(上接D5版)
7.2.3 现金流量表
编制单位:广东美的电器股份有限公司 2010年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,644,136,480.00 | 2,591,343,610.00 | 14,029,595,500.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 710,763,460.00 | | 241,043,320.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 903,894,310.00 | 4,022,057,660.00 | 182,592,500.00 | 2,662,911,070.00 |
经营活动现金流入小计 | 23,258,794,250.00 | 6,613,401,270.00 | 14,453,231,320.00 | 2,662,911,070.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,403,631,620.00 | 2,636,716,940.00 | 8,189,513,540.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,188,388,320.00 | 31,687,600.00 | 977,114,160.00 | 28,936,500.00 |
支付的各项税费 | 992,298,140.00 | 21,161,840.00 | 716,798,500.00 | 14,900,110.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,471,825,790.00 | 662,505,020.00 | 2,118,501,770.00 | 264,500,450.00 |
经营活动现金流出小计 | 18,056,143,870.00 | 3,352,071,400.00 | 12,001,927,970.00 | 308,337,060.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,202,650,380.00 | 3,261,329,870.00 | 2,451,303,350.00 | 2,354,574,010.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 28,152,940.00 | 287,580,370.00 | 43,134,020.00 | 157,449,290.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,610,730.00 | | 13,428,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 18,000,000.00 | 3,725,540.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 44,763,670.00 | 305,580,370.00 | 60,287,560.00 | 157,449,290.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,118,750,940.00 | 230,380,460.00 | 544,108,940.00 | 95,372,590.00 |
投资支付的现金 | | | 20,249,580.00 | 20,249,580.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,141,710.00 | 117,000,000.00 | 23,020,000.00 | 758,170,600.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 1,134,892,650.00 | 347,380,460.00 | 587,378,520.00 | 873,792,770.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,090,128,980.00 | -41,800,090.00 | -527,090,960.00 | -716,343,480.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 135,192,700.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 135,192,700.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,452,508,100.00 | | 1,962,508,880.00 | 1,307,790,950.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,452,508,100.00 | | 2,097,701,580.00 | 1,307,790,950.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,131,666,820.00 | 79,564,320.00 | 2,881,348,960.00 | 2,015,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,257,210.00 | 221,703,570.00 | 509,396,750.00 | 229,373,560.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 271,448,620.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 1,346,924,030.00 | 301,267,890.00 | 3,390,745,710.00 | 2,244,373,560.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,584,070.00 | -301,267,890.00 | -1,293,044,130.00 | -936,582,610.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,218,105,470.00 | 2,918,261,890.00 | 631,168,260.00 | 701,647,920.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,259,500,350.00 | 2,294,706,180.00 | 1,571,986,950.00 | 516,439,940.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,477,605,820.00 | 5,212,968,070.00 | 2,203,155,210.00 | 1,218,087,860.00 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司新设的芜湖美智空调设备有限公司、合肥市美的材料供应有限公司、美的电器(荷兰)有限公司纳入报表合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:广东美的电器股份有限公司 2010半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 2,080,176,850.00 3,125,792,930.00 676,479,870.00 3,584,413,220.00 -15,535,340.00 3,276,546,760.00 12,727,874,290.00 1,891,069,930.00 302,297,480.00 607,154,950.00 1,950,943,310.00 -2,438,680.00 2,543,478,170.00 7,292,505,160.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,080,176,850.00 3,125,792,930.00 676,479,870.00 3,584,413,220.00 -15,535,340.00 3,276,546,760.00 12,727,874,290.00 1,891,069,930.00 302,297,480.00 607,154,950.00 1,950,943,310.00 -2,438,680.00 2,543,478,170.00 7,292,505,160.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,040,088,430.00 -1,040,231,800.00 64,989,300.00 1,515,520,070.00 157,170.00 205,046,950.00 1,785,570,120.00 99,172,930.00 69,324,920.00 887,583,870.00 -8,269,800.00 258,575,370.00 1,306,387,290.00
(一)净利润 1,788,527,060.00 416,327,380.00 2,204,854,440.00 1,146,015,790.00 323,942,050.00 1,469,957,840.00
(二)其他综合收益 -998,780.00 157,170.00 1,410.00 -840,200.00 98,617,220.00 -8,269,800.00 28,196,830.00 118,544,250.00
上述(一)和(二)小计 -998,780.00 1,788,527,060.00 157,170.00 416,328,790.00 2,204,014,240.00 98,617,220.00 1,146,015,790.00 -8,269,800.00 352,138,880.00 1,588,502,090.00
(三)所有者投入和减少资本 855,410.00 -12,305,410.00 -11,450,000.00 555,710.00 104,094,330.00 104,650,040.00
1.所有者投入资本 -14,335,350.00 -14,335,350.00 104,094,330.00 104,094,330.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 855,410.00 2,029,940.00 2,885,350.00 555,710.00 555,710.00
(四)利润分配 64,989,300.00 -273,006,990.00 -198,976,430.00 -406,994,120.00 69,324,920.00 -258,431,920.00 -197,657,840.00 -386,764,840.00
1.提取盈余公积 64,989,300.00 -64,989,300.00 69,324,920.00 -69,324,920.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -208,017,690.00 -198,976,430.00 -406,994,120.00 -189,107,000.00 -197,657,840.00 -386,764,840.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 1,040,088,430.00 -1,040,088,430.00
1.资本公积转增资本(或股本) 1,040,088,430.00 -1,040,088,430.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 3,120,265,280.00 2,085,561,130.00 741,469,170.00 5,099,933,290.00 -15,378,170.00 3,481,593,710.00 14,513,444,410.00 1,891,069,930.00 401,470,410.00 676,479,870.00 2,838,527,180.00 -10,708,480.00 2,802,053,540.00 8,598,892,450.00
母公司所有者权益变动表
编制单位:广东美的电器股份有限公司 2010半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,080,176,850.00 3,030,321,880.00 619,699,720.00 863,770,720.00 6,593,969,170.00 1,891,069,930.00 305,419,040.00 550,374,800.00 472,309,650.00 3,219,173,420.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,080,176,850.00 3,030,321,880.00 619,699,720.00 863,770,720.00 6,593,969,170.00 1,891,069,930.00 305,419,040.00 550,374,800.00 472,309,650.00 3,219,173,420.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,040,088,430.00 -1,041,087,800.00 64,989,300.00 669,124,520.00 733,114,450.00 555,710.00 69,324,920.00 292,729,260.00 362,609,890.00
(一)净利润 942,131,510.00 942,131,510.00 551,161,200.00 551,161,200.00
(二)其他综合收益 -999,370.00 -999,370.00
上述(一)和(二)小计 -999,370.00 942,131,510.00 941,132,140.00 551,161,200.00 551,161,200.00
(三)所有者投入和减少资本 555,710.00 555,710.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 555,710.00 555,710.00
(四)利润分配 64,989,300.00 -273,006,990.00 -208,017,690.00 69,324,920.00 -258,431,940.00 -189,107,020.00
1.提取盈余公积 64,989,300.00 -64,989,300.00 69,324,920.00 -69,324,920.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -208,017,690.00 -208,017,690.00 -189,107,020.00 -189,107,020.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 1,040,088,430.00 -1,040,088,430.00
1.资本公积转增资本(或股本) 1,040,088,430.00 -1,040,088,430.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 3,120,265,280.00 1,989,234,080.00 684,689,020.00 1,532,895,240.00 7,327,083,620.00 1,891,069,930.00 305,974,750.00 619,699,720.00 765,038,910.00 3,581,783,310.00