§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

郭晓英董事因公未出席本次董事会，委托楼炯友董事长代为出席会议并表决。郑勇军独立董事、杨鹰彪独立董事因公未出席本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出席会议会表决。公司半年度财务报告未经审计。

１．２ 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．３ 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．４ 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

１．５ 基本情况简介

股票简称	香溢融通
股票代码	６００８３０
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林蔚晴	王里波
联系地址	浙江省宁波市开明街１３０弄４８号	浙江省宁波市开明街１３０弄４８号
电话	０５７４－８７３１５３１０	０５７４－８７３１５３１０
传真	０５７４－８７２９４６７６	０５７４－８７２９４６７６
电子信箱	ｓｌｔ＠ｓｕｎｎｙｌｏａｎｔｏｐ．ｃｎ	ｓｌｔ＠ｓｕｎｎｙｌｏａｎｔｏｐ．ｃｎ

１．６ 主要财务数据和指标

１．６．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１，９１０，０４０，３５３．４５	１，８２４，１１２，６１１．４２	４．７１
所有者权益（或股东权益）	１，３５５，９２２，４１９．６７	１，３１０，５１４，５４０．１２	３．４６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９８４	２．８８５	３．４３
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	５６，３７８，８６３．６０	２２，２３６，５６２．７０	１５３．５４
利润总额	６７，０８９，９５９．５５	３３，１０９，１２２．１５	１０２．６３
归属于上市公司股东的净利润	４３，４５４，１３２．７８	２４，６５７，９９７．２８	７６．２３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	７，３３３，３５５．４４	８，０８０，００８．２３	－９．２４
基本每股收益（元）	０．０９６	０．０５４	７７．７８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０１６	０．０１８	－１１．１１
稀释每股收益（元）	０．０９６	０．０５４	７７．７８
加权平均净资产收益率（％）	３．２６２	１．９３１	增加１．３３１个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－１０５，７８９，５４９．０１	１９３，５２３，５２１．６０	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）		０．４２６	不适用

１．６．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－３３，８１３．５０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	９，２１５，３７２．９７
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	３１，３２９．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	２６，３５９．６４
对外委托贷款取得的损益	３２，５３８，１４６．１６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，４３９，０８４．４８
单独进行减值测试的发放贷款及垫款减值准备转回	９，６７３，１４０．２０
所得税影响额	－１３，２３２，４３３．８２
少数股东权益影响额（税后）	－３，５３６，４０７．７９
合计	３６，１２０，７７７．３４

§３ 股本变动及股东情况

１．７ 股份变动情况表

□适用 √不适用

１．８ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				３９，４２０户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人		１１．４８		５２，１６９，１７５			无
浙江香溢控股有限公司	国有法人		９．９０		４５，０００，０００		４５，０００，０００	无
中天发展控股集团有限公司	其他		９．９０		４５，０００，０００		４５，０００，０００	无
浙江中烟工业有限责任公司	国有法人		２．９７		１３，５００，０００			无
宁波市郡庙企业总公司	其他		２．７６		１２，５４６，８４１			无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他		２．２４		１０，１９３，２３２			未知
大成价值增长证券投资基金	其他		１．５５		７，０５１，７２４			未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他		１．５３		６，９４１，３７０			未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	其他		１．４３		６，４７８，５５５			未知
宁波大红鹰经贸有限公司	其他		１．２０		５，４６０，０００			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
浙江烟草投资管理有限责任公司		５２，１６９，１７５				人民币普通股５２，１６９，１７５
浙江中烟工业有限责任公司		１３，５００，０００				人民币普通股１３，５００，０００
宁波市郡庙企业总公司		１２，５４６，８４１				人民币普通股１２，５４６，８４１
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		１０，１９３，２３２				人民币普通股１０，１９３，２３２
大成价值增长证券投资基金		７，０５１，７２４				人民币普通股７，０５１，７２４
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金		６，９４１，３７０				人民币普通股６，９４１，３７０
中国银行－招商先锋证券投资基金		６，４７８，５５５				人民币普通股６，４７８，５５５
宁波大红鹰经贸有限公司		５，４６０，０００				人民币普通股５，４６０，０００
中国建设银行股份有限公司－华夏收入股票型证券投资基金		３，９９７，４３２				人民币普通股３，９９７，４３２
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）		３，７７４，００８				人民币普通股３，７７４，００８
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。

注：２０１０ 年６ 月８日，浙江烟草公司宁波市公司将所持香溢融通５，１５２，５００股股份过户给浙江烟草投资管理有限责任公司。本次过户股数占公司现有总股本的１．１３％。过户完成后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份５２，１６９，１７５股，占公司现有总股本的１１．４８％。

１．９ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员

１．１０ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

１．１１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
商品销售收入	３９４，３０６，６８９．７６	３７１，７３８，０６８．２４	５．７２４	２５．８７１	２７．３８１	减少１．１１７个百分点
典当利息收入	２７，１３０，９４３．０７	１，４０７，７９０．０１	９４．８１１	－３．９１８	－６９．１９９	增加１０．９９８个百分点
房地产销售收入	９，９６０，５７４．００	５，６５７，４８６．２１	４３．２０１	１９６．６７７	１７４．６１３	增加４．５６３个百分点
酒店餐饮服务收入	７，２８８，０３２．５１	３，８７２，０３１．９２	４６．８７１	０．６７８	０．５９８	增加０．０４２个百分点

１．１２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外销售	１７４，５１２，７７４．８７	３２．２５３
国内销售	２５７，２６２，５３２．７５	２０．８６７

１．１３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

１．１４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

１．１５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度
营业收入	４８２，７０１，６３１．７９	３７２，５９７，０１２．１６	２９．５５％
营业成本	３９３，２５９，８０６．４３	３０７，６９７，２８３．６３	２７．８１％
资产减值损失	－５９９，６０５．１７	１２，１９３，０７６．７３	－
利润总额	６７，０８９，９５９．５５	３３，１０９，１２２．１５	１０２．６３％
归属于母公司所有的净利润	４３，４５４，１３２．７８	２４，６５７，９９７．２８	７６．２３％

注：营业收入、营业支出本期发生额比上年同期发生额分别增长２９．５５％和２７．８１％，主要原因是商品销售收入增加，成本随之相应增加。

资产减值损失本期发生额比上年同期发生额下降，主要原因为本期积极采取有效措施，部分收回了以前年度未按时收回的款项，同时加强现有业务操作流程，防范业务风险的发生，因此资产减值损失下降。

利润总额和归属于母公司的所有的净利润本期发生数比上年同期发生数分别增加，主要原因是本期营业利润增加，同时计提的资产减值准备减少。

１．１７担保公司担保业务情况

单位：万元

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资性担保	１４９５０．８０	２５７９０．９０	１４７８６．００	０
履约性担保	５０２９．００	４８０４．００	０	０
合计	１９９７９．８０	３０５９４．９０	１４７８６．００	０

１．１８贷款类资产分类表

单位：元 币种：人民币

项 目		期末数				期初数
	余 额		比 例		贷款损失准备	余 额	比 例	贷款损失准备
正常		６９３，５９３，６９０．１０		８５．０１％	６，９３５，９３６．９０	５０１，１０７，８０６．１０	７４．３３％	５，０１１，０７８．０６
可疑		１２１，２４０，９２０．０３		１４．８６％	４０，１４６，９４５．１６	１７１，９７６，３２０．０３	２５．５１％	４７，５０６，５９５．３８
损失		１，０９９，２００．００		０．１３％	１，０９９，２００．００	１，０９９，２００．００	０．１６％	１，０９９，２００．００
合 计		８１５，９３３，８１０．１３		１００．００％	４８，１８２，０８２．０６	６７４，１８３，３２６．１３	１００．００％	５３，６１６，８７３．４４

１．１９募集资金使用情况

１．１９．１募集资金运用

□适用 √不适用

１．１９．２变更项目情况

□适用 √不适用

１．２０非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

１．２１董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

１．２２预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

１．２３公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

１．２４公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

１．２５收购资产

√适用 □不适用

２０１０年４月７日，公司与宁波德旗投资有限公司签订《股权转让协议》，公司收购其持有的浙江香溢德旗典当有限公司２９％股份，收购价格１５，９２１，３２８．１５元。转让基准日为２００９年１２月３１日。

１．２６出售资产

□适用 √不适用

１．２７担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
		０
报告期内担保发生额合计			０
报告期末担保余额合计			０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			１０，０００
报告期末对子公司担保余额合计			６，０００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			６，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）			４．４３
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			０
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			０

１．２８关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国烟草总公司浙江省公司				１５，０００，０００．００
浙江省烟草公司绍兴公司			１１，２１８．００	１１，２１８．００
宁波香溢大酒店有限责任公司		７１９，３４５．４７
合计		７１９，３４５．４７	１１，２１８．００	１５，０１１，２１８．００

１．２９重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

重大诉讼仲裁事项 单位：万元 币种：人民币

起诉（申请）方	应诉（被申请）方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
一、报告期发生的诉讼
浙江香溢担保有限公司	浙江津门实业集团有限公司	民事诉讼	因津门实业未按期向香溢担保支付利息，香溢担保于２０１０年１月６日向杭州市上城区人民法院提起诉讼，以与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、津门实业签订的《委托贷款合同》为依据，要求建行吴山支行履行还款义务的赔偿责任；津门实业、龚维丹归还借款本金１，０００万元及逾期利息。	本金１０００万元	２０１０年３月２日，经杭州上城区法院调解，当事人达成和解协议。	因龚维丹未能在２０１０年４月３０日前履行付款义务，我司已向上城区法院申请强制执行。目前已进入执行阶段。
二、以前年度尚未结案重大诉讼事项进展情况

浙江香溢德旗典当有限责任公司	华伦集团有限公司	民事诉讼	因华伦集团未按期归还德旗典当１０００万元当款、利息及综合服务费，２００９年４月２８日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。 要求华伦集团归还德旗典当当金１０００万元；同时承担为富阳市鹳山电缆电线有限公司向元泰典当借款２０００万元提供担保的连带清偿责任、为大地纸业向德旗典当借款１０００万元提供担保的连带清偿责任。２００９年６月１日，华伦集团进入破产重整	本金１０００万元			以上债权清偿不足部分，我司将向四川金顶等相关保证人追偿连带担保责任。 （详见２０１０年５月２２日临时公告）
浙江香溢德旗典当有限责任公司	浙江大地纸业集团有限公司	民事诉讼	因大地纸业未按期归还德旗典当１０００万元当款、利息及综合服务费，２００９年４月２８日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。 要求大地纸业归还德旗典当当金１０００万元；同时承担为富阳市鹳山电缆电线有限公司向元泰典当借款２０００万元提供担保的连带清偿责任、为华伦集团向德旗典当借款１０００万元提供担保的连带清偿责任。２００９年６月１日，大地纸业进入破产重整。	本金１０００万元			同上
浙江元泰典当有限责任公司	富阳市鹳山电缆电线有限公司	民事诉讼	因鹳山电缆未按期归还元泰典当２０００万元当款、利息及综合服务费，２００９年４月２８日，元泰典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。	本金２０００万元			同上
浙江元泰典当有限责任公司	浙江中汽汽车集团有限公司	民事诉讼	因中汽集团未按期归还元泰典当６５０万元当金、利息及综合服务费，元泰典当于２００９年２月１５日向杭州下城区人民法院提起诉讼。	本金６５０万元		２００９年２月１６日，杭州下城区人民法院受理该案。	２０１０年４月１２日、二审判决生效，我司已向下城区法院申请强制执行。２０１０年７月２８日收到法院执行款１７．９万元。目前法院进入评估、拍卖程序。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	丁小艳	民事诉讼	因丁小艳未按期归还德旗典当当金，德旗典当于２００９年３月２６日向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求丁小艳归还当金５００万元，支付利息、综合服务费及违约金。对其抵押的房地产处置所得款享有优先受偿权，保证人承担连带清偿责任。	本金５００万元		２００９年４月３日，宁波市中级人民法院受理该案。	２０１０年１月１９日判决书生效。我司已向法院申请强制执行，现已进入执行阶段。
浙江香溢金联有限公司	杭州富春江电信设备有限公司	民事诉讼	因富春江电信设备公司未按合同履行相关义务，２００９年９月３０日，香溢金联向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求被告退回预付货款７５５．６５万元，并支付违约金。	货款７５５．６５万元		２００９年１０月９日，杭州下城区人民法院受理了该案。	２０１０年８月５日第二次开庭，尚未判决。
浙江香溢租赁有限责任公司	杭州丰腾建设工程有限公司	民事诉讼	因丰腾建设未按期支付租金，香溢租赁２００９年１２月１１日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求解除原租赁合同、返还租物、支付租金２５０万元及违约金。	租物为３６００吨支撑钢		２００９年１２月１４日，杭州下城区人民法院受理该案。	２０１０年１月２６日第一次开庭。２０１０年７月２８日，达成民事调解：解除原租赁合同、丰腾建设返还租物、支付租金２５０万元及违约金。截止本报告日，我司已向法院申请强制执行。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	宁波宝日精密薄板有限公司	民事诉讼	公司未按期归还德旗典当２０００万元当金，德旗典当于２００８年１１月４日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金２０００万元（已归还）	２００８年１１月４日，奉化市人民法院受理该案。			２０００万元欠款已于２０１０年７月１日归还。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	浙江卡卡电器有限公司	民事诉讼	因卡卡电器未按期归还德旗典当１０００万元当金及综合费用和利息，德旗典当于２００８年１１月１３日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金１０００万元	２００８年１１月１４日，奉化市人民法院受理该案。 ２００９年１２月３０日，判决生效，我司主要诉请得到支持。		２０１０年１月７日，向宁波市中级人民法院申请强制执行。现处于执行阶段。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	隆标集团有限公司	民事诉讼	因隆标集团未按期归还德旗典当１６１９．８６万元当款、综合费及利息，德旗典当于２００８年１１月２７日向宁波市中级人民法院提起诉讼。	１４８．８４１３ 万元（注：总额１５８８．８４万元，已收到还款１４３９．９９８７万元）			我司已与隆标集团达成《和解协议》，约定其归还余款，但目前隆标集团尚未支付。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	项文松	民事诉讼	因项文松未按期归还德旗典当３４０万元当金、综合费用及利息，德旗典当于２００８年１１月１２日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金３３０万元	２００８年１１月２５日，奉化市人民法院受理该案。		２００９年３月３１日奉化市人民法院作出一审判决，并于８月１０日生效，目前被告无可供执行财产。	２００９年９月２７日，在奉化法院申请强制执行。拟报损。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	陈琪明	民事诉讼	因陈琪明未按期归还德旗典当４００万元当金及综合费、利息，德旗典当于２００８年１０月１５日向奉化市人民法院提起诉讼。	７４．９２万元（注：总额４００万元，已执行回款３１８．５０９１万元）	２００８年１０月１５日，奉化市人民法院受理该案。		２００９年３月２６日德旗典当申请强制执行，日前进入司法拍卖程序。	待法院执行裁定下达后，债务余额拟报损。
浙江元泰典当有限责任公司	浙江森阳家用纺织品有限公司	民事诉讼	因森阳家纺未按期归还元泰典当当金２６０万元、综合费用和利息，元泰典当于２００８年１２月２３日向杭州下城区人民法院提起诉讼。	本金１９７．６９万元	２００８年１２月２４日，杭州下城区人民法院受理该案。		森阳家纺厂房与整体设备拟进行整体打包拍卖。
香溢融通控股集团股份有限公司	南通百通燃料有限公司、南通苏源燃料有限公司	民事诉讼	因南通百通燃料有限公司、南通苏源燃料有限公司未按期支付公司（进出口分公司）煤炭货款，公司于２００８年７月２１日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，要求两公司向我司支付货款人民币３９０万元及逾期期间的银行利息并承担本案诉讼费用。	本金１６２万元	２００８年１１月２６日，江苏南通中院判决南通百通燃料有限公司给付本公司３９０万元并承担相应的利息。 公司不服中院判决，上诉省高院。		２００９年１２月１８日，江苏省高级人民法院作出终审判决：撤销南通中级人民法院民事判决；苏源公司向公司支付２１２．１万元并承担相应利息；百通公司向公司支付１７７．９万元并承担相应利息。	目前，公司已收回本息２５３万元。 剩余本息我司已向法院申请强制执行。

１．３０其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

１．３０．１证券投资情况

□适用 √不适用

１．３０．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

１．３０．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

１．３１审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

１．３２财务报表（见后附表）

１．３３本报告期会计政策、会计估计的变更。

２０１０年８月２８日，公司六届十一次董事会审议通过了关于变更公司担保业务计提减值准备会议政策的决议，相关会计政策变更如下：

１、融资性担保业务：期末按担保费收入的５０％提取未到期责任准备金；期末按担保责任余额１％提取担保赔偿准备金，担保赔偿准备金累计达到期末担保责任余额１０％的，进行差额提取。２、履约性担保业务：期末按担保责任余额０．２％提取担保赔偿准备金，担保赔偿准备金累计达到期末担保责任余额２％的，进行差额提取。以上会计政策变更自２０１０年１月１日起实施。

１．３４本报告期无前期会计差错更正。

１．３５企业合并及合并财务报表

１．３５．１合并范围发生变更的说明

本期合并会计报表范围变动情况如下：

１、成都香溢数码喷绘有限公司于２０１０年３月８日办理了工商注销手续，２０１０年４月起不再将其纳入合并会计报表范围。

２、宁波香溢数码喷绘有限公司于２０１０年４月１９日办理了工商注销手续，２０１０年５月起不再将其纳入合并会计报表范围。

香溢融通控股集团股份有限公司

董事长：楼炯友

２０１０年８月３１日

合并资产负债表

２０１０年６月３０日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	１	４３１，３３０，０６４．４３	５０９，２２７，２７０．４０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			２１，７２０．００
应收票据	２		１００，０００．００
应收账款	３	８３，００３，０２０．１６	４５，８７３，８２１．１５
预付款项	４	４７，０６０，３０１．４０	５５，３４２，１１１．２９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	５	１０，４６６，９２６．１５	５，６３９，４９２．２６
应收股利
其他应收款	６	３４，５９１，５２６．１６	７５，３８８，８５５．１７
买入返售金融资产
存货	７	２５０，８７０，１４９．１２	２１２，４８８，０７７．１３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	８	１３，３６０，２６５．０１	１６，３７７，７０８．８５
流动资产合计		８７０，６８２，２５２．４３	９２０，４５９，０５６．２５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	９	７６７，７５１，７２８．０７	６２０，５６６，４５２．６９
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	１０	２６，１６４，７８３．０８	２６，１６４，７８３．０８
投资性房地产	１１	３４，７４７，０７２．７８	３５，５７２，２２７．３４
固定资产	１２	１７２，０８５，２１４．０７	１８０，１７７，９５７．１３
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	１３	６，０７６，７４７．０８	６，２０９，８１３．３３
开发支出
商誉	１４
长期待摊费用	１５	１，１２３，５６７．６８	２，０３９，９５１．９４
递延所得税资产	１６	３１，４０８，９８８．２６	３２，９２２，３６９．６６
其他非流动资产
非流动资产合计		１，０３９，３５８，１０１．０２	９０３，６５３，５５５．１７
资产总计		１，９１０，０４０，３５３．４５	１，８２４，１１２，６１１．４２
流动负债：
短期借款	１８	６０，０００，０００．００	１２，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	１９	１１８，８０８，１９４．０４	１０１，４２６，７２７．５２
预收款项	２０	５９，５７４，３０２．３７	４５，７８１，８８８．２４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	２１	１９，７７１，８６２．２０	１９，８１６，６７５．７３
应交税费	２２	－４，２０５，４９５．８９	５，８２５，６２８．３０
应付利息	２３	２４１，４２５．００	１６７，９６９．９９
应付股利	２４	１２，１７１，６３５．９８	２１，５４４，８２３．５７
其他应付款	２５	３６，７０４，４０７．２６	４１，４７８，６２０．７２
应付分保账款
担保业务准备金	２６	４，２８５，４２５．００	７３９，３００．００
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	２７	１７，７９０，３０５．４８	１５，６８９，７２１．９１
流动负债合计		３２５，１４２，０６１．４４	２６４，４７１，３５５．９８
非流动负债：
长期借款	２８	９０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	２９	２，２７３，１０８．９０	１，２１７，９３９．００
其他非流动负债
非流动负债合计		９２，２７３，１０８．９０	９１，２１７，９３９．００
负债合计		４１７，４１５，１７０．３４	３５５，６８９，２９４．９８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	３０	４５４，３２２，７４７．００	４５４，３２２，７４７．００
资本公积	３１	５２４，５０７，２５１．６４	５２２，５５３，５０４．８７
减：库存股
专项储备
盈余公积	３２	８９，７３２，１３４．２１	８５，０３４，７０１．３５
一般风险准备
未分配利润	３３	２８７，３６０，２８６．８２	２４８，６０３，５８６．９０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，３５５，９２２，４１９．６７	１，３１０，５１４，５４０．１２
少数股东权益		１３６，７０２，７６３．４４	１５７，９０８，７７６．３２
所有者权益合计		１，４９２，６２５，１８３．１１	１，４６８，４２３，３１６．４４
负债和所有者权益总计		１，９１０，０４０，３５３．４５	１，８２４，１１２，６１１．４２

母公司资产负债表

２０１０年６月３０日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２３６，１４９，５８０．４５	２０８，２４２，９５１．６２
交易性金融资产			２１，７２０．００
应收票据
应收账款	１	６８，１１６，０１７．３１	３５，２２１，２２４．２６
预付款项		１５，２５９，３２５．０１	２０，４４５，０１３．１２
应收利息		８２４，５８３．３３	６２７，５５４．８６
应收股利
其他应收款	２	１７５，７９９，５１３．８３	２０３，４６２，５９７．３５
存货		２１，９７１，７２５．１９	１１，１９３，３１３．７８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１０，２２４，３２１．７４	１１，９６５，９７８．７３
流动资产合计		５２８，３４５，０６６．８６	４９１，１８０，３５３．７２
非流动资产：
发放贷款及垫款		１８７，６０５，０００．００	１９６，０２０，０００．００
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	３	５６８，４６８，７７０．５５	５５２，５４７，４４２．５５
投资性房地产		３３，６０８，０１９．５９	３４，３０６，８８９．９３
固定资产		８６，７６８，７４９．３３	８７，９４１，９０３．７０
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		５，９６７，８３０．３０	６，０８７，８３０．３０
开发支出

商誉
长期待摊费用		１２２，１３２．３１	２６５，６７６．２９
递延所得税资产		８，３３３，３８７．１１	８，４１１，０５８．６１
其他非流动资产
非流动资产合计		８９０，８７３，８８９．１９	８８５，５８０，８０１．３８
资产总计		１，４１９，２１８，９５６．０５	１，３７６，７６１，１５５．１０
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		８３，５４０，５８０．２６	４６，２６２，３５０．９４
预收款项		２７，４７８，５１４．８８	２６，６２４，６６７．７６
应付职工薪酬		６，５１６，３５５．７２	６，５４８，５０４．６５
应交税费		２，７１３，５４９．９８	７，６１３，５９３．３３
应付利息		１４８，５００．００	１４８，５００．００
应付股利		５，００７，６５０．０５	１４，３８０，８３７．６４
其他应付款		１２，７０２，７３３．３２	１４，６４７，２９９．８７
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		１５，７９０，３７４．２６	１４，６０５，４１９．８２
流动负债合计		１５３，８９８，２５８．４７	１３０，８３１，１７４．０１
非流动负债：
长期借款		９０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		９０，０００，０００．００	９０，０００，０００．００
负债合计		２４３，８９８，２５８．４７	２２０，８３１，１７４．０１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		４５４，３２２，７４７．００	４５４，３２２，７４７．００
资本公积		５２８，５６２，６９０．３８	５２８，５６２，６９０．３８
减：库存股
专项储备
盈余公积		６６，６５３，３７５．７９	６４，７１４，３０４．１４
一般风险准备
未分配利润		１２５，７８１，８８４．４１	１０８，３３０，２３９．５７
所有者权益（或股东权益）合计		１，１７５，３２０，６９７．５８	１，１５５，９２９，９８１．０９
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，４１９，２１８，９５６．０５	１，３７６，７６１，１５５．１０

合并利润表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		５１５，４１１，７３０．６８	４０２，４５７，５２１．４７
其中：营业收入	３４	４８２，７０１，６３１．７９	３７２，５９７，０１２．１６
利息收入	３５	２７，１３０，９４３．０７	２８，２３７，１６６．７７
已赚保费	３６	３，２３７，６１０．００
手续费及佣金收入	３７	２，３４１，５４５．８２	１，６２３，３４２．５４
二、营业总成本		４５９，０５９，２２６．７２	３８０，２２９，６１６．０９
其中：营业成本	３４	３９３，２５９，８０６．４３	３０７，６９７，２８３．６３
利息支出		１，４０７，７９０．０１	４，５７０，６１０．０１
手续费及佣金支出	３７	１５，１２５．０１	１１，４７９．７３
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额	３８	３，５４６，１２５．００
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	３９	９，２２５，９５４．６６	７，４２４，９３６．３２
销售费用		１０，３９１，９１７．０４	１２，５４４，４２１．６０
管理费用		４１，０１９，９６４．１４	３６，６２７，１６３．８１
财务费用	４０	７９２，１４９．６０	－８３９，３５５．７４
资产减值损失	４１	－５９９，６０５．１７	１２，１９３，０７６．７３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	４２	２６，３５９．６４	８，６５７．３２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		５６，３７８，８６３．６０	２２，２３６，５６２．７０
加：营业外收入	４３	１１，３７４，４２４．６５	１１，５０１，０１３．５１
减：营业外支出	４４	６６３，３２８．７０	６２８，４５４．０６
其中：非流动资产处置损失		５６，６３８．５０	５８，８１８．９２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６７，０８９，９５９．５５	３３，１０９，１２２．１５
减：所得税费用	４５	１８，２５０，２６７．２９	１０，６９１，７５７．３８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		４８，８３９，６９２．２６	２２，４１７，３６４．７７
归属于母公司所有者的净利润		４３，４５４，１３２．７８	２４，６５７，９９７．２８
少数股东损益		５，３８５，５５９．４８	－２，２４０，６３２．５１
六、每股收益：
（一）基本每股收益	４６	０．０９６	０．０５４
（二）稀释每股收益		０．０９６	０．０５４
七、其他综合收益			２，２１２，１８５．０５
八、综合收益总额		４８，８３９，６９２．２６	２４，６２９，５４９．８２
归属于母公司所有者的综合收益总额		４３，４５４，１３２．７８	２６，８７０，１８２．３３
归属于少数股东的综合收益总额		５，３８５，５５９．４８	－２，２４０，６３２．５１

母公司利润表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	４	２７９，０３２，３９２．０３	２２７，６２５，６６２．１９
减：营业成本	４	２３４，５６６，８３６．２６	１９２，７２２，１２０．８３
营业税金及附加		２，２３８，３２１．１０	１，９０５，３６６．３１
销售费用		７，３３７，５６５．７６	７，７８６，５５７．６０
管理费用		１８，７７４，０３９．７２	１５，２０５，９１２．５４
财务费用		－５２０，６１５．２３	－１，４１０，６３２．０７
资产减值损失		－３１０，６８６．０３	４８７，２５１．７８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	５	２６，３５９．６４	８，６５７．３２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６，９７３，２９０．０９	１０，９３７，７４２．５２
加：营业外收入		９，１５７，１５２．８３	９，４９７，０６０．７１
减：营业外支出		２７６，１５４．２７	３４２，７２０．２８
其中：非流动资产处置损失			５０，０００．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２５，８５４，２８８．６５	２０，０９２，０８２．９５
减：所得税费用		６，４６３，５７２．１６	５，１１５，０１４．３４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１９，３９０，７１６．４９	１４，９７７，０６８．６１
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０４３	０．０３３
（二）稀释每股收益		０．０４３	０．０３３
六、其他综合收益			２，２１２，１８５．０５
七、综合收益总额		１９，３９０，７１６．４９	１７，１８９，２５３．６６

合并现金流量表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		４２４，３６３，２８２．７９	３７５，１６０，１７２．３３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到担保业务收入取得的现金		３，２３７，６１０．００
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金		２５，５６１，４５４．０６	２８，５５２，４０８．５８
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２１，８５８，６１０．０３	１４，６１６，４７０．２３
收到其他与经营活动有关的现金	４７	１０１，３５６，２７６．７８	４８，６７６，００３．１１
经营活动现金流入小计		５７６，３７７，２３３．６６	４６７，００５，０５４．２５
购买商品、接受劳务支付的现金		４１８，５３９，３２９．９４	３９３，６１６，００２．５５
客户贷款及垫款净增加额		１４１，７５０，４８４．００	－２１２，４３９，１３０．００
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金		１，５３４，０９４．８７	４，６３６，５６５．１０
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２７，７２８，８３３．５５	２６，３１２，５０６．３３
支付的各项税费		３３，６１１，３３１．７５	２６，６４１，１６０．８５
支付其他与经营活动有关的现金	４８	５９，００２，７０８．５６	３４，７１４，４２７．８２
经营活动现金流出小计		６８２，１６６，７８２．６７	２７３，４８１，５３２．６５
经营活动产生的现金流量净额		－１０５，７８９，５４９．０１	１９３，５２３，５２１．６０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２４２，６６０．００
取得投资收益收到的现金			８，６５７．３２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		７５，８２５．００	４０，０５０，４５０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		３１８，４８５．００	４０，０５９，１０７．３２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		２，３８１，１６６．８６	６，１９９，７３７．６６
投资支付的现金		１６，１１５，９０８．３６
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１８，４９７，０７５．２２	６，１９９，７３７．６６
投资活动产生的现金流量净额		－１８，１７８，５９０．２２	３３，８５９，３６９．６６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		２３８，０００，０００．００	１５７，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２３８，０００，０００．００	１５７，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		１９０，０００，０００．００	５１８，３４５，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２０，４６４，０１０．６６	１６，６９５，６１３．６７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		８，７１６，４９７．５９
支付其他与筹资活动有关的现金			１８０，０００．００
筹资活动现金流出小计		２１０，４６４，０１０．６６	５３５，２２０，６１３．６７
筹资活动产生的现金流量净额		２７，５３５，９８９．３４	－３７８，２２０，６１３．６７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－９６，４３２，１４９．８９	－１５０，８３７，７２２．４１
加：期初现金及现金等价物余额		４８８，７５０，３５０．２９	８１７，７１６，９９４．４０
六、期末现金及现金等价物余额	４９	３９２，３１８，２００．４０	６６６，８７９，２７１．９９

母公司现金流量表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		２３３，７９０，７０５．２７	２３１，２２４，６３７．４９
收到的税费返还		１７，８３４，０８０．１８	１１，４５２，９０２．３０
收到其他与经营活动有关的现金		７５，１１５，３０６．６７	３７，９２９，５８０．８６
经营活动现金流入小计		３２６，７４０，０９２．１２	２８０，６０７，１２０．６５
购买商品、接受劳务支付的现金		２３２，２７３，６７９．２９	２３２，４０３，６７９．３４
支付给职工以及为职工支付的现金		１１，９４５，２７６．６３	９，４４８，８６０．４７
支付的各项税费		１４，６１０，５１６．８８	１１，４６５，６６８．４１
支付其他与经营活动有关的现金		１３，４２９，１４４．８０	５６，９６３，６６６．６８
经营活动现金流出小计		２７２，２５８，６１７．６０	３１０，２８１，８７４．９０
经营活动产生的现金流量净额		５４，４８１，４７４．５２	－２９，６７４，７５４．２５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２４２，６６０．００
取得投资收益收到的现金			８，６５７．３２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２２，８２５．００	５０，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２６５，４８５．００	５８，６５７．３２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１，２７２，４９２．３２	４７，８３７．６６
投资支付的现金		１６，１１５，９０８．３６
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１７，３８８，４００．６８	４７，８３７．６６
投资活动产生的现金流量净额		－１７，１２２，９１５．６８	１０，８１９．６６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		５，０００，０００．００	９０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		５，０００，０００．００	９０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		５，０００，０００．００	３０２，３４５，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		９，４５３，５４３．８５	１２，８６４，３８３．６７
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		１４，４５３，５４３．８５	３１５，２０９，３８３．６７
筹资活动产生的现金流量净额		－９，４５３，５４３．８５	－２２５，２０９，３８３．６７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		２７，９０５，０１４．９９	－２５４，８７３，３１８．２６
加：期初现金及现金等价物余额		２０７，１００，２６０．４７	５２７，６８６，７５９．８５
六、期末现金及现金等价物余额	６	２３５，００５，２７５．４６	２７２，８１３，４４１．５９

合并所有者权益变动表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	４５４，３２２，７４７．００	５２２，５５３，５０４．８７			８５，０３４，７０１．３５		２４８，６０３，５８６．９０		１５７，９０８，７７６．３２	１，４６８，４２３，３１６．４４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	４５４，３２２，７４７．００	５２２，５５３，５０４．８７			８５，０３４，７０１．３５		２４８，６０３，５８６．９０		１５７，９０８，７７６．３２	１，４６８，４２３，３１６．４４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		１，９５３，７４６．７７			４，６９７，４３２．８６		３８，７５６，６９９．９２		－２１，２０６，０１２．８８	２４，２０１，８６６．６７
（一）净利润							４３，４５４，１３２．７８		５，３８５，５５９．４８	４８，８３９，６９２．２６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							４３，４５４，１３２．７８		５，３８５，５５９．４８	４８，８３９，６９２．２６
（三）所有者投入和减少资本		１，９５３，７４６．７７							－１７，８７５，０７４．７７	－１５，９２１，３２８．００
１．所有者投入资本									－１７，８７５，０７４．７７	－１７，８７５，０７４．７７
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		１，９５３，７４６．７７								１，９５３，７４６．７７
（四）利润分配					４，６９７，４３２．８６		－４，６９７，４３２．８６		－８，７１６，４９７．５９	－８，７１６，４９７．５９
１．提取盈余公积					４，６９７，４３２．８６		－４，６９７，４３２．８６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－８，７１６，４９７．５９	－８，７１６，４９７．５９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额	４５４，３２２，７４７．００	５２４，５０７，２５１．６４			８９，７３２，１３４．２１		２８７，３６０，２８６．８２		１３６，７０２，７６３．４４	１，４９２，６２５，１８３．１１