（上接D41版）
合并现金流量表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ９，０８０，４７７，８０２．７１ | ７，５９９，０８５，８０５．７１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３２，１４５，８９８．９５ | ２０，５６９，８６７．０７ |
| 经营活动现金流入小计 | | ９，１１２，６２３，７０１．６６ | ７，６１９，６５５，６７２．７８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，５７２，６８０，５８３．４２ | １，８５７，２４１，４２６．９４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，６８１，９１６，６７４．２１ | １，２９８，５１５，０４６．７６ |
| 支付的各项税费 | | ２，１９７，６１４，２０８．４６ | ２，２０５，８６５，１５１．９７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６０４，５８６，２３７．５３ | ５６５，３８５，３８９．０９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６，０５６，７９７，７０３．６２ | ５，９２７，００７，０１４．７６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３，０５５，８２５，９９８．０４ | １，６９２，６４８，６５８．０２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １１，１７４，８４５．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３６６，８７７．９４ | ３１，２６７，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １１，５４１，７２２．９４ | ３１，２６７，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９３６，８６１，３１１．１４ | ６３４，２４３，３８９．０６ |
| 投资支付的现金 | | １，２５７，０１９，１７５．００ | ８８，４００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，１９３，８８０，４８６．１４ | ７２２，６４３，３８９．０６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，１８２，３３８，７６３．２０ | －６９１，３７６，３８９．０６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，８７９，１５０，０００．００ | ６５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，８７９，１５０，０００．００ | ６５０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９３４，０６９，８００．００ | ７６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ９３０，９７７，１５６．４１ | ８８６，９９９，４４５．３１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，８６５，０４６，９５６．４１ | １，６４６，９９９，４４５．３１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １４，１０３，０４３．５９ | －９９６，９９９，４４５．３１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ８８７，５９０，２７８．４３ | ４，２７２，８２３．６５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４，６６１，１２４，３７５．２４ | ２，７２９，４８０，８９４．１８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，５４８，７１４，６５３．６７ | ２，７３３，７５３，７１７．８３ |
法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
母公司现金流量表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ７，９１６，１４８，７１１．１８ | ７，００５，３０５，６８３．３７ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３０，０８０，１５９．４０ | １９，２８５，０３０．４６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ７，９４６，２２８，８７０．５８ | ７，０２４，５９０，７１３．８３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，１０７，４７７，２３０．３９ | ２，３５２，１２１，１３２．０９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，４２０，５８８，７６２．５８ | １，１１７，０４２，８５４．４２ |
| 支付的各项税费 | | １，６５０，３９６，０３５．４５ | １，７５１，５７７，８８０．３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４９９，７８４，５３４．０５ | ４３９，７９１，８７７．２２ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５，６７８，２４６，５６２．４７ | ５，６６０，５３３，７４４．０７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２，２６７，９８２，３０８．１１ | １，３６４，０５６，９６９．７６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １９，３００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １４７，７００，１０８．７４ | ３１，２６７，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １４７，７１９，４０８．７４ | ３１，２６７，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５４１，９６１，８６５．１６ | ４５６，９１９，５０６．６７ |
| 投资支付的现金 | | ６２６，６５０，５７５．００ | ８８，４００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，１６８，６１２，４４０．１６ | ５４５，３１９，５０６．６７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，０２０，８９３，０３１．４２ | －５１４，０５２，５０６．６７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ４００，０００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４００，０００，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８０５，２３０，９１４．９０ | ８０９，２４１，９７６．３３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８０５，２３０，９１４．９０ | ８０９，２４１，９７６．３３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４０５，２３０，９１４．９０ | －８０９，２４１，９７６．３３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ８４１，８５８，３６１．７９ | ４０，７６２，４８６．７６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４，０９３，０４６，５１５．７０ | ２，１７２，９０９，０９２．３６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，９３４，９０４，８７７．４９ | ２，２１３，６７１，５７９．１２ |
法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
合并所有者权益变动表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０６２，４３９，９１０．１４ | | ２，７３４，１７４，３８７．６３ | ８９５，４５８，８９５．１５ | | ３，１８２，００２，４２５．４０ | | ５５７，３５４，６２３．７７ | ９，５８１，９７２，２４２．０９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０６２，４３９，９１０．１４ | | ２，７３４，１７４，３８７．６３ | ８９５，４５８，８９５．１５ | | ３，１８２，００２，４２５．４０ | | ５５７，３５４，６２３．７７ | ９，５８１，９７２，２４２．０９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ９１９，６５７，３５６．１７ | | | ３４３，８１９，３９７．５３ | | ５２，８０３，５０３．０３ | １，３１６，２８０，２５６．７３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，４９４，３６１，３９７．５３ | | ４０，８８６，２３９．７１ | １，５３５，２４７，６３７．２４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １，４９４，３６１，３９７．５３ | | ４０，８８６，２３９．７１ | １，５３５，２４７，６３７．２４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１，１５０，５４２，０００．００ | | －８，０８９，０００．００ | －１，１５８，６３１，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１，１５０，５４２，０００．００ | | －８，０８９，０００．００ | －１，１５８，６３１，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ９１９，６５７，３５６．１７ | | | | | ２０，００６，２６３．３２ | ９３９，６６３，６１９．４９ |
| １．本期提取 | | | | １，０７２，８２５，６４９．３７ | | | | | ３２，７６４，５１８．４６ | １，１０５，５９０，１６７．８３ |
| ２．本期使用 | | | | １５３，１６８，２９３．２０ | | | | | １２，７５８，２５５．１４ | １６５，９２６，５４８．３４ |
| 四、本期期末余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０６２，４３９，９１０．１４ | | ３，６５３，８３１，７４３．８０ | ８９５，４５８，８９５．１５ | | ３，５２５，８２１，８２２．９３ | | ６１０，１５８，１２６．８０ | １０，８９８，２５２，４９８．８２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０７４，７３２，５５８．３０ | | | ２，６９５，３５６，２１６．１７ | | ２，９４２，０５２，２２３．２３ | | ４７２，７６２，２６４．３９ | ８，３３５，４４５，２６２．０９ |
| 加：会计政策变更 | | ９５，３５２，７１６．８７ | | １，７３３，００８，７９９．００ | －１，９８１，５９４，６５１．１３ | | －５３５，９２８，２０９．８５ | | －１６，１１２，９７４．４６ | －７０５，２７４，３１９．５７ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，１７０，０８５，２７５．１７ | | １，７３３，００８，７９９．００ | ７１３，７６１，５６５．０４ | | ２，４０６，１２４，０１３．３８ | | ４５６，６４９，２８９．９３ | ７，６３０，１７０，９４２．５２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ８６４，３９１，５８４．８２ | | | ２３，２８４，３４７．９８ | | ７９，５７８，１９１．９８ | ９６７，２５４，１２４．７８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，１７３，８２６，３４７．９８ | | ５５，１００，２７３．５９ | １，２２８，９２６，６２１．５７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １，１７３，８２６，３４７．９８ | | ５５，１００，２７３．５９ | １，２２８，９２６，６２１．５７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １９，２２１，９３９．５６ | １９，２２１，９３９．５６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １９，２２１，９３９．５６ | １９，２２１，９３９．５６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１，１５０，５４２，０００．００ | | －１０，２９０，０００．００ | －１，１６０，８３２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１，１５０，５４２，０００．００ | | －１０，２９０，０００．００ | －１，１６０，８３２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ８６４，３９１，５８４．８２ | | | | | １５，５４５，９７８．８３ | ８７９，９３７，５６３．６５ |
| １．本期提取 | | | | １，００５，２７４，７７５．９６ | | | | | ２２，９１５，４８８．６０ | １，０２８，１９０，２６４．５６ |
| ２．本期使用 | | | | １４０，８８３，１９１．１４ | | | | | ７，３６９，５０９．７７ | １４８，２５２，７００．９１ |
| 四、本期期末余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，１７０，０８５，２７５．１７ | | ２，５９７，４００，３８３．８２ | ７１３，７６１，５６５．０４ | | ２，４２９，４０８，３６１．３６ | | ５３６，２２７，４８１．９１ | ８，５９７，４２５，０６７．３０ |
法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
母公司所有者权益变动表
２０１０年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０７４，０９５，５１４．８６ | | ２，３６７，７２６，７３９．０２ | ８９５，４５８，８９５．１５ | | ２，７８８，９０２，１０２．９６ | ８，２７６，７２５，２５１．９９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０７４，０９５，５１４．８６ | | ２，３６７，７２６，７３９．０２ | ８９５，４５８，８９５．１５ | | ２，７８８，９０２，１０２．９６ | ８，２７６，７２５，２５１．９９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ６９４，５３２，８３９．６９ | | | ２０２，７９５，０１５．８０ | ８９７，３２７，８５５．４９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，３５３，３３７，０１５．８０ | １，３５３，３３７，０１５．８０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １，３５３，３３７，０１５．８０ | １，３５３，３３７，０１５．８０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１，１５０，５４２，０００．００ | －１，１５０，５４２，０００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１，１５０，５４２，０００．００ | －１，１５０，５４２，０００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ６９４，５３２，８３９．６９ | | | | ６９４，５３２，８３９．６９ |
| １．本期提取 | | | | ８０３，６９８，３４５．００ | | | | ８０３，６９８，３４５．００ |
| ２．本期使用 | | | | １０９，１６５，５０５．３１ | | | | １０９，１６５，５０５．３１ |
| 四、本期期末余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０７４，０９５，５１４．８６ | | ３，０６２，２５９，５７８．７１ | ８９５，４５８，８９５．１５ | | ２，９９１，６９７，１１８．７６ | ９，１７４，０５３，１０７．４８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０７４，０９５，５１４．８６ | | １，７３３，００８，７９９．００ | ７１３，７６１，５６５．０４ | | ２，３１３，５２４，４１０．００ | ６，９８４，９３２，２８８．９０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０７４，０９５，５１４．８６ | | １，７３３，００８，７９９．００ | ７１３，７６１，５６５．０４ | | ２，３１３，５２４，４１０．００ | ６，９８４，９３２，２８８．９０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ６６４，８７３，３０５．９６ | | | －１５３，００９，３７７．９１ | ５１１，８６３，９２８．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９９７，５３２，６２２．０９ | ９９７，５３２，６２２．０９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９９７，５３２，６２２．０９ | ９９７，５３２，６２２．０９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１，１５０，５４２，０００．００ | －１，１５０，５４２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１，１５０，５４２，０００．００ | －１，１５０，５４２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ６６４，８７３，３０５．９６ | | | | ６６４，８７３，３０５．９６ |
| １．本期提取 | | | | ７７３，０６８，５９０．００ | | | | ７７３，０６８，５９０．００ |
| ２．本期使用 | | | | １０８，１９５，２８４．０４ | | | | １０８，１９５，２８４．０４ |
| 四、本期期末余额 | １，１５０，５４２，０００．００ | １，０７４，０９５，５１４．８６ | | ２，３９７，８８２，１０４．９６ | ７１３，７６１，５６５．０４ | | ２，１６０，５１５，０３２．０９ | ７，４９６，７９６，２１６．９５ |
法定代表人：任润厚 主管会计工作负责人：洪强 会计机构负责人：李霞
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 前期会计差错更正
７．４．１ 追溯重述法
７．４．２ 未来适用法
无
董事长：任润厚
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二〇一〇年八月三十日
