（上接D13版）
母公司现金流量表
２０１０年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ８１０，１６２，３０１．１７ | ６４５，２４３，５４８．５３ |
| 收到的税费返还 | | － | － |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７０，００２，６３４．２２ | ６，１１７，０１７．８９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８８０，１６４，９３５．３９ | ６５１，３６０，５６６．４２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４７７，３２３，３２８．５０ | ３８４，３８２，９０６．０７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １２０，９９３，１４５．４４ | ８５，４８８，３３９．９４ |
| 支付的各项税费 | | ３７，３２６，２８９．３３ | ４１，２８７，０５７．０７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６１，３５９，９９５．４５ | ５７，１１８，４２６．０９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６９７，００２，７５８．７２ | ５６８，２７６，７２９．１７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １８３，１６２，１７６．６７ | ８３，０８３，８３７．２５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | － | － |
| 收回投资收到的现金 | | ７２１，３８３．４３ | － |
| 取得投资收益收到的现金 | | １１，３５０，０００．００ | ３８，８００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７８，２００．００ | － |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流入小计 | | １２，１４９，５８３．４３ | ３８，８００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２５０，８８９，７３０．１６ | ２７７，２２５，６６６．４１ |
| 投资支付的现金 | | ３１６，３７２，０４５．００ | － |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １５５，５７０，０００．００ | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | － | － |
| 投资活动现金流出小计 | | ７２２，８３１，７７５．１６ | ２７７，２２５，６６６．４１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －７１０，６８２，１９１．７３ | －２３８，４２５，６６６．４１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | － | － |
| 吸收投资收到的现金 | | － | ９４５，４７９，８７５．９６ |
| 取得借款收到的现金 | | ９８９，１５０，０００．００ | １，３８６，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９８９，１５０，０００．００ | ２，３３１，４７９，８７５．９６ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５４０，０００，０００．００ | １，３５０，１４７，８４３．７５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １２１，１１８，４３９．２１ | １７１，７１６，０７４．７３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３１８，６００．００ | － |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６６１，４３７，０３９．２１ | １，５２１，８６３，９１８．４８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３２７，７１２，９６０．７９ | ８０９，６１５，９５７．４８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －９２０．９０ | －１４，８５２．３４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１９９，８０７，９７５．１７ | ６５４，２５９，２７５．９８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８５０，１１０，７３２．６０ | ７２０，２７４，３５０．３３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６５０，３０２，７５７．４３ | １，３７４，５３３，６２６．３１ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并所有者权益变动表（附后）
母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 合并范围发生变更的说明
公司本报告期合并范围新增合并单位２家：
| 新增子公司全称 | 本公司合计持股比例（％） | 本公司合计享有的表决权比例（％） | 新增公司报告期末净资产（万元） | 新增公司报告期净利润 | 本期新增子公司的原因 |
| 重庆纽米新材料科技有限责任公司 | １００．００ | １００．００ | ５，０００．００ | ０．００ | 新设 |
| 珠海富华复合材料有限公司 | ５１．００ | ５１．００ | ３１，２８５．６４ | ４２８．２１ | 控股合并 |
７．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 重庆纽米新材料有限责任公司 | ５０，０００，０００．００ | |
| 珠海富华复合材料有限公司 | ３１２，８５６，４４７．４２ | ４，２８２，１１１．３４ |
７．５．３ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 珠海富华复合材料有限公司 | | |
合并所有者权益变动表
２０１０年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２３，７１７，１３１．４４ | | | ９８２，８７７，０６２．６４ | | １，０６３，９５６，５２４．６８ | | １，６４３，８１０，４７９．８０ | ６，１０４，４８２，４７９．５６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２３，７１７，１３１．４４ | | | ９８２，８７７，０６２．６４ | | １，０６３，９５６，５２４．６８ | | １，６４３，８１０，４７９．８０ | ６，１０４，４８２，４７９．５６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２，３６５，３２１．８７ | | １，６８７，４３３．４３ | | | １３０，６３９，６１８．５５ | | ２６５，２９２，７２９．９８ | ３９９，９８５，１０３．８３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８９，６５１，７４６．６５ | | ８３，９７１，６６３．９５ | ２７３，６２３，４１０．６０ |
| （二）其他综合收益 | | ２，３６５，３２１．８７ | | | | | | | １，５７６，８８１．２５ | ３，９４２，２０３．１２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２，３６５，３２１．８７ | | | | | １８９，６５１，７４６．６５ | | ８５，５４８，５４５．２０ | ２７７，５６５，６１３．７２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １８１，２４４，１８４．７８ | １８１，２４４，１８４．７８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １８１，２４４，１８４．７８ | １８１，２４４，１８４．７８ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５９，０１２，１２８．１０ | | －１，５００，０００．００ | －６０，５１２，１２８．１０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５９，０１２，１２８．１０ | | －１，５００，０００．００ | －６０，５１２，１２８．１０ |
| ４．其他１ | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，６８７，４３３．４３ | | | | | | １，６８７，４３３．４３ |
| １．本期提取 | | | | ７，０１２，３７５．８４ | | | | | | ７，０１２，３７５．８４ |
| ２．本期使用 | | | | ５，３２４，９４２．４１ | | | | | | ５，３２４，９４２．４１ |
| 四、本期期末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２６，０８２，４５３．３１ | | １，６８７，４３３．４３ | ９８２，８７７，０６２．６４ | | １，１９４，５９６，１４３．２３ | | １，９０９，１０３，２０９．７８ | ６，５０４，４６７，５８３．３９ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并所有者权益变动表（续）
２０１０年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５３６，３５０，２６９．００ | ９３２，００８，２６７．４８ | | ６４，１２５．２６ | ９５４，３０７，２９７．８３ | | １，２５１，２４１，８５５．４７ | | １，７５７，４５４，１６２．６１ | ５，４３１，４２５，９７７．６５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５３６，３５０，２６９．００ | ９３２，００８，２６７．４８ | | ６４，１２５．２６ | ９５４，３０７，２９７．８３ | | １，２５１，２４１，８５５．４７ | | １，７５７，４５４，１６２．６１ | ５，４３１，４２５，９７７．６５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５３，７７１，０１２．００ | ８９１，７０８，８６３．９６ | | ４，０３０，７０８．９１ | | | －３５１，０２６，５４０．１１ | | －１１５，４８７，５８５．８７ | ４８２，９９６，４５８．８９ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１１４，９７８，０２７．７１ | | －７７，９０３，９８５．８７ | －１９２，８８２，０１３．５８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１１４，９７８，０２７．７１ | | －７７，９０３，９８５．８７ | －１９２，８８２，０１３．５８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ５３，７７１，０１２．００ | ８９１，７０８，８６３．９６ | | | | | | | | ９４５，４７９，８７５．９６ |
| １．所有者投入资本 | ５３，７７１，０１２．００ | ８９１，７０８，８６３．９６ | | | | | | | | ９４５，４７９，８７５．９６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２３６，０４８，５１２．４０ | | －３７，５８３，６００．００ | －２７３，６３２，１１２．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３６，０４８，５１２．４０ | | －３７，５８３，６００．００ | －２７３，６３２，１１２．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，０３０，７０８．９１ | | | | | | ４，０３０，７０８．９１ |
| １．本期提取 | | | | ５，２３１，３１１．７５ | | | | | | ５，２３１，３１１．７５ |
| ２．本期使用 | | | | １，２００，６０２．８４ | | | | | | １，２００，６０２．８４ |
| 四、本期期末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８２３，７１７，１３１．４４ | | ４，０９４，８３４．１７ | ９５４，３０７，２９７．８３ | | ９００，２１５，３１５．３６ | | １，６４１，９６６，５７６．７４ | ５，９１４，４２２，４３６．５４ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | | | ９８２，８７７，０６２．６４ | | ３７２，５９５，３３４．６７ | ３，８３４，７０７，７１２．０９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | | | ９８２，８７７，０６２．６４ | | ３７２，５９５，３３４．６７ | ３，８３４，７０７，７１２．０９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | １，６８７，４３３．４３ | | | １０，０７２，０５６．６２ | １１，７５９，４９０．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６９，０８４，１８４．７２ | ６９，０８４，１８４．７２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６９，０８４，１８４．７２ | ６９，０８４，１８４．７２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５９，０１２，１２８．１０ | －５９，０１２，１２８．１０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５９，０１２，１２８．１０ | －５９，０１２，１２８．１０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，６８７，４３３．４３ | | | | １，６８７，４３３．４３ |
| １．本期提取 | | | | ７，０１２，３７５．８４ | | | | ７，０１２，３７５．８４ |
| ２．本期使用 | | | | ５，３２４，９４２．４１ | | | | ５，３２４，９４２．４１ |
| 四、本期期末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | ０．００ | １，６８７，４３３．４３ | ９８２，８７７，０６２．６４ | | ３８２，６６７，３９１．２９ | ３，８４６，４６７，２０２．１４ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
母公司所有者权益变动表（续）
２０１０年１—６月
编制单位：云南云天化股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５３６，３５０，２６９．００ | ９９７，４０５，１６９．８２ | | ６４，１２５．２６ | ９５４，３０７，２９７．８３ | | ３５１，４５１，８３８．４６ | ２，８３９，５７８，７００．３７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５３６，３５０，２６９．００ | ９９７，４０５，１６９．８２ | | ６４，１２５．２６ | ９５４，３０７，２９７．８３ | | ３５１，４５１，８３８．４６ | ２，８３９，５７８，７００．３７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５３，７７１，０１２．００ | ８９１，７０８，８６３．９６ | | ４，０３０，７０８．９１ | | | －１１３，２０１，７７３．８６ | ８３６，３０８，８１１．０１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２２，８４６，７３８．５４ | １２２，８４６，７３８．５４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２２，８４６，７３８．５４ | １２２，８４６，７３８．５４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ５３，７７１，０１２．００ | ８９１，７０８，８６３．９６ | | | | | | ９４５，４７９，８７５．９６ |
| １．所有者投入资本 | ５３，７７１，０１２．００ | ８９１，７０８，８６３．９６ | | | | | | ９４５，４７９，８７５．９６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２３６，０４８，５１２．４０ | －２３６，０４８，５１２．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３６，０４８，５１２．４０ | －２３６，０４８，５１２．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，０３０，７０８．９１ | | | | ４，０３０，７０８．９１ |
| １．本期提取 | | | | ５，２３１，３１１．７５ | | | | ５，２３１，３１１．７５ |
| ２．本期使用 | | | | １，２００，６０２．８４ | | | | １，２００，６０２．８４ |
| 四、本期期末余额 | ５９０，１２１，２８１．００ | １，８８９，１１４，０３３．７８ | | ４，０９４，８３４．１７ | ９５４，３０７，２９７．８３ | | ２３８，２５０，０６４．６０ | ３，６７５，８８７，５１１．３８ |
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
