鲁泰纺织股份有限公司
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人（会计主管人员）张洪梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
股票简称 |
鲁 泰Ａ、鲁 泰Ｂ |
股票代码 |
０００７２６、２００７２６ |
上市证券交易所 |
深圳证券交易所 |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
秦桂玲 |
郑卫印 |
联系地址 |
淄博市淄川区松龄东路８１号 |
淄博市淄川区松龄东路８１号 |
电话 |
０５３３－５２８５１６６ |
０５３３－５２８５１６６ |
传真 |
０５３３－５４１８８３３ ５２８２１８８ |
０５３３－５４１８８３３ ５２８２１８８ |
电子信箱 |
ｑｉｎｇｕｉｌｉｎｇ＠ｌｔｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
ｗｙｚｈｅｎｇ＠ｌｔｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减（％） |
总资产 |
６，４４４，７８９，８５１．０７ |
６，３０３，０６６，９５９．６０ |
２．２５％ |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
４，０３３，０６４，００６．９９ |
３，９１９，６６０，７０９．２８ |
２．８９％ |
股本 |
９９４，８６４，８００．００ |
９９４，８６４，８００．００ |
０．００％ |
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） |
４．０５ |
３．９４ |
２．７９％ |
|
报告期（１－６月） |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减（％） |
营业总收入 |
２，２４６，８５０，９１６．８６ |
１，８４２，３６６，１９１．９８ |
２１．９５％ |
营业利润 |
４４３，５７２，０６８．６８ |
２９４，４３６，４７０．６７ |
５０．６５％ |
利润总额 |
４６３，３９３，３６７．６６ |
３０２，２５３，１０３．６３ |
５３．３１％ |
归属于上市公司股东的净利润 |
３６６，８７７，９５１．３７ |
２６３，５６９，４８３．８２ |
３９．２０％ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 |
３４８，４７５，９７５．２７ |
２６１，８６３，６０５．０５ |
３３．０８％ |
基本每股收益（元／股） |
０．３７ |
０．２６ |
４２．３１％ |
稀释每股收益（元／股） |
０．３７ |
０．２６ |
４２．３１％ |
净资产收益率（％） |
９．１０％ |
７．２９％ |
１．８１％ |
经营活动产生的现金流量净额 |
２９０，６０８，３４０．７８ |
２７４，３８８，８０５．３５ |
５．９１％ |
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） |
０．２９ |
０．２８ |
３．５７％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 |
金额 |
附注（如适用） |
非流动资产处置损益 |
－２，０９５，６２９．６６ |
|
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
１４，８１８，８３３．３５ |
|
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
－１，９７８，２２７．７４ |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
７，０９８，０９５．２９ |
|
所得税影响额 |
２，６１０，５１３．４８ |
|
少数股东权益影响额 |
－２，０５１，６０８．６２ |
|
合计 |
１８，４０１，９７６．１０ |
－ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：元
|
归属于上市公司股东的净利润 |
归属于上市公司股东的所有者权益 |
本期数 |
上期数 |
期末数 |
期初数 |
按境外会计准则 |
３６８，００２，４５１．３７ |
２６４，６９３，９８３．８２ |
４，０１４，７６５，５０６．９９ |
３，９００，２３７，７０９．２８ |
按境内会计准则 |
３６６，８７７，９５１．３７ |
２６３，５６９，４８３．８２ |
４，０３３，０６４，００６．９９ |
３，９１９，６６０，７０９．２８ |
按境外会计准则调整的分项及合计： |
９６年公司美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予确认 |
０．００ |
０．００ |
－３，２３０，０００．００ |
－３，２３０，０００．００ |
冲回鲁群评估增值，确认当期影响 |
２６５，５００．００ |
２６５，５００．００ |
－６，００３，５００．００ |
－６，２６９，０００．００ |
母公司国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入 |
８５９，０００．００ |
８５９，０００．００ |
－９，０６５，０００．００ |
－９，９２４，０００．００ |
境内外会计准则差异合计 |
１，１２４，５００．００ |
１，１２４，５００．００ |
－１８，２９８，５００．００ |
－１９，４２３，０００．００ |
境内外会计准则差异的说明 |
３、国产设备抵免企业所得税影响
公司享受采购国产设备抵免企业所得税，按照中国会计准则直接减少所得税费用，按照国际会计准则确认为与资产相关的递延收益。根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。 |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
一、有限售条件股份 |
２１７，９２３，５９２ |
２１．９０％ |
|
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２１７，９２３，５９２ |
２１．９０％ |
１、国家持股 |
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２、国有法人持股 |
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３、其他内资持股 |
９８，３５８，０００ |
９．８９％ |
|
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９８，３５８，０００ |
９．８９％ |
其中：境内非国有法人持股 |
９８，３５８，０００ |
９．８９％ |
|
|
|
|
|
９８，３５８，０００ |
９．８９％ |
境内自然人持股 |
|
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４、外资持股 |
１１８，２３２，４００ |
１１．８８％ |
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|
１１８，２３２，４００ |
１１．８８％ |
其中：境外法人持股 |
１１８，２３２，４００ |
１１．８８％ |
|
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|
|
１１８，２３２，４００ |
１１．８８％ |
境外自然人持股 |
|
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５、高管股份 |
１，３３３，１９２ |
０．１３％ |
|
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１，３３３，１９２ |
０．１３％ |
二、无限售条件股份 |
７７６，９４１，２０８ |
７８．１０％ |
|
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|
７７６，９４１，２０８ |
７８．１０％ |
１、人民币普通股 |
４５２，９５２，０２８ |
４５．５３％ |
|
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|
４５２，９５２，０２８ |
４５．５３％ |
２、境内上市的外资股 |
３２３，９８９，１８０ |
３２．５７％ |
|
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３２３，９８９，１８０ |
３２．５７％ |
３、境外上市的外资股 |
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|
４、其他 |
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三、股份总数 |
９９４，８６４，８００ |
１００．００％ |
|
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９９４，８６４，８００ |
１００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 |
１３３，６９８ |
前１０名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
淄博鲁诚纺织投资有限公司 |
境内非国有法人 |
１２．４０％ |
１２３，３１４，７００ |
９８，３５８，０００ |
|
泰纶有限公司 |
境外法人 |
１１．８８％ |
１１８，２３２，４００ |
１１８，２３２，４００ |
|
ＤＢＳ ＶＩＣＫＢＲＳ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＴＤ Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴＳ |
境外法人 |
４．０８％ |
４０，６２６，２５２ |
|
|
国泰金马稳健回报证券投资基金 |
境内非国有法人 |
０．９０％ |
９，０００，０００ |
|
|
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
０．７１％ |
７，０４３，７２２ |
|
|
ＭＡＮＵＬＩＦＥ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤ |
境外法人 |
０．６７％ |
６，６６８，１７１ |
|
|
德盛精选股票证券投资基金 |
境内非国有法人 |
０．４６％ |
４，６００，６９７ |
|
|
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 |
境内非国有法人 |
０．３９％ |
３，８５０，０００ |
|
|
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１深 |
境内非国有法人 |
０．３７％ |
３，６９５，０１０ |
|
|
ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ |
境外法人 |
０．３６％ |
３，６０３，９２６ |
|
|
前１０名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
淄博鲁诚纺织投资有限公司 |
２４，９５６，７００ |
人民币普通股 |
ＤＢＳ ＶＩＣＫＢＲＳ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＴＤ Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴＳ |
４０，６２６，２５２ |
境内上市外资股 |
国泰金马稳健回报证券投资基金 |
９，０００，０００ |
人民币普通股 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 |
７，０４３，７２２ |
人民币普通股 |
ＭＡＮＵＬＩＦＥ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤ |
６，６６８，１７１ |
境内上市外资股 |
德盛精选股票证券投资基金 |
４，６００，６９７ |
人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 |
３，８５０，０００ |
人民币普通股 |
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１深 |
３，６９５，０１０ |
人民币普通股 |
ＨＴＨＫ－ＶＡＬＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ ＦＤ－ＣＨＩＮＡ Ｂ ＳＨＳ ＦＤ |
３，６０３，９２６ |
境内上市外资股 |
ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ－Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ． |
３，４２０，８２０ |
境内上市外资股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
上述股东中除鲁诚公司为本公司第一大股东、泰纶公司为外资发起人股东，其他股东均为流通Ａ股或流通Ｂ股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人． |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（％） |
营业收入比上年同期增减（％） |
营业成本比上年同期增减（％） |
毛利率比上年同期增减（％） |
纺织服装 |
１９８，７６３．７６ |
１２９，３１３．４０ |
３４．９４％ |
１７．８０％ |
７．３３％ |
６．３５％ |
农业（棉花种植） |
７，７９８．２０ |
５，７８６．２６ |
２５．８０％ |
１３２．３１％ |
１０４．４７％ |
１０．１０％ |
医药（中成药） |
６８３．９６ |
５４９．０２ |
１９．７３％ |
－１８．５５％ |
－２８．０７％ |
１０．６３％ |
热电（电和气） |
６，１７４．５３ |
６，４４１．８８ |
－４．３３％ |
７８．４８％ |
１２１．８１％ |
－２０．３８％ |
其 他 |
１１，２６４．６４ |
６，６４７．１２ |
４０．９９％ |
４３．５１％ |
２６．５３％ |
７．９２％ |
合计 |
２２４，６８５．０９ |
１４８，７３７．６８ |
３３．８０％ |
２１．９５％ |
１２．４８％ |
５．５８％ |
主营业务分产品情况 |
衬衫面料 |
１４７，６８１．１２ |
９６，２６２．３０ |
３４．８２％ |
２４．０４％ |
１１．２７％ |
７．４８％ |
衬衫 |
５１，０８２．６４ |
３３，０５１．１０ |
３５．３０％ |
２．８５％ |
－２．７２％ |
３．７０％ |
皮棉 |
７，７９８．２０ |
５，７８６．２６ |
２５．８０％ |
１３２．３１％ |
１０４．４７％ |
１０．１０％ |
中成药 |
６８３．９６ |
５４９．０２ |
１９．７３％ |
－１８．５５％ |
－２８．０７％ |
１０．６３％ |
电和汽 |
６，１７４．５３ |
６，４４１．８８ |
－４．３３％ |
７８．４８％ |
１２１．８１％ |
－２０．３８％ |
其他 |
１１，２６４．６４ |
６，６４７．１２ |
４０．９９％ |
４３．５１％ |
２６．５３％ |
７．９２％ |
合计 |
２２４，６８５．０９ |
１４８，７３７．６８ |
３３．８０％ |
２１．９５％ |
１２．４８％ |
５．５８％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
日韩 |
２１，７７３．４１ |
１．０４％ |
香港 |
１８，９０３．４２ |
３３．５２％ |
东南亚 |
５５，０７７．５３ |
３３．０４％ |
欧美 |
５２，４５６．５４ |
７．６４％ |
其他 |
２３，０６７．６３ |
１０２．３３％ |
国内销售 |
５３，４０６．５６ |
１３．６４％ |
合计 |
２２４，６８５．０９ |
２１．９５％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 |
９５，０８１．４５ |
报告期内投入募集资金总额 |
１２，４１３．２１ |
报告期内变更用途的募集资金总额 |
０．００ |
累计变更用途的募集资金总额 |
０．００ |
已累计投入募集资金总额 |
７６，２２５．６６ |
累计变更用途的募集资金总额比例 |
０．００％ |
承诺投资项目 |
是否已变更项目（含部分变更） |
募集资金承诺投资总额 |
调整后投资总额 |
截至期末承诺投入金额（１） |
报告期内投入金额 |
截至期末累计投入金额（２） |
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） |
截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） |
项目达到预定可使用状态日期 |
报告期内实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否发生重大变化 |
１５万锭高档精梳纱项目 |
否 |
３３，４６０．９３ |
２６，４６０．９３ |
２６，４６０．９３ |
４７８．５４ |
２６，４６０．９３ |
０．００ |
１００．００％ |
２００８年０８月３０日 |
０．００ |
是 |
否 |
５万锭倍捻生产线项目 |
否 |
１４，２５１．８７ |
４，０８６．８３ |
４，０８６．８３ |
２６８．８６ |
４，０８６．８３ |
０．００ |
１００．００％ |
２００９年０１月０３日 |
０．００ |
是 |
否 |
１０００万米高档女装面料项目 |
否 |
１４，５３３．６９ |
１４，５３３．６９ |
１４，５３３．６９ |
１１，２９９．０８ |
１４，１３３．９０ |
－３９９．７９ |
９７．２５％ |
２０１０年０６月３０日 |
０．００ |
是 |
否 |
营销网络建设项目 |
否 |
２０，０００．００ |
２０，０００．００ |
２０，０００．００ |
３６６．７３ |
１，５４４．００ |
－１８，４５６．００ |
７．７２％ |
２０１２年１２月３０日 |
０．００ |
是 |
否 |
补充流动资金项目 |
否 |
３０，０００．００ |
３０，０００．００ |
３０，０００．００ |
０．００ |
３０，０００．００ |
０．００ |
１００．００％ |
２００９年０１月１７日 |
０．００ |
是 |
否 |
合计 |
－ |
１１２，２４６．４９ |
９５，０８１．４５ |
９５，０８１．４５ |
１２，４１３．２１ |
７６，２２５．６６ |
－１８，８５５．７９ |
－ |
－ |
０．００ |
－ |
－ |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
１０００万米高档女装面料项目、营销网络建设项目按照计划进度实施。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 |
截至 ２０１０ 年６ 月３０ 日止，公司不存在募投项目项目可行性发生重大变化的情况 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 |
不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 |
不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
适用 |
２００９年１月１１日，第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金２６４，８６１，６４６．９７元人民币的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。公司聘请中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审计，并出具了中瑞岳华专审字［２００８］第３７５４ 号鉴证报告。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
适用 |
２０１０年３月５日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了将９４００万元募集资金临时用于补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过６个月。由于本次用于补充流动资金的额度占募集资金总额的９．６４％，不需要提交股东大会审议。此次补充流动资金，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构国泰君安证券公司出具了保荐意见。此次募集资金暂时补充流动资金的公告刊登于２０１０年３月６日的《证券时报》、《上海证券报》及《大公报》。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |
不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
截至 ２０１０年６月３０ 日止，经公司董事会批准，将闲置募集资金临时用于补充流动资金９４００万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 |
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 |
承诺人 |
承诺内容 |
履行情况 |
股改承诺 |
淄博鲁诚纺织投资有限公司 |
股改后６０个月内不减持；期满后的２４个月内减持价格不低于１５元／股（发生股本变动作出权处理）；０６、０７年度提议股东大会现金分配比例不低于当年实现的可供分配利润的５０％，并投赞成票；将０５、０６年度分得红利用于二级市场增持鲁泰Ａ股，期限为红利到账后的１２个月之内。２００８年度利润总额比２００５年度增长幅度不低于３０％。 |
除股改后６０个月内不减持的承诺尚未到期，其他承诺均已履行完毕。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
无 |
无 |
无 |
重大资产重组时所作承诺 |
无 |
无 |
无 |
发行时所作承诺 |
鲁泰纺织股份有限公司 |
募集资金投资项目 |
按计划履行中 |
其他承诺（含追加承诺） |
无 |
无 |
无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
项目 |
本期发生额 |
上年同期发生额 |
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 |
|
|
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 |
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
小计 |
|
|
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 |
|
|
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
小计 |
|
|
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |
|
|
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
转为被套期项目初始确认金额的调整额 |
|
|
小计 |
|
|
４．外币财务报表折算差额 |
１０６，７８５．３８ |
－１１，０８１．３１ |
减：处置境外经营当期转入损益的净额 |
|
|
小计 |
１０６，７８５．３８ |
－１１，０８１．３１ |
５．其他 |
２，３５０，０００．００ |
|
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |
|
|
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
７，２１５，２３９．０４ |
|
小计 |
－４，８６５，２３９．０４ |
|
合计 |
－４，７５８，４５３．６６ |
－１１，０８１．３１ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 |
接待地点 |
接待方式 |
接待对象 |
谈论的主要内容及提供的资料 |
２０１０年０４月０８日 |
公司接待室 |
实地调研 |
中投证券 孔军 |
公司基本情况及出口复苏情况 |
２０１０年０４月０８日 |
公司接待室 |
实地调研 |
国泰基金 陆静 |
公司基本情况及出口复苏情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元
项目 |
期末余额 |
年初余额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
６１６，６４８，９４７．９８ |
４１５，６６０，０４５．２５ |
５６９，９６８，５２６．８４ |
３２４，７８３，０２５．０４ |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
应收票据 |
１１７，５２９，３５１．７３ |
１１７，１７７，５８９．０２ |
１４１，４１２，７４２．４６ |
１２０，７７４，２９７．５７ |
应收账款 |
１８１，２１１，３９０．５３ |
１６３，１２５，６２０．４１ |
１５４，０６９，３２５．６２ |
１６７，０９１，０５６．８７ |
预付款项 |
４９，８９９，７７２．２１ |
３１５，０５３，２２５．６５ |
１６０，７５９，２９５．４０ |
４３５，８２８，４０８．６３ |
应收保费 |
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
２２，１８２，１０１．９１ |
|
|
其他应收款 |
５６，６９３，６９１．８７ |
１０，９４８，８９０．９９ |
４９，６９７，７１０．６２ |
１４，０１７，１２３．９１ |
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
存货 |
１，３２５，１５３，９２９．２７ |
９３０，１９１，３４３．００ |
１，２２９，４９４，８９０．２５ |
８０１，５０４，１３１．７７ |
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
２，３４７，１３７，０８３．５９ |
１，９７４，３３８，８１６．２３ |
２，３０５，４０２，４９１．１９ |
１，８６３，９９８，０４３．７９ |
非流动资产： |
|
|
|
|
发放贷款及垫款 |
|
|
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
６７，４４２，６００．００ |
８６８，９３０，８２３．１７ |
１６０，０００．００ |
８９７，４８２，７５２．８５ |
投资性房地产 |
|
|
|
|
固定资产 |
３，５７７，８７１，３３２．１１ |
２，１７９，５０６，４２０．９３ |
３，６２０，２９８，０５９．４６ |
２，１４１，０４３，６３６．８１ |
在建工程 |
８７，８９４，４２７．０６ |
６５，７５５，００５．５８ |
７３，０４５，４２８．６２ |
５３，５４５，３６９．３１ |
工程物资 |
４８，１２３，６５６．９０ |
４８，１２３，６５６．９０ |
１１，７１２，１５３．６６ |
１１，７１２，１５３．６６ |
固定资产清理 |
|
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
无形资产 |
２６３，９４７，１３３．９２ |
１６６，１５１，９４０．７０ |
２２８，９５６，５３６．９２ |
１１６，１７０，９５８．２５ |
开发支出 |
|
|
|
|
商誉 |
２０，５６３，８０３．２９ |
|
２０，５６３，８０３．２９ |
|
长期待摊费用 |
|
|
|
|
递延所得税资产 |
３１，８０９，８１４．２０ |
２２，５７３，５３３．９１ |
４２，９２８，４８６．４６ |
２５，５５１，９６０．１８ |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
４，０９７，６５２，７６７．４８ |
３，３５１，０４１，３８１．１９ |
３，９９７，６６４，４６８．４１ |
３，２４５，５０６，８３１．０６ |
资产总计 |
６，４４４，７８９，８５１．０７ |
５，３２５，３８０，１９７．４２ |
６，３０３，０６６，９５９．６０ |
５，１０９，５０４，８７４．８５ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
１，１３８，１９０，９６４．８６ |
５２９，７４５，９３５．５９ |
１，０３２，５４１，８４０．０１ |
３５６，４１５，７８２．５３ |
向中央银行借款 |
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
１４，０３８，１２３．５２ |
１３，９６６，９２３．５２ |
６１，４０８，１５０．００ |
５０，８６１，９００．００ |
应付票据 |
１１８，７４２，６４４．２５ |
３８３，５６３，１４６．０５ |
１００，９６９，７８３．０６ |
３８５，８３７，７６１．７７ |
应付账款 |
１９８，９５３，７７１．４６ |
２４９，３４８，３３０．９４ |
２７５，８７６，８０５．５３ |
１４９，４４６，３７２．９９ |
预收款项 |
９６，５４５，５９５．８７ |
３６，８４１，７４３．１３ |
４１，４４１，４５８．６６ |
２４，２３１，０１７．３６ |
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
应付手续费及佣金 |
|
|
|
|
应付职工薪酬 |
２２９，８２１，４７４．３２ |
２０２，９３４，６２７．６３ |
２２０，３５９，１７４．５３ |
１８６，３９１，９２４．３９ |
应交税费 |
８，９６２，０４４．３４ |
１１，３２５，２３０．０７ |
２８，６８２，６３１．０４ |
１８，９５９，６８９．４９ |
应付利息 |
２，２９８，５６３．３２ |
２，２９８，５６３．３２ |
４９０，１０２．２２ |
４９０，１０２．２２ |
应付股利 |
４０，５２３，７９０．２１ |
２５，０３１，８０９．４４ |
４４２，５３８．０４ |
４４２，５３８．０４ |
其他应付款 |
９９，１０５，４６２．１３ |
１３，３１３，５２９．１９ |
９０，４０８，７９７．００ |
１３，４２５，４１２．９４ |
应付分保账款 |
|
|
|
|
保险合同准备金 |
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
５９，７９８，３１５．００ |
５９，７９８，３１５．００ |
１５７，３７９，９００．００ |
１５７，３７９，９００．００ |
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
２，００６，９８０，７４９．２８ |
１，５２８，１６８，１５３．８８ |
２，０１０，００１，１８０．０９ |
１，３４３，８８２，４０１．７３ |
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
８１，５０８，４５５．００ |
８１，５０８，４５５．００ |
９２，６１２，２００．００ |
９２，６１２，２００．００ |
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
９，７３５，５６０．００ |
|
９，７３５，５６０．００ |
|
专项应付款 |
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延所得税负债 |
４０３，０６０．１４ |
|
４０６，８０２．４５ |
|
其他非流动负债 |
３４，９６２，１１１．９８ |
３２，２８８，６６６．６５ |
２，６７３，４４５．３３ |
|
非流动负债合计 |
１２６，６０９，１８７．１２ |
１１３，７９７，１２１．６５ |
１０５，４２８，００７．７８ |
９２，６１２，２００．００ |
负债合计 |
２，１３３，５８９，９３６．４０ |
１，６４１，９６５，２７５．５３ |
２，１１５，４２９，１８７．８７ |
１，４３６，４９４，６０１．７３ |
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
９９４，８６４，８００．００ |
９９４，８６４，８００．００ |
９９４，８６４，８００．００ |
９９４，８６４，８００．００ |
资本公积 |
１，１３０，４９０，９２９．６８ |
１，１２７，８７２，２０１．２７ |
１，１３５，３５６，１６８．７２ |
１，１２５，５２２，２０１．２７ |
减：库存股 |
|
|
|
|
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
３７４，４２９，５２９．１９ |
３７４，４２９，５２９．１９ |
３７４，４２９，５２９．１９ |
３７４，４２９，５２９．１９ |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
１，５３６，６３０，４５４．０１ |
１，１８６，２４８，３９１．４３ |
１，４１８，４６８，７０２．６４ |
１，１７８，１９３，７４２．６６ |
外币报表折算差额 |
－３，３５１，７０５．８９ |
|
－３，４５８，４９１．２７ |
|
归属于母公司所有者权益合计 |
４，０３３，０６４，００６．９９ |
３，６８３，４１４，９２１．８９ |
３，９１９，６６０，７０９．２８ |
３，６７３，０１０，２７３．１２ |
少数股东权益 |
２７８，１３５，９０７．６８ |
|
２６７，９７７，０６２．４５ |
|
所有者权益合计 |
４，３１１，１９９，９１４．６７ |
３，６８３，４１４，９２１．８９ |
４，１８７，６３７，７７１．７３ |
３，６７３，０１０，２７３．１２ |
负债和所有者权益总计 |
６，４４４，７８９，８５１．０７ |
５，３２５，３８０，１９７．４２ |
６，３０３，０６６，９５９．６０ |
５，１０９，５０４，８７４．８５ |
７．２．２ 利润表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、营业总收入 |
２，２４６，８５０，９１６．８６ |
１，７５１，９９１，９５４．１２ |
１，８４２，３６６，１９１．９８ |
１，５１８，２０４，８３９．２３ |
其中：营业收入 |
２，２４６，８５０，９１６．８６ |
１，７５１，９９１，９５４．１２ |
１，８４２，３６６，１９１．９８ |
１，５１８，２０４，８３９．２３ |
利息收入 |
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
二、营业总成本 |
１，８１１，１７３，８５８．５２ |
１，４４０，７４８，３０２．６８ |
１，５４８，２５６，７２１．３１ |
１，２７９，７２２，９７６．５６ |
其中：营业成本 |
１，４８７，３７６，８４５．３９ |
１，２３５，８３５，６９２．３３ |
１，３２２，３７４，１９８．７５ |
１，１６４，９９９，２７８．４４ |
利息支出 |
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额 |
|
|
|
|
保单红利支出 |
|
|
|
|
分保费用 |
|
|
|
|
营业税金及附加 |
９９３，２８５．０２ |
|
１，５８５，２１６．０４ |
|
销售费用 |
６８，７１９，１１６．２６ |
２４，２０１，９７０．４８ |
６７，５８５，１００．３０ |
２１，２０５，５５０．７０ |
管理费用 |
２２４，７８９，０７５．２２ |
１７０，８１８，７１３．１２ |
１１９，３２３，３９５．８６ |
７３，４００，４５７．３０ |
财务费用 |
２１，６９１，４４５．０４ |
９，４９１，５７９．８０ |
３７，６０４，０９１．９２ |
２０，１１７，６９０．１２ |
资产减值损失 |
７，６０４，０９１．５９ |
４００，３４６．９５ |
－２１５，２８１．５６ |
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
４７，３７０，０２６．４８ |
３６，８９４，９７６．４８ |
－２０，４５３，３００．００ |
－２６，４８２，５００．００ |
投资收益（损失以“－”号填列） |
－３９，４７５，０１６．１４ |
－４９，７７９，４４８．７９ |
２０，７８０，３００．００ |
４８，８６７，７８９．２１ |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
|
|
汇兑收益（损失以“－”号填列） |
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
４４３，５７２，０６８．６８ |
２９８，３５９，１７９．１３ |
２９４，４３６，４７０．６７ |
２６０，８６７，１５１．８８ |
加：营业外收入 |
２４，３８５，８５６．６１ |
９，８０４，２１３．５６ |
１０，６３９，０２６．７７ |
３，７０４，９７７．３５ |
减：营业外支出 |
４，５６４，５５７．６３ |
３，１７９，２７８．８５ |
２，８２２，３９３．８１ |
１，１５８，３７８．４３ |
其中：非流动资产处置损失 |
|
|
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
４６３，３９３，３６７．６６ |
３０４，９８４，１１３．８４ |
３０２，２５３，１０３．６３ |
２６３，４１３，７５０．８０ |
减：所得税费用 |
７０，８６４，５９０．２９ |
４８，２１３，２６５．０７ |
３４，９０７，２６７．０６ |
３２，２０２，１６８．３６ |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
３９２，５２８，７７７．３７ |
２５６，７７０，８４８．７７ |
２６７，３４５，８３６．５７ |
２３１，２１１，５８２．４４ |
归属于母公司所有者的净利润 |
３６６，８７７，９５１．３７ |
２５６，７７０，８４８．７７ |
２６３，５６９，４８３．８２ |
２３１，２１１，５８２．４４ |
少数股东损益 |
２５，６５０，８２６．００ |
|
３，７７６，３５２．７５ |
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
（一）基本每股收益 |
０．３７ |
０．２６ |
０．２６ |
０．２３ |
（二）稀释每股收益 |
０．３７ |
０．２６ |
０．２６ |
０．２３ |
七、其他综合收益 |
－４，７５８，４５３．６６ |
２，３５０，０００．００ |
－１１，０８１．３１ |
|
八、综合收益总额 |
３８７，７７０，３２３．７１ |
２５９，１２０，８４８．７７ |
２６７，３３４，７５５．２６ |
２３１，２１１，５８２．４４ |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
３６２，１１９，４９７．７１ |
２５９，１２０，８４８．７７ |
２６３，５５８，４０２．５１ |
２３１，２１１，５８２．４４ |
归属于少数股东的综合收益总额 |
２５，６５０，８２６．００ |
|
３，７７６，３５２．７５ |
|
７．２．３ 现金流量表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
２，３８８，０９５，４４５．１８ |
１，８１３，０４２，１１３．７７ |
１，８０１，１４０，６８２．３５ |
１，５００，５３６，８１８．８９ |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
|
|
处置交易性金融资产净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
７２，３１２，４４７．４５ |
４７，５６４，８３７．２６ |
５６，２８８，０７３．２８ |
４３，４６５，８１６．１４ |
收到其他与经营活动有关的现金 |
７１，１４２，７１０．０６ |
４９，９８０，３５０．４５ |
３０，８８８，５７５．５７ |
１１，７２４，５５５．２７ |
经营活动现金流入小计 |
２，５３１，５５０，６０２．６９ |
１，９１０，５８７，３０１．４８ |
１，８８８，３１７，３３１．２０ |
１，５５５，７２７，１９０．３０ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
１，６８６，３３３，３４１．１３ |
１，２９９，９６０，７７９．４９ |
１，１２６，２２２，４９７．３７ |
１，０８６，５０７，０８１．４６ |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
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|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
３６６，５２８，９５９．３２ |
２９６，６８２，２９７．６５ |
３１５，３１９，１７５．９７ |
２４５，２８６，４６９．８２ |
支付的各项税费 |
８６，８８５，０４４．４５ |
４９，２２１，３００．０６ |
６４，０５５，７６３．６９ |
１８，１４３，１１０．１２ |
支付其他与经营活动有关的现金 |
１０１，１９４，９１７．０１ |
６１，８０３，６７１．５９ |
１０８，３３１，０８８．８２ |
４８，３００，２１６．６７ |
经营活动现金流出小计 |
２，２４０，９４２，２６１．９１ |
１，７０７，６６８，０４８．７９ |
１，６１３，９２８，５２５．８５ |
１，３９８，２３６，８７８．０７ |
经营活动产生的现金流量净额 |
２９０，６０８，３４０．７８ |
２０２，９１９，２５２．６９ |
２７４，３８８，８０５．３５ |
１５７，４９０，３１２．２３ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
２０，７８０，３００．００ |
２６，６９７，５００．００ |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
２，６７１，４９４．２２ |
２，６４１，９９４．２２ |
１５１，１００．１８ |
１５１，１００．１８ |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
１，４２２，０６３．０３ |
８９３，９９４．３１ |
２，９１２，５０４．１９ |
３１，９８８，３５６．８４ |
投资活动现金流入小计 |
４，０９３，５５７．２５ |
３，５３５，９８８．５３ |
２３，８４３，９０４．３７ |
５８，８３６，９５７．０２ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
３０２，８１２，９２３．６０ |
２６２，２６９，７０４．０９ |
９１，７１８，７３２．９７ |
５３，５３９，１０５．６６ |
投资支付的现金 |
１２，０００，０００．００ |
５，０００，０００．００ |
|
２７，０００，０００．００ |
质押贷款净增加额 |
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
４９，３４８，２５４．２２ |
３８，４０９，６２１．０２ |
|
１５，０００，０００．００ |
投资活动现金流出小计 |
３６４，１６１，１７７．８２ |
３０５，６７９，３２５．１１ |
９１，７１８，７３２．９７ |
９５，５３９，１０５．６６ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－３６０，０６７，６２０．５７ |
－３０２，１４３，３３６．５８ |
－６７，８７４，８２８．６０ |
－３６，７０２，１４８．６４ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
１，００５，６８５．３０ |
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
７９４，５３９，０５９．８２ |
７３６，９９６，０７９．８２ |
６２４，９６０，４８４．３７ |
３７５，９６０，４８４．３７ |
发行债券收到的现金 |
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
１７，６００，０００．００ |
|
３，０００，０００．００ |
|
筹资活动现金流入小计 |
８１２，１３９，０５９．８２ |
７３６，９９６，０７９．８２ |
６２８，９６６，１６９．６７ |
３７５，９６０，４８４．３７ |
偿还债务支付的现金 |
４４９，７３９，９４９．７１ |
３１９，７３９，９４９．７１ |
１，１９４，６３４，２９１．７０ |
８６６，３９４，２９１．７０ |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
２３５，２２３，００６．１３ |
２２６，２９４，４１６．２６ |
２０１，７００，３２５．９４ |
１８８，２６４，０１１．４９ |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
１０，０００，０００．００ |
|
|
|
筹资活动现金流出小计 |
６９４，９６２，９５５．８４ |
５４６，０３４，３６５．９７ |
１，３９６，３３４，６１７．６４ |
１，０５４，６５８，３０３．１９ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
１１７，１７６，１０３．９８ |
１９０，９６１，７１３．８５ |
－７６７，３６８，４４７．９７ |
－６７８，６９７，８１８．８２ |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
－１，０３６，４０３．０５ |
－８６０，６０９．７５ |
－２９１，２９９．４６ |
－１８９，９４６．０６ |
五、现金及现金等价物净增加额 |
４６，６８０，４２１．１４ |
９０，８７７，０２０．２１ |
－５６１，１４５，７７０．６８ |
－５５８，０９９，６０１．２９ |
加：期初现金及现金等价物余额 |
５６９，９６８，５２６．８４ |
３２４，７８３，０２５．０４ |
１，１４１，０５６，４０７．１０ |
８８４，４９３，５２６．８９ |
六、期末现金及现金等价物余额 |
６１６，６４８，９４７．９８ |
４１５，６６０，０４５．２５ |
５７９，９１０，６３６．４２ |
３２６，３９３，９２５．６０ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司合并范围中减少了山东鲁泰环中制药有限公司；增加了北京鲁丰阳光服饰有限公司。原因是：本期公司将持有的鲁泰环中１００％的股权向荣昌制药投资，取得荣昌制药５．５５５％的股权，不再纳入公司合并范围；本期公司出资５００万元成立了全资子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司，主要从事批发服装、日用品、服装设计、技术推广服务的业务。该公司本期纳入公司合并范围。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ９９４，８６４，８００．００ １，１３５，３５６，１６８．７２ ３７４，４２９，５２９．１９ １，４１８，４６８，７０２．６４ －３，４５８，４９１．２７ ２６７，９７７，０６２．４５ ４，１８７，６３７，７７１．７３ ９９４，８６４，８００．００ １，１２８，１３５，７１３．７７ ３３０，６６２，５３５．２０ １，０９０，９９０，３１３．２２ －３，４１８，７００．７５ ２３９，７５５，７８７．０８ ３，７８０，９９０，４４８．５２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ９９４，８６４，８００．００ １，１３５，３５６，１６８．７２ ３７４，４２９，５２９．１９ １，４１８，４６８，７０２．６４ －３，４５８，４９１．２７ ２６７，９７７，０６２．４５ ４，１８７，６３７，７７１．７３ ９９４，８６４，８００．００ １，１２８，１３５，７１３．７７ ３３０，６６２，５３５．２０ １，０９０，９９０，３１３．２２ －３，４１８，７００．７５ ２３９，７５５，７８７．０８ ３，７８０，９９０，４４８．５２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －４，８６５，２３９．０４ １１８，１６１，７５１．３７ １０６，７８５．３８ １０，１５８，８４５．２３ １２３，５６２，１４２．９４ ７，２１５，２３９．０３ ６４，５９６，５２３．８２ －１１，０８１．３１ －２０，５０８，７９１．８７ ５１，２９１，８８９．６７
（一）净利润 ３６６，８７７，９５１．３７ ２５，６５０，８２６．００ ３９２，５２８，７７７．３７ ２６３，５６９，４８３．８２ ３，７７６，３５２．７５ ２６７，３４５，８３６．５７
（二）其他综合收益 －４，８６５，２３９．０４ １０６，７８５．３８ －４，７５８，４５３．６６ －１１，０８１．３１ －１１，０８１．３１
上述（一）和（二）小计 －４，８６５，２３９．０４ ３６６，８７７，９５１．３７ １０６，７８５．３８ ２５，６５０，８２６．００ ３８７，７７０，３２３．７１ ２６３，５６９，４８３．８２ －１１，０８１．３１ ３，７７６，３５２．７５ ２６７，３３４，７５５．２６
（三）所有者投入和减少资本 ７，２１５，２３９．０３ －９，０４９，７６８．７１ －１，８３４，５２９．６８
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ７，２１５，２３９．０３ －９，０４９，７６８．７１ －１，８３４，５２９．６８
（四）利润分配 －２４８，７１６，２００．００ －１５，４９１，９８０．７７ －２６４，２０８，１８０．７７ －１９８，９７２，９６０．００ －１５，２３５，３７５．９１ －２１４，２０８，３３５．９１
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２４８，７１６，２００．００ －１５，４９１，９８０．７７ －２６４，２０８，１８０．７７ －１９８，９７２，９６０．００ －１５，２３５，３７５．９１ －２１４，２０８，３３５．９１
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ９９４，８６４，８００．００ １，１３０，４９０，９２９．６８ ３７４，４２９，５２９．１９ １，５３６，６３０，４５４．０１ －３，３５１，７０５．８９ ２７８，１３５，９０７．６８ ４，３１１，１９９，９１４．６７ ９９４，８６４，８００．００ １，１３５，３５０，９５２．８０ ３３０，６６２，５３５．２０ １，１５５，５８６，８３７．０４ －３，４２９，７８２．０６ ２１９，２４６，９９５．２１ ３，８３２，２８２，３３８．１９
合并所有者权益变动表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
母公司所有者权益变动表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ９９４，８６４，８００．００ １，１２５，５２２，２０１．２７ ３７４，４２９，５２９．１９ １，１７８，１９３，７４２．６６ ３，６７３，０１０，２７３．１２ ９９４，８６４，８００．００ １，１２５，５２２，２０１．２７ ３３０，６６２，５３５．２０ ９８３，２６３，７５６．７５ ３，４３４，３１３，２９３．２２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ９９４，８６４，８００．００ １，１２５，５２２，２０１．２７ ３７４，４２９，５２９．１９ １，１７８，１９３，７４２．６６ ３，６７３，０１０，２７３．１２ ９９４，８６４，８００．００ １，１２５，５２２，２０１．２７ ３３０，６６２，５３５．２０ ９８３，２６３，７５６．７５ ３，４３４，３１３，２９３．２２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，３５０，０００．００ ８，０５４，６４８．７７ １０，４０４，６４８．７７ ３２，２３８，６２２．４４ ３２，２３８，６２２．４４
（一）净利润 ２５６，７７０，８４８．７７ ２５６，７７０，８４８．７７ ２３１，２１１，５８２．４４ ２３１，２１１，５８２．４４
（二）其他综合收益 ２，３５０，０００．００ ２，３５０，０００．００
上述（一）和（二）小计 ２，３５０，０００．００ ２５６，７７０，８４８．７７ ２５９，１２０，８４８．７７ ２３１，２１１，５８２．４４ ２３１，２１１，５８２．４４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －２４８，７１６，２００．００ －２４８，７１６，２００．００ －１９８，９７２，９６０．００ －１９８，９７２，９６０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２４８，７１６，２００．００ －２４８，７１６，２００．００ －１９８，９７２，９６０．００ －１９８，９７２，９６０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ９９４，８６４，８００．００ １，１２７，８７２，２０１．２７ ３７４，４２９，５２９．１９ １，１８６，２４８，３９１．４３ ３，６８３，４１４，９２１．８９ ９９４，８６４，８００．００ １，１２５，５２２，２０１．２７ ３３０，６６２，５３５．２０ １，０１５，５０２，３７９．１９ ３，４６６，５５１，９１５．６６
