| 证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2010-024 | | 深圳世纪星源股份有限公司2010半年度报告摘要 | | | |
§1 重要提示 1.1 本司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 江津 | 董事 | 因公出差 | 丁芃 | | 罗中伟 | 独立董事 | 因公出差 | 蔡增正 | | 邹晓莉 | 独立董事 | 出国 | 邹蓝 |
1.3 本司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 本司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 | 股票简称 | 世纪星源 | | 股票代码 | 000005 | | 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 罗晓春 | 潘金秀 | | 联系地址 | 深圳市人民南路发展中心大厦13楼 | 深圳市人民南路发展中心大厦13楼 | | 电话 | 0755-82208888 | 0755-82208888 | | 传真 | 0755-82207055 | 0755-82207055 | | 电子信箱 | xiaochun@sfc.com.cn | |
2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | | 总资产 | 1,316,129,196.30 | 1,319,203,895.55 | -0.23% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 686,369,040.92 | 702,377,193.47 | -2.28% | | 股本 | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | 0.00% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.751 | 0.768 | -2.21% | | | 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | | 营业总收入 | 22,641,936.63 | 19,003,356.93 | 19.15% | | 营业利润 | -15,975,547.69 | -10,735,955.96 | --- | | 利润总额 | -16,008,152.55 | -2,164,648.78 | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,008,152.55 | -2,164,648.78 | --- | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -15,975,547.69 | -11,501,571.65 | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.018 | -0.002 | --- | | 稀释每股收益（元/股） | -0.018 | -0.002 | --- | | 净资产收益率（%） | -2.31% | -0.29% | -2.02% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,469,000.19 | -28,216,709.94 | --- | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | -0.031 | --- |
2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,604.86 | | | 合计 | -32,604.86 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 144,956 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | (香港)中国投资有限公司 | 境外法人 | 20.15% | 184,240,445 | | 140,000,000 | | 深圳市城建开发集团公司 | 国有法人 | 3.64% | 33,315,341 | | 2,500,000 | | 深圳市翰亿源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 6,169,266 | | | | 陈康泉 | 境内自然人 | 0.53% | 4,881,028 | | | | 深圳市东海岸实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 4,629,035 | | | | 邹平佳 | 境内自然人 | 0.33% | 3,010,678 | | | | 梁惠琼 | 境内自然人 | 0.32% | 2,883,700 | | | | 中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金 | 基金 | 0.25% | 2,310,171 | | | | 杨二娇 | 境内自然人 | 0.22% | 2,015,844 | | | | 深圳市国叶实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 2,000,000 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | (香港)中国投资有限公司 | 184,240,445 | 人民币普通股 | | 深圳市城建开发集团公司 | 33,315,341 | 人民币普通股 | | 深圳市翰亿源投资有限公司 | 6,169,266 | 人民币普通股 | | 陈康泉 | 4,881,028 | 人民币普通股 | | 深圳市东海岸实业发展有限公司 | 4,629,035 | 人民币普通股 | | 邹平佳 | 3,010,678 | 人民币普通股 | | 梁惠琼 | 2,883,700 | 人民币普通股 | | 中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金 | 2,310,171 | 人民币普通股 | | 杨二娇 | 2,015,844 | 人民币普通股 | | 深圳市国叶实业有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现前十名股东之间存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 | 主营业务分行业情况 | | 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | | 物业出租、客房收入 | 1,382.62 | 774.85 | 43.96% | 84.35% | 318.03% | -31.33% | | 物业管理 | 809.41 | 576.96 | 28.72% | 25.37% | 38.92% | -6.95% | | 其他 | 25.09 | 2.33 | 90.71% | -85.06% | -97.79% | 53.60% | | 主营业务分产品情况 | | 物业出租、客房收入 | 1,382.62 | 774.85 | 43.96% | 84.35% | 318.03% | -31.33% | | 物业管理 | 809.41 | 576.96 | 28.72% | 25.37% | 38.92% | -6.95% | | 其他 | 25.09 | 2.33 | 90.71% | -85.06% | -97.79% | 53.60% |
5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） | | 深圳 | 1,958.91 | 14.89% | | 上海 | 258.21 | 57.70% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 募集资金总额 | 39,442.06 | 报告期内投入募集资金总额 | 270.24 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 6,006.16 | 已累计投入募集资金总额 | 38,713.47 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 15.23% | | 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 口岸配套设施 | 否 | 13,147.35 | 13,147.35 | 13,147.35 | 270.24 | 12,418.76 | -728.59 | 94.46% | 2010年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | | 合计 | - | 13,147.35 | 13,147.35 | 13,147.35 | 270.24 | 12,418.76 | -728.59 | - | - | 0.00 | - | - | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 大型停车设施，实际投入募集资金12,418.76万元，项目主体已完工。目前，车港工程已经按新规划方案完成设计、消防、地质勘察等工作。报告期，配合政府的口岸综合改造的计划步骤，按照车港首层建成出境大厅的各项要求，分阶段进行深圳车港二层以上的消防配套、人行天桥及停车场地面等各项收尾工程。考虑到与口岸配套同步，本司预计除接驳市政路网的回旋引桥工程仍存在延期的不确定外，其余工程竣工验收时间为2010年年底。
未能按原计划完工原因：受规划修改及皇岗口岸改造工程制约。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的728.59 万元募集资金暂存入银行。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √ 适用 □ 不适用 | 深圳鹏城会计师事务所对本司2009年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，董事局在2009年报中已对相关事项作了说明，本报告期无变化。 |
§6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | | 春华咨询（深圳）有限公司 | 无 | 1,000.00 | 2010年03月11日 | 1,000.00 | 抵押担保 | 1年 | 否 | 是 | | 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 1,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 1,000.00 | | 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 1,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 1,000.00 | | 公司对子公司的担保情况 | | 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | | 深圳星苑物业管理服务有限公司 | 无 | 3,180.00 | 2010年04月02日 | 3,180.00 | 抵押担保 | 1 | 否 | 是 | | 珠海星湾置业有限公司 | 2007.8.9，2007-030 | 25,000.00 | 2007年01月26日 | 8,751.29 | 连带责任 | 3+1 | 否 | 是 | | 湖南天景名园置业有限责任公司 | 2007.7.26，2007-025 | 24,000.00 | 2007年11月14日 | 21,628.39 | 连带责任 | 3+1 | 否 | 是 | | 深圳市博经闻资讯技术有限公司 | 无 | 2,000.00 | 2010年03月11日 | 2,000.00 | 抵押担保 | 1 | 否 | 是 | | 深圳国际商务有限公司 | 无 | 792.00 | 2010年02月22日 | 792.00 | 质押担保 | 1 | 否 | 是 | | 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 5,972.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,972.00 | | 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 54,972.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 36,351.68 | | 公司担保总额（即前两大项的合计） | | 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 6,972.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 6,972.00 | | 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 55,972.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 37,351.68 | | 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 54.42% | | 其中： | | 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | | 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | | 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 2,232.82 | | 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,232.82 | | 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | | 湖南天景名园置业有限公司 | 1,029.75 | 2,166.83 | 0.00 | 0.00 | | 珠海星湾置业有限公司 | 196.96 | 1,557.42 | 0.00 | 0.00 | | 深圳市金海滩旅游度假俱乐部有限公司 | 0.00 | 4,661.08 | 0.00 | 0.00 | | Head Crown Development Limited | 0.00 | 10,881.23 | 0.00 | 0.00 | | Ao Cheng Limited | 0.00 | 5,606.08 | 0.00 | 0.00 | | （香港）中国投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | -2,746.52 | 988.78 | | 深圳光骅实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.80 | | 深圳市东海岸实业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.39 | | 深圳创意能量城投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | -614.57 | 30.98 | | 春华咨询（深圳）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 971.50 | 2,145.90 | | 合计 | 1,226.71 | 24,872.64 | -2,389.59 | 3,852.85 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 ③ 报告期内，未发现公司控股股东及其关联方占用公司资金。
独立董事：邹蓝、蔡增正、罗中伟、李伟民、邹晓莉 |
6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 | | 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | | | 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | | | 小计 | 0.00 | 0.00 | | 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 | | 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | | | 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | | | 小计 | 0.00 | 0.00 | | 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 | | 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | | | 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | | | 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | | | 小计 | 0.00 | 0.00 | | 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | | 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | | | 小计 | 0.00 | 0.00 | | 5．其他 | 0.00 | 0.00 | | 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | | | 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | | | 小计 | 0.00 | 0.00 | | 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 §7 财务报告 7.1 审计意见
7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：深圳世纪星源股份有限公司 2010年06月30日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 42,267,274.21 | 13,464,578.68 | 44,027,632.17 | 13,856,825.92 | | 应收票据 | | | | | | 应收账款 | 1,503,144.11 | | 1,504,261.37 | | | 预付款项 | 22,700,800.79 | 10,000,000.00 | 11,453,787.79 | | | 应收利息 | | | | | | 应收股利 | | | | | | 其他应收款 | 80,696,592.35 | 307,259,143.68 | 94,059,566.21 | 314,242,454.81 | | 买入返售金融资产 | | | | | | 存货 | 54,377,473.30 | 10,289,952.14 | 37,900,031.29 | 11,735,785.35 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | 流动资产合计 | 201,545,284.76 | 341,013,674.50 | 188,945,278.83 | 339,835,066.08 | | 非流动资产： | | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | 长期应收款 | 602,674,920.25 | | 602,674,920.25 | | | 长期股权投资 | 75,937,505.38 | 321,848,535.16 | 75,937,505.38 | 321,848,535.16 | | 投资性房地产 | 47,561,100.51 | 32,797,893.31 | 48,698,945.68 | 33,286,556.72 | | 固定资产 | 75,786,646.38 | 24,149,752.23 | 86,487,904.83 | 25,525,191.57 | | 在建工程 | 282,643,252.27 | | 279,940,803.43 | | | 工程物资 | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | 生产性生物资产 | | | | | | 油气资产 | | | | | | 无形资产 | | | | | | 开发支出 | | | | | | 商誉 | | | | | | 长期待摊费用 | 27,815,565.79 | | 34,353,616.19 | | | 递延所得税资产 | 2,164,920.96 | | 2,164,920.96 | | | 其他非流动资产 | | | | | | 非流动资产合计 | 1,114,583,911.54 | 378,796,180.70 | 1,130,258,616.72 | 380,660,283.45 | | 资产总计 | 1,316,129,196.30 | 719,809,855.20 | 1,319,203,895.55 | 720,495,349.53 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | 142,673,079.00 | 78,753,079.00 | 128,873,079.00 | 78,753,079.00 | | 应付票据 | | | | | | 应付账款 | 31,677,622.66 | 434,787.67 | 31,628,109.36 | 434,787.67 | | 预收款项 | 17,405,955.97 | 356,170.00 | 17,592,312.77 | 356,170.00 | | 应付职工薪酬 | 2,431,367.49 | 753,710.28 | 2,089,742.38 | 408,460.29 | | 应交税费 | 92,681,511.89 | 6,150,362.31 | 105,088,389.00 | 6,150,362.31 | | 应付利息 | 107,960,632.21 | 104,001,417.89 | 104,227,019.37 | 104,001,417.89 | | 应付股利 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | 其他应付款 | 234,524,496.95 | 249,422,219.99 | 226,694,635.25 | 243,420,716.03 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | 流动负债合计 | 629,354,672.76 | 439,871,753.73 | 616,193,293.72 | 433,524,999.78 | | 非流动负债： | | | | | | 长期借款 | | | | | | 应付债券 | | | | | | 长期应付款 | | | | | | 专项应付款 | | | | | | 预计负债 | 405,482.62 | | 633,408.36 | | | 递延所得税负债 | | | | | | 其他非流动负债 | | | | | | 非流动负债合计 | 405,482.62 | | 633,408.36 | | | 负债合计 | 629,760,155.38 | 439,871,753.73 | 616,826,702.08 | 433,524,999.78 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | | 实收资本（或股本） | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | 914,333,607.00 | | 资本公积 | 269,108,546.45 | 251,818,437.71 | 269,108,546.45 | 251,818,437.71 | | 减：库存股 | | | | | | 专项储备 | | | | | | 盈余公积 | 149,519,070.67 | 149,519,070.67 | 149,519,070.67 | 149,519,070.67 | | 一般风险准备 | | | | | | 未分配利润 | -558,914,974.54 | -1,035,733,013.91 | -542,906,821.99 | -1,028,700,765.63 | | 外币报表折算差额 | -87,677,208.66 | | -87,677,208.66 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 686,369,040.92 | 279,938,101.47 | 702,377,193.47 | 286,970,349.75 | | 少数股东权益 | | | | | | 所有者权益合计 | 686,369,040.92 | 279,938,101.47 | 702,377,193.47 | 286,970,349.75 | | 负债和所有者权益总计 | 1,316,129,196.30 | 719,809,855.20 | 1,319,203,895.55 | 720,495,349.53 |
7.2.2 利润表 编制单位：深圳世纪星源股份有限公司 2010年1-6月 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | | 一、营业总收入 | 22,641,936.63 | | 19,003,356.93 | | | 其中：营业收入 | 22,641,936.63 | | 19,003,356.93 | | | 利息收入 | | | | | | 二、营业总成本 | 38,617,484.32 | 7,057,428.28 | 29,739,312.89 | 6,624,212.42 | | 其中：营业成本 | 13,541,336.14 | | 9,508,091.44 | | | 利息支出 | | | | | | 营业税金及附加 | 903,980.87 | | 848,837.45 | | | 销售费用 | 1,026,270.00 | | 1,355,668.77 | | | 管理费用 | 13,839,927.13 | 2,079,236.78 | 11,415,328.56 | 1,824,541.62 | | 财务费用 | 9,305,970.18 | 4,978,191.50 | 7,334,449.95 | 4,799,670.80 | | 资产减值损失 | | | -723,063.28 | | | 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -15,975,547.69 | -7,057,428.28 | -10,735,955.96 | -6,624,212.42 | | 加：营业外收入 | 97,873.21 | 25,180.00 | 8,613,859.59 | 1,855.00 | | 减：营业外支出 | 130,478.07 | | 42,552.41 | | | 其中：非流动资产处置损失 | | | | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -16,008,152.55 | -7,032,248.28 | -2,164,648.78 | -6,622,357.42 | | 减：所得税费用 | | | | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,008,152.55 | -7,032,248.28 | -2,164,648.78 | -6,622,357.42 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -16,008,152.55 | -7,032,248.28 | -2,164,648.78 | -6,622,357.42 | | 少数股东损益 | | | | | | 六、每股收益： | | | | | | （一）基本每股收益 | -0.018 | -0.008 | -0.002 | -0.007 | | （二）稀释每股收益 | -0.018 | -0.008 | -0.002 | -0.007 | | 七、其他综合收益 | | | | | | 八、综合收益总额 | -16,008,152.55 | -7,032,248.28 | -2,164,648.78 | -6,622,357.42 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,008,152.55 | -7,032,248.28 | -2,164,648.78 | -6,622,357.42 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
7.2.3 现金流量表 编制单位：深圳世纪星源股份有限公司 2010年1-6月 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,720,894.59 | | 14,290,061.60 | | | 收到的税费返还 | | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,555,240.53 | 17,866,000.00 | 9,289,634.52 | 2,989,865.37 | | 经营活动现金流入小计 | 33,276,135.12 | 17,866,000.00 | 23,579,696.12 | 2,989,865.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,397,024.53 | 380,591.58 | 1,417,307.76 | 296,053.46 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,764,804.78 | 1,323,488.66 | 7,546,695.42 | 1,305,295.86 | | 支付的各项税费 | 15,029,139.00 | | 1,852,620.94 | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,554,167.00 | 16,554,167.00 | 40,979,781.94 | 716,262.10 | | 经营活动现金流出小计 | 42,745,135.31 | 18,258,247.24 | 51,796,406.06 | 2,317,611.42 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,469,000.19 | -392,247.24 | -28,216,709.94 | 672,253.95 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,389,470.57 | | 222,394.10 | 10,600.00 | | 投资支付的现金 | | | | | | 质押贷款净增加额 | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,389,470.57 | | 222,394.10 | 10,600.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,389,470.57 | | -222,394.10 | -10,600.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | | 取得借款收到的现金 | 56,000,000.00 | | 19,920,000.00 | | | 发行债券收到的现金 | | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | | 19,920,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | | 4,437,085.00 | 1,019,785.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,901,887.20 | | 1,295,107.25 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 43,901,887.20 | | 5,732,192.25 | 1,019,785.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,098,112.80 | | 14,187,807.75 | -1,019,785.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,760,357.96 | -392,247.24 | -14,251,296.29 | -358,131.05 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,027,632.17 | 13,856,825.92 | 32,098,878.59 | 1,587,454.87 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,267,274.21 | 13,464,578.68 | 17,847,582.30 | 1,229,323.82 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（附后） 7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后） 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 合并所有者权益变动表 编制单位：深圳世纪星源股份有限公司 2010半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 914,333,607.00 269,108,546.45 149,519,070.67 -542,906,821.99 -87,677,208.66 702,377,193.47 914,333,607.00 269,108,546.45 149,519,070.67 -493,987,293.01 -87,015,090.56 751,958,840.55 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 914,333,607.00 269,108,546.45 149,519,070.67 -542,906,821.99 -87,677,208.66 702,377,193.47 914,333,607.00 269,108,546.45 149,519,070.67 -493,987,293.01 -87,015,090.56 751,958,840.55 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -16,008,152.55 -16,008,152.55 -48,919,528.98 -662,118.10 -49,581,647.08 （一）净利润 -16,008,152.55 -16,008,152.55 -48,919,528.98 -48,919,528.98 （二）其他综合收益 -662,118.10 -662,118.10 上述（一）和（二）小计 -16,008,152.55 -16,008,152.55 -48,919,528.98 -662,118.10 -49,581,647.08 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 914,333,607.00 269,108,546.45 149,519,070.67 -558,914,974.54 -87,677,208.66 686,369,040.92 914,333,607.00 269,108,546.45 149,519,070.67 -542,906,821.99 -87,677,208.66 702,377,193.47 母公司所有者权益变动表 编制单位：深圳世纪星源股份有限公司 2010半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 914,333,607.00 251,818,437.71 149,519,070.67 -1,028,700,765.63 286,970,349.75 914,333,607.00 251,818,437.71 149,519,070.67 -987,090,986.96 328,580,128.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 914,333,607.00 251,818,437.71 149,519,070.67 -1,028,700,765.63 286,970,349.75 914,333,607.00 251,818,437.71 149,519,070.67 -987,090,986.96 328,580,128.42 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -7,032,248.28 -7,032,248.28 -41,609,778.67 -41,609,778.67 （一）净利润 -7,032,248.28 -7,032,248.28 -41,609,778.67 -41,609,778.67 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -7,032,248.28 -7,032,248.28 -41,609,778.67 -41,609,778.67 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 四、本期期末余额 914,333,607.00 251,818,437.71 149,519,070.67 -1,035,733,013.91 279,938,101.47 914,333,607.00 251,818,437.71 149,519,070.67 -1,028,700,765.63 286,970,349.75
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