０．０９％ | ６１．８９％ | －６．１３％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 煤炭 | ２４，９４５．２９ | １０，５８１．０７ | ５７．５８％ | ５３．１３％ | ４５．０６％ | ２．３６％ |
| 物流运输 | １０，９８１．０８ | ９，２３７．７５ | １５．８８％ | ５０．０９％ | ６１．８９％ | －６．１３％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内蒙古地区 | ２４，９４５．２９ | ５３．１３％ |
| 上海地区 | ９，７５１．１３ | －２５．７０％ |
| 其他地区 | ９２７．０４ | ５２３．１７％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 由于公司在去年下半年减持了上海新大洲电动车有限公司部分股权，致使其不再纳入合并范围，以及出售了海南新大洲工业苑有限公司全部股权，因此与上年同期相比，主营业务及其结构发生了重大变化。 |
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 从利润构成来看，本报告期内摩托车产业和煤炭产业仍是公司利润来源的两大支柱产业，其中：摩托车产业贡献净利润较上年同期增长４５．６４％，贡献利润占本公司净利润的６１．４３％，上年同期为６２．９０％；五九煤炭集团本报告期内贡献净利润较上年同期增长１２．０７％，但贡献利润比重有所下降，占比３９．４５％，上年同期为５２．５０％。上海新大洲物流有限公司本报告期内贡献利润同比增长３４．１６％，占比为５．７４％。海南新大洲房地产开发有限责任公司所属的“三亚印象”商铺本报告期内出租收益同比大幅增加以及新大洲控股母公司海南地区的部分商铺实现销售，从而使房地产项目贡献利润占比有所增长。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 | ２０１０年６月３日 临２０１０－０１０ | １０，０００．００ | ２０１０年０６月０１日 | ７，５００．００ | 连带责任担保 | 自借款之日起１２个月 | 否 | 是 |
| 上海新大洲物流有限公司 | ２００９年６月２７日 临２００９－０１５ | ２，５００．００ | ２０１０年０４月１６日 | １，０００．００ | 连带责任担保 | 自借款之日起１２个月 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | １２，５００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ８，５００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １２，５００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ８，５００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | １２，５００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ８，５００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １２，５００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ８，５００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ６．４３％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 新大洲本田摩托有限公司 | ４，８４２．５７ | ３７６．６４ | ４，７２６．２９ | ８３．４２ |
| 上海汇广投资管理有限公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２１．６０ |
| 上海新大洲电动车有限公司 | ０．００ | ０．００ | １７８．５０ | ４４０．５０ |
| 海南新大力机械工业有限公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １７．５０ |
| 合计 | ４，８４２．５７ | ３７６．６４ | ４，９０４．７９ | ５６３．０２ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| ２００９年年度报告披露的本公司子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司于２００９年５月１９日向呼伦贝尔市中级人民法院提起诉讼，请求判令卓信中国投资管理有限公司与本公司签订的《财务顾问合同》无效，由卓信公司承担本案的全部诉讼费用一案，目前仍在审理当中。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ００２４４０ | 闰土股份 | ６２，４００．００ | ２，０００ | ６２，４００．００ | ３７．６８％ | ０．００ |
| ２ | 股票 | ３０００８０ | 新大新材 | ６５，１００．００ | １，５００ | ５４，０００．００ | ３２．６１％ | －１１，１００．００ |
| ３ | 股票 | ６０１０００ | 唐山港 | ４９，２００．００ | ６，０００ | ４９，２００．００ | ２９．７１％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ６１４，２２６．２０ |
| 合计 | １７６，７００．００ | － | １６５，６００．００ | １００％ | ６０３，１２６．２０ |
证券投资情况说明
| 本公司证券投资系在获得董事会批准后，以小额闲散资金用于新股申购。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００６９８ | ＳＴ轻骑 | ７４１，７４１．００ | ０．０４％ | ０．００ | ２，３９６，５１４．１７ | ０．００ | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 合计 | ７４１，７４１．００ | － | ０．００ | ２，３９６，５１４．１７ | ０．００ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 本公司 | 本公司承诺，本公司投入新大洲本田摩托有限公司的净资产涉及的相关资产、负债，在其合并前业已存在的潜在损失和对外抵押、担保、诉讼事项，税务纠纷及资产产权纠纷造成的损失，由本公司承担。 | 新大洲本田摩托有限公司经营正常，未有财务危机的迹象，但本公司对上述事项承担连带责任。 |
| 本公司 | 根据本公司２００６年１２月１２日与牙克石市经济局签订的《产权交易合同》的特别约定，本公司受让牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司和呼伦贝尔市牙星煤业有限公司国有股权后３年内，应投入不少于人民币５亿元资金用于五九集团新煤炭资源的勘探和新矿井建设，以提升企业的综合竞争力和税项贡献率，同时，投入不少于人民币２０亿元建设大型煤化工项目。 | 截至资产负债表日，本公司及五九集团已投入勘探、技改和新矿井建设资金４８，９３７万元，通过内蒙古新大洲能源科技有限公司投入电石法ＰＶＣ项目首期２０万吨电石工程项目建设资金２５，８５１万元。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司 | 本公司子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司２００８年５月２日与牙克石市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，内蒙古新大洲能源科技有限公司受让牙克石市汇流河电厂南侧工业用土地１８３，０５４平方米，连同２００７年４月协议受让的工业用土地２１８，９０９．０３９１平方米共计４０１，９６３．０３９１平方米。协议约定，受让人合同项下的受让宗地的投资总额不低于９６，９３６万元，单位用地面积投资强度不低于每公顷８６５万元，建筑容积率不低于１．００，建筑密度不低于３０％。如果内蒙古新大洲能源科技有限公司项目投资总额、单位用地面积投资强度、建筑容积率、建筑密度等达不到合同约定的标准，出让方可以按照实际差额部分占约定标准的比例，要求受让人即内蒙古新大洲能源科技有限公司支付相当于同比例土地使用权出让金的违约金。 | 该公司项目尚在建设中。 |
| 本公司 | 本公司承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司及其子公司呼伦贝尔市牙星煤业有限公司在各家银行申请总额度不超过人民币 １２，５００ 万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺的有效期为自 ２００９ 年６月 ４ 日至２０１０ 年６ 月３ 日。 | 实际担保额为７，５００万元，现已履行完毕。 |
| 本公司 | 承诺为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司在各家银行申请总额度不超过人民币１０，０００万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺的有效期为自２０１０年６月２日至２０１１年６月１日。 | 截止目前，担保金额为７，５００万元。 |
| 本公司 | 本公司承诺为子公司上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额度不超过人民币 ２，５００ 万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为自借款之日起一年。承诺的有效期分别为自２００９ 年 ６ 月 ４ 日至 ２０１０ 年 ６ 月 ３ 日和自２０１０年６月２日至２０１１年６月１日。 | 截止目前，担保金额为１，０００万元。 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | ８９７，８９７．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | １，７７６，２７４．５０ | |
| 小计 | －１，７７６，２７４．５０ | ８９７，８９７．００ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －１，７７６，２７４．５０ | ８９７，８９７．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０３月１７日 | 新大洲控股会议室 | 实地调研 | 平安证券研究所分析师 余兵 | 公司经营情况 |
| ２０１０年０３月２３日 | 新大洲控股会议室 | 实地调研 | 华宝兴业基金管理有限公司高级分析师 王超元；基金经理助理 沈梦圆 | 公司经营情况 |
| ２０１０年０４月１４日 | 新大洲控股会议室 | 实地调研 | 光大保德信基金管理有限公司投资研究部 陶敏 | 公司经营情况 |
| ２０１０年０４月１５日 | 新大洲控股会议室 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司发展研究中心煤炭行业首席研究员 陈亮 | 公司经营情况 |
| ２０１０年０４月１６日 | 新大洲控股会议室 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司研究所煤炭行业分析师行业公司三部经理 韩振国 | 公司经营情况 |
| ２０１０年０８月０５日 | 新大洲控股会议室 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司发展研究中心煤炭行业首席研究员 陈亮 | 公司经营情况 |
| ２０１０年０８月０５日 | 新大洲控股会议室 | 实地调研 | 诺安基金管理有限公司研究部研究员 张小川 | 公司经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １１９，８４４，０８６．２０ | ３５，２３６，３４１．７９ | ２４４，３１６，２２３．７６ | ６４，６０１，３７２．１８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | １６５，６００．００ | ５９，８００．００ | ４，１００．００ | ４，１００．００ |
| 应收票据 | １２，３５２，２９１．０２ | | ５，６５７，９８８．５４ | |
| 应收账款 | １０３，８６９，６４５．５２ | ３６１，４１９．３０ | ５０，９１３，９７１．８０ | |
| 预付款项 | １８３，６８３，５４９．８４ | | １６９，８６４，４９９．１２ | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ５６，００２，３７６．０７ | ２０８，７６５，５４４．６２ | ４４，４７２，１５０．２５ | １００，２９１，４４１．４０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ７７，４６９，８３７．２５ | | ８２，２１６，９５９．３８ | ２，２５９，１６６．３９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ５５３，３８７，３８５．９０ | ２４４，４２３，１０５．７１ | ５９７，４４５，８９２．８５ | １６７，１５６，０７９．９７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | ２，５１８，０１５．５０ | ２，５１８，０１５．５０ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５８６，８９６，５３１．１４ | ９５６，８１６，４３２．７５ | ５８１，７８４，１０９．９１ | ９５１，７０４，０１１．５２ |
| 投资性房地产 | ４５，７２３，５４９．９５ | ２，６３３，２０３．４９ | ４６，５５７，７１１．２３ | ２，７３３，７３９．９１ |
| 固定资产 | ４１５，７３７，５６１．１６ | ３，１２２，４５２．９１ | ４２６，８３１，２５５．３８ | ５，７６６，７６９．１５ |
| 在建工程 | ２３３，９３３，７４５．４１ | | １６０，２９３，９７８．９３ | |
| 工程物资 | ７７４，１７４．００ | | ７７４，１７４．００ | |
| 固定资产清理 | | | ７７５，１３５．３７ | ７７５，１３５．３７ |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２１６，４７０，７９４．８７ | ２，２６９，６３１．７９ | ２１６，９４３，４０７．５７ | ２，２９６，３７０．７９ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １０９，５４５．５９ | | １０９，５４５．５９ | |
| 长期待摊费用 | １，０６０，３７０．８１ | １，０６０，３７０．８１ | ５０３，０００．００ | ５０３，０００．００ |
| 递延所得税资产 | ６，３５９，４７９．１３ | | ６，３５９，４７９．１３ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，５０７，０６５，７５２．０６ | ９６５，９０２，０９１．７５ | １，４４３，４４９，８１２．６１ | ９６６，２９７，０４２．２４ |
| 资产总计 | ２，０６０，４５３，１３７．９６ | １，２１０，３２５，１９７．４６ | ２，０４０，８９５，７０５．４６ | １，１３３，４５３，１２２．２１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ８５，０００，０００．００ | | ８５，０００，０００．００ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ７７，８６７，７６９．７７ | １２，０００．００ | ７２，４９９，３６２．５０ | １２，０００．００ |
| 预收款项 | ２８，９３９，４３０．３１ | ４１５，５６０．２１ | ３４，０７７，３１４．９７ | ２，０２６，００７．３８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３７，３４５，５４１．０６ | １，４１３，３４５．４５ | ４０，０２０，５１４．４８ | １，３１０，０１３．７４ |
| 应交税费 | ６，５１６，４４１．３８ | １２２，０１１．８１ | ２，０５９，８５９．８８ | ２１９，０７４．４６ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ８５，４０２．４２ | | ８５，４０２．４２ | |
| 其他应付款 | １３３，３７５，６２５．６４ | １０２，６７７，５６３．２９ | １３３，９４４，１１３．３１ | ８３，１５３，３２１．４３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | １，８９０，０００．００ | | １，８９０，０００．００ | |
| 流动负债合计 | ３７１，０２０，２１０．５８ | １０４，６４０，４８０．７６ | ３６９，５７６，５６７．５６ | ８６，７２０，４１７．０１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １１，５００，０００．００ | | １５，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １１，５００，０００．００ | | １５，０００，０００．００ | |
| 负债合计 | ３８２，５２０，２１０．５８ | １０４，６４０，４８０．７６ | ３８４，５７６，５６７．５６ | ８６，７２０，４１７．０１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ７３６，０６４，０００．００ | ７３６，０６４，０００．００ | ７３６，０６４，０００．００ | ７３６，０６４，０００．００ |
| 资本公积 | １６２，４３６，７１２．９３ | ７０，３７５，７２６．７８ | １６４，２１２，９８７．４３ | ７２，１５２，００１．２８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ５，５５９，４３９．８７ | | ９，００７，１４６．０２ | |
| 盈余公积 | ８２，２６３，８６３．７６ | ８２，２６３，８６３．７６ | ８２，２６３，８６３．７６ | ８２，２６３，８６３．７６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３３６，３３３，８５２．１２ | ２１６，９８１，１２６．１６ | ３０１，３８７，３２７．６６ | １５６，２５２，８４０．１６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，３２２，６５７，８６８．６８ | １，１０５，６８４，７１６．７０ | １，２９２，９３５，３２４．８７ | １，０４６，７３２，７０５．２０ |
| 少数股东权益 | ３５５，２７５，０５８．７０ | | ３６３，３８３，８１３．０３ | |
| 所有者权益合计 | １，６７７，９３２，９２７．３８ | １，１０５，６８４，７１６．７０ | １，６５６，３１９，１３７．９０ | １，０４６，７３２，７０５．２０ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，０６０，４５３，１３７．９６ | １，２１０，３２５，１９７．４６ | ２，０４０，８９５，７０５．４６ | １，１３３，４５３，１２２．２１ |
７．２．２ 利润表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３６４，９０９，４６８．２９ | ８，０４５，７９２．８４ | ３０１，２２３，８６０．６４ | ２，４２１，２８６．９６ |
| 其中：营业收入 | ３６４，９０９，４６８．２９ | ８，０４５，７９２．８４ | ３０１，２２３，８６０．６４ | ２，４２１，２８６．９６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２９４，６２４，５５３．４６ | １９，６２０，６９０．４３ | ２６３，１５５，３１５．８４ | １２，２７１，２０２．４７ |
| 其中：营业成本 | ２０１，２９２，９５５．４２ | ２，３６５，２１０．８１ | １８１，０１６，５５７．６１ | １８６，６５７．３６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ８，６９３，２４２．２２ | ４８６，０８９．０９ | ５，７８６，６６７．９４ | １３９，７３０．５４ |
| 销售费用 | １８，００２，９４１．９８ | | ２２，１１６，０１６．０７ | ４５０．００ |
| 管理费用 | ６０，０８１，３２９．５４ | １３，７９８，９４４．６２ | ４７，２１１，４８２．８６ | ９，６８１，６８４．２５ |
| 财务费用 | ３，３６９，６９９．５１ | １，５３１，９３２．８４ | ５，５２０，４３４．１２ | １，７６１，７８７．３５ |
| 资产减值损失 | ３，１８４，３８４．７９ | １，４３８，５１３．０７ | １，５０４，１５７．２４ | ５００，８９２．９７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －１１，１００．００ | －７，４００．００ | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４７，０６５，３１３．８５ | １０７，５０７，１０７．５１ | ３０，３５８，７４４．１４ | ３０，３５８，７４４．１４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ４４，０５４，５７３．４８ | ４４，０５４，５７３．４８ | ３０，３５８，７４４．１４ | ３０，３５８，７４４．１４ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １１７，３３９，１２８．６８ | ９５，９２４，８０９．９２ | ６８，４２７，２８８．９４ | ２０，５０８，８２８．６３ |
| 加：营业外收入 | ２，６３１，７０３．８８ | １，６６０，３５９．１９ | ５７８，４６２．６９ | ４４，５０４．９１ |
| 减：营业外支出 | ２９２，８１６．３９ | ５３，６８３．１１ | ２１４，８０２．１７ | ５４２．５４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ５，３９０．００ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １１９，６７８，０１６．１７ | ９７，５３１，４８６．００ | ６８，７９０，９４９．４６ | ２０，５５２，７９１．００ |
| 减：所得税费用 | ２１，０９８，８９７．４８ | | １２，４９１，７６８．８９ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ９８，５７９，１１８．６９ | ９７，５３１，４８６．００ | ５６，２９９，１８０．５７ | ２０，５５２，７９１．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７１，７４９，７２４．４６ | ９７，５３１，４８６．００ | ４８，１１２，２１４．９９ | ２０，５５２，７９１．００ |
| 少数股东损益 | ２６，８２９，３９４．２３ | | ８，１８６，９６５．５８ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９７５ | | ０．０６５４ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０９７５ | | ０．０６５４ | |
| 七、其他综合收益 | －１，７７６，２７４．５０ | －１，７７６，２７４．５０ | ８９７，８９７．００ | ８９７，８９７．００ |
| 八、综合收益总额 | ９６，８０２，８４４．１９ | ９５，７５５，２１１．５０ | ５７，１９７，０７７．５７ | ２１，４５０，６８８．００ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ６９，９７３，４４９．９６ | ９５，７５５，２１１．５０ | ４９，０１０，１１１．９９ | ２１，４５０，６８８．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２６，８２９，３９４．２３ | | ８，１８６，９６５．５８ | |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４１０，２３０，８０１．９１ | ５，１０８，７２４．０７ | ３５４，２８４，６８２．７９ | １，４３４，６５７．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ５６０，８１１．００ | | ２５８，００９．４１ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０，９２７，２８２．４４ | ２９，２７１，６９８．１４ | １２，２３５，９７８．７６ | ９，７５３，３５４．３４ |
| 经营活动现金流入小计 | ４２１，７１８，８９５．３５ | ３４，３８０，４２２．２１ | ３６６，７７８，６７０．９６ | １１，１８８，０１１．３４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １４３，９４３，３３０．９９ | ５，５０８．００ | １５４，１６６，８３８．５２ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９１，４２６，３５３．１６ | ９，２２２，７８１．２０ | ６１，２０６，７１５．９１ | ６，２０８，６０２．８３ |
| 支付的各项税费 | ７９，１５６，４８５．６１ | ５７５，０７９．０４ | ５５，９６９，８８１．０７ | １８８，４９８．４２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ９８，０５０，７６２．８１ | １２１，４８２，４２８．６４ | ７５，０３５，５６５．７４ | １０，４４７，５６１．９９ |
| 经营活动现金流出小计 | ４１２，５７６，９３２．５７ | １３１，２８５，７９６．８８ | ３４６，３７９，００１．２４ | １６，８４４，６６３．２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９，１４１，９６２．７８ | －９６，９０５，３７４．６７ | ２０，３９９，６６９．７２ | －５，６５６，６５１．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １７，４７８，６４６．３８ | ８，１２７，３８０．２５ | ５，４０９，０３８．３１ | ５，４０９，０３８．３１ |
| 取得投资收益收到的现金 | ３８，９４２，１５２．２４ | ９９，７４１，６４２．０３ | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，９５１，０１６．００ | １，９５１，０１６．００ | ７３０，５５８．４０ | ６９７，１９８．４０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５８，３７１，８１４．６２ | １０９，８２０，０３８．２８ | ６，１３９，５９６．７１ | ６，１０６，２３６．７１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０４，４５６，１５１．６９ | ６８０，７９９．００ | ３５，１８６，７３３．９５ | ３，９２０．００ |
| 投资支付的现金 | １３，８９８，７６５．００ | ４，７９５，６９５．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １１８，３５４，９１６．６９ | ５，４７６，４９４．００ | ３５，１８６，７３３．９５ | ３，９２０．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５９，９８３，１０２．０７ | １０４，３４３，５４４．２８ | －２９，０４７，１３７．２４ | ６，１０２，３１６．７１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，２００，０００．００ | | １３７，９９０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ８５，０００，０００．００ | | ４３，９５０，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８６，２００，０００．００ | | １８１，９４０，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | ８８，５００，０００．００ | | １３８，０００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７１，３３０，９９８．２７ | ３６，８０３，２００．００ | ４，１２２，８７１．４２ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １５９，８３０，９９８．２７ | ３６，８０３，２００．００ | １４２，１２２，８７１．４２ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７３，６３０，９９８．２７ | －３６，８０３，２００．００ | ３９，８１７，１２８．５８ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１２４，４７２，１３７．５６ | －２９，３６５，０３０．３９ | ３１，１６９，６６１．０６ | ４４５，６６４．８１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２４４，３１６，２２３．７６ | ６４，６０１，３７２．１８ | ９４，４７０，５３１．５９ | ９，２２４，６３５．８３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １１９，８４４，０８６．２０ | ３５，２３６，３４１．７９ | １２５，６４０，１９２．６５ | ９，６７０，３００．６４ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内，新增纳入合并报表范围的公司是武汉新大洲储运有限公司，于２０１０年４月２９日成立。上海新大洲物流有限公司持有其６０％的股权。该公司上半年微亏６．０８万元。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
新大洲控股股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十四日
合并所有者权益变动表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ７３６，０６４，０００．００ １６４，２１２，９８７．４３ ９，００７，１４６．０２ ８２，２６３，８６３．７６ ３０１，３８７，３２７．６６ ３６３，３８３，８１３．０３ １，６５６，３１９，１３７．９０ ７３６，０６４，０００．００ ７０，８０１，２５１．８８ ７４，８９０，３２５．４７ １８４，９２４，４７１．１９ ６２，８３９，５５０．４０ １，１２９，５１９，５９８．９４
加：会计政策变更 １９，８１１，４５１．４８ －１４，８５８，５８８．６１ １，３３０，９０１．２４ ６，２８３，７６４．１１
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７３６，０６４，０００．００ １６４，２１２，９８７．４３ ９，００７，１４６．０２ ８２，２６３，８６３．７６ ３０１，３８７，３２７．６６ ３６３，３８３，８１３．０３ １，６５６，３１９，１３７．９０ ７３６，０６４，０００．００ ７０，８０１，２５１．８８ １９，８１１，４５１．４８ ７４，８９０，３２５．４７ １７０，０６５，８８２．５８ ６４，１７０，４５１．６４ １，１３５，８０３，３６３．０５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，７７６，２７４．５０ －３，４４７，７０６．１５ ３４，９４６，５２４．４６ －８，１０８，７５４．３３ ２１，６１３，７８９．４８ ９３，４１１，７３５．５５ －１０，８０４，３０５．４６ ７，３７３，５３８．２９ １３１，３２１，４４５．０８ ２９９，２１３，３６１．３９ ５２０，５１５，７７４．８５
（一）净利润 ７１，７４９，７２４．４６ ２６，８２９，３９４．２３ ９８，５７９，１１８．６９ １２７，１６０，０１８．９３ ３１，０９７，１２８．８６ １５８，２５７，１４７．７９
（二）其他综合收益 －１，７７６，２７４．５０ －１，７７６，２７４．５０ １，３５０，７４９．４０ １，３５０，７４９．４０
上述（一）和（二）小计 －１，７７６，２７４．５０ ７１，７４９，７２４．４６ ２６，８２９，３９４．２３ ９６，８０２，８４４．１９ １，３５０，７４９．４０ １２７，１６０，０１８．９３ ３１，０９７，１２８．８６ １５９，６０７，８９７．１９
（三）所有者投入和减少资本 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ ９２，０６０，９８６．１５ ２６５，３０６，８３８．８３ ３５７，３６７，８２４．９８
１．所有者投入资本 １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ ９２，０６０，９８６．１５ ２６５，３０６，８３８．８３ ３５７，３６７，８２４．９８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －３６，８０３，２００．００ －３３，０２５，０４３．７９ －６９，８２８，２４３．７９ ７，３７３，５３８．２９ ４，１６１，４２６．１５ １１，５３４，９６４．４４
１．提取盈余公积 ７，３７３，５３８．２９ －７，３７３，５３８．２９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －３６，８０３，２００．００ －３３，０２５，０４３．７９ －６９，８２８，２４３．７９
４．其他 １１，５３４，９６４．４４ １１，５３４，９６４．４４
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 －３，４４７，７０６．１５ －３，１１３，１０４．７７ －６，５６０，８１０．９２ －１０，８０４，３０５．４６ ２，８０９，３９３．７０ －７，９９４，９１１．７６
１．本期提取 ９，０８９，７９７．６３ ８，２０７，６２８．８７ １７，２９７，４２６．５０ １８，９７４，２４８．６０ ９，９１２，４８１．４０ ２８，８８６，７３０．００
２．本期使用 １２，５３７，５０３．７８ １１，３２０，７３３．６４ ２３，８５８，２３７．４２ ２９，７７８，５５４．０６ ７，１０３，０８７．７０ ３６，８８１，６４１．７６
四、本期期末余额 ７３６，０６４，０００．００ １６２，４３６，７１２．９３ ５，５５９，４３９．８７ ８２，２６３，８６３．７６ ３３６，３３３，８５２．１２ ３５５，２７５，０５８．７０ １，６７７，９３２，９２７．３８ ７３６，０６４，０００．００ １６４，２１２，９８７．４３ ９，００７，１４６．０２ ８２，２６３，８６３．７６ ３０１，３８７，３２７．６６ ３６３，３８３，８１３．０３ １，６５６，３１９，１３７．９０
母公司所有者权益变动表
编制单位：新大洲控股股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ７３６，０６４，０００．００ ７２，１５２，００１．２８ ８２，２６３，８６３．７６ １５６，２５２，８４０．１６ １，０４６，７３２，７０５．２０ ７３６，０６４，０００．００ ７０，８０１，２５１．８８ ７４，８９０，３２５．４７ ８９，８９０，９９５．５９ ９７１，６４６，５７２．９４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７３６，０６４，０００．００ ７２，１５２，００１．２８ ８２，２６３，８６３．７６ １５６，２５２，８４０．１６ １，０４６，７３２，７０５．２０ ７３６，０６４，０００．００ ７０，８０１，２５１．８８ ７４，８９０，３２５．４７ ８９，８９０，９９５．５９ ９７１，６４６，５７２．９４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，７７６，２７４．５０ ６０，７２８，２８６．００ ５８，９５２，０１１．５０ １，３５０，７４９．４０ ７，３７３，５３８．２９ ６６，３６１，８４４．５７ ７５，０８６，１３２．２６
（一）净利润 ９７，５３１，４８６．００ ９７，５３１，４８６．００ ７３，７３５，３８２．８６ ７３，７３５，３８２．８６
（二）其他综合收益 －１，７７６，２７４．５０ －１，７７６，２７４．５０ １，３５０，７４９．４０ １，３５０，７４９．４０
上述（一）和（二）小计 －１，７７６，２７４．５０ ９７，５３１，４８６．００ ９５，７５５，２１１．５０ １，３５０，７４９．４０ ７３，７３５，３８２．８６ ７５，０８６，１３２．２６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －３６，８０３，２００．００ －３６，８０３，２００．００ ７，３７３，５３８．２９ －７，３７３，５３８．２９
１．提取盈余公积 ７，３７３，５３８．２９ －７，３７３，５３８．２９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －３６，８０３，２００．００ －３６，８０３，２００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ７３６，０６４，０００．００ ７０，３７５，７２６．７８ ８２，２６３，８６３．７６ ２１６，９８１，１２６．１６ １，１０５，６８４，７１６．７０ ７３６，０６４，０００．００ ７２，１５２，００１．２８ ８２，２６３，８６３．７６ １５６，２５２，８４０．１６ １，０４６，７３２，７０５．２０
