证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2010-021

鲁泰纺织股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事会保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2010年8月25日以电子邮件及传真方式发出,会议于2010年9月3日以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事14人,实际出席会议董事14人,其中出席现场会议的董事6名,通讯方式表决的董事8名,公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

一、审议通过了关于将暂时闲置募集资金9400万元暂用于补充流动资金的议案:

根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况,为充分利用募集资金,减少财务费用支出,保证股东利益最大化,在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下,将9400万元闲置募集资金临时用作补充流动资金,经董事会批准之日起不超过6个月,流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用账户。 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了投资150万元参股淄博利民墙体材料有限公司的议案。该项议案涉及关联交易,关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚回避表决。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一零年九月三日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2010-022

鲁泰纺织股份有限公司

关于将部分闲置募集资金临时用于

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金的情况及使用情况:

公司于2008年12月8日公开增发股票15000万股,发行价格6.49元/股,募集资金97,350万元,扣除发行费用后,募集资金净额为:95,081.45万元。募股资金到位后,按照募集资金投入项目的最新进度,至2010年7月31日止,764,274,539.52元,剩余资金186,539,960.48 元(详见下表)

单位:元

项目	募投项目拟投资额	截止２０１０年７月３１日已投资额	差额
１５万锭高档精梳纱项目	２６４，６０９，３００．００	２６４，６０９，３００．００	０．００
５万锭倍捻生产线项目	４０，８６８，３００．００	４０，８６８，３００．００	０．００
１０００万米高档女装面料项目	１４５，３３６，９００．００	１４２，２４０，４５２．３３	３，０９６，４４７．６７
营销网络建设项目	２００，０００，０００．００	１６，５５６，４８７．１９	１８３，４４３，５１２．８１
补充流动资金	３００，０００，０００．００	３００，０００，０００．００	０．００
合计	９５０，８１４，５００．００	７６４，２７４，５３９．５２	１８６，５３９，９６０．４８

剩余资金中,根据2010年3月5日第五届董事会第三十五次会议决议,9400万元用于临时补充流动资金,期限为6个月,该资金将于2010年9月6日到期。

为充分利用募集资金,减少财务费用支出,保证股东利益最大化,在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下,现申请将9400万元闲置募集资金继续临时用作补充流动资金,时间不超过6个月,流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用帐户。

二、补充流动资金可节约财务费用:

如果将9400万元募股资金临时用于补充流动资金,6个月可节约利息支出716.85万元。从保护投资者利益的角度出发,在保证资金满足生产经营需要的同时,可最大限度地节约利息支出。

三、独立董事发表的独立意见:

1、公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了将9400万元闲置募集资金临时用

于补充流动资金,期限不超过六个月,将于2010年9月6日到期。在该项资金的使用过程中,没有违反中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。

2、公司根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况,将9400万

元闲置募集资金临时用作补充流动资金,时间不超过6个月,可以充分利用募集资金,减少财务费用支出,保证股东利益最大化。

3、公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施,流动资金的用

途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用账户。

4、公司第六届董事会第三次会议以全票同意审议通过了该项议案,本次用于补充流动资金的额度占募集资金总额的9.64%,不需要提交公司股东大会审议,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定,程序合法有效。

5、根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况,在本次募集资金临时补充流动资金到期后,公司有能力偿还。同意公司将9400万元募集资金临时用于补充流动资金,期限为自董事会批准之日起不超过6个月。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

二零一零年九月四日

证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A 公告编号:2010-023

鲁泰纺织股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、投资标的名称:淄博利民墙体材料有限公司

2、投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):150万元人民币,占15%

3、投资期限:2010年9月3日起

4、预计投资收益率:10%

特别风险提示:

1、投资标的本身存在的风险:主要是环保方面的风险。

2、投资可能未获批准的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:投资协议于2010年9月3日在淄博市淄川区签署。协议各主体名称及投资比例:鲁泰纺织股份有限公司有限公司:15%;淄博利民净化水有限公司:45%;淄博烨达耐火材料有限公司:40%。投资目的:为了解决污水处理产生的污泥导致的二次污染,该项目是将污水处理产生的污泥掺烧制砖,试验证明,此方法具备可行性。该项投资因为公司与第一大股东淄博鲁诚投资有限公司的全资子公司淄博利民净化水有限公司共同投资,构成关联交易。

2、董事会审议情况:第六届董事会第三次会议于2010年9月3日在公司般阳山庄会议室召开,14名董事均参与表决,现场表决6人,8人用通讯方式表决,5名关联董事对此项议案回避表决。2名监事和有关高管人员列席了本次会议,本次会议有公司董事长主持。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚回避表决。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、该项投资经公司董事会批准后生效。

二、投资协议主体的基本情况

淄博利民净化水有限公司:注册地址:淄川区开发区立交桥以北1公里路西

法定代表人:刘石祯

注册资本:1910万元

经营范围:城市生活工业污水处理,中水(不含生活用水)销售

山东烨达耐火材料有限公司:注册地址:淄川区双沟镇双凤工业园

法定代表人:高兵

注册资本:300万元

经营范围:耐火材料生产、销售

3、 因为公司该项投资因为公司与第一大股东淄博鲁诚投资有限公司的全资子公司淄博利民净化水有限公司共同投资,构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

1、淄博墙体材料有限公司:经营范围:烧结砖、免烧砖、保温材料的生产销售。 投资人出资的方式:鲁泰公司、利民净化水以现金出资, 资金来源为自有资金,烨达耐火材料有限公司以其拥有的砖厂的资产按评估后的资产净值出资。

2、各投资方的出资额及比例:鲁泰纺织股份有限公司有限公司:15%;淄博利民净化水有限公司:45%;淄博烨达耐火材料有限公司:40%。投资进度:双方在协议生效后投资一次性到位,项目建设期8个月。市场定位:该产品为向淄川区周边提供建筑材料。可行性分析:该项目可有效解决污水处理的副产品污泥,避免污泥倾倒造成的二次污染,符合环保要求,得到了当地政府的支持。项目分成:按投资比例分成。需要履行的审批手续:当地环保局的批复。

四、对外投资合同的主要内容

合同(包括附件)主要条款:投资金额150万元,占上市公司最近一期经审计净资产的0.04%,占投资标的总股本的15%,投资方式现金,投资进度:协议生效后一次性投入。上市公司作为投资方的未来重大义务:向新设立公司提供污泥,履行期限:在新设立公司存续期间,违约责任:如有违约,向守约方支付违约金100万元。争议解决方式:友好协商,协商不成向淄川区人民法院起诉。合同生效条件:合同各方的董事会或股东会批准后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排:公司自有资金

2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果不会产生影响,该项投资的主要目的是解决公司污水处理产生的污泥导致的二次污染, 投资行为完成后可能新增的关联交易为:新公司为本公司处理污泥,本公司按照有关政策向其支付污泥处理费用,不会产生同业竞争。

六、对外投资的风险分析

1、经分析,投资标的不会因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险,但是如果环保措施不力有可能因不符合环保标准导致停产或经济处罚的风险,公司会积极按照环保部门的要求配置相关环保设施,以规避因此导致的风险。

2、投资行为不存在未获有关机构批准的风险。

八、备查文件目录

1、对外投资合同或意向书;

2、董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司

2010年9月3日