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母公司现金流量表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１０５，２９４，８７３．４７	４５，１４６，３９５．４９
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		２８９，８０６，２３７．７３	９５０，１３０，１５４．３５
经营活动现金流入小计		３９５，１０１，１１１．２０	９９５，２７６，５４９．８４
购买商品、接受劳务支付的现金		４９，０８５，１１０．８６	４１，６４４，０８０．８３
支付给职工以及为职工支付的现金		７９，３７２，７７２．７３	９，６６４，２５９．８７
支付的各项税费		４２，１７７，７９０．６３	８，１３１，１４４．６０
支付其他与经营活动有关的现金		１９，９７５，９０８．９３	３，９９８，２１４．９４
经营活动现金流出小计		１９０，６１１，５８３．１５	６３，４３７，７００．２４
经营活动产生的现金流量净额		２０４，４８９，５２８．０５	９３１，８３８，８４９．６０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		９０，６７８．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		９０，６７８．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２，４０９，９５９．２９	１１，４３０．００
投资支付的现金		１０，７０４，８２０．６５	１４１，６５１，５７４．３３
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１３，１１４，７７９．９４	１４１，６６３，００４．３３
投资活动产生的现金流量净额		－１３，０２４，１０１．９４	－１４１，６６３，００４．３３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		４９４，０００，０００．００	２３８，５００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		４９４，０００，０００．００	２３８，５００，０００．００
偿还债务支付的现金		１５１，５００，０００．００	８３８，５００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		９６，９５４，４５６．８１	８９，２５７，６３１．４５
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		２４８，４５４，４５６．８１	９２７，７５７，６３１．４５
筹资活动产生的现金流量净额		２４５，５４５，５４３．１９	－６８９，２５７，６３１．４５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		４３７，０１０，９６９．３０	１００，９１８，２１３．８２
加：期初现金及现金等价物余额		９２０，２６８，９０１．１６	８５８，２０３，６７４．２２
六、期末现金及现金等价物余额		１，３５７，２７９，８７０．４６	９５９，１２１，８８８．０４

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

合并所有者权益变动表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

８１７，０４５，６２０．００

２，６０６，７２０，２１１．２０

２０３，２９２，４４０．６４

１，４６７，１３２，５３９．０４

４３４，４４２，５７６．４９

５，５２８，６３３，３８７．３７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

８１７，０４５，６２０．００

２，６０６，７２０，２１１．２０

２０３，２９２，４４０．６４

１，４６７，１３２，５３９．０４

４３４，４４２，５７６．４９

５，５２８，６３３，３８７．３７

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

－２，２０２，１４２．４４

１９１，４８７，９４９．４４

１８，８４０，９７３．３６

２０８，１２６，７８０．３６

（一）净利润

２７３，１９２，５１１．４４

１６，２０８，９７３．３６

２８９，４０１，４８４．８０

（二）其他综合收益

－２，２０２，１４２．４４

－２，２０２，１４２．４４

上述（一）和（二）小计

－２，２０２，１４２．４４

２７３，１９２，５１１．４４

１６，２０８，９７３．３６

２８７，１９９，３４２．３６

（三）所有者投入和减少资本

２，６３２，０００．００

２，６３２，０００．００

１．所有者投入资本

２，６３２，０００．００

２，６３２，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

－８１，７０４，５６２．００

－８１，７０４，５６２．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－８１，７０４，５６２．００

－８１，７０４，５６２．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

四、本期期末余额

８１７，０４５，６２０．００

２，６０４，５１８，０６８．７６

２０３，２９２，４４０．６４

１，６５８，６２０，４８８．４８

４５３，２８３，５４９．８５

５，７３６，７６０，１６７．７３

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	８１７，０４５，６２０．００	２，６０３，５２１，７３３．９４			２０３，２９２，４４０．６４		８７７，４３１，９６２．４１		３０２，８３５，４０７．４８	４，８０４，１２７，１６４．４７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８１７，０４５，６２０．００	２，６０３，５２１，７３３．９４			２０３，２９２，４４０．６４		８７７，４３１，９６２．４１		３０２，８３５，４０７．４８	４，８０４，１２７，１６４．４７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		３，０９７，５６０．４８					１９５，８２６，９２４．４６		５８，８２２，２８１．７３	２５７，７４６，７６６．６７
（一）净利润							２８５，７０１，９４２．６６		－６，３１８，３０７．６３	２７９，３８３，６３５．０３
（二）其他综合收益		３，０９７，５６０．４８								３，０９７，５６０．４８
上述（一）和（二）小计		３，０９７，５６０．４８					２８５，７０１，９４２．６６		－６，３１８，３０７．６３	２８２，４８１，１９５．５１
（三）所有者投入和减少资本									６３，６００，０００．００	６３，６００，０００．００
１．所有者投入资本									６３，６００，０００．００	６３，６００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－８９，８７５，０１８．２０			－８９，８７５，０１８．２０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－８９，８７５，０１８．２０			－８９，８７５，０１８．２０
４．其他
（五）所有者权益内部结转									１，５４０，５８９．３６	１，５４０，５８９．３６
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他									１，５４０，５８９．３６	１，５４０，５８９．３６
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	８１７，０４５，６２０．００	２，６０６，６１９，２９４．４２			２０３，２９２，４４０．６４		１，０７３，２５８，８８６．８７		３６１，６５７，６８９．２１	５，０６１，８７３，９３１．１４

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	８１７，０４５，６２０．００	２，７１７，７７２，７１９．５６			２０３，２９２，４４０．６４		９９９，１６１，３５２．５７	４，７３７，２７２，１３２．７７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８１７，０４５，６２０．００	２，７１７，７７２，７１９．５６			２０３，２９２，４４０．６４		９９９，１６１，３５２．５７	４，７３７，２７２，１３２．７７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－２，２０２，１４２．４４					－４８，２１４，６５５．２１	－５０，４１６，７９７．６５
（一）净利润							３３，４８９，９０６．７９	３３，４８９，９０６．７９
（二）其他综合收益		－２，２０２，１４２．４４						－２，２０２，１４２．４４
上述（一）和（二）小计		－２，２０２，１４２．４４					３３，４８９，９０６．７９	３１，２８７，７６４．３５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－８１，７０４，５６２．００	－８１，７０４，５６２．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－８１，７０４，５６２．００	－８１，７０４，５６２．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	８１７，０４５，６２０．００	２，７１５，５７０，５７７．１２			２０３，２９２，４４０．６４		９５０，９４６，６９７．３６	４，６８６，８５５，３３５．１２

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	８１７，０４５，６２０．００	２，７１４，５７４，２４２．３０			２０３，２９２，４４０．６４		１，１１１，７９９，７７１．１２	４，８４６，７１２，０７４．０６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８１７，０４５，６２０．００	２，７１４，５７４，２４２．３０			２０３，２９２，４４０．６４		１，１１１，７９９，７７１．１２	４，８４６，７１２，０７４．０６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		３，０９７，５６０．４８					－８２，８５０，７９９．２２	－７９，７５３，２３８．７４
（一）净利润							７，０２４，２１８．９８	７，０２４，２１８．９８
（二）其他综合收益		３，０９７，５６０．４８						３，０９７，５６０．４８
上述（一）和（二）小计		３，０９７，５６０．４８					７，０２４，２１８．９８	１０，１２１，７７９．４６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－８９，８７５，０１８．２０	－８９，８７５，０１８．２０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－８９，８７５，０１８．２０	－８９，８７５，０１８．２０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	８１７，０４５，６２０．００	２，７１７，６７１，８０２．７８			２０３，２９２，４４０．６４		１，０２８，９４８，９７１．９０	４，７６６，９５８，８３５．３２

法定代表人：袁小波 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：何玉冰

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

７．５ 企业合并及合并财务报表

７．５．１ 合并范围发生变更的说明

本报告期内，本公司纳入合并范围子公司以及本部共计３９家，比上一年度增加３家子公司，没有减少的合并主体。增加的３家子公司中，沈阳华纳置业有限公司、沈阳华耀置业有限公司、辽宁华发投资有限公司３家公司为新设公司。

７．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

７．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
沈阳华纳置业有限公司	１，７８４，９３１．６０	－２，２１５，０６８．４０
沈阳华耀置业有限公司	１，５８９，５５０．８８	－１０，４４９．１２
辽宁华发投资有限公司	９，９９８，１４９．７０	－１，８５０．３０

珠海华发实业股份有限公司

２０１０年８月３０日