(上接D25版)
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 20,105,368,576.49 | 9,139,965,613.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 19,387,981.47 | 16,683,975.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (五)53(1) | 314,110,991.07 | 229,360,796.19 |
经营活动现金流入小计 | | 20,438,867,549.03 | 9,386,010,385.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 19,058,376,256.13 | 8,290,151,023.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 283,333,492.76 | 179,269,525.80 |
支付的各项税费 | | 305,930,618.76 | 180,860,408.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (五)53(2) | 545,533,274.93 | 194,837,032.17 |
经营活动现金流出小计 | | 20,193,173,642.58 | 8,845,117,989.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 245,693,906.45 | 540,892,396.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 765,500,000.00 | 100,863,881.76 |
取得投资收益收到的现金 | | 174,150,303.83 | 35,291,586.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 36,823,024.53 | 3,847,295.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | (五)53(3) | | |
投资活动现金流入小计 | | 976,473,328.36 | 140,002,764.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 408,387,364.98 | 357,306,504.40 |
投资支付的现金 | | 1,582,836,854.28 | 78,334,666.03 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | (五)53(4) | | |
投资活动现金流出小计 | | 1,991,224,219.26 | 435,641,170.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,014,750,890.90 | -295,638,406.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 6,621,976,863.71 | 3,967,667,937.97 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | (五)53(5) | | |
筹资活动现金流入小计 | | 6,621,976,863.71 | 3,967,667,937.97 |
偿还债务支付的现金 | | 4,126,935,019.70 | 4,150,198,803.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 431,208,206.17 | 399,949,650.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 45,691,433.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (五)53(6) | | |
筹资活动现金流出小计 | | 4,558,143,225.87 | 4,550,148,454.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,063,833,637.84 | -582,480,516.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -42,368,436.14 | 4,745,303.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,252,408,217.25 | -332,481,223.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | (五)54(3) | 4,382,867,116.60 | 3,026,926,487.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (五)54(3) | 5,635,275,333.85 | 2,694,445,264.74 |
法定代表人:潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,491,863,276.25 | 5,772,828,831.43 |
收到的税费返还 | | 9,982,405.82 | 14,016,586.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 548,131,895.07 | 511,322,371.98 |
经营活动现金流入小计 | | 13,049,977,577.14 | 6,298,167,790.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,798,371,350.31 | 5,117,244,698.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 118,237,542.59 | 82,835,531.15 |
支付的各项税费 | | 156,999,930.76 | 49,802,042.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 35,839,609.97 | 71,819,084.63 |
经营活动现金流出小计 | | 11,109,448,433.63 | 5,321,701,355.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,940,529,143.51 | 976,466,434.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 849,000,000.00 | 100,863,881.76 |
取得投资收益收到的现金 | | 184,350,944.98 | 27,902,792.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 164,282.92 | 219,528.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 1,033,515,227.90 | 128,986,202.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,295,909.60 | 1,486,091.86 |
投资支付的现金 | | 1,677,546,375.95 | 75,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 1,680,842,285.55 | 77,086,091.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -647,327,057.65 | 51,900,110.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,076,514,176.74 | 979,875,966.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,076,514,176.74 | 979,875,966.48 |
偿还债务支付的现金 | | 607,850,094.40 | 1,759,613,723.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 378,807,837.61 | 295,715,769.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 986,657,932.01 | 2,055,329,493.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 89,856,244.73 | -1,075,453,526.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,383,058,330.59 | -47,086,981.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | (十一)8(7) | 2,556,776,367.17 | 1,692,159,026.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | (十一)8(7) | 3,939,834,697.76 | 1,645,072,045.20 |
法定代表人:潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,437,589,571.00 | 1,882,450,509.76 | | | 470,879,781.92 | | 2,156,958,974.13 | -99,528,451.64 | 2,238,990,222.84 | 8,087,340,608.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,437,589,571.00 | 1,882,450,509.76 | | | 470,879,781.92 | | 2,156,958,974.13 | -99,528,451.64 | 2,238,990,222.84 | 8,087,340,608.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -206,607,574.74 | | 151,912.00 | | | 169,018,396.40 | -84,844,499.50 | 22,488,478.88 | -99,793,286.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 528,415,789.15 | | 118,841,638.80 | 647,257,427.95 |
(二)其他综合收益 | | -206,849,749.66 | | | | | | -84,844,499.50 | -66,673,448.96 | -358,367,698.12 |
上述(一)和(二)小计 | | -206,849,749.66 | | | | | 528,415,789.15 | -84,844,499.50 | 52,168,189.84 | 288,889,729.83 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 242,174.92 | | | | | | | | 242,174.92 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 242,174.92 | | | | | | | | 242,174.92 |
(四)利润分配 | | | | | | | -359,397,392.75 | | -29,679,710.96 | -389,077,103.71 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -359,397,392.75 | | -29,679,710.96 | -389,077,103.71 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 151,912.00 | | | | | | 151,912.00 |
1.本期提取 | | | | 156,172.00 | | | | | | 156,172.00 |
2.本期使用 | | | | 4,260.00 | | | | | | 4,260.00 |
四、本期期末余额 | 1,437,589,571.00 | 1,675,842,935.02 | | 151,912.00 | 470,879,781.92 | | 2,325,977,370.53 | -184,372,951.14 | 2,261,478,701.72 | 7,987,547,321.05 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,437,589,571.00 | 1,711,461,168.53 | | | 431,979,720.12 | | 1,863,475,925.78 | -111,002,717.94 | 1,954,440,710.32 | 7,287,944,377.81 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,437,589,571.00 | 1,711,461,168.53 | | | 431,979,720.12 | | 1,863,475,925.78 | -111,002,717.94 | 1,954,440,710.32 | 7,287,944,377.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 325,304,240.26 | | | | | 13,506,787.04 | 876,168.19 | -14,778,516.40 | 324,908,679.09 |
(一)净利润 | | | | | | | 301,024,701.24 | | 56,317,170.69 | 357,341,871.93 |
(二)其他综合收益 | | 325,304,240.26 | | | | | | 876,168.19 | -3,883,825.06 | 322,296,583.39 |
上述(一)和(二)小计 | | 325,304,240.26 | | | | | 301,024,701.24 | 876,168.19 | 52,433,345.63 | 679,638,455.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -287,517,914.20 | | -67,211,862.03 | -354,729,776.23 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -287,517,914.20 | | -67,211,862.03 | -354,729,776.23 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,437,589,571.00 | 2,036,765,408.79 | | | 431,979,720.12 | | 1,876,982,712.82 | -110,126,549.75 | 1,939,662,193.92 | 7,612,853,056.90 |
法定代表人:潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,437,589,571.00 | 1,871,090,553.64 | | | 470,879,781.92 | | 431,019,190.19 | 4,210,579,096.75 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,437,589,571.00 | 1,871,090,553.64 | | | 470,879,781.92 | | 431,019,190.19 | 4,210,579,096.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -206,849,749.66 | | | | | -69,211,572.48 | 276,061,322.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 290,185,820.27 | 290,185,820.27 |
(二)其他综合收益 | | -206,849,749.66 | | | | | | -206,849,749.66 |
上述(一)和(二)小计 | | -206,849,749.66 | | | | | 290,185,820.27 | 83,336,070.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -359,397,392.75 | -359,397,392.75 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -359,397,392.75 | -359,397,392.75 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,437,589,571.00 | 1,664,240,803.98 | | | 470,879,781.92 | | 361,807,617.71 | 3,934,517,774.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,437,589,571.00 | 1,700,101,212.41 | | | 431,979,720.12 | | 368,436,548.17 | 3,938,107,051.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,437,589,571.00 | 1,700,101,212.41 | | | 431,979,720.12 | | 368,436,548.17 | 3,938,107,051.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 325,304,240.26 | | | | | -50,270,665.45 | 275,033,574.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 237,247,248.75 | 237,247,248.75 |
(二)其他综合收益 | | 325,304,240.26 | | | | | | 325,304,240.26 |
上述(一)和(二)小计 | | 325,304,240.26 | | | | | 237,247,248.75 | 562,551,489.01 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -287,517,914.20 | -287,517,914.20 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -287,517,914.20 | -287,517,914.20 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,437,589,571.00 | 2,025,405,452.67 | | | 431,979,720.12 | | 318,165,882.72 | 4,213,140,626.51 |
法定代表人:潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德