第D013版:信息披露 上一版3  4下一版  
 
标题导航
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金公告(系列)
博时基金管理有限公司公告(系列)
山东德棉股份有限公司关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告
广东东方锆业科技股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告
深圳莱宝高科技股份有限公司董事辞职公告
重庆长安汽车股份有限公司2010年8月份产、销快报
南京栖霞建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案决议到期的公告
申万巴黎基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的“深发展A”与“中国平安”股票进行市价估值的公告
东吴基金关于旗下基金产品持有中国平安股票恢复市价估值法的公告
中科英华高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

下一篇 4   2010年9月3日 星期 放大 缩小 默认
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金公告(系列)

华夏成长证券投资基金第十六次分红公告

华夏成长证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2001年12月18日生效,截至2010年8月31日本基金可供分配利润为2,645,229,950.01元。根据《华夏成长证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年8月31日本基金的可供分配利润为准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.20元。现将分红方案公告如下:

一、利润分配时间

(一)权益登记日、除息日:2010年9月7日

(二)派现日:2010年9月8日

(三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年9月7日

(四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年9月9日

二、利润分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

三、利润发放办法

(一)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年9月8日自基金托管账户划出。

(二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年9月8日直接计入其基金账户。2010年9月9日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

(一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

(二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

(一)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

(二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

(三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

(四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

六、销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
16广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
17上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
18宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
20青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
21浙商银行股份有限公司www.czbank.com95105665
22平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
23杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
24临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
26汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
27江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
28徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
30南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
31天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
32国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
33中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
34国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
35招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
36广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
37中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
38中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
39海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
40华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
41申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
42兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
43长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
44安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
45西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
46中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
47湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
48万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
49国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
50渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
51华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
52山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
53中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
54东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
55东吴证券股份有限公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
56信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
57东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
58方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
59长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
60光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
61广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
62东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
63南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
64上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
65新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
66大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
67国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
68平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
69华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
70国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
71财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
72东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
73中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
74国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
75东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
76中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
77恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
78国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
79华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
80宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
81齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
82世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
83第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
84金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
85中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
86华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
87德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
88西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
89广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
90华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
91财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
92中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
93西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
94江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
95中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
96华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
97厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
98爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
99中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
100瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
101华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
102中山证券有限责任公司www.zszq.com0755-82943750
103华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一○年九月三日

华夏红利混合型证券投资基金第六次分红公告

华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年6月30日生效,截至2010年8月31日本基金可供分配利润为4,915,743,445.34元。根据《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年8月31日本基金的可供分配利润为准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利4.90元。现将分红方案公告如下:

一、利润分配时间

(一)权益登记日、除息日:2010年9月7日

(二)派现日:2010年9月8日

(三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年9月7日

(四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年9月9日

二、利润分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

三、利润发放办法

(一)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年9月8日自基金托管账户划出。

(二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年9月8日直接计入其基金账户。2010年9月9日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

(一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

(二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

(一)权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

(二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

(三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

(四)因本基金目前处于暂停申购期间,选择现金分红方式获得收益的基金份额持有人在本基金恢复办理正常申购业务前不能申购本基金基金份额。请投资者通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

六、销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
16华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
17广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
18宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
20青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
21浙商银行股份有限公司www.czbank.com95105665
22平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
23杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
24临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
26汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
27江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
28徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
30南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
31天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
32国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
33中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
34国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
35招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
36广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
37中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
38中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
39海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
40华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
41申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
42兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
43长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
44安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
45西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
46中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
47湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
48万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
49国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
50渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
51华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
52山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
53中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
54东兴证券股份有限公司www.dxzq.net400-888-8993
55东吴证券股份有限公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
56信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
57东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
58方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
59长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
60光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
61广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
62东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
63南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
64上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
65新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
66大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
67国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
68平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
69华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
70国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
71财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
72东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
73中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
74国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
75东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
76中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
77恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
78国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
79华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
80宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
81齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
82世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
83第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
84金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
85中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
86华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
87德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
88西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
89广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
90华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
91财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
92中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
93西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
94江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
95中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
96华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
97厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
98爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
99中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
100瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
101华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
102中山证券有限责任公司www.zszq.com0755-82943750
103华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一○年九月三日

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金

(LOF)分红公告

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同于2007年4月24日生效,截至2010年8月31日本基金可供分配利润为7,941,243,286.63元。根据《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年8月31日本基金的可供分配利润为准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利3.40元。现将分红方案公告如下:

一、利润分配时间

(一)权益登记日:2010年9月9日

(二)场外除息日:2010年9月9日

(三)场内除息日:2010年9月10日

(四)红利发放日:2010年9月13日

(五)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年9月9日

(六)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年9月13日

二、利润分配对象

权益登记日在本基金登记结算机构登记在册的基金份额持有人。

三、利润发放办法

(一)采取现金分红方式的投资者的红利款将于2010年9月13日自基金托管账户划出。

(二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年9月10日直接计入其基金账户。2010年9月13日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

(一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

(二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

(一)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益;权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(二)登记在深圳证券账户内的基金份额只能采取现金分红方式;登记在开放式基金账户内的基金份额可选择现金分红方式或红利再投资方式,如基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。

如投资者在多家场外销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,仅适用于该销售机构托管的基金份额,若投资者需要变更多个销售机构托管的基金份额的分红方式,应分别向这些销售机构提交业务申请。

投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到场外销售机构的销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(三)权益分派期间(9月7日至9月9日)暂停跨系统转托管业务。

六、咨询方式

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一○年九月三日

下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118