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云南云天化股份有限公司2010半年度报告摘要

　　§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２董事吴明先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事张嘉庆先生出席并代为行使表决权；董事刘和兴先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事刘富云先生出席并代为行使表决权。

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否。

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

１．６公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

股票简称云天化
股票代码６０００９６
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名冯驰曹再坤
联系地址云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
电话（０８７０）８６６２００６（０８７０）８６６２０１１
传真（０８７０）８６６２０１０（０８７０）８６６２０１０
电子信箱ｙｔｈｆｃ＠ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎｃｚｋ＠ｙｙｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产２１，００６，９３５，５８９．７８１９，５０３，９６８，１２９．５８７．７１
所有者权益（或股东权益）４，５９５，３６４，３７３．６１４，４６０，６７１，９９９．７６３．０２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）７．７８７２７．５５８９３．０２
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润３０８，７７６，５９７．３６－２１２，７８０，３８１．２２不适用
利润总额３１２，６０２，９９８．９６－２０２，９００，５７８．２８不适用
归属于上市公司股东的净利润１８９，６５１，７４６．６５－１１４，９７８，０２７．７１不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１８５，３００，６７２．５８－１２０，９６６，６７６．６４不适用
基本每股收益（元）０．３２１４－０．２００９不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．３１４０－０．２２１９不适用
稀释每股收益（元）０．３２１４－０．２００９不适用
加权平均净资产收益率（％）４．１６－２．７１不适用
经营活动产生的现金流量净额４４５，９２９，８０９．２５８０２，６２１，４４５．４３－４４．４４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．７５５７１．３６０１－４４．４４

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－１，７２８，３９６．８５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）６，９０８，１８５．９５
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益１，８０２，９１１．５０
对外委托贷款取得的损益２４９，５２８．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－３，１５６，２９９．００
所得税影响额－２４７，７９１．９８
少数股东权益影响额（税后）５２２，９３６．４５
合计４，３５１，０７４．０７

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份２９９，３４５，２６３５０．７２－２６，８０４，４６８－２６，８０４，４６８２７２，５４０，７９５４６．１８
１、国家持股
２、国有法人持股２９９，３３７，５０９５０．７２－２６，８０４，４６８－２６，８０４，４６８２７２，５３３，０４１４６．１８
３、其他内资持股７，７５４７，７５４
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股７，７５４７，７５４
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份２９０，７７６，０１８４９．２８２６，８０４，４６８２６，８０４，４６８３１７，５８０，４８６５３．８２
１、人民币普通股２９０，７７６，０１８４９．２８２６，８０４，４６８２６，８０４，４６８３１７，５８０，４８６５３．８２
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数５９０，１２１，２８１１００．００５９０，１２１，２８１１００．００

３．２股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数６９，４４７户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
云天化集团有限责任公司５５．８３３２９，４４１，９７７２７２，５３３，０４１无
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金１．３０７，６８９，３５０未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资１．０５６，１６８，２６８未知
全国社保基金一零二组合０．６８３，９９９，８１５未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金０．６２３，６４３，７０６未知
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金０．５４３，２００，０００未知
代增鸿０．５０２，９６９，２７０未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）０．５０２，９５６，２７２未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金０．３４２，０３４，５９８未知
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金０．３１１，８４８，９９９未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
云天化集团有限责任公司５６，９０８，９３６人民币普通股５６，９０８，９３６
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金７，６８９，３５０人民币普通股７，６８９，３５０
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资６，１６８，２６８人民币普通股６，１６８，２６８

全国社保基金一零二组合３，９９９，８１５人民币普通股３，９９９，８１５
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金３，６４３，７０６人民币普通股３，６４３，７０６
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金３，２００，０００人民币普通股３，２００，０００
代增鸿２，９６９，２７０人民币普通股２，９６９，２７０
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２，９５６，２７２人民币普通股２，９５６，２７２
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金２，０３４，５９８人民币普通股２，０３４，５９８
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金１，８４８，９９９人民币普通股１，８４８，９９９

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
（％）
营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
化工１，３７２，４１９，５７９．９５１，０８２，８８８，３７２．２１２１．１２０．４４１３．８７增加４．５５个百分点
建材１，６４１，１７８，２９７．７０１，１８４，４１２，６１３．７４２７．８３６８．６５４２．９４增加１２．９８个百分点
商贸２２７，９３２，２６８．０６２２１，６２４，１１４．８５２．７７－７１．７６－７２．８５增加３．８７个百分点
分产品
尿素４７７，３０７，８３１．９６２５９，７８０，７７０．４０４５．５７－６．６７－３．６８减少１．６９个百分点
玻璃纤维１，４０８，５６６，７０８．００１，００５，７６３，７５２．５４２８．６６３．２５３７．５６增加１３．３４个百分点
合成氨４５６，５３０，５１８．３２４２８，２１９，４８６．５４６．２３９．６４１６．２增加１８．９３个百分点
聚甲醛２１４，９２０，７１９．２０１９２，７２５，６９９．２０１０．３３４９．０４１８．１７增加２３．４３个百分点
商贸２２７，９３２，２６８．０６２２１，６２４，１１４．８５２．７７－７１．７６－７２．８５增加３．８７个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额４７９，２５８，５５８．５６万元。

５．２主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国外７９３，１２４，０３０．１１４５．９０
国内２，４４８，４０６，１１５．６０３．０３

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

因玻纤及电子布产品市场回暖，本期产销量同比大幅上升，利润同比大幅上升。

５．６募集资金使用情况

５．６．１募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

募集资金总额９５，８７３．７１本报告期已使用募集资金总额５，６８５．７９
已累计使用募集资金总额６５，７５９．２３
承诺项目是否变更项目拟投入
金额
实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
６万吨／年聚甲醛树脂（二期）否９４，５４７．９９６５，７５９．２３是
合计／９４，５４７．９９６５，７５９．２３／／
尚未使用的募集资金用途及去向存放公司募集资金专户，用于６万吨／年聚甲醛树脂工程

５．６．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．７非募集资金项目情况

单位：万元币种：人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
呼伦贝尔煤化工项目１９８，０４２．００７５．００％项目处于建设期，尚未投产
水富煤代气技改工程５４，３４７．７８５７．４０％项目处于建设期，尚未投产
重庆研发中心工程１０，４０６．１８９２．３３％项目处于建设期，尚未投产
合计２６２，７９５．９６／／

（１）呼伦贝尔煤化工项目

公司第四届董事会第七次会议决议通过并经２００８年第一次临时股东大会审议《关于自筹资金６１，２００万元参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》，公司自筹资金６１，２００万元参与呼伦贝尔金新化工增资扩股，增资后占股本的５１％。呼伦贝尔金新化工依托当地丰富的煤资源，建设５０万吨合成氨、８０万吨尿素项目，工程预计总投资３１．５０亿元，报告期内工程项目进展顺利。

（２）水富煤代气技改工程

公司第四届董事会第十二次会议决议通过并经２００８年第二次临时股东大会审议《关于公司自筹资金９４，６９０万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》，项目预计总投资９４，６９０万元（含外汇３，２００万美元），项目建成以后，预计可年产２６万吨甲醇，副产硫磺０．６４８万吨，该项目正在稳步推进。

（３）重庆研发中心工程

公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于公司自筹资金１５，０００万元建设重庆新材料研发中心项目的议案》，公司拟投资１．５亿元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体。为提升公司聚甲醛和新材料的研发能力，增强公司在聚甲醛和新材料的核心竞争力。

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
珠海功控集团有限公司珠海富华复合材料有限公司５１％股权２０１０年５月３１日１５５，５７０，０００．００２，１８３，８７６．６８否是

６．２出售资产

□适用 √不适用

６．３担保事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计４０，２４５．９２
报告期末对子公司担保余额合计２２５，１４６．８１
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额２２５，１４６．８１
担保总额占公司净资产的比例（％）４８．９９
其中：
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额２２５，１４６．８１
上述三项担保金额合计２２５，１４６．８１

６．４关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例
（％）
报告期损益（元）
１股票６０１０００唐山港１６，４００２，０００１６，４００１０００
合计１６，４００／１６，４００１００

６．６．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７财务会计报告

７．１审计意见

财务报告 √未经审计　　　　　　　　　　　□审计

合并资产负债表

２０１０年０６月３０日

编制单位：云南云天化股份有限公司单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金６．１２，１３８，０７５，３５６．０９２，６３６，８０３，６１６．７４
结算备付金　
拆出资金　
交易性金融资产６．２１６，４００．００４，１００．００
应收票据６．３３１１，３２３，６２８．１６２００，８０３，１１５．８２
应收账款６．５８２３，９１６，５４９．９３５６２，２０２，７５８．０６
预付款项６．７７６０，６９１，６７７．４８８９５，０３４，９０６．８５
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
应收利息６．４２４９，５２８．００
应收股利
其他应收款６．６１３６，２３８，４８９．８９１７８，６１８，４３７．６２
买入返售金融资产
存货６．８１，００９，５１１，７９４．４９８５４，５７６，３１３．６５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计５，１８０，０２３，４２４．０４５，３２８，０４３，２４８．７４
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资６．９７，６００，０００．００６，８００，０００．００
长期应收款
长期股权投资６．１１１８，７０８，５８８．９６１９，０４５，２６３．７３
投资性房地产６．１２２７，５４３，００６．５２２７，８９０，７２０．６３
固定资产６．１３１０，９８８，８７５，６０８．２０１０，６２７，７０３，１３８．５６
在建工程６．１４４，０２９，９１０，５５３．０９３，１１１，３９９，７６４．１３
工程物资６．１５２３７，７３４，２５９．００８４，４５１，４８７．２４
固定资产清理６．１６８８，７２９，１８４．１２
生产性生物资产
油气资产
无形资产６．１７３２２，４９７，７４３．４４２４９，９６９，００２．５６
开发支出６．１７１０，３９８，４２０．５６
商誉
长期待摊费用６．１８１８，３６０，１３４．４３２０，４００，５３８．４１
递延所得税资产６．１９２７，３９４，７０８．３５２８，２６４，９６５．５８
其他非流动资产６．２１４９，１５９，９５９．０７０．００
非流动资产合计１５，８２６，９１２，１６５．７４１４，１７５，９２４，８８０．８４
资产总计２１，００６，９３５，５８９．７８１９，５０３，９６８，１２９．５８