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下一篇 4   2010年8月31日 星期二 放大 缩小 默认
山西潞安环保能源开发股份有限公司2010半年度报告摘要

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
郭金刚董事因公出差无

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

１．６ 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称潞安环能
股票代码６０１６９９
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名洪强王会波
联系地址山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份有限公司董事会秘书处山西省长治市潞安环能股份公司证券部
电话０３５５－５９２３８３８０３５５－５９２０８８７
传真０３５５－５９２５９１２ ５９２４８９９０３５５－５９２５９１２
电子信箱ｈｑ６０１６９９＠１６３．ｃｏｍｗ＿ｈｂ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产２５，０３３，９９５，０１３．５３２１，７３０，０３８，５４４．４８１５．２０
所有者权益（或股东权益）１０，２８８，０９４，３７２．０２９，０２４，６１７，６１８．３２１４．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）８．９４２７．８４４１４．００
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润２，０７９，１９４，８７０．５０１，６６３，５９３，６５６．８０２４．９８
利润总额２，０５４，３１８，５５５．７５１，６５６，９６０，５２２．２０２３．９８
归属于上市公司股东的净利润１，４９４，３６１，３９７．５３１，１７３，８２６，３４７．９８２７．３１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１，５１０，３０５，２７６．８０１，１７５，３０３，９１６．１７２８．５０
基本每股收益（元）１．３０１．０２２７．４５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）１．３１１．０２２８．４３
稀释每股收益（元）１．３０１．０２２７．４５
加权平均净资产收益率（％）１５．２９１５．４１减少０．１２个百分点
经营活动产生的现金流量净额３，０５５，８２５，９９８．０４１，６９２，６４８，６５８．０２８０．５４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）２．６５６１．４７１８０．５６

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－５１，５８８．２４
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益３３３，２５０．４７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１６，５０３，９１７．０２
所得税影响额２７８，３７５．５２
合计－１５，９４３，８７９．２７

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数７４，８２６户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减质押或冻结的股份数量
山西潞安矿业（集团）有限责任公司国有法人６４．８７７４６，３００，８８９０无
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金其他１．１７１３，４７６，３８０－３４１，０１０无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金其他１．１６１３，２８９，９４１４，９１９，８７３无
郑州铁路局国有法人１．１１１２，７９６，０９７０无
山西潞安工程有限公司境内非国有法人１．０２１１，７００，００００无
日照港（集团）有限公司国有法人０．９３１０，７４０，００００无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金其他０．８７１０，０００，０００－５，２５０，０００无
交通银行－易方达５０指数证券投资基金其他０．７１８，１１９，３０８０无
天脊煤化工集团股份有限公司境内非国有法人０．６８７，８２４，０００－３０，０００无
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金其他０．６０６，８７３，２９１－３，５８６，９２６无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
山西潞安矿业（集团）有限责任公司７４６，３００，８８９人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金１３，４７６，３８０人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金１３，２８９，９４１人民币普通股
郑州铁路局１２，７９６，０９７人民币普通股
山西潞安工程有限公司１１，７００，０００人民币普通股
日照港（集团）有限公司１０，７４０，０００人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金１０，０００，０００人民币普通股
交通银行－易方达５０指数证券投资基金８，１１９，３０８人民币普通股
天脊煤化工集团股份有限公司７，８２４，０００人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金６，８７３，２９１人民币普通股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

（％）

营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
工业８，４６４，０１６，３１５．６２４，９８９，１８２，４９８．４５４１．０５１９．９４１２．７１增加３．７８个百分点
商业８，１５７，５３５．８８７，８８４，０２８．６９３．３５３０７．４２３６２．８３减少１１．５７个百分点
其他２１７，２７５．０００．００１００－２１．６１０．００增加０．００个百分点
分产品
煤炭８，０３３，２４１，９６８．３２４，５７７，４２３，５５０．４７４３．０２１９．５２１１．２４增加４．２４个百分点
焦炭４３０，７７４，３４７．３０４１１，７５８，９４７．９８４．４１２８．４７３２．１０减少２．６３个百分点
材料８，１５７，５３５．８８７，８８４，０２８．６９３．３５３０７．４２３６２．８３减少１１．５７个百分点
其他２１７，２７５．０００．００１００．００－２１．６１０．００增加０．００个百分点

５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．５ 募集资金使用情况

５．５．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．５．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．６ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年６月３０日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ６，４６０，７９９，７４０．３５５，２８３，１５５，９８３．５４
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 ２，８０６，０４５．００７７，６１０．００
应收票据 ４，８８４，１７１，６９４．５３４，６９９，２３９，７０９．７７
应收账款 ６０１，８６４，４１９．６０５５９，７２１，４２０．５０
预付款项 ４６４，５１０，４４９．６８２３４，１２１，７３１．０８
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利 ２１，６００，０００．００ 
其他应收款 ２，９７０，７４４，１１６．８７１，６４９，３９１，４２０．６５
买入返售金融资产   
存货 ５２４，７１７，４５２．５７２１８，２２０，６５１．７１
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 １５，９３１，２１３，９１８．６０１２，６４３，９２８，５２７．２５
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ４３３，１６０，９１９．８１４４３，６４４，６４７．８５
投资性房地产   
固定资产 ４，７６９，６７２，４９５．７３４，５８８，２７６，９５０．１５
在建工程 １，８３４，５２０，２３８．５７１，９８６，３８３，４６５．９０
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 １，８５２，７１９，００５．７６１，８５５，００６，４９９．３８
开发支出   
商誉 ５０，７８９，５２８．６４５０，７８９，５２８．６４
长期待摊费用 ３７９，８２０．９２４６９，８３９．８１
递延所得税资产 １６１，５３９，０８５．５０１６１，５３９，０８５．５０
其他非流动资产   
非流动资产合计 ９，１０２，７８１，０９４．９３９，０８６，１１０，０１７．２３
资产总计 ２５，０３３，９９５，０１３．５３２１，７３０，０３８，５４４．４８
流动负债： 
短期借款 １，３９４，８００，０００．００１，１９０，０００，０００．００
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   

交易性金融负债   
应付票据 １，３６４，０５０，０００．００１，２４２，１４０，０００．００
应付账款 ３，５６８，２２３，３４５．７９３，５５５，７１８，８３１．８６
预收款项 １，５１４，３４６，２６９．８６１，２７８，６４２，１６８．４３
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬 ７８８，４５４，２９６．０８７９５，１４６，８９０．２０
应交税费 ７６６，８７９，６９６．６２６２９，９０５，７９１．３１
应付利息 ９，７５６，９２１．１５９，７５６，９２１．１５
应付股利 ３９７，３０９，６４７．３３１，６２３，５１３．３３
其他应付款 ８４７，６３８，５９９．３９７０５，１９８，４４７．６２
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债 ２４４，１００，０００．００７１４，１００，０００．００
其他流动负债   
流动负债合计 １０，８９５，５５８，７７６．２２１０，１２２，２３２，５６３．９０
非流动负债： 
长期借款 ３，１００，２２６，４５０．００１，８８５，８７６，４５０．００
应付债券   
长期应付款 ９０，２２７，３００．００９０，２２７，３００．００
专项应付款 ２８，８２０，０００．００２８，８２０，０００．００
预计负债   
递延所得税负债 ２０４，７３１．４１２０４，７３１．４１
其他非流动负债 ２０，７０５，２５７．０８２０，７０５，２５７．０８
非流动负债合计 ３，２４０，１８３，７３８．４９２，０２５，８３３，７３８．４９
负债合计 １４，１３５，７４２，５１４．７１１２，１４８，０６６，３０２．３９
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） １，１５０，５４２，０００．００１，１５０，５４２，０００．００
资本公积 １，０６２，４３９，９１０．１４１，０６２，４３９，９１０．１４
减：库存股   
专项储备 ３，６５３，８３１，７４３．８０２，７３４，１７４，３８７．６３
盈余公积 ８９５，４５８，８９５．１５８９５，４５８，８９５．１５
一般风险准备   
未分配利润 ３，５２５，８２１，８２２．９３３，１８２，００２，４２５．４０
外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 １０，２８８，０９４，３７２．０２９，０２４，６１７，６１８．３２
少数股东权益 ６１０，１５８，１２６．８０５５７，３５４，６２３．７７
所有者权益合计 １０，８９８，２５２，４９８．８２９，５８１，９７２，２４２．０９
负债和所有者权益总计 ２５，０３３，９９５，０１３．５３２１，７３０，０３８，５４４．４８

法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞

母公司资产负债表

２０１０年６月３０日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ５，８４６，９８９，９６４．１７４，７１５，０７８，１２４．００
交易性金融资产   
应收票据 ４，６０７，６４４，８５８．２３４，５１９，９１３，９１１．５９
应收账款 ６３５，４５１，６４６．９０７１７，３８０，３７０．３１
预付款项 ４４７，９６３，８３９．６６２４５，６６１，０２１．９９
应收利息   
应收股利 ３７，８４０，０００．００ 
其他应收款 １，１３８，９８４，９４７．８９４５１，２８２，１３８．４０
存货 ３０３，６２６，７２７．１６１１３，４８５，８８２．１８
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 １３，０１８，５０１，９８４．０１１０，７６２，８０１，４４８．４７
非流动资产： 
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款 １６０，５８６，０８５．９４１７２，５３８，１４２．７７
长期股权投资 ２，９８９，４５８，４０６．６２２，９９９，９４２，１３４．６６
投资性房地产   
固定资产 １，７０５，３４１，２２８．６１１，５２５，０７１，００１．２５
在建工程 ７４９，４２０，９７７．９０９６１，９１８，６３３．５８
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 ２２０，６２８，６８２．４５２２６，００２，８９４．４６
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 １２２，９７３，９９０．７５１２２，９７３，９９０．７５
其他非流动资产   
非流动资产合计 ５，９４８，４０９，３７２．２７６，００８，４４６，７９７．４７
资产总计 １８，９６６，９１１，３５６．２８１６，７７１，２４８，２４５．９４
流动负债： 
短期借款 ２００，０００，０００．００２００，０００，０００．００
交易性金融负债   
应付票据 １，３６４，０５０，０００．００１，２４２，１４０，０００．００
应付账款 ２，９３６，２５２，６９６．７９２，９９８，８７１，２２６．３０
预收款项 １，３９２，０８３，６１９．８５１，１６７，２１０，３７４．７８
应付职工薪酬 ６８０，５２２，６０９．０５６６０，５０８，５８６．０９
应交税费 ６３７，９６２，１６１．８８４９７，５９３，６１６．９７

应付利息   
应付股利 ３９５，２６６，１３４．００ 
其他应付款 ４２５，２４７，４３９．０７３６６，７２５，６０１．６５
一年内到期的非流动负债 ４，１００，０００．００４，１００，０００．００
其他流动负债   
流动负债合计 ８，０３５，４８４，６６０．６４７，１３７，１４９，４０５．７９
非流动负债： 
长期借款 １，７１２，４００，０００．００１，３１２，４００，０００．００
应付债券   
长期应付款   
专项应付款 ２８，８２０，０００．００２８，８２０，０００．００
预计负债   
递延所得税负债 １，７２８，３３１．０８１，７２８，３３１．０８
其他非流动负债 １４，４２５，２５７．０８１４，４２５，２５７．０８
非流动负债合计 １，７５７，３７３，５８８．１６１，３５７，３７３，５８８．１６
负债合计 ９，７９２，８５８，２４８．８０８，４９４，５２２，９９３．９５
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） １，１５０，５４２，０００．００１，１５０，５４２，０００．００
资本公积 １，０７４，０９５，５１４．８６１，０７４，０９５，５１４．８６
减：库存股   
专项储备 ３，０６２，２５９，５７８．７１２，３６７，７２６，７３９．０２
盈余公积 ８９５，４５８，８９５．１５８９５，４５８，８９５．１５
一般风险准备   
未分配利润 ２，９９１，６９７，１１８．７６２，７８８，９０２，１０２．９６
所有者权益（或股东权益）合计 ９，１７４，０５３，１０７．４８８，２７６，７２５，２５１．９９
负债和所有者权益（或股东权益）总计 １８，９６６，９１１，３５６．２８１６，７７１，２４８，２４５．９４

法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞

合并利润表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ８，５８８，５４９，８７２．５８８，６４８，２６７，３１０．８６
其中：营业收入 ８，５８８，５４９，８７２．５８８，６４８，２６７，３１０．８６
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 ６，５２０，８３７，８７７．０５７，０００，４５１，０９５．８９
其中：营业成本 ５，０７３，１８７，９８３．５７５，９７６，６８６，３０３．６２
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加 １０６，３９８，４９６．３２８９，７０２，７２０．８４
销售费用 １５３，７４９，９５７．２８２２５，１１１，５７２．０８
管理费用 ９７１，８７３，６６４．４１６３９，３３５，５７０．２９
财务费用 １７２，６６４，７６２．８９５４，０７９，７４１．１９
资产减值损失 ４２，９６３，０１２．５８１５，５３５，１８７．８７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） １１，４８２，８７４．９７１５，７７７，４４１．８３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２，０７９，１９４，８７０．５０１，６６３，５９３，６５６．８０
加：营业外收入 ３３０，４１６．５７３４４，５７４．４５
减：营业外支出 ２５，２０６，７３１．３２６，９７７，７０９．０５
其中：非流动资产处置损失 ５９，１７１．２０ 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２，０５４，３１８，５５５．７５１，６５６，９６０，５２２．２０
减：所得税费用 ５１９，０７０，９１８．５１４２８，０３３，９００．６３
五、净利润（净亏损以“－”号填列） １，５３５，２４７，６３７．２４１，２２８，９２６，６２１．５７
归属于母公司所有者的净利润 １，４９４，３６１，３９７．５３１，１７３，８２６，３４７．９８
少数股东损益 ４０，８８６，２３９．７１５５，１００，２７３．５９
六、每股收益：   
（一）基本每股收益 １．３０１．０２
（二）稀释每股收益 １．３０１．０２
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 １，５３５，２４７，６３７．２４１，２２８，９２６，６２１．５７
归属于母公司所有者的综合收益总额 １，４９４，３６１，３９７．５３１，１７３，８２６，３４７．９８
归属于少数股东的综合收益总额 ４０，８８６，２３９．７１５５，１００，２７３．５９

法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞

母公司利润表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ７，５５０，０７９，４８１．５８７，９２３，６２７，６２０．２４
减：营业成本 ４，８４９，０３７，５３６．３３５，８８５，１５４，４９７．８５
营业税金及附加 ８７，２３８，３１１．９４７４，６７７，８９５．３２
销售费用 １４４，８５１，１１１．５３１７３，３５５，４０１．０２
管理费用 ８１１，２９３，７７６．６０５０３，９３４，６３５．０５
财务费用 ５４，８３３，１６８．６４－１２，７３４，８３６．６０
资产减值损失 ２５，１２０，６２５．８０７，３４１，４４８．８９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） １７５，０５６，１０５．７７４０，１３７，４４１．８３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） １，７５２，７６１，０５６．５１１，３３２，０３６，０２０．５４
加：营业外收入 ８，０００．００８５，０００．００
减：营业外支出 ２，９６６，４０５．０２１，６３１，８８３．９０
其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １，７４９，８０２，６５１．４９１，３３０，４８９，１３６．６４
减：所得税费用 ３９６，４６５，６３５．６９３３２，９５６，５１４．５５
四、净利润（净亏损以“－”号填列） １，３５３，３３７，０１５．８０９９７，５３２，６２２．０９
五、每股收益：   
　　（一）基本每股收益 １．１８０．８７
　　（二）稀释每股收益 １．１８０．８７
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 １，３５３，３３７，０１５．８０９９７，５３２，６２２．０９

法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞

（下转D43版）
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