保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
１、本次发行前公司总股本１０，５００万股，本次拟发行不超过３，５００万股流通股，发行后总股本１４，０００万股。公司控股股东新筑有限及其一致行动人聚英科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
公司董事、监事、高级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟还承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％；
衡福明等３８名中层管理级员工股东承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（其中谢君富承诺锁定的股份数量为５２，５００股）；
德润投资等１８名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（其中谢君富承诺锁定的股份数量为１，６５０，０００股）。
根据相关规定，公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司７７．２０５９万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺。
２、根据发行人２００９年度第三次临时股东大会决议，本次公开发行前的滚存利润由发行股票后的新老股东共享。
３、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（１）国家宏观经济政策调整的风险
公司主要产品为铁路、公路桥梁功能部件，主要用于铁路与公路建设中的桥梁建设部份，因此铁路与公路的投资与建设是影响公司业绩的重要因素。国家宏观经济政策的调整，特别是铁路与公路等基础设施建设投入计划的调整，将对公司经营业绩带来直接影响。
目前，随着国家积极拉动内需的宏观经济政策的实施，以及我国城市化进程的不断加快，导致城市、城际轨道交通呈快速发展趋势，桥梁功能部件领域迎来了快速发展的历史机遇。但是，如果国家对相关产业政策进行调整，则会对公司未来的经营业绩带来一定的不确定性，公司面临国家宏观经济政策调整的风险。
（２）行业管理政策变化的风险
根据运用领域的不同，桥梁功能部件分别由铁道部和交通运输部管理。
铁道部对本行业实行ＣＲＣＣ认证管理，生产企业需要通过ＣＲＣＣ认证后方可参与铁路建设项目招投标。交通运输部对本行业实行生产许可证管理制度，获得生产许可证的企业可以按照相关要求生产桥梁功能部件并参与公路建设项目招投标。
如果相关行业管理政策发生重大变化（如ＣＲＣＣ认证制度等），将改变桥梁功能部件行业的竞争格局和经营环境，对本公司的盈利能力与竞争状况将产生一定的影响。
（３）财务及资金风险
报告期内，公司资产负债率较高、２００７年度、２００９年度及２０１０年１－６月的经营活动产生的现金净流量均呈现负数。２００７年末、２００８年末、２００９年末及２０１０年６月末，公司资产负债率（母公司）分别为６１．９４％、６１．１２％、６３．５０％和６５．６６％； ２００７年度、２００８年度、２００９年度及２０１０年１－６月经营活动产生的现金流量净额分别为－４，０８４．１７万元、１２，２１１．９４万元、－４，４９２．５３万元和－１８，４８８．８８万元；公司存在一定偿债风险和经营性资金压力。
由于行业特征影响，如公司进一步扩大规模，或信贷融资环境变化，公司将面临一定的财务及资金风险。
（４）产品售价以及毛利率下降的风险
２００７年度、２００８年度、２００９年度及２０１０年１－６月公司主营业务毛利率分别为３４．３１％、３６．７１％、３１．５１％和３５．７８％，２００７－２００８年呈稳中有升的态势，２００９年虽有所下降，但２０１０年１－６月已有所回升，仍处于行业较高水平。
公司本次募集资金拟投向抗震支座、高阻尼支座、铅芯橡胶隔震支座、阻尼器等新产品，并投资建设“研发试验检验中心技术改造项目”。上述新产品的推出和试验检验能力的提升，将提高公司的综合竞争力，减少产品价格下降对公司盈利能力的影响。
尽管如此，随着行业的日趋成熟、市场竞争格局的变化、技术更新及产品升级换代等因素的影响，本公司可能面临产品售价、毛利率下降的风险。
本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险描述。
第二节 本次发行概况
序号 |
姓 名 |
身份证号码 |
持股数（股） |
比例（％） |
住址 |
担任职务 |
１ |
夏晓辉 |
３１０１１２１９７３０４１８ＸＸＸＸ |
６，０００，０００ |
５．７１ |
上海市虹口区四川北路 |
－－－ |
２ |
谢超 |
１１０１０８１９６６０１０７ＸＸＸＸ |
４，５００，０００ |
４．２９ |
北京市海淀区小南庄怡秀园 |
－－－ |
３ |
周立新 |
６１０５８２１９６９０３１１ＸＸＸＸ |
４，２００，０００ |
４．００ |
陕西省华阴市太华北路 |
监事 |
４ |
余文龙 |
３１０１０７１９６５０１２０ＸＸＸＸ |
３，０００，０００ |
２．８６ |
北京市石景山区鲁谷７４号院 |
监事 |
５ |
谢君富 |
５１０９２２１９５３０６０４ＸＸＸＸ |
１，７０２，５００ |
１．６２ |
四川省新津县五津镇惠丰路３４号 |
总经理助理、合肥新筑常务副总经理 |
６ |
熊正刚 |
５１０２１２１９６６０３０９ＸＸＸＸ |
９００，０００ |
０．８６ |
四川省新津县五津镇武阳西路 |
－－－ |
７ |
胡正民 |
５１０１０３１９３７１１２１ＸＸＸＸ |
７７２，０５９ |
０．７４ |
成都市金牛区二环路北一段 |
－－－ |
８ |
李赟 |
２１１００２１９７７１２１０ＸＸＸＸ |
３０８，８２３ |
０．２９ |
北京市朝阳区惠新东街四号 |
－－－ |
９ |
黄志明 |
５１０１３２１９６１０５１３ＸＸＸＸ |
２９２，０５７ |
０．２８ |
四川省新津县文井乡李柏村 |
董事长 |
１０ |
冯克敏 |
５１０１３２１９５４１２１５ＸＸＸＸ |
２４０，０００ |
０．２３ |
成都市锦江区三官堂街 |
董事、总经理、新筑混凝土机械及合肥新筑执行董事 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人的基本情况
股票种类 |
人民币普通股（Ａ股） |
每股面值 |
人民币１．００元 |
发行股数及比例 |
不超过３，５００万股，占发行后总股本的２５．００％ |
发行价格 |
人民币 元 |
发行后每股收益 |
|
发行市盈率 |
倍 |
发行前每股净资产 |
４．７９元（以２０１０年６月３０日经审计的净资产计算） |
发行后每股净资产 |
人民币 元 |
发行市净率 |
倍 |
发行方式 |
网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合 |
发行对象 |
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 |
德润投资等１８名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（谢君富承诺锁定的股份数量为１，６５０，０００股）。
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权【２００９】１３７１号），公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司７７．２０５９万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺。 |
承销方式 |
承销团以余额包销方式承销 |
预计募集资金总额 |
人民币 万元 |
预计募集资金净额 |
人民币 万元 |
发行费用概算 |
约人民币 万元 |
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
本公司是经四川省人民政府川府函［２００１］２６号文批准，由新筑有限、新津国投、西安康柏、交大青城、朗明电力、西南交大及自然人赵衡平等７位股东以发起方式设立的股份有限公司。２００１年３月２８日，公司经四川省工商行政管理局核准登记注册成立，工商注册登记号为５１００００１８１３３５４，法定代表人黄志明，注册资本为３，０００万元，住所为成都市新津县花桥工业区。
（二）发起人及其投入的资产内容
发行人成立时，发起人新筑有限以房屋建筑物、机器设备、土地使用权投入，发起人新津国投、西安康柏以机器设备投入，其他发起人以货币资金投入。发行人成立以来，承继了主要发起人新筑有限与生产桥梁支座、伸缩装置产品相关的经营性资产，并一直从事公路、铁路桥梁支座、伸缩装置业务至今。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本１０，５００ 万元，本次发行不超过３，５００万股，不超过发行后总股本的２５．００％。
本次发行的股份流通限制和锁定安排请见本招股意向书摘要第二节“本次发行概况”。
（二）股份有限公司设立时发起人股权结构如下表：
注册中、英文名称 |
成都市新筑路桥机械股份有限公司
ＣＨＥＮＧＤＵ ＸＩＮＺＨＵ ＲＯＡＤ＆ＢＲＩＤＧＥ ＭＡＣＨＩＮＥＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ |
注册资本 |
１０，５００万元 |
法定代表人 |
黄志明 |
成立日期 |
２００１年３月２８日 |
住所及邮政编码 |
四川新津工业园区（６１１４３０） |
电话、传真号码 |
电话：０２８－８２５５０６７１ 传真：０２８－８２５５０６７１ |
互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｉｎｚｈｕ．ｃｏｍ |
电子信箱 |
ｖｅｎｄｉｔｉｏｎ＠ｘｉｎｚｈｕ．ｃｏｍ |
（三）公司前十名股东
关联方名称 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
金额
（元） |
占比（％） |
金额
（元） |
占比（％） |
金额
（元） |
占比（％） |
金额
（元） |
占比（％） |
新筑有限 |
－ |
－ |
－ |
－ |
３７，７００．８５ |
０．０１ |
４５１，６７１．１３ |
０．１４ |
聚英科技 |
－ |
－ |
５５，６３５．５４ |
０．０１ |
１，７６９，３０２．２９ |
０．３９ |
２，２９４，２１１．１４ |
０．７３ |
新筑预应力 |
－ |
－ |
５３，７９０．２２ |
０．０１ |
４，０２１，５１０．９１ |
０．９０ |
５，５９７，０７４．４７ |
１．７７ |
宏强机械 |
－ |
－ |
－ |
－ |
３８，１６１，２３１．２７ |
８．５１ |
２８，２８７，７２０．１１ |
８．９４ |
津兴机械 |
４１，８５５．９８ |
０．０１ |
１，３３７，５９７．６０ |
０．１９ |
－ |
－ |
－ |
－ |
合 计 |
４１，８５５．９８ |
０．０１ |
１，４４７，０２３．３６ |
０．２１ |
４３，９８９，７４５．３２ |
９．８１ |
３６，６３０，６７６．８５ |
１１．５８ |
（四）前十名自然人股东
股东 |
出资方式 |
持股数量（万股） |
持股比例（％） |
新筑有限 |
实物资产、无形资产 |
２，４２０．００ |
８０．６７ |
新津国投 |
实物资产 |
１５０．００ |
５．００ |
西安康柏 |
实物资产 |
１２０．００ |
４．００ |
交大青城 |
货币资金 |
１００．００ |
３．３３ |
朗明电力 |
货币资金 |
１００．００ |
３．３３ |
赵衡平 |
货币资金 |
６０．００ |
２．００ |
西南交大 |
货币资金 |
５０．００ |
１．６７ |
合 计 |
３，０００．００ |
１００．００ |
（五）国家股、国有法人股股东
公司股东西南交大持有公司７７．２０５９万股，占公司总股本的０．７４％，其持有的股份为国有股，本公司股东结构中无外资股份。
（六）本次发行前各股东间的关联关系
本公司实际控制人黄志明先生直接持有本公司２９２，０５７股股份，持股比例为０．２８％；通过其控股的新筑有限持有本公司５３，７７２，０００股股份，持股比例为５１．２１％；黄志明先生的哥哥黄克明持有本公司７５，０００股股份，持股比例为０．０７％；黄志明先生姐姐之子李江持有本公司１５，０００股股份，持股比例为０．０１％。同时，聚英科技作为新筑有限之一致行动人，持有本公司４，０２３，０００股股份，持股比例为３．８３％。
涌金实业持有本公司１，５００，０００股股份，占总股本的１．４３％，其执行总裁谢超个人直接持有本公司４，５００，０００股股份，占总股本的４．２９％。
上海众合和上海鑫联的法人代表均为聂新勇，同时，上海众合持有上海鑫联６６．６７％的股权。其中，上海鑫联持有本公司３，０００，０００股股份，占总股本的２．８６％；上海众合持有本公司１，５００，０００股股份，占总股本的１．４３％。
除上述所列示关联关系外，公司其余股东之间不存在关联关系。
四、发行人业务情况
（一）主营业务
本公司主要产品属于金属加工机械制造行业中的桥梁功能部件细分行业。自２００１年成立以来，公司主要从事桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等公路、铁路桥梁功能部件的研发、设计、生产、销售和服务。公司还从事路面施工和养护设备（包括摊铺机、挖掘机等）、混凝土机械等产品的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品及其用途
报告期内，公司主要产品为桥梁支座、桥梁伸缩装置和预应力锚具三类产品，其属于桥梁标准功能部件，是桥梁及其它类似建筑建设中所必需的用于重要承力与传力部位，并能满足桥梁运动与运营功能，其性能符合行业标准的功能部件。同时，公司还经营路面施工与养护机械和混凝土机械等产品。
（三）产品销售方式和渠道
公司产品桥梁功能部件与铁路、公路土建施工密切相关，因此，公司主要采用参与投标的方式销售产品。
（四）所需主要原材料
公司产品生产所使用的原材料包括钢板、铸钢件、橡胶、聚四氟乙烯板、改性超高分子聚乙烯板等。
（五）行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位
经过多年发展，本公司已成为桥梁功能部件行业中拥有ＣＲＣＣ认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，已成为一家能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案的全国行业知名领先企业。
在铁路桥梁支座方面，本公司是桥梁功能部件行业内首批通过客运专线铁路桥梁支座ＣＲＣＣ认证的企业之一，是首批掌握高速铁路客运专线桥梁支座全系列产品生产技术的企业之一，是我国铁路客运专线桥梁支座第一标的获得企业；在公路桥梁支座方面，公司是国内最大的公路桥梁球型支座的提供者，是世界最大公铁两用斜拉桥功能部件的供应商；在桥梁伸缩装置方面，公司是国内最早研制开发出模数式型钢桥梁伸缩装置并投入生产的企业之一，是国内少数能够承制最大位移量超过１，０００ｍｍ桥梁伸缩装置的企业之一，自主研发的位移量为１，１２０ｍｍ的桥梁伸缩装置达到国内领先水平。
在技术与研发方面，本公司拥有专业齐全的制造工艺研发团队，在行业内率先对桥梁支座的加工工艺进行变革，改变了过去桥梁支座单件加工的生产模式，实现了桥梁支座主要生产工艺流水化作业，大大提高了桥梁支座的生产效率；拥有３１项专利技术、１１项正在申请的专利及１０项非专利技术，大部分产品技术处于国内一流水平，部分产品技术达到世界先进水平，在行业中具有领先的技术优势；拥有国内比较完善的检测设备，检测能力处于行业先进水平。
本公司主要产品的市场占有率如下：在铁路桥梁支座市场，占公司收入６０％左右的铁路桥梁支座产品市场占有率２００７年居行业第一、２００８年和２００９年居行业第二，２００８年、２００９年的市场占有率为１６．６５％、１２．０７％；在铁路桥梁伸缩装置市场，公司２００８年市场占有率为４．１６％，位居行业第四；在公路桥梁支座市场，公司２００８年市场占有率为３．２２％，位居行业第四；在桥梁预应力锚具市场，公司２００８年市场占有率达到１．８８％；在公路桥梁伸缩装置市场，公司２００８年市场占有率为６．８２％，位居行业第三。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
截止２０１０年６月３０日，本公司固定资产原值３８，０７１．６８万元，累计折旧８，２２８．６１万元，固定资产净值２９，８４３．０８万元，包括房屋建筑物、机器设备、运输工具等。
截至２０１０年６月３０日，公司无形资产账面原值为９１，１２４，９０７．０４元，账面价值为８３，０６７，９１９．９８元；其中，公司土地使用权账面原值为８７，６２１，３１４．２１元，账面价值为８１，１９０，９４０．４８元。公司拥有自己的“新筑”商标；公司拥有３１项专利以及１１项正在申请的专利；同时，公司拥有“橡胶块真空硫化技术”等１０项非专利技术。
六、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争情况
公司实际控制人黄志明、控股股东新筑有限及其控制的其他企业与本公司及子公司从事的桥梁功能部件及路面施工机械业务不存在同业竞争。公司控股股东新筑有限、实际控制人黄志明及其一致行动人聚英科技已作出避免同业竞争承诺。
（二）关联交易情况
报告期内，公司关联交易主要有以下几类：
１、经常性关联交易
（１）向关联方采购物资及劳务
序号 |
股东名称 |
股份性质 |
股份数额（股） |
持股比例（％） |
１ |
新筑有限 |
法人股 |
５３，７７２，０００ |
５１．２１ |
２ |
德润投资 |
法人股 |
９，０００，０００ |
８．５７ |
３ |
兴瑞投资 |
法人股 |
６，０００，０００ |
５．７１ |
４ |
夏晓辉 |
自然人股 |
６，０００，０００ |
５．７１ |
５ |
谢超 |
自然人股 |
４，５００，０００ |
４．２９ |
６ |
周立新 |
自然人股 |
４，２００，０００ |
４．００ |
７ |
聚英科技 |
法人股 |
４，０２３，０００ |
３．８３ |
８ |
上海鑫联 |
法人股 |
３，０００，０００ |
２．８６ |
９ |
余文龙 |
自然人股 |
３，０００，０００ |
２．８６ |
１０ |
谢君富 |
自然人股 |
１，７０２，５００ |
１．６２ |
注：上表中占比为向关联方采购金额占公司同期营业成本的比重。
（２）向关联方销售货物
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起
止日期 |
简要经历 |
兼职情况 |
２００９年度薪酬情况 |
持有公司股份数量 |
与公司的其他利益关系 |
黄志明 |
董事长 |
男 |
４９ |
２００７．０９
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９６１年生，高级经济师。１９８５年６月至１９９６年３月，主要从事经商活动；１９９６年４月至２００８年１２月，任成都市新津黄鹤实业有限公司执行董事、经理；１９９６年９月至今，任新筑有限执行董事、（总）经理；２００２年４月至２００８年１１月，任新筑安装董事；２００２年６月至２００４年４月，任眉山新筑执行董事、总经理；２００５年１２月至２００７年１２月，任新筑路业董事长。２００１年２月至２００７年３月，任新筑股份董事长兼总经理，２００７年４月至今，任新筑股份董事长。现任四川省政协委员、新津县政协副主席、茅以升科技教育基金会委员、新筑有限执行董事兼总经理、新筑路业董事、瑞迪医疗董事、新筑股份董事长（董事任期２００７年９月—２０１０年９月）。２０１０年４月获得全国劳动模范荣誉称号。 |
新筑有限执行董事兼总经理、新筑路业董事、瑞迪医疗董事 |
６０万元 |
２９２，０５７股 |
为公司银行借款提供担保 |
冯克敏 |
董事、总经理 |
男 |
５６ |
２００７．０９
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９５４年生，本科学历，工程师。１９７２年至１９７８年，中国人民解放军２６７２部队工程指挥部任职；１９７８年至１９８２年，就读于西安公路学院；１９８２年至１９９９年，就职于中国路桥（集团）新津筑路机械厂，历任工程师、总工程师等职务；１９９９年至２００１年２月，任新筑有限副总经理；２００１年２月至２００７年３月，任新筑股份董事兼副总经理；２００７年４月至今，任新筑股份董事兼总经理。现任新筑有限监事、新筑混凝土机械及合肥新筑执行董事、新筑股份董事兼总经理（董事任期２００７年９月—２０１０年９月）。 |
新筑有限监事、新筑混凝土机械、合肥新筑执行董事 |
４５万元 |
２４０，０００股 |
无 |
汪省明 |
董事、副总经理 |
男 |
５３ |
２００９．０９
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９５７年生。１９８０年至１９８３年，就职于农业银行四川省分行；１９８３年至１９８６年，就读于成都电大金融专业；１９８６年至１９９２年，就职于农业银行四川省分行；１９９２年至１９９７年，就职于四川省农村信托投资公司，历任证券部经理、办公室主任等职务；１９９７年至１９９９年，就职于农业银行成都府河支行，历任办公室主任、行长助理等职务；１９９９年至２００１年，就职于光大银行成都彩虹桥支行，任副行长；２００１年至２００３年，就职于中信实业银行新时代支行，历任副行长、分行零售业务部副总经理等职务；２００４年至２００７年８月，就职于新筑股份，任财务总监；２００７年９月至２００８年９月，任新筑股份财务总监兼董事会秘书；２００８年１０月至２００９年８月，任新筑股份副总经理兼财务总监；２００９年９月至今，任新筑股份董事兼副总经理（董事任期２００９年９月—２０１０年９月）。 |
无 |
３６万元 |
１８０，０００股 |
无 |
注：上表中占比为向关联方销售金额占公司同期营业收入的比重。
（３）房屋及设备租赁
陈灏康 |
董事 |
男 |
４４ |
２００７．１１
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年生，博士研究生。１９８７年９月至１９９３年４月，任上海船厂铜工车间工程师；１９９３年４月至１９９７年４月，任君安证券资产管理公司项目经理；１９９７年４月至１９９９年１０月，任南方证券有限责任公司资产管理部副总经理；１９９９年１０月至２００２年４月，任天同证券有限责任公司资产管理部总经理；２００２年４月至２００３年５月，任兴安证券有限责任公司副总裁；２００３年５月至２００６年１２月，任天同证券有限责任公司副总裁；２００７年１月至今，任江苏无锡宝联投资有限公司总裁。现任江苏无锡宝联投资有限公司总裁、上海全球儿童用品有限公司董事、北京彩讯科技股份有限公司董事、胜龙科技股份有限公司董事、南京斯迈柯特种金属装备有限公司董事、新筑股份董事（董事任期２００７年１１月—２０１０年９月）。 |
江苏无锡宝联投资有限公司总裁、上海全球儿童用品有限公司董事、北京彩讯科技股份有限公司董事、胜龙科技股份有限公司董事、南京斯迈科特种金属装备有限公司董事 |
未在本公司领薪 |
|
无 |
周泽军 |
董事 |
男 |
５４ |
２００７．０９
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９５６年生，本科学历，经济师。１９７４年至１９９２年，就职于攀钢集团公司；１９９２年至１９９８年，就职于成都连通股份有限公司；１９９８年至２０００年，就职于全友商贸有限公司；２０００年至２００６年２月，历任新筑有限总经济师、新筑股份总经济师、副总经理等职务；２００６年３月至今，任聚英科技执行董事。现任聚英科技执行董事、瑞迪医疗董事、新诚担保董事、鸿鹄置业董事、新筑路业监事、凯达绿色执行董事、双航科技监事、迪贝通监事、烟台天丰董事、新筑股份董事（董事任期２００７年９月—２０１０年９月）。 |
聚英科技执行董事、瑞迪医疗董事、新诚担保董事、鸿鹄置业董事、新筑路业监事、凯达绿色执行、烟台天丰董事、双航科技监事、迪贝通监事 |
未在本公司领薪 |
|
无 |
刘学信 |
董事 |
男 |
６９ |
２００７．０９
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９４１年生，本科学历，教授。曾任西南交通大学副校长、全国高校基建学会副理事长、四川省高校基建学会理事长等职务。现任成都交大工程技术建设开发有限公司总经理、新筑股份董事（董事任期２００７年９月—２０１０年９月）。 |
成都交大工程技术建设开发有限公司总经理 |
未在本公司领薪 |
|
无 |
林万祥 |
独立董事 |
男 |
７２ |
２００８．０４
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９３８年生，教授。四川财经学院（现西南财经大学）会计专业毕业后任教，历任教研室副主任、主任、西南财经大学会计系主任，ＣＰＡ教育中心主任。１９９６年经国务院批准，享受政府特殊津贴。曾任成都托普科技股份有限公司独立董事、四川锦丰纸业股份有限公司独立董事、四川路桥建设股份有限公司独立董事、西南财经大学现代会计研究所所长、中国会计学会常务理事、中国会计教授会常务理事、中国金融会计学会常务理事，现任四川省会计学会副会长、中国成本研究会顾问、中国中青年财务成本研究会顾问、中国矿业大学兼职教授、中南大学兼职教授、哈尔滨商业大学客座教授、河南金融管理干部学院客座教授、新筑股份独立董事（董事任期２００８年４月—２０１０年９月）、四川天一科技股份有限公司、四川省国栋建设股份有限公司、四川湖山电子股份有限公司独立董事。 |
四川天一科技股份有限公司、四川省国栋建设股份有限公司、四川湖山电子股份有限公司独立董事，西南财经大学教授 |
|
|
无 |
罗珉 |
独立董事 |
男 |
５６ |
２００８．０４
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９５４年生，教授。四川财经学院（现西南财经大学）工业经济专业毕业后任教，历任西南财经大学工业经济系企业管理教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长、西南财经大学发展规划处副处长，１９９５年被评为四川省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。现任西南财经大学企业管理研究所所长、教授、博士研究生导师、新筑股份独立董事（董事任期２００８年４月—２０１０年９月）。 |
西南财经大学教授 |
|
|
无 |
马庭林 |
独立董事 |
男 |
６６ |
２００８．０４
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９４４年生，教授级高工。重庆大学矿山机械专业本科毕业，西南交通大学工程力学硕士毕业。历任铁道第二勘测设计院（现中铁二院工程集团有限责任公司，下同）桥隧处助理工程师、副总工程师、总工程师、铁道第二勘测设计院副总工程师，现任中铁二院工程集团有限责任公司副总工程师、新筑股份独立董事（董事任期２００８年４月—２０１０年９月）。 |
中铁二院工程集团有限责任公司副总工程师 |
|
|
无 |
江蔚波 |
监事会主席、行政事业部副部长 |
男 |
５７ |
２００７．１１
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９５３年生，大专学历，高级经济师。１９６９年９月至１９７５年１０月，在黑龙江生产建设兵团工作，任副连长；１９７５年１１月至１９８５年１０月，在哈尔滨油脂厂工作，历任宣传干事、宣传部长等职务；１９８５年１１月至１９８９年８月，在哈尔滨粮食局工作，任组织部主任科员；１９８９年９月至１９９１年１２月，在哈尔滨粮油贸易公司工作，历任党委书记、副总经理等职务；１９９２年１月至１９９５年４月，在哈工大集团工作，历任人事处长、旅游服务总公司总经理等职务；１９９５年５月至２００４年４月，任哈冰都集团副总经理；２００４年４月至今，在新筑股份工作，历任企管部副部长、人力资源部部长、行政事务部副部长等职务。现任新筑股份行政事务部副部长、津兴机械监事、新筑股份职工代表监事、新筑股份监事会主席（监事任期２００７年１１月—２０１０年９月）。 |
津兴机械监事 |
７．２万元 |
３０，０００股 |
无 |
刘志超 |
监事 |
男 |
４４ |
２００７．０９
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年生，本科学历，工程师。１９８８年７月至２０００年２月，就职于中国重型汽车集团綦江齿轮厂，历任工程师、综合科科长、车间主任等职务；２０００年３月至２００１年２月，就职于新筑有限；２００１年２月至今，就职于新筑股份，历任橡胶车间主任、桥梁产品事业部副部长、企管部部长等职务。现任新筑股份职工代表监事（监事任期２００７年９月—２０１０年９月）。 |
无 |
７．２万元 |
３０，０００股 |
无 |
余文龙 |
监事 |
男 |
４５ |
２００７．１１
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９６５年生，硕士研究生。１９９２年４月至１９９６年８月，任教于北方交通大学；１９９６年８月至２００２年１月，就职于南方证券；２００２年１月至２００７年４月，就职于渤海证券；２００７年８月至今，就职于建元天华投资管理（北京）有限公司，任业务董事。现任建元天华投资管理（北京）有限公司业务董事、新筑股份监事（监事任期２００７年１１月—２０１０年９月）。 |
建元天华投资管理（北京）有限公司业务董事 |
未在本公司领薪 |
３，０００，０００股 |
无 |
（４）委托贷款
报告期内，公司与关联方发生的委托贷款如下：
关联方名称 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
金额
（元） |
占比（％） |
金额
（元） |
占比（％） |
金额
（元） |
占比（％） |
金额
（元） |
占比（％） |
聚英科技 |
|
|
－ |
－ |
９４９，４６３．８３ |
０．１３ |
１，６４９，５８５．２６ |
０．３４ |
新筑预应力 |
|
|
－ |
－ |
７，７２８，０５５．２０ |
１．０９ |
２，４６１，３３７．０１ |
０．５１ |
宏强机械 |
|
|
－ |
－ |
１，２９４，８３５．５５ |
０．１８ |
２，２９５，３２０．３６ |
０．４８ |
津兴机械 |
７５７，４３２．４８ |
０．１６ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
合 计 |
７５７，４３２．４８ |
０．１６ |
－ |
－ |
９，９７２，３５４．５８ |
１．４０ |
６，４０６，２４２．６３ |
１．３３ |
（５）接受担保
时间 |
贷款银行 |
担保金额
（万元） |
担保或保证人 |
２００７年４月６日 |
建设银行成都第一支行 |
３，０００ |
新筑有限 |
２００７年６月２５日 |
建设银行成都第一支行 |
１，０００ |
新筑有限 |
２００７年７月３日 |
深发展成都分行 |
１，５００ |
新筑有限 |
２００８年４月２０日 |
浦发银行成都分行 |
６，０００ |
新筑有限、黄志明 |
２００８年７月２３日 |
深发展成都分行 |
７，０００ |
新筑有限、黄志明 |
２００８年７月２８日 |
成都市商业银行高新支行 |
２，１００ |
黄志明 |
２００８年８月１８日 |
兴业银行成都分行 |
２，０００ |
新筑有限 |
２００８年９月１６日 |
中信银行成都分行 |
３，６００ |
新筑有限 |
２００８年１２月１８日 |
上海银行成都分行 |
６０００ |
新筑有限、黄志明、吴金秀 |
２００９年２月１８日 |
华夏银行成都分行 |
３，０００ |
新筑有限、黄志明 |
２００９年２月２３日 |
农业银行新津县支行 |
４，０００ |
新筑有限、黄志明、冯克敏、张宏鹰、吴金秀 |
２００９年２月２４日 |
民生银行成都分行 |
３，０００ |
新筑有限 |
２００９年２月２６日 |
农业银行新津县支行 |
１３，９８２ |
新筑有限 |
２００９年３月９日 |
恒丰银行成都分行 |
３，０００ |
新筑有限、眉山新筑、黄志明 |
２００９年３月２７日 |
浦发银行成都分行 |
８，０００ |
新筑有限、黄志明 |
２００９年３月２７日 |
中信银行成都分行 |
７，２００ |
新筑有限 |
２００９年４月２１日 |
兴业银行成都分行 |
５，０００ |
黄志明 |
２００９年８月２７日 |
成都银行科技支行 |
２，１００ |
黄志明 |
２００９年９月２日 |
建设银行新津支行 |
１１，０００ |
新筑有限 |
２００９年９月２日 |
建设银行新津支行 |
１８，０００ |
黄志明 |
２００９年９月１５日 |
建设银行新津支行 |
１，０００ |
新筑有限、黄志明 |
２００９年９月２５日 |
深发展成都分行 |
３，０００ |
黄志明、吴金秀 |
２０１０年１月１５日 |
农业银行新津县支行 |
１３，９８２ |
新筑有限 |
２０１０年２月１日 |
上海银行成都分行 |
１０，０００ |
新筑有限 |
２０１０年２月２０日 |
华夏银行成都分行 |
５，０００ |
新筑有限 |
２０１０年２月２０日 |
华夏银行成都分行 |
５，０００ |
黄志明 |
２０１０年２月２６日 |
农业银行新津县支行 |
１，０００ |
新筑有限 |
２０１０年３月３日 |
光大银行成都蜀汉路支行 |
５，０００ |
新筑有限 |
２０１０年３月１２日 |
大连银行成都分行 |
８，０００ |
黄志明、吴金秀 |
２０１０年３月１２日 |
大连银行成都分行 |
８，０００ |
新筑有限 |
２０１０年３月１２日 |
重庆银行成都分行 |
２，０００ |
黄志明 |
２０１０年３月１２日 |
重庆银行成都分行 |
２，０００ |
新筑有限 |
２０１０年３月１７日 |
农业银行新津县支行 |
１３，９８２ |
新筑有限 |
２０１０年３月１９日 |
恒丰银行成都分行 |
３，０００ |
黄志明 |
２０１０年３月１９日 |
恒丰银行成都分行 |
３，０００ |
新筑有限 |
２０１０年４月１６日 |
浦发银行成都分行 |
２，０００ |
黄志明 |
２０１０年４月１６日 |
浦发银行成都分行 |
２，０００ |
新筑有限 |
２０１０年４月２３日 |
成都银行科技支行 |
５，０００ |
新筑有限 |
２０１０年５月６日 |
中信银行成都分行 |
１２，０００ |
黄志明 |
２０１０年５月６日 |
中信银行成都分行 |
１２，０００ |
新筑有限 |
２０１０年５月２６日 |
招商银行成都高升桥支行 |
７，５００ |
黄志明 |
２０１０年５月２６日 |
招商银行成都高升桥支行 |
７，５００ |
新筑有限 |
２、偶发性关联交易
报告期内，公司发生的偶发性关联交易主要包括：
（１）与控股股东之间的资金往来
２００７年本公司向新筑有限支付４３，７４６，７５１．８８元，新筑有限于当年归还了３８，７２９，７４０．７０元。
２００８年本公司向新筑有限支付１１，０００，０００．００元，新筑有限已予以归还；２００８年新筑有限向本公司支付４９，５８４，４１６．６２元，本公司归还了３９，０００，０００．００元。
上述公司与新筑有限之间的资金往来已支付资金使用费，根据银行１年期贷款利率和资金占用的平均余额计算，本公司应收新筑有限资金使用费５２１，０９２．９３元，新筑有限已于２００８年支付完毕。
截止２００８年１２月３１日，本公司与关联方的非经营性资金往来余额已结清。
（２）资产收购与股权转让
２００７年１２月，本公司向新筑预应力收购与锚具相关的经营性资产，相关资产以其账面净值作为作价依据，转让价格为４，８５３，９８３．２７元，其中机器设备３，５３６，８０２．４４元、运输设备１，１２７，３９１．８３元、办公设备及用品１８９，７８９元。上述资产已移交本公司使用，设备目前运行良好。公司收购新筑预应力的锚具经营性资产交易价格是公允的。
２００７年１２月，本公司向新筑有限出售了新筑路业７０．６０％的股权；２００８年１０月，本公司向新筑有限收购了眉山新筑１０％的股权。
（３）出售固定资产
本公司２００７年向新筑有限出售３台运输设备，运输设备原值为８４６，１５４．００元，累计折旧４６９，４４５．２７元，该等资产账面净值为３７６，７０８．７３元，转让价格为３７６，７０８．７３元。资产作价依据为该等资产的账面净值。
（４）提供资金
①２００８年１１月本公司向新诚担保提供资金３００万元，该资金于当月收回，本公司收取利息６，３００．００元。
②２００７年兴铁投资向本公司提供资金３３０万元，本公司已于２００８年归还。
（５）其他偶发性关联交易
１）２００８年度发生的偶发性关联交易
①２００８年公司委托新筑路业为本公司园区搅拌厂区及黄石桥三条预应力车间道路施工，工程总价款２，９５０，０００．００元。交易按市场原则定价，其中新筑路业施工的５ｃｍ橡胶沥青混凝土单价为９２．５元／ｍ２，其向非关联方提供的类似单价为９５．８元／ ｍ２，可见交易价格是公允的。
②２００８年公司之子公司眉山新筑向新筑路业销售设备及配件，该等设备及配件为眉山新筑所生产的橡胶沥青生产设备反应釜，市场无类似产品的销售。该等资产的销售收入为２，２４９，７５４．７０元，成本为１，４９９，４０６．２０元，毛利率为３３．３５％，而眉山新筑报告期内综合毛利率约为３５％左右，可见交易定价是公允的。
③２００８年公司向凯达绿色采购食品，交易金额为１６８，４９５．３６元，交易按市场原则定价。
２）２００９年度发生的偶发性关联交易
①２００９年公司之子公司眉山新筑向新筑路业销售橡胶沥青生产设备反应釜，市场无类似产品的销售。该等资产的销售收入为８２７，１８２．９１元，成本为５２７，９９０．８５元，毛利率为３６．１７％，而眉山新筑报告期内综合毛利率约为３５％左右，可见交易定价是公允的。
②２００９年新筑路业为本公司新建厂区道路工程施工，工程总价款９８６，３６５．７７元。交易按市场原则定价，其中新筑路业施工的３ｃｍ橡胶沥青混凝土单价为５５．５元／ｍ２，其向非关联方提供的类似单价为５７．７６元／ｍ２，可见交易价格是公允的。
③２００９年成都路业为眉山新筑新建厂区道路工程施工，工程总价款７３３，４３２．００元。交易按市场原则定价，其中成都路业施工的挖土方单价为１２元／ｍ３，其向非关联方提供的类似单价为１２元／ｍ３，可见交易价格是公允的。
３）２０１０年１－６月发生的偶发性关联交易
２０１０年１－６月，新筑路业为本公司新建厂区道路工程施工，工程总价款５６５，７４０．００元；同期本公司向新筑路业销售配件１．５９万元。
３、关联交易对财务状况和经营成果的影响
２００７年度、２００８年度、２００９年度及２０１０年１－６月，向关联方采购及接收劳务的金额占同期营业成本的比例分别为１１．５８％、９．８１％、０．２１％、０．０１％；向关联方销售金额占同期营业收入比例分别为１．３３％、１．４０％、０．００％、０．１６％。关联交易所占比例逐年下降，且比重较小，因此关联交易对公司的影响较小。
４、独立董事对关联交易的专项意见
公司独立董事依据相关法律、法规及规则，对公司２００７年１月１日至２００９年１２月３１日期间的关联交易内容和相关事宜进行了认真核查；２０１０年３月１日，公司独立董事对报告期内发生的重大关联交易进行了确认，并发表独立意见如下：
１、上述关联交易是在交易各方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。
２、上述关联交易交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。
３、在关联交易的一方为公司股东时，对其他股东的利益进行了保护。
七、董事、监事、高级管理人员
关联方 |
租赁内容 |
年租金（万元） |
租赁期 |
新筑有限 |
房屋 |
１．２ |
２０１０年０１月－２０１５年１月 |
新筑路业 |
房屋 |
１２ |
２００５年１１月－２０１０年１１月 |
津兴机械 |
厂房 |
２６．２４ |
２００８年０９月－２０１３年０９月 |
设备 |
２００８年１２月－２００９年１２月 |
周立新 |
监事 |
男 |
４１ |
２００７．１１
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９６９年生，本科学历。１９９１年７月至１９９３年８月，就职于陕西省华阴市财政局，任科员；１９９３年８月至１９９５年３月，任海南省财税厅彩票管理中心投资部经理兼宣传部经理；１９９６年３月至２０００年８月，任北京涌金财经顾问有限公司投资经理、副总经理等职务；２０００年８月至２００２年３月，任北京万方数据股份有限公司董事、董事会秘书等职务；２００３年３月至２００６年３月，任江南证券有限公司投资部总经理；２００７年５月至今，任北京东方质能投资顾问有限公司董事长。现任北京东方质能投资顾问有限公司董事长、北京万方数据股份有限公司董事、新筑股份监事（监事任期２００７年１１月—２０１０年９月）。 |
北京东方质能投资顾问有限公司董事长、北京万方数据股份有限公司董事 |
未在本公司领薪 |
４，２００，０００股 |
无 |
郭旺 |
监事 |
男 |
４６ |
２００７．１１
至２０１０．０９ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年生，博士。曾任长沙理工大学教师、湘火炬汽车集团股份有限公司战略发展部副总经理等职务。现任上海众合董事总经理、西安天和投资控股集团有限公司董事、新筑股份监事（监事任期２００７年１１月—２０１０年９月）。 |
上海众合董事兼总经理、西安天和投资控股集团有限公司董事 |
未在本公司领薪 |
|
无 |
王斌 |
副总经理、眉山新筑总经理 |
男 |
４６ |
－ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年生，本科学历，高级工程师。１９８４年至１９９８年，就职于广西柳工机械股份有限公司；１９９８年至２００２年，就职于四川成都成工工程机械股份有限公司，历任研究所所长助理、副所长、总设计师兼所长等职务；２００２年至今，就职于新筑股份，历任总工程师、副总经理等职务。现任新筑股份副总经理、眉山新筑执行董事兼总经理。 |
眉山新筑执行董事 |
３６万元 |
１８０，０００股 |
无 |
夏玉龙 |
副总经理、总工程师、营销部部长 |
男 |
４４ |
－ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年生，本科学历，高级工程师。１９８７年至１９９８年，就职于中国路桥（集团）新津筑路机械厂；１９９８年至２００１年２月，就职于新筑有限，历任技术开发部部长、销售公司东南分公司经理；２００１年２月至今，就职于新筑股份，历任副总工程师、总工程师、副总经理、桥梁产品事业部部长、营销部部长等职务。现任新筑股份副总经理、总工程师、营销部部长。 |
无 |
３６万元 |
１８０，０００股 |
无 |
杜晓峰 |
副总经理、北京分公司经理 |
男 |
３７ |
－ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９７３年生，硕士研究生，中国注册工程咨询（投资）工程师。２００３年至２００７年９月，任中国铁路建设投资公司融资部副经理；２００７年１０月至今，任新筑股份副总经理。现任新筑股份副总经理、北京分公司经理。 |
无 |
３６万元 |
１５０，０００股 |
无 |
陈翔越 |
副总经理 |
男 |
４２ |
－ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９６８年生，本科学历，高级工程师。１９８９年６月至１９９７年２月，就职于中国南车集团资阳机车有限公司，任质量工程师；１９９７年２月至１９９８年９月，就职于铁道部驻中国南车集团资阳机车有限公司验收室，任验收员；１９９８年９月至２００３年１２月，就职于中国南车集团资阳机车有限公司机车分公司，历任车间副主任、技术科长、车间主任、技术厂长等职务；２００３年１２月至２００９年６月，就职于中国南车集团资阳机车有限公司，历任工艺部长、制造部长等职务；２００９年８月至今，任新筑股份副总经理，兼任合肥新筑总经理。 |
合肥新筑总经理 |
|
|
无 |
彭波 |
财务总监兼财务部部长 |
男 |
３９ |
－ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年生，在读硕士研究生，会计师。１９８９年１２月至１９９７年８月，就职于国营广明无线电厂，任财务管理处副处长；１９９７年８月至２０００年５月，脱产学习；２０００年５月至２００５年４月，就职于通威集团有限公司及通威股份有限公司，任财务部总经理；２００５年１１月至２００７年８月，就职于新希望集团有限公司，任财务部部长助理，曾任新希望化工投资有限公司监事；２００７年９月至２００９年７月，就职于新筑股份，任财务副总监兼财务部部长；２００９年８月至今，任新筑股份财务总监兼财务部部长。 |
无 |
３２万元 |
１５０，０００股 |
无 |
周思伟 |
董事会秘书 |
男 |
３７ |
－ |
中国国籍，无境外永久居留权，１９７３年生，ＭＢＡ、在读博士研究生。１９９４年９月至１９９８年７月，就职于上海电气集团公司；２０００年１２月至２００８年８月，就职于成都卫士通信息产业股份有限公司，任总经理助理；２００８年１０月至今，任新筑股份董事会秘书。 |
无 |
３２万元 |
１５０，０００股 |
无 |
时间 |
委托贷款人 |
受托贷款人 |
金额 |
年利率 |
归还日期 |
２００６年９月２２日 |
成都风投 |
中国建设银行成都第一支行 |
１，０００万元 |
１２％ |
２００７年６月 |
２００７年４月６日 |
３，０００万元 |
１２％ |
２００８年４月 |
２００７年６月２５日 |
１，０００万元 |
１２％ |
２００８年６月 |
注：１、公司独立董事林万祥、罗珉、马庭林的津贴为每年５万元。
２、陈翔越２００９年７月起在公司任职，７－８月为试用期，月薪１０，５６０元，９－１２月薪酬为２６，６６７元。
３、以上工资数据均包含个人所得税。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
１、控股股东及一致行动人的简要情况
项 目 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
营业收入 |
４８２，４５３，５９３．４９ |
１，０２２，８０８，３７８．８４ |
７０９，４１７，２５９．２３ |
４８２，３３６，０３５．０５ |
营业利润 |
４９，４１６，６９４．７９ |
１１３，３３４，９７７．３２ |
９７，４８２，５１７．２７ |
６５，１０９，２２８．０６ |
利润总额 |
６４，７８８，６９２．４７ |
１２９，３７３，２８２．６７ |
１０４，４２９，９４６．８２ |
６９，０７８，５２６．１３ |
净利润 |
５５，１６６，２４６．１７ |
１０８，６０７，９９２．８８ |
８５，１７１，２２６．４０ |
６５，０７９，７８９．４２ |
归属于母公司股东的净利润 |
５５，１６６，２４６．１７ |
１０８，６０７，９９２．８８ |
８５，１１８，１５７．２８ |
６４，００５，５１５．７５ |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 |
４２，１３６，８８９．５６ |
９５，０８２，０８９．６２ |
８９，３６７，６７５．５６ |
５０，４８８，６４０．９７ |
２、实际控制人简要情况
黄志明先生以直接持有、间接通过新筑有限、联合聚英科技等方式共控制本公司合计５５．３２％的股份，为本公司的实际控制人。
黄志明先生，男，身份证号５１０１３２１９６１０５１３ＸＸＸＸ，简历相见本招股意向书摘要之“七、董事、监事、高级管理人员”相关内容。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要合并报表
１、合并资产负债表主要数据
单位：元
项 目 |
２０１０年１－６月 |
２００９年度 |
２００８年度 |
２００７年度 |
经营活动产生的现金流量净额 |
－１８４，８８８，８４５．７４ |
－４４，９２５，２７３．００ |
１２２，１１９，４３２．８２ |
－４０，８４１，６７４．２３ |
投资活动产生的现金流量净额 |
－５４，２７９，１１６．１７ |
－１０４，９２２，８９３．４７ |
－１１９，９６７，７４１．０７ |
－６３，５９４，９０６．６０ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
２１９，３８０，６８８．９６ |
１７９，７７１，３１９．６３ |
－２，８８７，０７１．３２ |
２１２，３８３，９２６．２７ |
现金及现金等价物净增加额 |
－１９，７９５，０５８．６９ |
３０，０８６，１７０．３４ |
－８２８，３２２．５７ |
１０７，９１４，０２７．５６ |
２、合并利润表主要数据
单位：元
项目 |
控股股东新筑有限 |
控股股东之一致行动人聚英科技 |
成立日期 |
１９９６年９月１６日 |
２００３年１１月２４日 |
法定代表人 |
黄志明 |
周泽军 |
注册资本 |
２，０００万元 |
６００万元 |
实收资本 |
２，０００万元 |
６００万元 |
股权结构 |
冯克敏持股１４．９０％
张宏鹰持股５％ |
王玉兰持股３．３３％
汪晓玲持股３．３３％ |
主营业务 |
项目投资及咨询、经济贸易和企业管理的咨询、策划、设计 |
机械自动化控制方面的实用新型科技项目的研究、开发、推广及相关类型的技术开发，生产、销售工程机械配件。 |
２００９年主要财务数据（万元） |
净资产：５２，６４１．５０
净利润：１１，７２５．１８ |
净资产：５２７．５７
净利润：－５９．７７ |
２０１０年１－６月主要财务数据（万元） |
净资产：５７，９６４．２４
净利润：５，３２２．７３ |
净资产：５２６．６０
净利润：－０．９７ |
３、合并现金流量表主要数据
单位：元
项 目 |
２０１０年６月３０日 |
２００９年１２月３１日 |
２００８年１２月３１日 |
２００７年１２月３１日 |
流动资产 |
１，１２６，６５１，８６４．７２ |
８７４，０４７，０００．２２ |
６４４，０５８，４４９．５３ |
５０６，１８８，２６３．３５ |
非流动资产 |
４２０，７０８，２８４．０５ |
３７７，１７７，８５１．０７ |
２８０，１４０，９３９．１９ |
１６７，４４６，４１６．５８ |
资产合计 |
１，５４７，３６０，１４８．７７ |
１，２５１，２２４，８５１．２９ |
９２４，１９９，３８８．７２ |
６７３，６３４，６７９．９３ |
流动负债 |
１，０２３，２０４，７１９．４４ |
７６３，６８５，６６８．１３ |
５７６，３０１，２０８．４７ |
４１４，６８０，２１１．５３ |
非流动负债 |
２１，４５０，０００．００ |
４０，０００，０００．００ |
２１６，９８９．９７ |
８３５，５３４．８１ |
负债合计 |
１，０４４，６５４，７１９．４４ |
８０３，６８５，６６８．１３ |
５７６，５１８，１９８．４４ |
４１５，５１５，７４６．３４ |
归属于母公司所有者权益 |
５０２，７０５，４２９．３３ |
４４７，５３９，１８３．１６ |
３４７，６８１，１９０．２８ |
２５２，２９６，３３５．９８ |
股东权益合计 |
５０２，７０５，４２９．３３ |
４４７，５３９，１８３．１６ |
３４７，６８１，１９０．２８ |
２５８，１１８，９３３．５９ |
(下转A10版)
