（上接D29版）
母公司现金流量表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６７０，５９４，７７９．６５ | ４１２，９４５，３２１．４９ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １０，８９５，１１１．８３ | ４４，９１３，０３９．００ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６８１，４８９，８９１．４８ | ４５７，８５８，３６０．４９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３７０，１８３，０１３．４５ | １４７，３７５，５６０．５０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５１，８６９，３１５．７４ | ３４，８８６，５２８．９５ |
| 支付的各项税费 | | ４９，０４７，１４７．０５ | ４４，６９６，９１４．８０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４２，５３８，９３１．３１ | １６，９２２，５０６．５８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５１３，６３８，４０７．５５ | ２４３，８８１，５１０．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １６７，８５１，４８３．９３ | ２１３，９７６，８４９．６６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １，９１１，０００．００ | ９１１，５２４．１７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３２１，３８６．０３ | １６０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ２２４，３８７，９６４．６４ | １５８，７７９，１１８．５７ |
| 投资活动现金流入小计 | | ２２６，６２０，３５０．６７ | １５９，８５０，６４２．７４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５６，４１７，６１５．８５ | ４７，５１０，２５０．１７ |
| 投资支付的现金 | | ８８０，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ５６，５１９，２９５．３４ | ９４，５４３，９６７．１５ |
| 投资活动现金流出小计 | | １１３，８１６，９１１．１９ | １４２，０５４，２１７．３２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | １１２，８０３，４３９．４８ | １７，７９６，４２５．４２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６０，２５４，８５５．７０ | ６０，７７７，７８６．０３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６０，２５４，８５５．７０ | １００，７７７，７８６．０３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －６０，２５４，８５５．７０ | －１００，７７７，７８６．０３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２２０，４００，０６７．７１ | １３０，９９５，４８９．０５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８７６，４２８，３８０．７３ | ５１９，４２９，６３１．８２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，０９６，８２８，４４８．４４ | ６５０，４２５，１２０．８７ |
法定代表人： 罗金保 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘永辉
合并所有者权益变动表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４５９，０６３，９４１．６４ | | | ２５２，５４３，７８１．１４ | | １，０２３，５７３，２００．２０ | | １，８０２，１９４．９５ | ２，７４１，２３０，７１２．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | ２，２６８，４２６．７７ | | ２０，４１５，８４０．９６ | | | ２２，６８４，２６７．７３ |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４５９，０６３，９４１．６４ | | | ２５４，８１２，２０７．９１ | | １，０４３，９８９，０４１．１６ | | １，８０２，１９４．９５ | ２，７６３，９１４，９８０．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １８２，６２１，５１２．３６ | | １，０８７，７０３．２４ | １８３，７０９，２１５．６０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２４２，８７６，３６８．０６ | | ３６７，７０３．２４ | ２４３，２４４，０７１．３０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２４２，８７６，３６８．０６ | | ３６７，７０３．２４ | ２４３，２４４，０７１．３０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ７２０，０００．００ | ７２０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ７２０，０００．００ | ７２０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６０，２５４，８５５．７０ | | | －６０，２５４，８５５．７０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６０，２５４，８５５．７０ | | | －６０，２５４，８５５．７０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４５９，０６３，９４１．６４ | | | ２５４，８１２，２０７．９１ | | １，２２６，６１０，５５３．５２ | | ２，８８９，８９８．１９ | ２，９４７，６２４，１９６．２６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４５９，０６３，９４１．６４ | | | ２１５，０３９，１０９．６６ | | ７７２，５３５，１９３．６９ | | １，４５５，１１５．６０ | ２，４５２，３４０，９５５．５９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４５９，０６３，９４１．６４ | | | ２１５，０３９，１０９．６６ | | ７７２，５３５，１９３．６９ | | １，４５５，１１５．６０ | ２，４５２，３４０，９５５．５９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １２１，３３４，８２５．３５ | | ５，２６９，０１３．２３ | １２６，６０３，８３８．５８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８１，５８９，６７９．３２ | | ３６９，０１３．２３ | １８１，９５８，６９２．５５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １８１，５８９，６７９．３２ | | ３６９，０１３．２３ | １８１，９５８，６９２．５５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ４，９００，０００．００ | ４，９００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４，９００，０００．００ | ４，９００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６０，２５４，８５３．９７ | | | －６０，２５４，８５３．９７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６０，２５４，８５３．９７ | | | －６０，２５４，８５３．９７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４５９，０６３，９４１．６４ | | | ２１５，０３９，１０９．６６ | | ８９３，８７０，０１９．０４ | | ６，７２４，１２８．８３ | ２，５７８，９４４，７９４．１７ |
法定代表人： 罗金保 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘永辉
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４７３，０９７，９７９．６３ | | | ２５２，５４３，７８１．１４ | | ８６６，７７６，３２６．１９ | ２，５９６，６６５，６８１．９６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | ２，２６８，４２６．７７ | | ２０，４１５，８４０．９６ | ２２，６８４，２６７．７３ |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４７３，０９７，９７９．６３ | | | ２５４，８１２，２０７．９１ | | ８８７，１９２，１６７．１５ | ２，６１９，３４９，９４９．６９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １０２，２２４，０３４．８６ | １０２，２２４，０３４．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １６２，４７８，８９０．５６ | １６２，４７８，８９０．５６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １６２，４７８，８９０．５６ | １６２，４７８，８９０．５６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６０，２５４，８５５．７０ | －６０，２５４，８５５．７０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６０，２５４，８５５．７０ | －６０，２５４，８５５．７０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４７３，０９７，９７９．６３ | | | ２５４，８１２，２０７．９１ | | ９８９，４１６，２０２．０１ | ２，７２１，５７３，９８４．５５ |
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４７３，０９７，９７９．６３ | | | ２１５，０３９，１０９．６６ | | ５８９，４８９，１３６．８０ | ２，２８１，８７３，８２１．０９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４７３，０９７，９７９．６３ | | | ２１５，０３９，１０９．６６ | | ５８９，４８９，１３６．８０ | ２，２８１，８７３，８２１．０９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ７６，７０１，８３０．６１ | ７６，７０１，８３０．６１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３６，９５６，６８４．５８ | １３６，９５６，６８４．５８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３６，９５６，６８４．５８ | １３６，９５６，６８４．５８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６０，２５４，８５３．９７ | －６０，２５４，８５３．９７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６０，２５４，８５３．９７ | －６０，２５４，８５３．９７ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，００４，２４７，５９５．００ | ４７３，０９７，９７９．６３ | | | ２１５，０３９，１０９．６６ | | ６６６，１９０，９６７．４１ | ２，３５８，５７５，６５１．７０ |
法定代表人： 罗金保 主管会计工作负责人：吴琼 会计机构负责人：刘永辉
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 前期会计差错更正
７．４．１ 追溯重述法
根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司沙鲅铁路扩能改造项目，属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目，其投资经营所得属于免征和减征企业所得税范畴，２０１０年经税务机关审核批准，对新增投资的经营所得自２００９年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。２００９年度批准减征企业所得税为２２，６８４，２６７．７３元，上述减征企业所得税额在２００９年已全额预缴，现已于２０１０年７月１９日返还给公司，上述款项追溯调整２００９年度损益。本公司对此事项作了如下追溯调整：调减２００９ 年度所得税费用和应交税费——应交企业所得税 ２２，６８４，２６７．７３ 元，调增２００９年盈余公积２，２６８，４２６．７７元，调增２００９ 年未分配利润２０，４１５，８４０．９６ 元。
７．４．２ 未来适用法
无
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 合并范围发生变更的说明
本报告期公司与嘉里大通物流有限公司共同投资成立北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司，公司投资８８万元，占５５％，公司从２０１０年４月份开始纳入合并范围。
７．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司 | １，３６２，２８９．６４ | －２３７，７１０．３６ |
董事长：罗金保
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
二〇一〇年八月二十九日
