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华宝兴业基金管理有限公司更正公告

华宝兴业基金管理有限公司于2010 年8 月25 日公告了旗下基金2010年半年度报告,其中多策略增长、行业精选与收益增长三支基金半年度报告(全文)中第六部分中“6.4.10.2.1基金管理费”的披露有误,现更正如下:

华宝兴业多策略增长基金:

单位:人民币元

项目本期2010年1月1日 至 2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费58,518,069.5255,862,012.69
其中:支付销售机构的客户维护费5,725,895.605,178,670.43

注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

华宝兴业行业精选基金:

单位:人民币元

项目本期2010年1月1日 至 2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费112,504,695.52108,934,617.15
其中:支付销售机构的客户维护费21,087,710.5320,373,035.57

注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

华宝兴业收益增长基金:

单位:人民币元

项目本期2010年1月1日 至 2010年6月30日上年度可比期间2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费54,388,531.4439,526,106.35
其中:支付销售机构的客户维护费5,622,391.254,966,790.22

注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

特此更正。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

华宝兴业基金管理有限公司

2010年9月2日

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