第C006版:信息披露 上一版3  4下一版  
 
标题导航
深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司公告(系列)
深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的公告
*ST威达(000603)股票交易异常波动的风险提示及复牌公告
广州珠江啤酒股份有限公司股票交易异常波动公告
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票“中国平安”和“深发展”复牌后估值方法恢复的提示公告
苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于网下配售股份上市流通的提示性公告
易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的中国平安(证券代码:601318)、深发展A(证券代码:000001)采用收盘价估值的提示性公告
湖北新华光信息材料股份有限公司关于发行股份购买资产申请获得中国证监会核准的公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2010年8月份产销数据快报
东方基金管理有限责任公司关于旗下基金恢复“市值估值法”的公告
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年9月3日 星期 放大 缩小 默认
中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告

   根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见")的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2010年7月20日起采用"指数收益法"对旗下基金所持有的深发展A(股票代码000001)、中国平安(股票代码601318)进行估值。

  2010年9月2日,深发展A、中国平安复牌交易,根据两只股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2010年9月2日起对旗下基金持有的这两只股票恢复采用收盘价进行估值。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  中邮创业基金管理有限公司

  2010年9月3日

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118