华宝兴业基金管理有限公司于2010 年8 月25 日公告了旗下基金2010年半年度报告,其中多策略增长、行业精选与收益增长三支基金半年度报告(全文)中第六部分中“6.4.10.2.1基金管理费”的披露有误,现更正如下:
华宝兴业多策略增长基金:
单位:人民币元
项目 | 本期2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 58,518,069.52 | 55,862,012.69 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 5,725,895.60 | 5,178,670.43 |
注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
华宝兴业行业精选基金:
单位:人民币元
项目 | 本期2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 112,504,695.52 | 108,934,617.15 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 21,087,710.53 | 20,373,035.57 |
注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
华宝兴业收益增长基金:
单位:人民币元
项目 | 本期2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 54,388,531.44 | 39,526,106.35 |
其中:支付销售机构的客户维护费 | 5,622,391.25 | 4,966,790.22 |
注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
特此更正。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
华宝兴业基金管理有限公司
2010年9月2日