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2010年8月31日 星期二 放大 缩小 默认
大连大显控股股份有限公司2010半年度报告摘要

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人代威、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）李健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称大连控股
股票代码６００７４７
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名原隆欣王薇
联系地址大连市甘井子区革镇堡大连市甘井子区革镇堡
电话（０４１１）６６８８８６１２（０４１１）６６８８８６１２
传真（０４１１）６６８８８６１２（０４１１）６６８８８６１２
电子信箱ｙｕａｎｌｘ＠ｄａｘｉａｎ．ｃｎｗａｎｇｗｅｉ＠ｄａｘｉａｎ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产２，３３３，６３５，８８９．６２２，５２３，５９３，７３０．８３－７．５３
所有者权益（或股东权益）９０４，１７０，１６８．９４９８０，７５９，５６９．５３－７．８１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）０．８５００．９２１－７．７１
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润－８６，３６４，６０８．８１－１０２，８５１，３６８．８８不适用
利润总额－７２，１５７，７５５．８６－９７，９１２，８５１．５２不适用
归属于上市公司股东的净利润－６７，６０３，７８０．９４－９４，２５８，１７７．３４不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－８１，８６７，８９３．２７－９６，９６０，２４２．５６不适用
基本每股收益（元）－０．０６４－０．０８９不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）－０．０７７－０．０９１不适用
稀释每股收益（元）－０．０６４－０．０８９不适用
加权平均净资产收益率（％）－７．１６－１０．２５不适用
经营活动产生的现金流量净额－１０３，９３１，３８７．６９６６，９８５，９８２．５８－２５５．１５
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．０９７６０．０６２９－２５５．１７

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益１４，３８４，９０８．６７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）２６，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－２０４，０５５．７２
所得税影响额２７，６３２．０４
少数股东权益影响额（税后）２９，６２７．３４
合计１４，２６４，１１２．３３

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数１１２，３９２户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
大连大显集团有限公司国有法人３０．３１３２２，６４９，０７５３２２，６４９，０７５质押３２２，６４９，０７５
中国大连国际合作（集团）股份有限公司国有法人１．６３１７，３３９，１７９１７，３３９，１７９未知
吴建明境内自然人０．３９４，１８０，０００ 未知
国信证券股份有限公司境内非国有法人０．２３２，４５０，０００ 未知
王翠明境内自然人０．２３２，４０２，０００ 未知
徐长海境内自然人０．２２２，３２７，４００ 未知
刘正林境内自然人０．２１２，２３５，７２８ 未知
深圳市绰艺服装有限公司境内非国有法人０．２０２，１５６，８００ 未知
刘秀英境内自然人０．２０２，１２７，６００ 未知
陕西省国际信托股份有限公司－财富２号境内非国有法人０．２０２，１２５，８００ 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
吴建明４，１８０，０００人民币普通股４，１８０，０００
国信证券股份有限公司２，４５０，０００人民币普通股２，４５０，０００
王翠明２，４０２，０００人民币普通股２，４０２，０００
徐长海２，３２７，４００人民币普通股２，３２７，４００
刘正林２，２３５，７２８人民币普通股２，２３５，７２８
深圳市绰艺服装有限公司２，１５６，８００人民币普通股２，１５６，８００
刘秀英２，１２７，６００人民币普通股２，１２７，６００
陕西省国际信托股份有限公司－财富２号２，１２５，８００人民币普通股２，１２５，８００
中国工商银行股份有限公司－易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金１，９８０，４５８人民币普通股１，９８０，４５８
李能１，９００，０００人民币普通股１，９００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间是否存在关联关系未知。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

（％）

营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
电子行业１８８，６０９，３４６．７９１６７，８９０，２１０．７５１０．９９２９．２８１５．７５增加１０．４１个百分点
房地产行业６３，６４４，７５４．００３６，７０４，５７１．８０４２．３３   
煤炭行业１２，２３８，１８０．２９１０，６５１，５８４．１０１２．９６１６．９０２８．５７减少７．９０个百分点
分产品
彩 件３０，７６８，０８４．３５３４，２５８，０５２．５０－１１．３４－１１．５９－２７．６２增加２４．６６个百分点
塑料品及模具４８，９７３，３１７．２１４１，０７９，８８７．９８１６．１２４４．６４３５．０８增加５．９３个百分点
精密轴７３，５３９，５２５．４６５７，４７２，６１０．１９２１．８５５２．１０５２．９５减少０．４３个百分点
手机零件加工费１７，５６５，６２３．２１１２，８９１，６１０．５６２６．６１５５．６３１０．５２增加２９．９５个百分点
商品房销售６３，６４４，７５４．００３６，７０４，５７１．８０４２．３３   
煤炭１２，２３８，１８０．２９１０，６５１，５８４．１０１２．９６１６．９０２８．５７减少７．９０个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
内销１８２，５６８，８９３．２１７７．７２
外销８２，８１１，３９０．５７５２．３０

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
大连华信信托股份有限公司股权２０１０年３月２９日２１，１４０，０００ ３２１，１７１．２４否是是
大连华信投资有限公司股权２０１０年３月２９日１０１，５７９，８００ １，４７６，７５３．０４否是是

６．３ 担保事项

√适用？？□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
大连太平洋多层线路板有限公司２００９年７月３０日３，０００连带责任担保２００９年７月３０日～２０１２年７月３０日否是
大连太平洋多层线路板有限公司２００９年６月３０日２，２００连带责任担保２００９年６月３０日～２０１２年６月３０日否是
大连太平洋多层线路板有限公司２０１０年６月１２日３，０００连带责任担保２０１０年６月１２日～２０１０年９月１１日否是
大连太平洋多层线路板有限公司２０１０年６月１２日３，０００连带责任担保２０１０年６月１２日～２０１０年９月１２日否是
报告期内担保发生额合计３，６００
报告期末担保余额合计８，８００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计１０，２００
报告期末对子公司担保余额合计１５，７００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额２４，５００
担保总额占公司净资产的比例（％）２７．１０
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额０
担保总额超过净资产５０％部分的金额０
上述三项担保金额合计０

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
大连太平洋多层线路板有限公司 １７２  
大连大显集团有限公司２，０２６．５１０  
合计２，０２６．５１１７２  

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ２５０，７０３，９４５．０９３３５，５１５，０５１．８５
结算备付金 １５，９９８，１０６．６８２４，２０１，２３７．１５
拆出资金   
交易性金融资产   
应收票据 １０，５７８，５１０．２６７，６９２，３９２．５６
应收账款 １３３，９２７，６８８．９３１６１，１２５，２４０．０７
预付款项 ２５８，１７４，５０８．５４２２３，５７６，６０３．８８
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利 ２，８００，０００．００ 
其他应收款 ２８９，５６８，４２９．１３２１５，２０２，８７９．５４
买入返售金融资产   
存货 ４６２，６８９，２１５．４８４８５，６２１，５２５．５４
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 １，４２４，４４０，４０４．１１１，４５２，９３４，９３０．５９
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ２５０，４０１，６１２．７１３７０，４８２，２７５．４３
投资性房地产 ２，４９１，５４５．１６２，５５０，５１０．５２
固定资产 ４２１，２７３，５４８．７５４６６，４４４，３０７．９９
在建工程 １０，９７５，７５６．９３６，８３７，８５８．９５
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 ４４，０９３，０６４．４４４４，７５６，１４６．８２
开发支出   
商誉 １６６，８６６，８１４．００１６６，８６６，８１４．００
长期待摊费用 ２，４８６，６８８．１１３，１４４，９７２．４０
递延所得税资产 １０，６０６，４５５．４１９，５７５，９１４．１３
其他非流动资产   
非流动资产合计 ９０９，１９５，４８５．５１１，０７０，６５８，８００．２４
资产总计 ２，３３３，６３５，８８９．６２２，５２３，５９３，７３０．８３
流动负债： 
短期借款 ９１０，６２２，１５０．９０９２４，４２６，６３６．００
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据 ９，２２９，３４２．３４８，１４５，４６６．４６
应付账款 ７４，６３６，６１７．１２８８，９２０，６６８．５３
预收款项 １１１，８７１，１５５．５２１２８，６７３，５７９．４１
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬 ６，２５９，１１９．１１４，４７４，７９６．３６
应交税费 ９，０６７，７９６．７０５３，７０１，６７６．４６
应付利息   
应付股利 ２，１２３，０３８．２４２，１２３，０３８．２４
其他应付款 １４９，８３５，９８１．７４１３７，２８１，４７９．４５
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款 ８，０１０，０６８．３１１７，７００，３１０．７５
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 １１９，７７４．６０８５，５１９．１８
流动负债合计 １，２８１，７７５，０４４．５８１，３６５，５３３，１７０．８４
非流动负债： 
长期借款 ４，７６０，０００．００２９，０００，０００．００
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债 ９１３，３７５．４２９１３，３７５．４２
其他非流动负债 ４，７３６，８００．００４，６１０，０８０．００
非流动负债合计 １０，４１０，１７５．４２３４，５２３，４５５．４２
负债合计 １，２９２，１８５，２２０．００１，４００，０５６，６２６．２６
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） １，０６４，３２８，３９９．００１，０６４，３２８，３９９．００
资本公积 ７，４３８，９５６．７４１３，６２０，４２５．０７
减：库存股   
专项储备 ５，８３７，３１５．６４８，６４１，４６６．９６
盈余公积 １１５，４７２，２９２．１９１１５，４７２，２９２．１９
一般风险准备   
未分配利润 －２８８，９０６，７９４．６３－２２１，３０３，０１３．６９
外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 ９０４，１７０，１６８．９４９８０，７５９，５６９．５３
少数股东权益 １３７，２８０，５００．６８１４２，７７７，５３５．０４
所有者权益合计 １，０４１，４５０，６６９．６２１，１２３，５３７，１０４．５７
负债和所有者权益总计 ２，３３３，６３５，８８９．６２２，５２３，５９３，７３０．８３

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
诚浩证券经纪有限责任公司１１９，８８０，０００．００８１，０００，０００４０．３５１３４，３０９，５２１．４６１，２７７，２７７．４８ 长期股权投资 
青海银行股份有限公司５５，０００，０００．００５５，０００，０００１０．９７９０，３４５，２０４．７８１２，５８５，７８９．０７ 长期股权投资 
深圳瑞龙期货有限公司１４，２６５，０００．００２０，０００，０００６６．６７１４，２６５，０００．００－１，１８６，９２９．３０ 长期股权投资 
合计１８９，１４５，０００．００１５６，０００，０００．００／２３８，９１９，７２６．２４１２，６７６，１３７．２５ ／／

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１０年０６月３０日

编制单位：大连大显控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

２０１０年０６月３０日

编制单位：大连大显控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ４９，３６１，３２２．７７１２５，４５９，３１８．１９
交易性金融资产   
应收票据 １０，１４８，８７０．２６７，０４４，７４７．２１
应收账款 ４１，８０１，１０８．１１６２，３１６，５７５．９６
预付款项 １１１，８１８，５７７．０６１１３，３２３，７４１．４９
应收利息   
应收股利 １９，３４６，１４５．６８１６，５４６，１４５．６８
其他应收款 ３７２，０２５，００６．３０２４６，７７８，３２０．０４
存货 ９６，９３３，９３１．７５１０７，０２８，８９８．３２
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 ７０１，４３４，９６１．９３６７８，４９７，７４６．８９
非流动资产： 
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ７５２，０１７，１３２．１０８７１，２９０，６５４．１８
投资性房地产 ２，４９１，５４５．１６２，５５０，５１０．５２
固定资产 １５４，１２６，５８６．３７１８９，３３３，７３７．１３
在建工程 ３，６５２，１２０．４０２，９３７，２２２．０４
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 ２０，６１５，０１５．８４２１，０２９，８９８．１２
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产   
其他非流动资产   
非流动资产合计 ９３２，９０２，３９９．８７１，０８７，１４２，０２１．９９
资产总计 １，６３４，３３７，３６１．８０１，７６５，６３９，７６８．８８
流动负债： 
短期借款 ７０１，９６６，２９８．００７０３，９９６，８３６．００
交易性金融负债   
应付票据 ９，２２９，３４２．３４８，１４５，４６６．４６
应付账款 １２，２０４，５３１．９７１４，２８１，９９４．５２
预收款项 ２，５１７，３４５．６８６５，９３１，６７３．８３
应付职工薪酬 ３，２５０，８３７．６５２，２０８，０３９．２０
应交税费 －８９，２６６．５１６，１９７，７５０．０８
应付利息   
应付股利   
其他应付款 ７１，７７９，５７５．８４８４，３７２，９２０．９５
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债   
流动负债合计 ８００，８５８，６６４．９７８８５，１３４，６８１．０４
非流动负债： 
长期借款   
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计   
负债合计 ８００，８５８，６６４．９７８８５，１３４，６８１．０４
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） １，０６４，３２８，３９９．００１，０６４，３２８，３９９．０
资本公积 １０，０１７，９２６．３３１６，１９９，３９４．６６
减：库存股   
专项储备   
盈余公积 １１５，４７２，２９２．１９１１５，４７２，２９２．１９
一般风险准备   
未分配利润 －３５６，３３９，９２０．６９－３１５，４９４，９９８．０１
所有者权益（或股东权益）合计 ８３３，４７８，６９６．８３８８０，５０５，０８７．８４
负债和所有者权益（或股东权益）总计 １，６３４，３３７，３６１．８０１，７６５，６３９，７６８．８８

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ２６９，１７５，５５２．７０１６０，１９３，７９６．３２
其中：营业收入 ２６８，３１２，２３５．０７１５９，８８１，０１０．７３
利息收入 １７８，２０９．２４１００，８００．０２
已赚保费   
手续费及佣金收入 ６８５，１０８．３９２１１，９８５．５７
二、营业总成本 ３７０，４６０，７６７．１２２７６，４８５，４１１．８６
其中：营业成本 ２１６，０３８，５０７．１３１５４，７８２，０９６．８７
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   

保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加 ７，０３９，５５５．２７６５２，５５６．１０
销售费用 ８，９１８，７９４．２４７，０６８，５４５．７９
管理费用 ５９，５１０，７５４．４７５６，１１１，１３７．６４
财务费用 ３０，０７０，１６７．４９２６，６３８，８７８．７６
资产减值损失 ４８，８８２，９８８．５２３１，２３２，１９６．７０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） １４，９２０，６０５．６１１３，４４０，２４６．６６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 １３，１２２，６８１．３３１３，４４０，２４６．６６
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） －８６，３６４，６０８．８１－１０２，８５１，３６８．８８
加：营业外收入 １４，９９５，８９８．９４５，４９７，２０７．９７
减：营业外支出 ７８９，０４５．９９５５８，６９０．６１
其中：非流动资产处置损失 １３８，３２０．３９３６２，４３３．６６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －７２，１５７，７５５．８６－９７，９１２，８５１．５２
减：所得税费用 ９１４，７３４．６９１３５，２２４．５０
五、净利润（净亏损以“－”号填列） －７３，０７２，４９０．５５－９８，０４８，０７６．０２
归属于母公司所有者的净利润 －６７，６０３，７８０．９４－９４，２５８，１７７．３４
少数股东损益 －５，４６８，７０９．６１－３，７８９，８９８．６８
六、每股收益：   
（一）基本每股收益 －０．０６４－０．０８９
（二）稀释每股收益 －０．０６４－０．０８９
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 －７３，０７２，４９０．５５－９８，０４８，０７６．０２
归属于母公司所有者的综合收益总额 －６７，６０３，７８０．９４－９４，２５８，１７７．３４
归属于少数股东的综合收益总额 －５，４６８，７０９．６１－３，７８９，８９８．６８

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ４４，５９３，２３６．１７３８，６２４，１３６．７８
减：营业成本 ５４，１４２，４１７．７５５６，３５４，７６８．６４
营业税金及附加 ３９７，０８３．２７２５９，１０３．０６
销售费用 １，５７５，２５６．４１１，２４９，２６９．２７
管理费用 １８，８０９，１８２．９１２９，７０８，４００．７８
财务费用 ２５，８４０，３７８．１２２３，９９０，１０６．１６
资产减值损失 １４，７６０，６１６．３２１４，４８９，１１４．３６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） １５，６９０，３９９．６６１４，５４０，２９４．１０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 １３，８９２，４７５．３８１４，５４０，２９４．１０
二、营业利润（亏损以“－”号填列） －５５，２４１，２９８．９５－７２，８８６，３３１．３９
加：营业外收入 １４，４０５，８０６．２２１０７，４９９．３８
减：营业外支出 ９，４２９．９５２６７，１３９．２８
其中：非流动资产处置损失  ２６２，９５９．６０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －４０，８４４，９２２．６８－７３，０４５，９７１．２９
减：所得税费用   
四、净利润（净亏损以“－”号填列） －４０，８４４，９２２．６８－７３，０４５，９７１．２９
五、每股收益：   
　　（一）基本每股收益 －０．０３８－０．０６９
　　（二）稀释每股收益 －０．０３８－０．０６９
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 －４０，８４４，９２２．６８－７３，０４５，９７１．２９

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ３１０，５６０，４２３．６３３７６，０９６，３９０．０７
收取利息、手续费及佣金的现金   
收到的客户保证金净额   
收到的税费返还 １，３０５，７８８．３５２，４３５，０２９．６４
收到其他与经营活动有关的现金 ９０，３９０，５０９．１６１００，１４１，０２４．４８
经营活动现金流入小计 ４０２，２５６，７２１．１４４７８，６７２，４４４．１９
购买商品、接受劳务支付的现金 １４０，７３６，０６８．６３１４５，５２６，２６６．０４
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 ８２，３９７，８３８．４７６３，０００，８０６．７７
支付的各项税费 ６４，９４７，５９４．２４４８，０３９，８３４．８３
支付其他与经营活动有关的现金 ２１８，１０６，６０７．４９１５５，１１９，５５３．９７
经营活动现金流出小计 ５０６，１８８，１０８．８３４１１，６８６，４６１．６１
经营活动产生的现金流量净额 －１０３，９３１，３８７．６９６６，９８５，９８２．５８
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 １２２，７１９，８００．００ 
取得投资收益收到的现金 ３，３００，０００．００ 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ７７，３０７．６９７６４，２８９．５５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 １２６，０９７，１０７．６９７６４，２８９．５５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ４４，１６２，８４０．６９９，９８５，０００．６４
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 ４４，１６２，８４０．６９９，９８５，０００．６４
投资活动产生的现金流量净额 ８１，９３４，２６７．００－９，２２０，７１１．０９
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 ２９２，７９４，２９７．１０３２８，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金 ４０，０００，０００．００５，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计 ３３２，７９４，２９７．１０３３３，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 ３３０，９９６，０４６．００３７６，３２０，６１１．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２４，２９１，４９８．２５３１，５３０，１４７．０３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 ４０，０００，０００．００ 
筹资活动现金流出小计 ３９５，２８７，５４４．２５４０７，８５０，７５８．０３
筹资活动产生的现金流量净额 －６２，４９３，２４７．１５－７４，８５０，７５８．０３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －３２０，７３８．９２－２０８，４６６．４３
五、现金及现金等价物净增加额 －８４，８１１，１０６．７６－１７，２９３，９５２．９７
加：期初现金及现金等价物余额 ２９５，５１５，０５１．８５３２０，４３８，７９１．９８
六、期末现金及现金等价物余额 ２１０，７０３，９４５．０９３０３，１４４，８３９．０１

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ３９，１８０，５９３．３８３２，７５８，８２０．７８
收到的税费返还 １６２，３００．２８８５８，０２２．２３
收到其他与经营活动有关的现金 ６３，８４５，９０４．２９９５，９５７，３４７．３４
经营活动现金流入小计 １０３，１８８，７９７．９５１２９，５７４，１９０．３５
购买商品、接受劳务支付的现金 １７，２０８，７３２．５８１７，２３３，４０１．４７
支付给职工以及为职工支付的现金 ２８，２８８，３７６．２６２０，９４９，５８９．１７
支付的各项税费 ９，６７４，２１５．７９２，１８９，６２７．７７
支付其他与经营活动有关的现金 ２２２，０６１，６７３．７９９５，１８８，９３６．９０
经营活动现金流出小计 ２７７，２３２，９９８．４２１３５，５６１，５５５．３１
经营活动产生的现金流量净额 －１７４，０４４，２００．４７－５，９８７，３６４．９６
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 １２２，７１９，８００．００ 
取得投资收益收到的现金 ３，３００，０００．００ 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  ５７５，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 １２６，０１９，８００．００５７５，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ５３，２６４．００１５７，５８５．７８
投资支付的现金 ４，１３８，３４６．５９ 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 ４，１９１，６１０．５９１５７，５８５．７８
投资活动产生的现金流量净额 １２１，８２８，１８９．４１４１７，４１４．２２
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 １１２，０００，０００．００７２，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金 ４０，０００，０００．００ 
筹资活动现金流入小计 １５２，０００，０００．００７２，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 １１４，０３０，５３８．００８１，０７０，６１１．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２１，８２７，６４８．１２２５，６７７，４４４．１３
支付其他与筹资活动有关的现金 ４０，０００，０００．００ 
筹资活动现金流出小计 １７５，８５８，１８６．１２１０６，７４８，０５５．１３
筹资活动产生的现金流量净额 －２３，８５８，１８６．１２－３４，７４８，０５５．１３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －２３，７９８．２４－２４，１７８．０６
五、现金及现金等价物净增加额 －７６，０９７，９９５．４２－４０，３４２，１８３．９３
加：期初现金及现金等价物余额 ８５，４５９，３１８．１９９８，８０７，９９３．４０
六、期末现金及现金等价物余额 ９，３６１，３２２．７７５８，４６５，８０９．４７

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１，０６４，３２８，３９９．００１３，６２０，４２５．０７ ８，６４１，４６６．９６１１５，４７２，２９２．１９ －２２１，３０３，０１３．６９ １４２，７７７，５３５．０４１，１２３，５３７，１０４．５７
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额１，０６４，３２８，３９９．００１３，６２０，４２５．０７ ８，６４１，４６６．９６１１５，４７２，２９２．１９ －２２１，３０３，０１３．６９ １４２，７７７，５３５．０４１，１２３，５３７，１０４．５７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －６，１８１，４６８．３３ －２，８０４，１５１．３２  －６７，６０３，７８０．９４ －５，４９７，０３４．３６－８２，０８６，４３４．９５
（一）净利润      －６７，６０３，７８０．９４ －５，４６８，７０９．６１－７３，０７２，４９０．５５
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      －６７，６０３，７８０．９４ －５，４６８，７０９．６１－７３，０７２，４９０．５５
（三）所有者投入和减少资本 －６，１８１，４６８．３３       －６，１８１，４６８．３３
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －６，１８１，４６８．３３       －６，１８１，４６８．３３
（四）利润分配          
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   －２，８０４，１５１．３２    －２８，３２４．７５－２，８３２，４７６．０７
１．本期提取   ８９２，５８５．７８    ９，０１６．０３９０１，６０１．８１
２．本期使用   ３，６９６，７３７．１０    ３７，３４０．７８３，７３４，０７７．８８
四、本期期末余额１，０６４，３２８，３９９．００７，４３８，９５６．７４ ５，８３７，３１５．６４１１５，４７２，２９２．１９ －２８８，９０６，７９４．６３ １３７，２８０，５００．６８１，０４１，４５０，６６９．６２

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１，０６４，３２８，３９９．００１３，６２０，４２５．０７  １１５，４７２，２９２．１９ －２２７，１０３，０７１．８８ １１１，０６１，０７２．３８１，０７７，３７９，１１６．７６
加：会计政策变更   ８，３５８，９９２．４３  －８，３５８，９９２．４３   
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额１，０６４，３２８，３９９．００１３，６２０，４２５．０７ ８，３５８，９９２．４３１１５，４７２，２９２．１９ －２３５，４６２，０６４．３１ １１１，０６１，０７２．３８１，０７７，３７９，１１６．７６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －９４，２５８，１７７．３４ －３，７８９，８９８．６８－９８，０４８，０７６．０２
（一）净利润      －９４，２５８，１７７．３４ －３，７８９，８９８．６８－９８，０４８，０７６．０２
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      －９４，２５８，１７７．３４ －３，７８９，８９８．６８－９８，０４８，０７６．０２
（三）所有者投入和减少资本          
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配          
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
四、本期期末余额１，０６４，３２８，３９９．００１３，６２０，４２５．０７ ８，３５８，９９２．４３１１５，４７２，２９２．１９ －３２９，７２０，２４１．６５ １０７，２７１，１７３．７０９７９，３３１，０４０．７４

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

２０１０年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１，０６４，３２８，３９９．００１６，１９９，３９４．６６  １１５，４７２，２９２．１９ －３１５，４９４，９９８．０１８８０，５０５，０８７．８４
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１，０６４，３２８，３９９．０１６，１９９，３９４．６６  １１５，４７２，２９２．１９ －３１５，４９４，９９８．０１８８０，５０５，０８７．８４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －６，１８１，４６８．３３    －４０，８４４，９２２．６８－４７，０２６，３９１．０１
（一）净利润      －４０，８４４，９２２．６８－４０，８４４，９２２．６８
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －４０，８４４，９２２．６８－４０，８４４，９２２．６８
（三）所有者投入和减少资本 －６，１８１，４６８．３３     －６，１８１，４６８．３３
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他 －６，１８１，４６８．３３     －６，１８１，４６８．３３
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
四、本期期末余额１，０６４，３２８，３９９．００１０，０１７，９２６．３３  １１５，４７２，２９２．１９ －３５６，３３９，９２０．６９８３３，４７８，６９６．８３

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１，０６４，３２８，３９９．００１６，１９９，３９４．６６  １１５，４７２，２９２．１９ －２７０，８３８，９０６．５３９２５，１６１，１７９．３２
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１，０６４，３２８，３９９．００１６，１９９，３９４．６６  １１５，４７２，２９２．１９ －２７０，８３８，９０６．５３９２５，１６１，１７９．３２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      －７３，０４５，９７１．２９－７３，０４５，９７１．２９
（一）净利润      －７３，０４５，９７１．２９－７３，０４５，９７１．２９
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      －７３，０４５，９７１．２９－７３，０４５，９７１．２９
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
四、本期期末余额１，０６４，３２８，３９９．００１６，１９９，３９４．６６  １１５，４７２，２９２．１９ －３４３，８８４，８７７．８２８５２，１１５，２０８．０３

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

7.3 主要会计政策、会计估计的变更

7.3．１ 会计政策变更

7.3．２ 会计估计变更

无

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长： 代威

大连大显控股股份有限公司

２０１０年０８月２９日
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