上海证券QDII基金一周业绩统计（2010.8.23－2010.8.27）

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 二季度末份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球精选 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 徐明宇，黄亮 ２１９．５６ ０．６７ ＭＳＣＩ世界指数＊６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数＊４０％ －２．０４ －９．４５ －３２．９０

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－９ 全球股票型 华夏 建行 周全，杨昌桁 ２３４．９４ ０．８０ 摩根士丹利资本国际全球指数 －１．６０ －３．２８ －２０．３０

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 中国概念股票型 嘉实 中行 江隆隆 ２３３．４５ ０．６４ ＭＳＣＩ中国指数 －１．８５ －８．４９ －３６．４０

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 区域投资股票型 上投摩根 工行 张军，杨逸枫 ２５５．９３ ０．５９ 摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本） －１．６８ －３．６２ －４１．５０

４８６００１ 工银全球配置 ２００８－２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康，游凛峰 １９．４５ ０．８８ ＭＳＣＩ全球股票指数＊６０％＋ＭＳＣＩ中国指数＊４０％ －２．０１ －４．４７ －１２．４０

２４１００１ 华宝中国成长 ２００８－５－７ 中国概念股票型 华宝兴业 建行 周欣 １．１０ １．０２ ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ｆｒｅｅ指数 －１．７４ －１０．３２ １．７０

１８３００１ 银华全球 ２００８－５－２６ 类ＦＯＦ 银华 中行 周毅，黄瑞麒 １．５７ ０．８７ 标准普尔／花旗全球市场指数＊６０％＋香港恒生指数＊４０％ －１．４７ －８．４８ －１２．６０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－６－２７ 中国概念股票型 海富通 建行 杨铭，陈洪 ２．８５ １．２８ ＭＳＣＩ中国指数 －２．５１ －１３．１５ ５７．４３

５１９６９６ 交银环球 ２００８－８－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉 ２．４２ １．３８ 标准普尔全球大中盘指数＊７０％＋恒生指数＊３０％ －１．８４ －１１．９０ ４７．７０

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－１－２１ 区域投资股票型 易方达 工行 李弋，张小刚 ３．３２ ０．９６ ＭＳＣＩ ＡＣ亚洲除日本指数 －２．４３ － －３．７０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－３－２５ 全球股票型 招商 工行 张国天，章宜斌，牛若磊 ２．７４ ０．９７ 摩根斯坦利世界材料指数＊７５％＋摩根斯坦利世界能源指数＊２５％ －１．４３ － －３．５０

１６０２１３ 国泰１００指数 ２０１０－４－２９ 区域投资指数型 国泰 建行 刘翔 ４．２０ ０．９８ 纳斯达克１００指数收益率 －１．４１ － －２．３０

４８６００２ 工银全球精选 ２０１０－５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 ５．６３ ０．９９ ＭＳＣＩ世界指数总收益 －０．６０ － －０．６０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－５－２６ 全球股票型 长盛 中行 邓永健，吴达 ３．４０＊ ０．９８ 摩根斯坦利世界大盘股指数 －０．７１ － －２．００

１６１２１０ 瑞银新兴市场 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ４．４３ １．００ 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 －１．５８ － －０．３０

注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现

　　传统封闭式基金一周业绩表现

名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

基金金泰 ５００００１ ２０ ２０１３－３－２７ １．０６ １．１５ －１２．４６

基金开元 １８４６８８ ２０ ２０１３－３－２７ ０．８８ １．９８ －１２．２７

基金兴华 ５００００８ ２０ ２０１３－４－２８ １．０５ －０．３８ －９．３４

基金安信 ５００００３ ２０ ２０１３－６－２２ １．０５ １．７４ －１２．８１

基金裕阳 ５００００６ ２０ ２０１３－７－２５ ０．８８ －１．３５ －１２．５１

基金普惠 １８４６８９ ２０ ２０１４－１－６ １．００ ０．２０ －１７．４４

基金泰和 ５００００２ ２０ ２０１４－４－７ ０．９６ １．２７ －１４．１９

基金同益 １８４６９０ ２０ ２０１４－４－８ ０．９２ １．８９ －１８．０５

基金景宏 １８４６９１ ２０ ２０１４－５－５ １．０５ １．１５ －１７．８８

基金汉盛 ５００００５ ２０ ２０１４－５－９ １．２４ １．４８ －１５．９６

基金安顺 ５００００９ ３０ ２０１４－６－１４ １．０９ １．４９ －１３．２６

基金裕隆 １８４６９２ ３０ ２０１４－６－１４ ０．９４ １．７２ －１７．８６

基金普丰 １８４６９３ ３０ ２０１４－７－１４ ０．８７ ０．３５ －２１．４２

名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

基金兴和 ５０００１８ ３０ ２０１４－７－１３ ０．９１ ０．００ －２０．２７

基金天元 １８４６９８ ３０ ２０１４－８－２５ ０．８５ １．７９ －１９．１０

基金金鑫 ５０００１１ ３０ ２０１４－１０－２０ ０．８８ ０．５７ －２１．１７

基金同盛 １８４６９９ ３０ ２０１４－１１－５ ０．８９ ０．９０ －２１．５４

基金汉兴 ５０００１５ ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９４ －０．３２ －１９．１６

基金景福 １８４７０１ ３０ ２０１４－１２－３０ １．０６ ３．００ －１７．３６

基金裕泽 １８４７０５ ５ ２０１１－５－３１ １．０５ －０．１０ －４．４６

基金通乾 ５０００３８ ２０ ２０１６－８－２８ １．２９ ２．３０ －１５．４６

基金鸿阳 １８４７２８ ２０ ２０１６－１２－９ ０．５８ －０．５１ －２４．２２

基金科瑞 ５０００５６ ３０ ２０１７－３－１２ ０．８５ ０．２４ －２１．３５

基金丰和 １８４７２１ ３０ ２０１７－３－２２ ０．８１ ０．２５ －２２．６１

基金久嘉 １８４７２２ ２０ ２０１７－７－５ ０．７６ ０．６６ －２３．６３

基金银丰 ５０００５８ ３０ ２０１７－８－１４ ０．８２ ０．６１ －２２．７４

　　LOF基金一周业绩表现

名称 代码 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

南方配置 １６０１０５ １．１０ －０．９９ －１．２２

中银精选 １６３８０１ １．６３ －０．１２ －１．７０

博时主题 １６０５０５ １．７２ －０．９２ －１．０４

广发小盘 １６２７０３ １．９１ －０．４２ －０．８５

景顺鼎益 １６２６０５ ０．９５ －０．１１ －１．３５

融通巨潮１００ １６１６０７ ０．８６ －１．７２ ０．００

南方高增 １６０１０６ １．５１ ０．００ －０．８２

万家公用 １６１９０３ ０．７１ －０．７０ ０．６３

嘉实沪深３００ １６０７０６ ０．７４ －１．４７ －０．６０

大摩资源 １６３３０２ １．９９ －０．８０ －１．０７

兴业趋势 １６３４０２ １．０３ －０．６７ －０．８０

富国精选 １６１００５ １．４１ ０．５０ －１．３３

招商优质 １６１７０６ １．２５ －０．７９ －１．０６

天治核心 １６３５０３ ０．５５ １．６６ －０．４２

景顺资源 １６２６０７ ０．７７ －０．７７ －０．９０

泰达效率 １６２２０７ ０．８２ －０．７２ －１．３９

鹏华价值 １６０６０７ ０．７９ －１．１３ －０．８８

长盛同智 １６０８０５ ０．８８ ０．２３ －０．６３

鹏华动力 １６０６１０ １．１７ －０．２６ －１．１９

中欧新趋势 １６６００１ ０．８８ １．２６ １．２９

长城久富 １６２００６ １．２７ ０．４０ －０．２０

名称 代码 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

华夏蓝筹 １６０３１１ １．１７ ０．２６ －０．９３

鹏华治理 １６０６１１ ０．９７ －１．１２ －１．２２

融通领先 １６１６１０ ０．９３ －１．７９ －１．９９

大成创新 １６０９１０ ０．８４ －０．３５ －１．２９

华夏行业 １６０３１４ ０．９４ ０．９７ －０．８４

鹏华盛世 １６０６１３ １．４３ ０．４２ ０．００

鹏华沪深３００ １６０６１５ １．００ －２．０５ －０．９９

银华内需 １６１８１０ ０．９３ －１．０６ －０．３２

南方中证５００ １６０１１９ １．１１ １．１９ －０．７１

银华沪深３００ １６１８１１ ０．８７ －１．５８ －０．８０

国泰中小盘 １６０２１１ ０．９９ １．１３ －０．６０

海富通中证１００ １６２３０７ ０．８０ －１．３５ ０．７５

建信沪深３００ １６５３０９ ０．８１ －２．６５ －１．２２

广发中证５００ １６２７１１ ０．９８ １．３４ －０．８１

嘉实基本面５０ １６０７１６ ０．７５ －２．７４ －０．９７

中欧中小盘 １６６００６ ０．９３ ０．４３ －１．１６

鹏华中证５００ １６０６１６ ０．９３ １．４３ －０．６４

长信中证央企１００ １６３００１ ０．９４ －２．２８ －１．３６

国投３００金融 １６１２１１ ０．８４ －２．７８ －０．４７

国投新兴市场 １６１２１０ ０．９９ －１．３０ －０．８０

中欧沪深３００ １６６００７ １．００ －０．２０ －０．７９

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

名称 代码 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

上证５０ＥＴＦ ５１００５０ 上证５０ 华夏 －２．５０ －０．２０ ０．０６

深１００ＥＴＦ １５９９０１ 深证１００价格 易方达 －０．２８ －０．２０ ０．００

上证１８０ＥＴＦ ５１０１８０ 上证１８０ 华安 －２．１０ －０．１６ ０．０６

华夏中小板 １５９９０２ 中小板Ｐ 华夏 ２．２８ －０．０４ －０．０３

华泰红利ＥＴＦ ５１０８８０ 上证红利 华泰柏瑞 －２．３９ －０．２８ －０．０１

央企５０ＥＴＦ ５１００６０ 上证央企５０ 工银瑞信 －３．１８ －０．１８ －０．０３

交银１８０治理 ５１００１０ 上证１８０公司治理 交银施罗德 －２．３４ ０．００ ０．０９

深成ＥＴＦ １５９９０３ 深成指 南方 －０．５４ －０．０５ －０．０２

超大盘ＥＴＦ ５１００２０ 上证超级大盘 博时 －１．０１ ０．５１ －０．２８

上证中盘ＥＴＦ ５１０１３０ 上证中盘 易方达 －０．５１ －０．１８ ０．０２

上证１８０价值ＥＴＦ ５１００３０ 上证１８０价值 华宝兴业 －２．８５ －０．０８ －０．０３

社会责任ＥＴＦ ５１００９０ 上证社会责任指数 建信 －１．４４ －０．２２ ０．２５

　　创新型基金一周业绩表现

名称 代码 成立日期 剩余存续期 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

瑞福进取 １５０００１ ２００７－０７－１７ １．８８ ０．６８ －２．５９ １．１９

大成优选 １５０００２ ２００７－０８－０１ １．９３ ０．８５ １．１８ －

建信优势 １５０００３ ２００８－０３－１９ ２．５６ ０．７７ －０．１３ －

富国天丰 １６１０１０ ２００８－１０－２４ １．１５ １．１４ ０．９７ －

同庆Ａ １５０００６ ２００９－０５－１２ １．７０ １．０９ ０．００ ０．０６

同庆Ｂ １５０００７ ２００９－０５－１２ １．７０ ０．７６ －２．３１ １．６３

瑞和小康 １５０００８ ２００９－１０－１４ － ０．８２ －２．３８ ０．９１

瑞和远见 １５０００９ ２００９－１０－１４ － ０．８８ －１．５７ １．０９

估值优先 １５００１０ ２０１０－０２－１０ ２．４５ １．０５ ０．１０ ０．１８

估值进取 １５００１１ ２０１０－０２－１０ ２．４５ ０．９５ －３．１６ １．８２

双禧Ａ １５００１２ ２０１０－０４－１６ － １．０８ ０．００ ０．２４

双禧Ｂ １５００１３ ２０１０－０４－１６ － ０．９６ －２．６２ １．５１

合润Ａ １５００１６ ２０１０－０４－２２ － ０．９９ －０．５１ ０．７４

合润Ｂ １５００１７ ２０１０－０４－２２ － １．００ －１．３８ １．１７

银华稳进 １５００１８ ２０１０－０５－０７ － １．０３ －０．１０ ０．０１

银华锐进 １５００１９ ２０１０－０５－０７ － １．１５ －０．７８ １．９９

招商信用添利 １６１７１３ ２０１０－０６－２５ － １．０６ １．２４ －

银华信用债券 １６１８１３ ２０１０－０６－２９ － １．０４ －０．１９ －

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１０－０８－２7

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　 　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级 今年 最近 设立 ７月末回报率 三年风险评价 夏普比率

代码 变动 以来 一年 以来

排名

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．１９１８ －－ 　 －－ 　 ７．７２ １３．５８ ２７．４２ ２０／９０ ５／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．１８２７ －－ 　 －－ 　 ７．４４ １３．１３ ２６．４９ ２３／９０ ７／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 ９．２１ １０．８７ ９．４３ ２／９０ １６／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０７４０ －－ 　 －－ 　 ８．９３ １０．４８ ８．９３ ３／９０ １９／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．１２９０ －－ 　 －－ 　 ４．６３ ５．０１ １９．７３ ３９／９０ ７１／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．１７３８ －－ 　 －－ 　 ８．１８ １２．５０ １９．５３ ４０／９０ ３１／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．２７０４ ★★★ ↓ ★★★ － ２．３９ ４．３４ １３５．４６ ７８／９０ ７７／８６ ７．５３ 高 １．５４ 高 ０．４５ 偏低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０６６０ －－ 　 －－ 　 ６．８７ ８．０４ １０．８５ １４／９０ ３９／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．１００５ －－ 　 －－ 　 ２．６５ ６．３８ ２０．５５ ８３／９０ ７４／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．１０６０ －－ 　 －－ 　 １１．６０ １２．１７ １０．６０ １／９０ １／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０２２８ －－ 　 －－ 　 ０．７６ １．３４ ３．４９ ８６／９０ ８１／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０１７５ －－ 　 －－ 　 ０．４８ ０．８９ ２．９６ ８９／９０ ８２／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优增债券 － Ａ／Ｂ １．０５００ －－ 　 －－ 　 ６．３２ ９．０４ ６．５３ ２８／９０ ４９／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优增债券 － Ｃ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 ６．０３ ８．５３ ６．０３ ３２／９０ ５６／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２６９８ ★★★★ ↓ ★★★★★ ↑ ６．４８ ９．４５ １３１．４１ ３５／９０ ３８／８６ ５．２８ 中 ０．８２ 偏低 １．１８ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．１２７３ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ５．２９ ８．３１ ３４．４２ ２９／９０ ３２／８６ ５．２５ 偏低 ０．８４ 偏低 １．０８ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．１４４６ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ５．５７ ８．７６ ３６．２８ ２６／９０ ３０／８６ ５．２６ 偏低 ０．８１ 偏低 １．１６ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．１３１４ －－ 　 －－ 　 ７．２０ １０．２８ ２９．１６ １０／９０ １５／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．１１９３ －－ 　 －－ 　 ６．９２ ９．８４ ２７．９０ １３／９０ ２０／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０４４０ －－ 　 －－ 　 ５．８３ ８．９７ ９．９５ ４９／９０ ２５／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ５．５４ ８．５９ ９．２４ ５５／９０ ２８／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０４０４ －－ 　 －－ 　 ２．４８ ４．７８ ８．１７ ６４／９０ ５４／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０３７９ －－ 　 －－ 　 ２．４５ ４．６５ ７．９１ ６６／９０ ５７／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．１４４０ －－ 　 －－ 　 ９．４７ １４．７６ １６．６０ １７／９０ ４／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．１４２０ －－ 　 －－ 　 ９．１８ １４．２４ １５．８４ １８／９０ ６／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１６２０ －－ 　 －－ 　 ６．５１ １４．４８ １７．３４ ３０／９０ ２／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１５４０ －－ 　 －－ 　 ６．０７ １３．９２ １６．５４ ３７／９０ ３／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３３０ －－ 　 －－ 　 ２．４５ ６．９２ １３．９７ ７０／９０ ２７／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０３７０ ★★★ － ★ ↓ ２．７４ ７．５１ ４８．３９ ６７／９０ ２４／８６ ４．４２ 偏低 ０．７３ 偏低 ０．８０ 中

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．１２３０ －－ 　 －－ 　 ６．１０ １０．２９ １４．３８ ５９／９０ ３５／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．１２４０ －－ 　 －－ 　 ６．２９ １０．６０ １４．４８ ５４／９０ ３３／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０７６５ －－ 　 －－ 　 ４．６２ ７．８８ １８．９７ ５７／９０ ６０／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０６４７ －－ 　 －－ 　 ４．３４ ７．４２ １７．７６ ６１／９０ ６６／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１２ 华安强化收益 － Ａ １．０７００ －－ 　 －－ 　 ５．００ ９．２６ １０．６８ ４８／９０ ４４／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益 － Ｂ １．０６４０ －－ 　 －－ 　 ４．７２ ８．８８ １０．０７ ５２／９０ ４８／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０６７７ －－ 　 －－ 　 １．８７ ４．９４ ７．７８ ８１／９０ ５２／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０６１２ －－ 　 －－ 　 １．６１ ４．５２ ７．１３ ８２／９０ ５９／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１５８２ －－ 　 －－ 　 １０．００ １３．８４ ３２．９６ ４／９０ １７／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１５７２ －－ 　 －－ 　 ９．６９ １３．３６ ３１．７１ ５／９０ ２１／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．１１４０ －－ 　 －－ 　 ９．２８ １０．９８ １９．９４ ８／９０ ４７／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．１１２０ －－ 　 －－ 　 ８．９１ １０．３９ １８．９８ ９／９０ ５５／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０７０９ －－ 　 －－ 　 ４．２９ ５．９１ ２０．３４ ３４／９０ ７０／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０８０３ ★★★ ↑ －－ 　 ４．５０ ６．２４ ２５．３６ ３１／９０ ６９／８６ ４．５４ 偏低 ０．４９ 低 ０．８４ 中

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０７２６ ★★★★★ ↑ －－ 　 ４．７８ ９．５２ ６０．５９ ４５／９０ ３６／８６ ７．３７ 中 １．１３ 中 １．０１ 高

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．１１４０ －－ 　 －－ 　 ２．４０ ４．０８ ２４．０５ ７４／９０ ７５／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．１０５０ －－ 　 －－ 　 ２．１５ ３．７３ ２３．１１ ７６／９０ ７６／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０８２０ －－ 　 －－ 　 ６．２２ １０．２８ ２３．０５ １９／９０ ４１／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０７６０ －－ 　 －－ 　 ５．９６ ９．９２ ２２．１８ ２１／９０ ４２／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３４４０ ★★★ － ★★ － ６．４１ ７．６９ ９４．１４ ２２／９０ ７３／８６ ８．３０ 高 １．５６ 高 ０．３５ 低

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１８４０ －－ 　 －－ 　 ４．６４ ７．５４ ２７．８２ ４２／９０ ３７／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．０８４０ －－ 　 －－ 　 ４．８４ ７．３３ ８．４０ ４６／９０ ６５／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０７８０ －－ 　 －－ 　 ４．４６ ６．８４ ７．８０ ５０／９０ ６８／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券 － Ａ／Ｂ １．０５４６ －－ 　 －－ 　 ２．１４ ３．７４ ２３．５３ ７９／９０ ８４／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．０４７９ －－ 　 －－ 　 １．８５ ３．３０ ２２．２３ ８０／９０ ８５／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比联丰利债券 １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．００ ０．４０ ０．９８ ９０／９０ ８３／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０７８０ －－ 　 －－ 　 ７．２５ １０．６７ １０．８９ １２／９０ ８／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０７３０ －－ 　 －－ 　 ６．９７ １０．２８ １０．３９ １６／９０ ９／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．０６６３ ★★ － －－ 　 ３．３４ ６．４１ ２３．６９ ５８／９０ ５１／８６ ４．５９ 偏低 ０．９０ 中 ０．５７ 偏低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．０７２６ －－ 　 －－ 　 ３．５７ －－ １１．３９ ５３／９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 １．０９４４ －－ 　 －－ 　 ７．０６ １０．２６ ９．７６ ４４／９０ ６１／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０４６０ －－ 　 －－ 　 ４．５４ ６．０１ ６．１１ ３８／９０ ４０／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 ４．２６ －－ ５．６１ ４３／９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０２００ －－ 　 －－ 　 １．０７ ３．３６ ４．７１ ８７／９０ ７８／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．１３３０ －－ 　 －－ 　 ４．１５ ６．４８ ２６．０８ ４１／９０ ３４／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０１００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．００８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万巴黎添益宝债券 － Ａ １．１１１０ －－ 　 －－ 　 ９．１８ １２．３６ １１．８０ １１／９０ １０／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万巴黎添益宝债券 － Ｂ １．１０５０ －－ 　 －－ 　 ８．９１ １１．９９ １１．２０ １５／９０ １２／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０７１３ ★ － －－ 　 ２．９９ ４．２８ ２１．８３ ７３／９０ ８６／８６ ８．９２ 高 １．３３ 中 ０．３０ 低

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．００４３ －－ 　 －－ 　 １．５８ ３．２０ ０．４３ ８４／９０ ７９／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９９９９ －－ 　 －－ 　 １．３２ ２．７８ －０．０１ ８５／９０ ８０／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０５８１ －－ 　 －－ 　 ３．４１ ５．７５ ５．８１ ６３／９０ ６２／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１２８６ ★★★★ ↑ ★★ － ０．５３ ４．１０ ７６．６７ ８８／９０ ６３／８６ ３．９６ 低 ０．６６ 低 １．０３ 高

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０５３６ －－ 　 －－ 　 ３．２８ ５．３４ ５．３６ ６８／９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０４９２ －－ 　 －－ 　 ３．０１ ４．９１ ４．９２ ７２／９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．０６５０ －－ 　 －－ 　 ４．６４ ７．７０ １２．５４ ４７／９０ ４３／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ １．０５３０ －－ 　 －－ 　 ４．２９ ７．０５ １１．３１ ５１／９０ ４６／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０６４０ －－ 　 －－ 　 ５．４５ ７．１５ ６．４０ ５６／９０ ５８／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０５７０ －－ 　 －－ 　 ５．１７ ６．５５ ５．７０ ６０／９０ ６４／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．１０６７ ★★ － －－ 　 ４．９５ ９．１９ ２４．０７ ３６／９０ ２９／８６ ３．５４ 低 ０．６１ 低 ０．８０ 偏低

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１０６９ ★★ － －－ 　 ５．１６ ９．５２ ２５．３４ ３３／９０ ２６／８６ ３．５５ 低 ０．６０ 低 ０．８６ 中

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１１９０ －－ 　 －－ 　 ７．４２ １４．６９ ２７．３２ ２５／９０ １４／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１１６０ －－ 　 －－ 　 ７．０３ １４．２３ ２５．８８ ２７／９０ １８／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０６２０ －－ 　 －－ 　 ２．２０ ２．３５ １０．３９ ６９／９０ ６７／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０２６３ ★★★ － －－ 　 ２．０４ ５．１０ ３０．７５ ７７／９０ ５０／８６ ４．２６ 低 ０．７１ 偏低 ０．９７ 中

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０３６６ －－ 　 －－ 　 ２．３１ ５．５２ １７．９８ ７５／９０ ４５／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５７５６ ★★ ↓ ★★★★ ↓ １．５５ ３．４１ １２６．３３ ７１／９０ ７２／８６ ８．３２ 高 １．８５ 高 ０．３２ 低

１８００１５ 银华增强收益债券 １．１１１０ －－ 　 －－ 　 ２．６２ ８．６３ ２２．４３ ６２／９０ ２２／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．１８４９ ★★★ ↑ －－ 　 ７．９３ １４．６８ ４４．７９ ２４／９０ ２３／８６ ６．９２ 中 １．４４ 高 ０．４７ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１８６０ －－ 　 －－ 　 ４．９６ １１．１５ １８．６０ ６５／９０ ５３／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０６１７ －－ 　 －－ 　 ８．２９ １０．３３ １３．１８ ６／９０ １１／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０５８０ －－ 　 －－ 　 ８．００ ９．８６ １２．５１ ７／９０ １３／８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０９００ ★★★ － －－ 　 ５．２７ ６．１４ ２８．０８ ７／３２ １０／２９ ３．２０ 中 ０．８６ 偏低 １．２１ 高

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．１０２０ －－ 　 －－ 　 ５．５１ ６．５７ ２４．５７ ６／３２ ７／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０６１６ ★★★★ － ★★★ ↑ ４．６７ ８．３４ ６１．１９ １３／３２ ３／２９ ２．７４ 偏低 ０．５９ 低 １．４６ 高

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３５２ ★★★ － －－ 　 ４．４３ ７．９５ ３２．３１ １５／３２ ５／２９ ２．７４ 偏低 ０．６８ 低 １．２８ 高

２７０００９ 广发增强债券 １．１１９０ －－ 　 －－ 　 ３．２３ ５．０４ １７．１５ １９／３２ ２２／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０８６７ －－ 　 －－ 　 ６．１５ ８．５０ ２１．２１ １４／３２ １５／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１８４７ ★★★★★ － ★★★★★ － ３．８５ ５．８３ ８２．１５ ２２／３２ １３／２９ ３．５６ 中 ０．９６ 偏低 １．１６ 中

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０９９０ ★★★★★ ↑ ★★★★ － ３．９１ ４．３２ ６９．９９ １６／３２ ２４／２９ ４．９１ 高 １．２１ 中 ０．９６ 偏低

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１０－０８－２7

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级 今年 最近 设立 ７月末回报率 三年风险评价 夏普比率

代码 变动 以来 一年 以来

排名

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０８１０ ★★★★ － －－ 　 ３．７８ ４．００ ４６．２１ １８／３２ ２５／２９ ４．８１ 高 １．２３ 中 ０．９１ 偏低

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 １．００４５ －－ 　 －－ 　 １．２５ １．２３ ０．７６ ３２／３２ ２９／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０７００ －－ 　 －－ 　 ５．４９ －－ １２．１４ １１／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０７４０ －－ 　 －－ 　 ５．７７ ７．４９ １８．００ ９／３２ ９／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０７７２ －－ 　 －－ 　 ７．７２ －－ ７．７２ ３／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１６０３ ★★ ↓ －－ 　 ８．４８ １２．４６ ２４．５６ ２／３２ ２／２９ ３．０２ 偏低 ０．９８ 中 ０．９４ 偏低

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．２１７０ ★★★★ － ★★ ↓ ５．３７ ７．８９ ４６．６０ ８／３２ ６／２９ ２．５７ 低 ０．５８ 低 １．４７ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１７７０ ★★★ － －－ 　 ５．０９ ７．１９ ２９．５５ １０／３２ １１／２９ ２．５５ 低 ０．６７ 低 １．１５ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 ３．６９ ４．３１ ４．１０ ２１／３２ １７／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 ３．２９ －－ ３．７０ ２８／３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０７６０ ★ － ★★★ ↑ １．８９ ３．１６ ５５．６６ ３１／３２ ２１／２９ ２．６９ 低 １．２６ 高 ０．２６ 低

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０３８０ －－ 　 －－ 　 ２．５７ ３．５９ ３．８０ ２４／３２ １６／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 ２．２８ ３．１０ ３．２０ ２９／３２ １８／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０３９４ －－ 　 －－ 　 ２．４６ ４．２３ ６．８３ ２５／３２ １９／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０３１１ －－ 　 －－ 　 ２．１８ ３．７９ ５．９９ ３０／３２ ２０／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０２３８ －－ 　 －－ 　 ３．５９ ４．９５ １１．８４ ２７／３２ ２７／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０２５８ －－ 　 －－ 　 ３．８７ ５．３８ １２．９９ ２３／３２ ２３／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０５２０ －－ 　 －－ 　 ４．８６ ５．４８ ７．６９ ２０／３２ ２６／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ４．４９ ４．８０ ６．７９ ２６／３２ ２８／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 兴业磐稳增利债券 １．０２４１ －－ 　 －－ 　 ３．３５ ４．２２ ４．４４ １７／３２ １４／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１６５０ ★★ ↓ ★★★ － ６．２０ ９．６９ ６３．８３ ４／３２ ８／２９ ４．５５ 高 １．４５ 高 ０．６２ 低

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１６１７ ★★ － －－ 　 ５．８３ ９．１７ ４２．７０ ５／３２ １２／２９ ４．５５ 高 １．５３ 高 ０．５２ 低

１６１７１３ 招商信用添利债券 １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０６９０ －－ 　 －－ 　 ７．１５ １２．０２ ２７．６３ １２／３２ ４／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．１１３０ －－ 　 －－ 　 ８．５７ １３．１９ １４．４３ １／３２ １／２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００２２ －－ － －－ － １．３７ １．９２ １３．２１ －－ －－ ０．９５ －－ １．００ －－ ０．０４ －－

保本基金

０２００１８ 国泰金鹿保本混合（三期） １．００３０ －－ － －－ － －２．０７ －０．５６ ６３．８３ －－ －－ ８．３４ －－ ０．６８ －－ ０．２０ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０７１０ －－ － －－ － １．４８ ５．００ ９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００１ 金元比联宝石动力混合 １．０２５０ －－ － －－ － －１．１６ －１．３６ ３．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．１１２０ －－ － －－ － －２．０３ ４．９８ １３．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．２９８２ －－ － －－ － －３．３２ ０．８８ ２３４．２５ －－ －－ １４．４４ －－ １．７４ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．００７７ －－ － －－ － ０．０７ ３．５１ ７６．６３ －－ －－ ７．７５ －－ ０．５９ －－ ０．７７ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０１ １．３８ １．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１７ １．６２ １．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．０９ １．７６ １７．８５ －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － １．３１ １．６０ １２．４５ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．２４ １．８７ １２．４８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．１５ １．７６ １７．６８ －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９８ １．４９ １２．９５ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１４ １．７３ １４．３９ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － １．０６ １．６６ １０．３４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０７ １．５７ ９．８８ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２３ １．８２ ９．８８ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币市场 １．００００ －－ － －－ － １．１５ １．５９ １１．９５ －－ －－ ０．５８ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ０．９２ １．４２ １２．２１ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０２ １．５２ １２．４０ －－ －－ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１８ １．７７ ２．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － １．０６ １．５８ １１．９９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．００ １．４０ １．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１６ １．６４ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０９ １．７２ １５．５９ －－ －－ ０．５２ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２５ １．９７ １２．６９ －－ －－ ０．５２ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０８ １．５５ １７．２９ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２４ －－ １．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９４ １．３０ １２．２４ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１０ １．５４ １３．７０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － １．３９ １．９７ １１．６３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．５０ ０．６７ ０．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币市场 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．６６ ０．９２ １．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － １．３４ １．８９ １８．２６ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － １．２６ １．７３ １５．７８ －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１７ １．６７ ９．５１ －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０１ １．４３ １１．１６ －－ －－ ０．５６ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － １．２０ １．６３ １５．６６ －－ －－ ０．６９ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － １．１０ １．６７ １２．０１ －－ －－ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ １．４０ １０．９０ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１１ １．６５ ８．６６ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６１ １．０２ １１．６２ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．３０ １．７７ １１．４０ －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２１ １．９０ １７．８３ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．３７ ２．１５ ２．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － １．１０ １．４７ １３．５５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０２ １．５０ １３．３１ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１８ １．７５ １１．２９ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － １．１４ １．７４ １１．８０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．６７ ０．９３ ９．９２ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８３ １．１７ １１．２８ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万巴黎收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７９ ０．９８ ８．３７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．１０ １．５２ １０．９８ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．１１ １．６３ １６．３２ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币市场 １．００００ －－ － －－ － １．４８ ２．０２ １０．５８ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － １．４３ ２．０７ １３．１０ －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴业货币 １．００００ －－ － －－ － ０．６８ ０．９８ ９．７６ －－ －－ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９２ １．５７ １４．００ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０７ １．８１ １１．６５ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．５６ ０．８０ ９．４４ －－ －－ ０．５３ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８５ １．１８ １４．１７ －－ －－ ０．５６ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０１ １．４３ １０．７２ －－ －－ ０．５６ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２９ １．６６ １２．７２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．４５ １．９０ １４．３１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０２ １．４９ １５．９１ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１８ －－ １．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － １．２９ １．９３ １３．４４ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１０－０８－２7

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ７月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

代码

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（３５）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．７６８０ －１１．１５ －２．９１ ４．２０ －１４．４９ １１２．１１ ２７ ２８ ２８ ２６ ２９．３２ 高 １．１３ 高 －－ －－ －２４．２２

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．１４９３ －５．８３ ５．００ １６．６７ －２．６２ ５０５．０７ １９ ２０ ９ ６ ２７．４８ 偏低 ０．９０ 偏低 ０．１２ 中 －１７．８６

１８４７０５ 博时裕泽封闭 １．０９８０ －８．２１ ０．１７ １３．２０ －７．９７ ３３８．８６ ２３ ２４ １２ ２２ ２８．６９ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －４．４６

５００００６ 博时裕阳封闭 １．０００１ －８．３２ －０．２７ １６．１９ －３．０１ ６８３．７９ １８ ２１ １３ １０ ２８．４０ 中 ０．９７ 中 ０．０５ 偏低 －１２．５１

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．９９７８ －４．５３ ２．３３ １２．７４ －４．４２ ３３５．７６ １２ ２６ ２３ １２ ３０．０５ 高 ０．９７ 偏低 ０．０４ 偏低 －２３．６３

１５０００６ 长盛同庆封闭 － Ａ １．０７３０ ３．５７ ５．５１ －－ －－ ７．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．８６

１５０００７ 长盛同庆封闭 － Ｂ ０．９０８０ －２１．５９ －１０．４５ －－ －－ －９．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１６．０８

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．１１６５ －１１．６８ ２．６９ １３．５６ －７．４１ ５３９．４０ ２８ １９ ２１ ２１ ２８．６８ 中 １．０４ 高 －－ －－ －１８．０５

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．１３９５ －７．５８ ６．５８ １３．８１ －６．８６ ２７７．２０ ２０ １３ １８ １９ ２８．５４ 中 １．０４ 高 －－ －－ －２１．５４

１５０００２ 大成优选封闭 ０．９５６０ １．５９ ２２．０９ ２４．９８ －５．２４ －１．２２ ４ ２ ３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．６７

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．２８２２ －６．４６ ７．１２ １５．７６ －６．８５ ４１６．６０ １７ １５ １６ １７ ２９．５６ 高 １．０２ 高 －－ －－ －１７．８８

１８４７０１ 大成景福封闭 １．２８７５ ３．５０ １６．１５ ２０．３１ －５．５４ ２５４．１８ ３ １０ ７ ２０ ２８．６９ 中 １．０３ 高 －－ －－ －１７．３６

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０９４０ １４．０５ １７．５７ －－ －－ ２７．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．２０

５００００５ 富国汉盛封闭 １．４６９５ －４．８６ １０．１７ １５．７６ －１．９０ ４７２．５７ １１ ５ １７ ７ ２６．７６ 低 ０．８９ 低 ０．１１ 中 －１５．９６

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．１６７８ －８．３２ ８．６７ １１．１８ －４．２７ ２１５．１０ １６ ４ ２２ １１ ２５．２５ 低 ０．８６ 低 ０．０１ 低 －１９．１６

１５００１０ 国泰估值优先封闭 １．０３１０ －－ －－ －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．９４

１５００１１ 国泰估值进取封闭 １．０４７０ －－ －－ －－ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．２６

５００００１ 国泰金泰封闭 １．２０７４ －２．５９ １０．４２ １９．６４ －４．８１ ５０１．４２ ７ ９ ８ １３ ２６．８３ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－ －１２．４６

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．１１８９ －９．２４ ３．４７ ２０．０８ －５．４４ ２７１．０２ ２２ １８ ６ １６ ２８．２０ 中 １．００ 中 －－ －－ －２１．１７

１５０００１ 瑞福进取 ０．５５５０ －３１．５７ －７．０４ ２２．８１ －２２．１３ －３４．３６ －－ －－ －－ －－ ６８．６４ 高 ２．２８ 高 ０．０７ 偏低 ２１．９８

５００００３ 华安安信封闭 １．２０６５ －４．７６ ８．０９ １４．７３ －３．３１ ８２３．８２ １０ １２ １５ ９ ２４．０２ 低 ０．８４ 低 ０．０１ 低 －１２．８１

５００００９ 华安安顺封闭 １．２５６６ －４．６８ １０．５７ ２１．６９ ３．４５ ６９７．７４ １３ ７ ４ ３ ２５．５５ 低 ０．８２ 低 ０．２６ 高 －１３．２６

５００００８ 华夏兴华封闭 １．１５８２ －０．９２ １３．０１ ２５．３０ ５．１１ １１８５．７５ ５ ６ １ １ ２６．３５ 低 ０．７９ 低 ０．３８ 高 －９．３４

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．１４０１ －９．５０ ０．１９ １２．６２ －５．９１ ３３９．８５ ２１ ２２ １９ １５ ２７．９３ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－ －２０．２７

１８４７２１ 嘉实丰和封闭 １．０５１８ ４．９５ １７．３９ ２０．５９ －０．１５ ３７４．６６ ２ ８ ５ ５ ２６．３８ 低 ０．８９ 低 ０．１２ 中 －２２．６１

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．１１８８ －０．６５ １４．２８ ２０．７１ －１．０１ ６６４．３９ ６ ３ １０ ４ ２９．５５ 高 ０．９６ 偏低 ０．１４ 高 －１４．１９

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８９４０ －４．４９ ７．８４ １５．１７ －－ －１０．６０ ８ １７ ２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．６５

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．９９７４ －６．１４ ２．９２ １１．１０ －１０．１２ ５６０．５４ ９ １１ ２７ ２５ ２８．７４ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －１２．２７

１８４６９８ 南方天元封闭 １．０５３１ －９．９６ －２．０５ １２．２７ －７．１０ ４２２．８９ ２４ ２７ ２４ １８ ２８．７６ 高 １．００ 中 －－ －－ －１９．１０

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．２１２４ －５．０２ ８．８６ １３．１５ －８．５３ ４０４．９２ １４ １４ ２６ ２３ ２７．８７ 偏低 １．０１ 中 －－ －－ －１７．４４

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．１００８ －１１．３４ －１．９１ １０．６３ －９．５６ ２４４．２３ ２５ ２５ ２５ ２４ ２７．８９ 偏低 １．０４ 高 －－ －－ －２１．４２

５０００３８ 融通通乾封闭 １．５２７１ １２．２４ ２９．９３ ２８．０７ ３．２０ ３５５．８６ １ １ ２ ２ ３０．１４ 高 ０．９４ 偏低 ０．３０ 高 －１５．４６

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．０７５６ －５．４６ ２．２８ １７．３３ －４．９４ ３６８．８３ １５ ２３ １４ １４ ３０．０６ 高 １．０３ 高 ０．０２ 低 －２１．３５

５０００５８ 银河银丰封闭 １．０６４０ －９．５４ ５．６８ １８．１１ －１．５６ ２９５．４４ ２６ １６ １１ ８ ２７．３２ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．０７ 偏低 －２２．７４

１６１８１３ 银华信用债券封闭 １．０１８０ －－ －－ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．９６

注１：晨星对基金大类的分类主要依据法规和证监会规定的标准，分为股票型、混合型、保本型、债券型和货币市场基金。在此基础上，以投资组合为基础上进一步细分。分类和评级方法请查阅ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

注２：货币市场基金和保本基金提供回报率，但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。今年以来回报率排名从六月底开始公布。回报率排名的更新时点为每月底。

注３：晨星风险系数以及夏普比率的计算周期为三年，且建立在月度收益的基础上，更新时点为每月底。

注４：晨星评级的公布频率为每３个月，目前定为对季度末的评级进行发布。

注＊：富国天丰和银华信用债主要投资于债券，长盛同庆封闭Ａ和长盛同庆封闭Ｂ、国泰估值优先和国泰估值进取、瑞福进取为杠杆基金，现阶段不参与封闭式基金排名。

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