§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人（会计主管人员）郑博声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 华联股份 |
| 股票代码 | ０００８８２ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 池伟 | 周剑军 |
| 联系地址 | 北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔五层 | 北京市西城区阜外大街１号四川大厦东塔五层 |
| 电话 | ０１０－８８３３７９３７ | ０１０－８８３３７９３７ |
| 传真 | ０１０－８８３３７９３７ | ０１０－８８３３７９３７ |
| 电子信箱 | Ｚｇｓ＿ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ | Ｚｇｓ＿ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ３，６９９，２５４，９６３．１７ | ２，６４４，６１８，６２５．１４ | ３９．８８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，６９６，９６０，７４４．９３ | １，７９２，３８９，４１２．１５ | －５．３２％ |
| 股本 | ４９３，８５０，５０１．００ | ４９３，８５０，５０１．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．４４ | ３．６３ | －５．２３％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | ２９２，３７５，９１８．１７ | １７７，１０３，９８０．１８ | ６５．０９％ |
| 营业利润 | ２０，５４２，３７５．９９ | １３５，１２９，５１７．３８ | －８４．８０％ |
| 利润总额 | ２２，８００，５４０．１２ | １３５，２２３，１２５．２３ | －８３．１４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １９，１３２，６６５．０４ | ８８，２２４，５４８．９５ | －７８．３１％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | １７，４３９，０４１．９４ | ３３，２９３，２５９．２８ | －４７．６２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３８７ | ０．３５４０ | －８９．０７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３８７ | ０．３５４０ | －８９．０７％ |
| 净资产收益率（％） | １．０６％ | ５．２０％ | －４．１４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５８，３９５，７９６．９１ | －１１，２８３，９９４．０８ | －４１７．５１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１２ | －０．０２ | －５００．００％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１４，４１３．１５ | — |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １３０，３６０．３３ | — |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ２，１４２，２１６．９５ | — |
| 所得税影响额 | －５６４，５４１．０３ | — |
| 合计 | １，６９３，６２３．１０ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ２７，１６４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | ５９．５０％ | ２９３，８５９，３４３ | ２４４，６５０，５０１ | ７５，０００，０００ |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 境内非国有法人 | １１．６９％ | ５７，７２４，２３４ | ０ | ５０，１８５，８０８ |
| 北京世纪国光科贸有限公司 | 境内非国有法人 | ４．８９％ | ２４，１４７，９１５ | ０ | ０ |
| 大连华信信托股份有限公司－信银３号证券投资集合资金信托 | 境内非国有法人 | ０．２８％ | １，３６２，５００ | ０ | ０ |
| 张荣 | 境内自然人 | ０．１５％ | ７５２，２７９ | ０ | ０ |
| 阮少建 | 境内自然人 | ０．１３％ | ６５５，０００ | ０ | ０ |
| 张荷花 | 境内自然人 | ０．１２％ | ６００，０００ | ０ | ０ |
| 胡永芳 | 境内自然人 | ０．１１％ | ５３０，４００ | ０ | ０ |
| 北京天宇祥越投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ０．１１％ | ５２０，６０１ | ０ | ０ |
| 李应花 | 境内自然人 | ０．１０％ | ５０５，７０６ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | ４９，２０８，８４２ | 人民币普通股 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | ５７，７２４，２３４ | 人民币普通股 |
| 北京世纪国光科贸有限公司 | ２４，１４７，９１５ | 人民币普通股 |
| 大连华信信托股份有限公司－信银３号证券投资集合资金信托 | １，３６２，５００ | 人民币普通股 |
| 张荣 | ７５２，２７９ | 人民币普通股 |
| 阮少建 | ６５５，０００ | 人民币普通股 |
| 张荷花 | ６００，０００ | 人民币普通股 |
| 胡永芳 | ５３０，４００ | 人民币普通股 |
| 北京天宇祥越投资咨询有限公司 | ５２０，６０１ | 人民币普通股 |
| 李应花 | ５０５，７０６ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、公司原有限售条件法人股东之间不存在关联关系。
２、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 百货零售 | １６，２８１．３２ | １３，９４３．６４ | １４．３６％ | ４．２２％ | ５．６０％ | －１．１２％ |
| 租赁及物业管理 | １０，２８８．５７ | ４，６８８．７４ | ５４．４３％ | ９２８．９６％ | １，０４１．０８％ | －４．４８％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 无 | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | | | |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北 | ６，９４２．０７ | — |
| 东北 | ９９５．５８ | １１９．０５％ |
| 西北 | １，３７５．４３ | １５２．１９％ |
| 华东 | ９７５．４９ | — |
| 西南 | １６，２８１．３２ | ４．２２％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 由于２００９年公司减持了华联综超股份，２００９年半年度净利润构成中，投资收益占比较大。本报告期净利润与去年同期相比，投资收益占比较小，尽管主营业务收入出现较快增长，但由于筹备新门店导致人力成本和融资成本相应增长较多，因此报告期净利润与上年同期相比依然减少了７８．３１％。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅下降 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | ２，５００．００ | －－ | ３，０００．００ | ８，１９５．５９ | 下降 | ６３．３９％ | －－ | ６９．５０％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０５ | －－ | ０．０６ | ０．２５ | 下降 | ５０．００％ | －－ | １００．００％ |
| 业绩预告的说明 | ２００９年度，公司减持华联综超股份取得投资收益，导致２００９年１－９月净利润大幅增加。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 沈阳昌鑫置业投资有限公司 | 购物中心商业用房 | ２０１０年０４月２３日 | ２７，８３７．００ | ０．００ | ０．００ | 否 | 根据市场价格协商确定 | 是 | 是 | 不适用 |
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 华联集团及其子公司 | ２０１０年５月２０日，编号２０１０－０２３号 | ８０，０００．００ | ２０１０年０４月２７日 | ７４，２００．００ | 抵押担保 | １年 | 否 | 是 |
| 华联综超 | ２００８年１２月３１日，编号２００８－０４８号 | ７０，０００．００ | ２００８年１２月１５日 | ７０，０００．００ | 信用担保 | ６年 | 否 | 是 |
| 华联集团 | ２００９年１月２２日，编号２００９－００９号 | １９，０００．００ | ２００９年０１月０５日 | １８，３００．００ | 抵押担保 | １２年 | 否 | 是 |
| 华联集团 | ２００９年９月１５日，编号２００９－０４５号 | ２６，０００．００ | ２００９年０９月２５日 | ２１，０００．００ | 抵押担保 | １２年 | 否 | 是 |
| 华联集团 | ２００９年１月２２日，编号２００９－００９号 | １３，５００．００ | ２００９年０１月０５日 | １２，０００．００ | 抵押担保 | ４年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ８０，０００．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ６４，２００．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ２０８，５００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | １８３，５００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ０．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ８０，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ６４，２００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２０８，５００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １８３，５００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １０８．１３％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | １８３，５００．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ９８，５５２．３３ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | １８３，５００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００３６１ | 华联综超 | １，９４９．１７ | ６．９２％ | ２６，６８７．４３ | ０．００ | －４０，４８３，７５７．１１ | 可供出售金融资产 | 发起人股份 |
| 合计 | １，９４９．１７ | － | ２６，６８７．４３ | ０．００ | －４０，４８３，７５７．１１ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 北京华联集团投资控股有限公司 | （９）华联集团关于股份限售的承诺
华联集团承诺，自新增股份上市日（即２００９年７月１５日）起３６个月内，华联集团不转让所拥有权益的股份。 | 截至报告期末，华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －５３，９７８，３４２．８１ | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | －１３，４９４，５８５．７０ | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －４０，４８３，７５７．１１ | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | ５９，２００．００ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | １，０４２，８１８．１１ |
| 小计 | | １，１０２，０１８．１１ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －４０，４８３，７５７．１１ | １，１０２，０１８．１１ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０年０１月２８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券、国信证券、国都证券 | 公司未来发展规划 |
| ２０１０年０３月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券 | 公司未来发展规划 |
| ２０１０年０３月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金公司、广发证券 | 公司门店经营状况及新门店建设情况 |
| ２０１０年０６月２１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 信达证券 | 公司门店建设及管理情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ８１３，５４７，０２４．７６ | ７６９，８５６，９８４．３０ | ３８９，２８４，９７４．５７ | ３６９，７８７，９０９．５２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ９，９２７，３２１．２９ | ７，６４９，９６３．１９ | １４，５１２，３７３．０４ | ８，１４３，５８１．８７ |
| 预付款项 | １１１，７１０，９０８．４２ | １１１，６６３，１８４．１８ | １４，４８６，７３８．１７ | １４，４５６，１１２．２４ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ６，４３８，９５８．３８ | ４，２０８，９６８．９８ | ３，５９０，８２０．０２ | ２３，５１４，９５６．９７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ５，４６９，１８１．９６ | ５，４６９，１８１．９６ | ６，２２３，９１９．８１ | ６，２２３，９１９．８１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ５，３１２，２６４．００ | ５，３０２，１３０．４２ | ６，４３３，４４９．５７ | ６，４３３，４４９．５７ |
| 流动资产合计 | ９５２，４０５，６５８．８１ | ９０４，１５０，４１３．０３ | ４３４，５３２，２７５．１８ | ４２８，５５９，９２９．９８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ２６６，８７４，２９１．１６ | ２６６，８７４，２９１．１６ | ３２０，８５２，６３３．９７ | ３２０，８５２，６３３．９７ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５１９，７６４，５６７．６０ | １，７１５，５７１，５６１．５８ | ２７０，２６２，１５９．４０ | １，４５４，０６９，１５３．３８ |
| 投资性房地产 | ６３９，８１９，０７３．５７ | | ６４８，８８９，０５４．０１ | |
| 固定资产 | ７，５２０，４０２．０６ | ５，４０５，００１．４７ | ７，４４３，３９２．３８ | ４，９３８，１５４．８３ |
| 在建工程 | ８１５，０１６，９８０．１３ | ４１６，７１７，９４７．７０ | ４６３，６５０，１２９．４３ | １１４，７６６，８０５．４５ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２１７，６４５，６００．９３ | | ２１７，６４５，６００．９３ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ２１３，１０９，３８１．７９ | | ２１３，１０９，３８１．７９ | |
| 长期待摊费用 | ６５，３４５，２６９．７９ | ６５，３４５，２６９．７９ | ６６，４０２，０７７．３９ | ６６，４０２，０７７．３９ |
| 递延所得税资产 | １，７５３，７３７．３３ | １，５８７，８７７．１８ | １，８３１，９２０．６６ | １，５８７，８７７．１８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２，７４６，８４９，３０４．３６ | ２，４７１，５０１，９４８．８８ | ２，２１０，０８６，３４９．９６ | １，９６２，６１６，７０２．２０ |
| 资产总计 | ３，６９９，２５４，９６３．１７ | ３，３７５，６５２，３６１．９１ | ２，６４４，６１８，６２５．１４ | ２，３９１，１７６，６３２．１８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ９，４１９，０１８．７４ | ９，４１９，０１８．７４ | | |
| 应付账款 | １０１，７４７，１７７．８８ | ７７，１９８，３４１．８８ | １７７，２０４，８９３．２４ | １１６，８４８，３３３．８１ |
| 预收款项 | ３，７９４，５６０．９１ | ３，３７８，３２２．７４ | ３，７３１，２５９．３４ | ３，２９０，３５７．９５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，７６１，１９６．０６ | ２，７３３，９８１．８４ | ３，８６２，５９８．４１ | ３，８５６，４５１．９７ |
| 应交税费 | ２７，０３２，４０７．８１ | ２１，２９２，６５４．５３ | ５３，６１１，１９３．８２ | ４４，７２８，４４８．２７ |
| 应付利息 | ５，１６１，２５０．０１ | ５，１６１，２５０．０１ | ２７２，４２５．００ | ２７２，４２５．００ |
| 应付股利 | ７４，０７７，５７５．１５ | ７４，０７７，５７５．１５ | | |
| 其他应付款 | ９９，５６２，９３３．８０ | １０７，４６３，６０１．８６ | ８１，３１１，６８２．６４ | １８７，９３１，５９８．６８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ６００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ | | |
| 流动负债合计 | ９７３，５５６，１２０．３６ | ９５０，７２４，７４６．７５ | ４０９，９９４，０５２．４５ | ４４６，９２７，６１５．６８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ８９０，０００，０００．００ | ７００，０００，０００．００ | ２９０，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | １３６，７４５，４０５．８８ | ６２，６０７，９８０．０２ | １５０，２４０，７６０．３８ | ７６，１０２，５６５．７２ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １，０２６，７４５，４０５．８８ | ７６２，６０７，９８０．０２ | ４４０，２４０，７６０．３８ | １７６，１０２，５６５．７２ |
| 负债合计 | ２，０００，３０１，５２６．２４ | １，７１３，３３２，７２６．７７ | ８５０，２３４，８１２．８３ | ６２３，０３０，１８１．４０ |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０年０６月３０日 单位：元
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４９３，８５０，５０１．００ | ４９３，８５０，５０１．００ | ４９３，８５０，５０１．００ | ４９３，８５０，５０１．００ |
| 资本公积 | ９９７，９９０，３１０．８６ | ９９７，９９０，３１０．８６ | １，０３８，４７４，０６７．９７ | １，０３８，４７４，０６７．９７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４３，６１５，１８５．０５ | ４３，６１５，１８５．０５ | ４３，６１５，１８５．０５ | ４３，６１５，１８５．０５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １６１，５０４，７４８．０２ | １２６，８６３，６３８．２３ | ２１６，４４９，６５８．１３ | １９２，２０６，６９６．７６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，６９６，９６０，７４４．９３ | １，６６２，３１９，６３５．１４ | １，７９２，３８９，４１２．１５ | １，７６８，１４６，４５０．７８ |
| 少数股东权益 | １，９９２，６９２．００ | | １，９９４，４００．１６ | |
| 所有者权益合计 | １，６９８，９５３，４３６．９３ | １，６６２，３１９，６３５．１４ | １，７９４，３８３，８１２．３１ | １，７６８，１４６，４５０．７８ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，６９９，２５４，９６３．１７ | ３，３７５，６５２，３６１．９１ | ２，６４４，６１８，６２５．１４ | ２，３９１，１７６，６３２．１８ |
７．２．２ 利润表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２９２，３７５，９１８．１７ | ２５８，１７３，２９７．３５ | １７７，１０３，９８０．１８ | １６７，１０４，９８０．１８ |
| 其中：营业收入 | ２９２，３７５，９１８．１７ | ２５８，１７３，２９７．３５ | １７７，１０３，９８０．１８ | １６７，１０４，９８０．１８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２８５，８８６，７９８．７１ | ２６５，７５６，００３．８４ | １７７，７１１，６４３．３４ | １７２，１３９，０８３．８９ |
| 其中：营业成本 | １８６，３４２，８３２．０７ | １７５，１０７，３６５．９２ | １３６，１５５，７６３．６３ | １３２，０４６，７２５．００ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １０，２２８，５３５．６０ | ６，０６８，７９０．４０ | ２，７２７，１６６．６７ | １，６８１，６２７．６３ |
| 销售费用 | ５８，３８４，０６１．９１ | ５３，６８７，０１９．８４ | ２６，６８１，０７３．７２ | ２６，２６４，９２７．１９ |
| 管理费用 | １２，０９５，６５６．７１ | １１，６７５，６３６．３０ | ９，８７９，５８３．５８ | ９，８６９，１８２．５８ |
| 财务费用 | １９，１４８，４４５．７２ | １９，２１７，１９１．３８ | ２，２１６，６２３．４１ | ２，２２５，１８９．１６ |
| 资产减值损失 | －３１２，７３３．３０ | | ５１，４３２．３３ | ５１，４３２．３３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １４，０５３，２５６．５３ | １４，０５３，２５６．５３ | １３５，７３７，１８０．５４ | １３５，７３７，１８０．５４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ９，５０２，４０８．２０ | ９，５０２，４０８．２０ | １３５，７３７，１８０．５４ | １３５，７３７，１８０．５４ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２０，５４２，３７５．９９ | ６，４７０，５５０．０４ | １３５，１２９，５１７．３８ | １３０，７０３，０７６．８３ |
| 加：营业外收入 | ２，２８７，０４２．９７ | ２，２７３，８５１．１８ | ９８，８１５．１９ | ９８，８１５．１９ |
| 减：营业外支出 | ２８，８７８．８４ | ９，８８４．６０ | ５，２０７．３４ | ５，２０７．３４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２４，０５８．９０ | ５，５３９．１９ | ８３９．４２ | ８３９．４２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２２，８００，５４０．１２ | ８，７３４，５１６．６２ | １３５，２２３，１２５．２３ | １３０，７９６，６８４．６８ |
| 减：所得税费用 | ３，６６９，５８３．２４ | | ４６，９９９，２２０．１８ | ４５，８８８，２９１．２９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １９，１３０，９５６．８８ | ８，７３４，５１６．６２ | ８８，２２３，９０５．０５ | ８４，９０８，３９３．３９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １９，１３２，６６５．０４ | ８，７３４，５１６．６２ | ８８，２２４，５４８．９５ | ８４，９０８，３９３．３９ |
| 少数股东损益 | －１，７０８．１６ | | －６４３．９０ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０３８７ | | ０．３５４０ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０３８７ | | ０．３５４０ | |
| 七、其他综合收益 | －４０，４８３，７５７．１１ | －４０，４８３，７５７．１１ | １，１０２，０１８．１１ | １，１０２，０１８．１１ |
| 八、综合收益总额 | －２１，３５２，８００．２３ | －３１，７４９，２４０．４９ | ８９，３２５，９２３．１６ | ８６，０１０，４１１．５０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －２１，３５１，０９２．０７ | －３１，７４９，２４０．４９ | ８９，３２６，５６７．０６ | ８６，０１０，４１１．５０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１，７０８．１６ | | －６４３．９０ | |
７．２．３ 现金流量表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３３４，１９７，６７５．９３ | ３０４，３４２，５０７．４１ | ２０４，５１０，０２３．９４ | １９４，５１１，０２３．９４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６６，９９３，３７５．３９ | ６１，１３９，０３９．９６ | １８，４３５，７８４．５１ | ２３，９３２，６０９．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | ４０１，１９１，０５１．３２ | ３６５，４８１，５４７．３７ | ２２２，９４５，８０８．４５ | ２１８，４４３，６３３．８０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２６２，９３８，７２２．４５ | ２６２，９３８，７２２．４５ | １５５，６５３，８２９．９４ | １５５，６５３，８２９．９４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １７，２２４，５０８．１０ | １６，３８３，１９５．５５ | ９，３３２，６２０．３６ | ９，３３２，６２０．３６ |
| 支付的各项税费 | ４４，２２２，８４２．２５ | ３３，１６７，７０４．０９ | ８，０２５，５４０．１６ | ５，５７９，９１３．８８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １３５，２００，７７５．４３ | １４２，８７７，４００．９８ | ６１，２１７，８１２．０７ | ６０，８５０，１０２．８０ |
| 经营活动现金流出小计 | ４５９，５８６，８４８．２３ | ４５５，３６７，０２３．０７ | ２３４，２２９，８０２．５３ | ２３１，４１６，４６６．９８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５８，３９５，７９６．９１ | －８９，８８５，４７５．７０ | －１１，２８３，９９４．０８ | －１２，９７２，８３３．１８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ２３９，９４３，３２６．０８ | ２３９，９４３，３２６．０８ |
| 取得投资收益收到的现金 | ４，５５０，８４８．３３ | ４，５５０，８４８．３３ | ６，４９６，９９２．１０ | ６，４９６，９９２．１０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２６，９６４．８０ | | ６，６３２．６４ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ５，１３０，１７２．４７ | |
| 投资活动现金流入小计 | ４，５７７，８１３．１３ | ４，５５０，８４８．３３ | ２５１，５７７，１２３．２９ | ２４６，４４０，３１８．１８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４２９，１７３，８３８．０３ | ４０９，８５０，１６９．８５ | ７，４６８，５３１．８９ | ７，４６８，５３１．８９ |
| 投资支付的现金 | ２４０，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １２，０００，０００．００ | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６６９，１７３，８３８．０３ | ６６１，８５０，１６９．８５ | ３７，４６８，５３１．８９ | ３７，４６８，５３１．８９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６６４，５９６，０２４．９０ | －６５７，２９９，３２１．５２ | ２１４，１０８，５９１．４０ | ２０８，９７１，７８６．２９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，１００，０００，０００．００ | １，１００，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ６００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，７００，０００，０００．００ | １，７００，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５４０，０００，０００．００ | ５４０，０００，０００．００ | １１７，０００，０００．００ | １１７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６，１３７，７９２．５２ | １６，１３７，７９２．５２ | １，４３０，６０８．２９ | １，４３０，６０８．２９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ５５６，１３７，７９２．５２ | ５５６，１３７，７９２．５２ | １２２，４３０，６０８．２９ | １２２，４３０，６０８．２９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，１４３，８６２，２０７．４８ | １，１４３，８６２，２０７．４８ | １７，５６９，３９１．７１ | １７，５６９，３９１．７１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４２０，８７０，３８５．６７ | ３９６，６７７，４１０．２６ | ２２０，３９３，９８９．０３ | ２１３，５６８，３４４．８２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３８９，２８４，９７４．５７ | ３６９，７８７，９０９．５２ | １７０，４７７，６７３．５５ | １６４，９２５，９４８．７３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８１０，１５５，３６０．２４ | ７６６，４６５，３１９．７８ | ３９０，８７１，６６２．５８ | ３７８，４９４，２９３．５５ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ ２１６，４４９，６５８．１３ １，９９４，４００．１６ １，７９４，３８３，８１２．３１ ２４９，２００，０００．００ ２０３，０９０，３４０．８５ ３７，９５８，４８６．４０ １４７，１７０，８０８．６２ ２，０００，０００．００ ６３９，４１９，６３５．８７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ ２１６，４４９，６５８．１３ １，９９４，４００．１６ １，７９４，３８３，８１２．３１ ２４９，２００，０００．００ ２０３，０９０，３４０．８５ ３７，９５８，４８６．４０ １４７，１７０，８０８．６２ ２，０００，０００．００ ６３９，４１９，６３５．８７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －４０，４８３，７５７．１１ －５４，９４４，９１０．１１ －１，７０８．１６ －９５，４３０，３７５．３８ ２４４，６５０，５０１．００ ７２６，１６０，５１１．０９ ８８，２２４，５４８．９５ －６４３．９０ １，０５９，０３４，９１７．１４
（一）净利润 １９，１３２，６６５．０４ －１，７０８．１６ １９，１３０，９５６．８８ ８８，２２４，５４８．９５ －６４３．９０ ８８，２２３，９０５．０５
（二）其他综合收益 －４０，４８３，７５７．１１ －４０，４８３，７５７．１１ ５９，２００．００ ５９，２００．００
上述（一）和（二）小计 －４０，４８３，７５７．１１ １９，１３２，６６５．０４ －１，７０８．１６ －２１，３５２，８００．２３ ５９，２００．００ ８８，２２４，５４８．９５ －６４３．９０ ８８，２８３，１０５．０５
（三）所有者投入和减少资本 ２４４，６５０，５０１．００ ７２６，１０１，３１１．０９ ９７０，７５１，８１２．０９
１．所有者投入资本 ２４４，６５０，５０１．００ ７２５，０５８，４９２．９８ ９６９，７０８，９９３．９８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １，０４２，８１８．１１ １，０４２，８１８．１１
（四）利润分配 －７４，０７７，５７５．１５ －７４，０７７，５７５．１５
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配 －７４，０７７，５７５．１５ －７４，０７７，５７５．１５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ４９３，８５０，５０１．００ ９９７，９９０，３１０．８６ ４３，６１５，１８５．０５ １６１，５０４，７４８．０２ １，９９２，６９２．００ １，６９８，９５３，４３６．９３ ４９３，８５０，５０１．００ ９２９，２５０，８５１．９４ ３７，９５８，４８６．４０ ２３５，３９５，３５７．５７ １，９９９，３５６．１０ １，６９８，４５４，５５３．０１
母公司所有者权益变动表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 ２０１０半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ １９２，２０６，６９６．７６ １，７６８，１４６，４５０．７８ ２４９，２００，０００．００ ２０３，０９０，３４０．８５ ３７，９５８，４８６．４０ １４１，２９６，４０８．８７ ６３１，５４５，２３６．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４９３，８５０，５０１．００ １，０３８，４７４，０６７．９７ ４３，６１５，１８５．０５ １９２，２０６，６９６．７６ １，７６８，１４６，４５０．７８ ２４９，２００，０００．００ ２０３，０９０，３４０．８５ ３７，９５８，４８６．４０ １４１，２９６，４０８．８７ ６３１，５４５，２３６．１２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －４０，４８３，７５７．１１ －６５，３４３，０５８．５３ －１０５，８２６，８１５．６４ ２４４，６５０，５０１．００ ７２６，１６０，５１１．０９ ８４，９０８，３９３．３９ １，０５５，７１９，４０５．４８
（一）净利润 ８，７３４，５１６．６２ ８，７３４，５１６．６２ ８４，９０８，３９３．３９ ８４，９０８，３９３．３９
（二）其他综合收益 －４０，４８３，７５７．１１ －４０，４８３，７５７．１１ ５９，２００．００ ５９，２００．００
上述（一）和（二）小计 －４０，４８３，７５７．１１ ８，７３４，５１６．６２ －３１，７４９，２４０．４９ ５９，２００．００ ８４，９０８，３９３．３９ ８４，９６７，５９３．３９
（三）所有者投入和减少资本 ２４４，６５０，５０１．００ ７２６，１０１，３１１．０９ ９７０，７５１，８１２．０９
１．所有者投入资本 ２４４，６５０，５０１．００ ７２５，０５８，４９２．９８ ９６９，７０８，９９３．９８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １，０４２，８１８．１１ １，０４２，８１８．１１
（四）利润分配 －７４，０７７，５７５．１５ －７４，０７７，５７５．１５
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７４，０７７，５７５．１５ －７４，０７７，５７５．１５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ４９３，８５０，５０１．００ ９９７，９９０，３１０．８６ ４３，６１５，１８５．０５ １２６，８６３，６３８．２３ １，６６２，３１９，６３５．１４ ４９３，８５０，５０１．００ ９２９，２５０，８５１．９４ ３７，９５８，４８６．４０ ２２６，２０４，８０２．２６ １，６８７，２６４，６４１．６０
